Zusammensetzung von Columbia Balanced Fund
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,5 Mrd. $ davon 6,7 Mrd. $ in Aktien, 64,2 %
- Positionen
- 79 in 1 Ländern
- Anleihen
- 215 von 115 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2.657.756 | 561,2 Mio. $ | 5,35 % |
| 2 | Apple Inc | 1.363.165 | 425,4 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | Microsoft Corp | 905.257 | 407,6 Mio. $ | 3,89 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.266.816 | 342,9 Mio. $ | 3,27 % |
| 5 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.993.653 | 293,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Alphabet Inc | 601.123 | 228,6 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Broadcom Inc | 492.122 | 219,9 Mio. $ | 2,10 % |
| 8 | Alphabet Inc | 494.178 | 186 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Eli Lilly & Co | 133.895 | 148 Mio. $ | 1,41 % |
| 10 | Texas Instruments Inc | 451.212 | 137,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 195.989 | 124 Mio. $ | 1,18 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 243.065 | 115,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 13 | Micron Technology Inc | 117.287 | 113,9 Mio. $ | 1,09 % |
| 14 | TE Connectivity PLC | 533.351 | 113,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 15 | Honeywell International Inc | 465.274 | 110,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Visa Inc | 333.008 | 108,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 17 | eBay Inc | 893.286 | 97,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 18 | Morgan Stanley | 464.058 | 96,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 19 | Dell Technologies Inc | 228.676 | 96,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 20 | Netflix Inc | 1.025.479 | 88,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Applied Materials Inc | 195.229 | 87,9 Mio. $ | 0,84 % |
| 22 | Chevron Corp | 469.499 | 85,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1.563.136 | 80,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | Eaton Corp PLC | 199.731 | 80 Mio. $ | 0,76 % |
| 25 | Boeing Co/The | 339.449 | 78,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 174.699 | 78,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 27 | Oracle Corp | 335.119 | 75,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 357.378 | 73,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | Equinix Inc | 68.296 | 72,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Lam Research Corp | 221.717 | 70,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Walmart Inc | 595.273 | 68,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 32 | DTE ENERGY COMPANY | 476.998 | 68,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 216.159 | 64,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Palo Alto Networks Inc | 226.951 | 63,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 35 | Charles Schwab Corp/The | 689.355 | 60,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Block Inc | 757.013 | 57,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | AbbVie Inc | 256.666 | 55,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Mastercard Inc | 112.372 | 55,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 39 | Tesla Inc | 127.230 | 55,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 40 | Walt Disney Co/The | 521.528 | 53,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 41 | STARBUCKS CORP | 532.534 | 52,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 106.663 | 52,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | ConocoPhillips | 447.095 | 51 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | Aon PLC | 154.474 | 48,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | Verizon Communications Inc | 998.133 | 47,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 46 | Okta Inc | 385.007 | 47,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | EOG Resources Inc | 334.659 | 44,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Carrier Global Corp | 698.792 | 44,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 49 | Danaher Corp | 235.759 | 43,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | DoorDash Inc | 267.735 | 42,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | S&P Global Inc | 99.941 | 42,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | GE VERNOVA INC | 41.785 | 40,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 53 | Synopsys Inc | 81.760 | 38,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 54 | Cigna Group/The | 138.900 | 38,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | UnitedHealth Group Inc | 101.269 | 38,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | International Flavors & Fragrances Inc | 490.136 | 37,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 57 | PulteGroup Inc | 310.387 | 36,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | PepsiCo Inc | 240.837 | 34,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Jacobs Solutions Inc | 286.383 | 34,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Stanley Black & Decker Inc | 431.966 | 34,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Wells Fargo & Co | 432.464 | 33,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Public Service Enterprise Group Inc | 414.794 | 32,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Intercontinental Exchange Inc | 220.184 | 32,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 64 | Waste Management Inc | 153.205 | 32,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 65 | Take-Two Interactive Software Inc | 143.830 | 32,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 66 | Blackrock Inc | 30.609 | 32 Mio. $ | 0,31 % |
| 67 | Stryker Corp | 104.409 | 31,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | RTX Corp | 156.300 | 28,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Tapestry Inc | 186.435 | 27,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | PACCAR Inc | 244.382 | 27 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Intuitive Surgical Inc | 61.179 | 26 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | IQVIA Holdings Inc | 138.562 | 25,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 73 | Intuit Inc | 69.693 | 23,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Boston Scientific Corp | 464.265 | 22,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Waters Corp | 51.617 | 19,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | Insmed Inc | 179.836 | 19,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 77 | Salesforce Inc | 99.852 | 19,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Dexcom Inc | 134.652 | 9,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | General Electric Co | 22.418 | 7,3 Mio. $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 215 Anleihen von 115 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 47,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 