Zusammensetzung von Invesco International Bond Fund
ISIN US00143K6249
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- Nettovermögen
- 1,5 Mrd. $ davon 48,3 Mio. $ in Aktien, 3,2 %
- Positionen
- 6 in 2 Ländern
- Anleihen
- 44 von 38 Gesellschaften
- Zehn größte
- 3,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Financiero Galicia S.A. | 3.358.997 | 17,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 2 | Banco Macro S.A. | 1.558.631 | 15,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 3 | Banco BBVA Argentina S.A. | 1.484.411 | 10 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Cresud S.A. Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria | 3.420.000 | 4,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Pampa Energia SA | 12.189 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | YPF S.A. | 4.192 | 234.219,3 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 44 Anleihen von 38 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 2 | 21,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 2 | UBS Group AG | 3 | 21,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 3 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 17,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 5 | AXA SA | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 6 | Heineken NV | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | Stora Enso Oyj | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 8 | UniCredit SpA | 1 | 11,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | Svenska Handelsbanken AB | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 1 | 11,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 11 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 1 | 11,3 Mio. $ | 0,74 % |
| 12 | ING Groep NV | 1 | 10 Mio. $ | 0,66 % |
| 13 | ASR Nederland NV | 1 | 8,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | Ecopetrol SA | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 16 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 7,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 17 | KBC Group NV | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 18 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 19 | YPF SA | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Credit Agricole SA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 21 | Societe Generale SA | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 22 | General Mills Inc | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 23 | Swedbank AB | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 24 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 5 Mio. $ | 0,33 % |
| 26 | Lancashire Holdings Ltd | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 27 | STANDARD LIFE PLC | 1 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 28 | Eurobank SA | 1 | 3 Mio. $ | 0,20 % |
| 29 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 30 | TELUS Corp | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 31 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 32 | HISCOX LTD | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 33 | Akbank TAS | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 34 | Prosus NV | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 35 | Aberdeen Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Hannover Rueck SE | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 38 | Legal & General Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- ARS 97,8 %
- USD 2,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Argentinien 97,8 %
- Vereinigte Staaten 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 5 | 47,2 Mio. $ | 97,77 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,1 Mio. $ | 2,23 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Invesco International Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064709