Composition d'Invesco International Bond Fund
ISIN US00143K6249
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 40,8 M $ en actions, soit 2,6 %
- Positions
- 6 dans 2 pays
- Souches
- 34 de 29 sociétés
- 10 premières
- 2,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Financiero Galicia S.A. | 3 232 725 | 14,4 M $ | 0,91 % |
| 2 | Banco Macro S.A. | 1 558 631 | 12,1 M $ | 0,77 % |
| 3 | Banco BBVA Argentina S.A. | 1 484 411 | 7,6 M $ | 0,48 % |
| 4 | Cresud S.A. Comercial Inmobiliaria Financiera y Agropecuaria | 2 992 554 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| 5 | Pampa Energia SA | 19 239 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| 6 | YPF S.A. | 29 363 | 1,4 M $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
29 sociétés, 34 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 1 | 21,1 M $ | 1,34 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 2 | 18,5 M $ | 1,17 % |
| 3 | UniCredit SpA | 1 | 17,7 M $ | 1,12 % |
| 4 | UBS Group AG | 2 | 15,2 M $ | 0,96 % |
| 5 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 12,5 M $ | 0,79 % |
| 6 | AXA SA | 1 | 12,5 M $ | 0,79 % |
| 7 | Banco Santander SA | 1 | 10,8 M $ | 0,68 % |
| 8 | ING Groep NV | 1 | 10 M $ | 0,63 % |
| 9 | Societe Generale SA | 1 | 10 M $ | 0,63 % |
| 10 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 2 | 8,6 M $ | 0,55 % |
| 11 | Deutsche Bank AG | 1 | 8,2 M $ | 0,52 % |
| 12 | Ecopetrol SA | 2 | 8,1 M $ | 0,51 % |
| 13 | Hannover Rueck SE | 1 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 14 | Sitios Latinoamerica SAB de CV | 1 | 5,9 M $ | 0,38 % |
| 15 | YPF SA | 2 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| 16 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 5,1 M $ | 0,32 % |
| 17 | Lancashire Holdings Ltd | 1 | 4,9 M $ | 0,31 % |
| 18 | MGM China Holdings Ltd | 1 | 3,5 M $ | 0,22 % |
| 19 | Eurobank SA | 1 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| 20 | Cemex SAB de CV | 1 | 3 M $ | 0,19 % |
| 21 | TELUS Corp | 1 | 3 M $ | 0,19 % |
| 22 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 1 | 3 M $ | 0,19 % |
| 23 | Erste Group Bank AG | 1 | 2,9 M $ | 0,19 % |
| 24 | Banco de Credito e Inversiones SA | 1 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| 25 | Hiscox Ltd | 1 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 26 | Akbank TAS | 1 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| 27 | Prosus NV | 1 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 28 | Aberdeen Group PLC | 1 | 2 M $ | 0,12 % |
| 29 | Wynn Macau Ltd | 1 | 1,8 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- ARS 96,1 %
- USD 3,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Argentine 96,1 %
- États-Unis 3,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 5 | 39,2 M $ | 96,10 % |
| 2 | États-Unis | 1 | 1,6 M $ | 3,90 % |
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