Composition d'Invesco International Bond Fund
ISIN US00143K6249
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 48,3 M $ en actions, soit 3,2 %
- Positions
- 6 dans 2 pays
- Souches
- 44 de 38 sociétés
- 10 premières
- 3,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Financiero Galicia S.A. | 3 358 997 | 17,9 M $ | 1,17 % |
| 2 | Banco Macro S.A. | 1 558 631 | 15,1 M $ | 0,99 % |
| 3 | Banco BBVA Argentina S.A. | 1 484 411 | 10 M $ | 0,66 % |
| 4 | Cresud S.A. Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria | 3 420 000 | 4,1 M $ | 0,27 % |
| 5 | Pampa Energia SA | 12 189 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 6 | YPF S.A. | 4 192 | 234,2 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 44 souches de 38 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- ARS 97,8 %
- USD 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Argentine 97,8 %
- États-Unis 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 5 | 47,2 M $ | 97,77 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 1,1 M $ | 2,23 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco International Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064709