2 | AbbVie Inc | 2 | 33,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Bank of America Corp | 1 | 32,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | RTX Corp | 2 | 26,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 5 | Morgan Stanley | 5 | 26,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 22,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 4 | 19,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 18,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 9 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 | 17,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 16,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 11 | Broadcom Inc | 2 | 14,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 3 | 14,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 13 | Merck & Co Inc | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 14 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 15 | Boeing Co/The | 2 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 16 | Wells Fargo & Co | 1 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 17 | Northrop Grumman Corp | 2 | 11,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 18 | Amazon.com Inc | 1 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 19 | CVS Health Corp | 2 | 10,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 20 | Oracle Corp | 1 | 10,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 21 | Heineken NV | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | BAE SYSTEMS PLC | 2 | 8 Mio. $ | 0,08 % |
| 23 | Alphabet Inc | 1 | 7,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 24 | Enbridge Inc | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 25 | Abbott Laboratories | 1 | 7,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 26 | Campbell's Company/The | 1 | 6,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 27 | Amgen Inc | 2 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 28 | Duke Energy Corp | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 29 | Norfolk Southern Corp | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 30 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 31 | Edison International | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 32 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 33 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 34 | Western Midstream Partners LP | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 1 | 4,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 36 | Constellation Brands Inc | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 37 | NISOURCE INC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 38 | Intel Corp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 39 | US Bancorp | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 40 | APA Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 41 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 42 | Lowe's Cos Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 43 | NRG ENERGY INC | 10 | 2 Mio. $ | 0,02 % |
| 44 | SM Energy Co | 7 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 45 | Post Holdings Inc | 5 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 46 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 47 | Herc Holdings Inc | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 48 | TENET HEALTHCARE CORP | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 49 | SUNOCO LP | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 50 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 51 | Iron Mountain Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 52 | Acadia Healthcare Co Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 53 | Caesars Entertainment Inc | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 54 | Carnival Corp Ltd | 3 | 951.537,7 $ | 0,01 % |
| 55 | Snap Inc | 2 | 942.397,9 $ | 0,01 % |
| 56 | Matador Resources Co | 3 | 932.962,9 $ | 0,01 % |
| 57 | EchoStar Corp | 1 | 897.193,4 $ | 0,01 % |
| 58 | Centene Corp | 4 | 773.811 $ | 0,01 % |
| 59 | Block Inc | 3 | 769.860 $ | 0,01 % |
| 60 | NCR Voyix Corp | 2 | 723.421,7 $ | 0,01 % |
| 61 | Entegris Inc | 2 | 712.504,9 $ | 0,01 % |
| 62 | Charles River Laboratories International Inc | 2 | 628.339,2 $ | 0,01 % |
| 63 | WEX Inc | 1 | 615.720 $ | 0,01 % |
| 64 | CNX Resources Corp | 2 | 580.383,5 $ | 0,01 % |
| 65 | NCR Atleos Corp | 1 | 559.185,6 $ | 0,01 % |
| 66 | Amentum Holdings Inc | 1 | 550.783,8 $ | 0,01 % |
| 67 | Nissan Motor Co Ltd | 1 | 543.902,8 $ | 0,01 % |
| 68 | Albertsons Cos Inc | 2 | 521.157,9 $ | 0,01 % |
| 69 | Grifols SA | 1 | 515.932,6 $ | 0,00 % |
| 70 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 489.023 $ | 0,00 % |
| 71 | Gray Media Inc | 3 | 484.013,3 $ | 0,00 % |
| 72 | Newell Brands Inc | 2 | 482.378,7 $ | 0,00 % |
| 73 | Science Applications International Corp | 1 | 480.171,5 $ | 0,00 % |
| 74 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 446.590,2 $ | 0,00 % |
| 75 | ATI INC | 2 | 440.668,7 $ | 0,00 % |
| 76 | Travel + Leisure Co | 2 | 427.740,1 $ | 0,00 % |
| 77 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 403.146 $ | 0,00 % |
| 78 | CACI International Inc | 1 | 395.817,4 $ | 0,00 % |
| 79 | HealthEquity Inc | 1 | 393.208,1 $ | 0,00 % |
| 80 | Everforth Inc | 1 | 373.830,4 $ | 0,00 % |
| 81 | CHURCHILL DOWNS INC | 2 | 372.850,9 $ | 0,00 % |
| 82 | Constellium SE | 3 | 333.966 $ | 0,00 % |
| 83 | Group 1 Automotive Inc | 1 | 316.172,5 $ | 0,00 % |
| 84 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 313.829,9 $ | 0,00 % |
| 85 | ROBLOX Corp | 1 | 258.654,7 $ | 0,00 % |
| 86 | Bausch Health Cos Inc | 3 | 246.625,7 $ | 0,00 % |
| 87 | Navient Corp | 1 | 244.774,5 $ | 0,00 % |
| 88 | GFL Environmental Inc | 1 | 238.643,1 $ | 0,00 % |
| 89 | Qnity Electronics Inc | 2 | 217.164,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Comstock Resources Inc | 1 | 216.186,2 $ | 0,00 % |
| 91 | PG&E Corp | 2 | 210.544,5 $ | 0,00 % |
| 92 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 208.047,4 $ | 0,00 % |
| 93 | Carpenter Technology Corp | 1 | 198.172,7 $ | 0,00 % |
| 94 | DaVita Inc | 1 | 194.273,1 $ | 0,00 % |
| 95 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 181.412,9 $ | 0,00 % |
| 96 | goeasy Ltd | 4 | 175.300,4 $ | 0,00 % |
| 97 | Service Properties Trust | 1 | 172.008,8 $ | 0,00 % |
| 98 | Columbus McKinnon Corp/NY | 1 | 158.040,5 $ | 0,00 % |
| 99 | Vail Resorts Inc | 1 | 146.806,6 $ | 0,00 % |
| 100 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 3 | 144.985,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 11,3 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 9,0 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 1,5 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 7,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 79 | 6,7 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Columbia Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000012068