Zusammensetzung von Invesco International Bond Fund
ISIN US00143K6249
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 40,8 Mio. $ in Aktien, 2,6 %
- Positionen
- 6 in 2 Ländern
- Anleihen
- 34 von 29 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Financiero Galicia S.A. | 3.232.725 | 14,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 2 | Banco Macro S.A. | 1.558.631 | 12,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 3 | Banco BBVA Argentina S.A. | 1.484.411 | 7,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 4 | Cresud S.A. Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria | 2.992.554 | 3,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 5 | Pampa Energia SA | 19.239 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 6 | YPF S.A. | 29.363 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
29 Gesellschaften, 34 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 1 | 21,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 2 | 18,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 3 | UniCredit SpA | 1 | 17,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 4 | UBS Group AG | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 5 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 12,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 7 | Banco Santander SA | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 8 | ING Groep NV | 1 | 10 Mio. $ | 0,63 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 10 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 1 | 8,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Ecopetrol SA | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | Hannover Rueck SE | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 14 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | YPF SA | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 16 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 17 | Lancashire Holdings Ltd | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 18 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Eurobank SA | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | Cemex SAB de CV | 1 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | TELUS Corp | 1 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | Erste Group Bank AG | 1 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Hiscox Ltd | 1 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Akbank TAS | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | Prosus NV | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Aberdeen Group PLC | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 29 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- ARS 96,1 %
- USD 3,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Argentinien 96,1 %
- Vereinigte Staaten 3,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 5 | 39,2 Mio. $ | 96,10 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 1 | 1,6 Mio. $ | 3,90 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Invesco International Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064709