Composition de Columbia Variable Portfolio - Small Cap Value Discovery Fund
ISIN US19765R3030
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- Actif net
- 450,6 M $ dont 447,5 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 219 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Grid Dynamics Holdings Inc | 119 890 | 681 k $ | 0,15 % |
| 202 | Riverview Bancorp Inc | 123 580 | 671 k $ | 0,15 % |
| 203 | Airgain Inc | 101 523 | 639,6 k $ | 0,14 % |
| 204 | Universal Electronics Inc | 130 953 | 624,6 k $ | 0,14 % |
| 205 | Luna Innovations Inc | 439 777 | 549,7 k $ | 0,12 % |
| 206 | Redwood Trust Inc | 115 864 | 549,2 k $ | 0,12 % |
| 207 | Quanterix Corp | 124 655 | 538,5 k $ | 0,12 % |
| 208 | Clearwater Paper Corp | 32 004 | 501,8 k $ | 0,11 % |
| 209 | Valens Semiconductor Ltd | 214 480 | 484,7 k $ | 0,11 % |
| 210 | Culp Inc | 139 640 | 432,9 k $ | 0,10 % |
| 211 | GrafTech International Ltd | 50 189 | 296,6 k $ | 0,07 % |
| 212 | Gaia Inc | 132 833 | 278,9 k $ | 0,06 % |
| 213 | Playstudios Inc | 459 387 | 229,2 k $ | 0,05 % |
| 214 | America's Car-Mart Inc/TX | 70 930 | 197,9 k $ | 0,04 % |
| 215 | BRILLIANT EARTH GROUP INC | 116 298 | 131,4 k $ | 0,03 % |
| 216 | Educational Development Corp | 72 974 | 110,2 k $ | 0,02 % |
| 217 | Upland Software Inc | 19 422 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 218 | Atossa Therapeutics Inc | 36 383 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 219 | Del Monte Corp | 321 | 9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,4 %
- CAD 1,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 91,4 %
- Bermudes 2,0 %
- Canada 1,6 %
- Îles Marshall 1,1 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Panama 0,6 %
- Jersey 0,6 %
- Porto Rico 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,3 %
- France 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 198 | 408,9 M $ | 91,38 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 8,8 M $ | 1,97 % |
| 3 | Canada | 4 | 7,2 M $ | 1,60 % |
| 4 | Îles Marshall | 3 | 5,1 M $ | 1,13 % |
| 5 | Îles Caïmans | 3 | 3 M $ | 0,68 % |
| 6 | Panama | 1 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 7 | Jersey | 1 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 9 | Irlande | 1 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 10 | Israël | 2 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 11 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,3 M $ | 0,30 % |
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