Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund
ISIN US19765R3030
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- Nettovermögen
- 450,6 Mio. $ davon 447,5 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 219 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Grid Dynamics Holdings Inc | 119.890 | 680.975,2 $ | 0,15 % |
| 202 | Riverview Bancorp Inc | 123.580 | 671.039,4 $ | 0,15 % |
| 203 | Airgain Inc | 101.523 | 639.594,9 $ | 0,14 % |
| 204 | Universal Electronics Inc | 130.953 | 624.645,8 $ | 0,14 % |
| 205 | Luna Innovations Inc | 439.777 | 549.721,3 $ | 0,12 % |
| 206 | Redwood Trust Inc | 115.864 | 549.195,4 $ | 0,12 % |
| 207 | Quanterix Corp | 124.655 | 538.509,6 $ | 0,12 % |
| 208 | Clearwater Paper Corp | 32.004 | 501.822,7 $ | 0,11 % |
| 209 | Valens Semiconductor Ltd | 214.480 | 484.724,8 $ | 0,11 % |
| 210 | Culp Inc | 139.640 | 432.884 $ | 0,10 % |
| 211 | GrafTech International Ltd | 50.189 | 296.617 $ | 0,07 % |
| 212 | Gaia Inc | 132.833 | 278.949,3 $ | 0,06 % |
| 213 | Playstudios Inc | 459.387 | 229.234,1 $ | 0,05 % |
| 214 | America's Car-Mart Inc/TX | 70.930 | 197.894,7 $ | 0,04 % |
| 215 | BRILLIANT EARTH GROUP INC | 116.298 | 131.416,7 $ | 0,03 % |
| 216 | Educational Development Corp | 72.974 | 110.190,7 $ | 0,02 % |
| 217 | Upland Software Inc | 19.422 | 90.700,7 $ | 0,02 % |
| 218 | Atossa Therapeutics Inc | 36.383 | 70.219,2 $ | 0,02 % |
| 219 | Del Monte Corp | 321 | 8959,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,4 %
- Bermuda 2,0 %
- Kanada 1,6 %
- Marshallinseln 1,1 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,6 %
- Puerto Rico 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 198 | 408,9 Mio. $ | 91,38 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 3 | Kanada | 4 | 7,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 4 | Marshallinseln | 3 | 5,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 5 | Kaimaninseln | 3 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 6 | Panama | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 7 | Jersey | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 9 | Irland | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 10 | Israel | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012561