Zusammensetzung von ENHANCED U.S. LARGE COMPANY PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 215,3 Mio. $ davon 4,2 Mio. $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 65 von 54 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 363.289 | 4,2 Mio. $ | 1,95 % |
Die Anleihen, die er hält
54 Gesellschaften, 65 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of Montreal | 4 | 5,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 2 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 3,6 Mio. $ | 1,65 % |
| 3 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | National Australia Bank Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 1,16 % |
| 5 | PayPal Holdings Inc | 1 | 2,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 6 | Royal Bank of Canada | 2 | 2,1 Mio. $ | 1,00 % |
| 7 | Toronto-Dominion Bank/The | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 8 | Philip Morris International Inc. | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,90 % |
| 9 | Mizuho Financial Group Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 10 | Credit Agricole SA | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 11 | DBS Group Holdings Ltd | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 12 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | Fiserv Inc | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 15 | EPR Properties | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 16 | Sempra | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 18 | Crown Castle Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,69 % |
| 19 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 20 | Societe Generale SA | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,65 % |
| 21 | American Tower Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 22 | Synchrony Financial | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | KeyCorp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Williams Cos Inc/The | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | Sanofi SA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Veralto Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 29 | Var Energi ASA | 1 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 30 | AbbVie Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 1 | 997.540 $ | 0,46 % |
| 32 | BNP Paribas SA | 1 | 838.154,4 $ | 0,39 % |
| 33 | ORIX Corp | 1 | 805.836,8 $ | 0,37 % |
| 34 | Suncor Energy Inc | 1 | 752.672,3 $ | 0,35 % |
| 35 | Markel Group Inc | 1 | 714.111,9 $ | 0,33 % |
| 36 | Nomura Holdings Inc | 1 | 704.844,7 $ | 0,33 % |
| 37 | Sonoco Products Co | 1 | 600.321,3 $ | 0,28 % |
| 38 | AT&T Inc | 1 | 598.361,9 $ | 0,28 % |
| 39 | Carrier Global Corp | 1 | 592.329 $ | 0,28 % |
| 40 | Global Payments Inc | 1 | 501.426,1 $ | 0,23 % |
| 41 | Marriott International Inc/MD | 1 | 499.411 $ | 0,23 % |
| 42 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 496.560,4 $ | 0,23 % |
| 43 | Leggett & Platt Inc | 1 | 468.395,6 $ | 0,22 % |
| 44 | Keurig Dr Pepper Inc | 2 | 460.434,5 $ | 0,21 % |
| 45 | WEC Energy Group Inc | 1 | 401.577,4 $ | 0,19 % |
| 46 | Humana Inc | 1 | 236.355,8 $ | 0,11 % |
| 47 | WP Carey Inc | 1 | 204.039,7 $ | 0,09 % |
| 48 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 202.081,7 $ | 0,09 % |
| 49 | CMS Energy Corp | 1 | 189.914,7 $ | 0,09 % |
| 50 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 146.013,7 $ | 0,07 % |
| 51 | Equinix Inc | 1 | 139.842,1 $ | 0,06 % |
| 52 | Darden Restaurants Inc | 1 | 99.452 $ | 0,05 % |
| 53 | Element Fleet Management Corp | 1 | 60.079 $ | 0,03 % |
| 54 | Royalty Pharma PLC | 1 | 48.266,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 4,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ENHANCED U.S. LARGE COMPANY PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000000956