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Composition d'ENHANCED U.S. LARGE COMPANY PORTFOLIO

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Actif net
217,4 M $ dont 6,2 M $ en actions, soit 2,9 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
83 de 69 sociétés
10 premières
2,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1The DFA Investment Trust Company 539 9546,2 M $2,87 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 83 souches de 69 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bank of Montreal14,4 M $2,00 %
2Svenska Handelsbanken AB33,2 M $1,49 %
3Skandinaviska Enskilda Banken AB12,9 M $1,32 %
4Westpac Banking Corp12,2 M $1,03 %
5Elevance Health Inc22 M $0,94 %
6LLOYDS BANKING GROUP PLC22 M $0,92 %
7NVIDIA Corp12 M $0,92 %
8Mizuho Financial Group Inc11,9 M $0,86 %
9Toronto-Dominion Bank/The31,8 M $0,85 %
10Banco Santander SA31,8 M $0,81 %
11Sumitomo Mitsui Financial Group Inc11,8 M $0,81 %
12Estee Lauder Cos Inc/The11,7 M $0,80 %
13Edison International11,5 M $0,69 %
14Broadcom Inc11,5 M $0,69 %
15EPR Properties11,5 M $0,69 %
16Delta Air Lines Inc21,5 M $0,69 %
17Sempra11,5 M $0,69 %
18Air Lease Corp11,5 M $0,69 %
19Fidelity National Information Services Inc11,5 M $0,67 %
20BNP Paribas SA21,4 M $0,66 %
21Societe Generale SA11,4 M $0,65 %
22Campbell's Company/The11,4 M $0,64 %
23Synchrony Financial11,4 M $0,64 %
24Las Vegas Sands Corp21,3 M $0,59 %
25Atlassian Corp11,3 M $0,58 %
26Global Payments Inc21,2 M $0,57 %
27Heineken NV11,2 M $0,57 %
28Horace Mann Educators Corp11,2 M $0,56 %
29Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA11,2 M $0,55 %
30Fiserv Inc21,2 M $0,54 %
31BAE SYSTEMS PLC11,1 M $0,51 %
32Bank of Nova Scotia/The11,1 M $0,49 %
33Var Energi ASA11 M $0,48 %
34GENUINE PARTS COMPANY11 M $0,47 %
35LKQ Corp11 M $0,47 %
36Mastercard Inc21 M $0,46 %
37Nordea Bank Abp11 M $0,46 %
38Amphenol Corp1997,1 k $0,46 %
39Element Fleet Management Corp1993,9 k $0,46 %
40Commonwealth Bank of Australia1991,6 k $0,46 %
41Intercontinental Exchange Inc1989,7 k $0,46 %
42Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1907,7 k $0,42 %
43Danske Bank A/S1844,2 k $0,39 %
44ORIX Corp1803,9 k $0,37 %
45Markel Group Inc1714,7 k $0,33 %
46Charles Schwab Corp/The1624 k $0,29 %
47Credit Agricole SA1608,6 k $0,28 %
48AT&T Inc1597,9 k $0,28 %
49eBay Inc1592,2 k $0,27 %
50Jabil Inc1589,1 k $0,27 %
51Radian Group Inc1514,7 k $0,24 %
52Rogers Communications Inc1500,6 k $0,23 %
53Conagra Brands Inc1498,7 k $0,23 %
54Intesa Sanpaolo SpA1497,2 k $0,23 %
55Cigna Group/The1496,6 k $0,23 %
56TD SYNNEX Corp1491,5 k $0,23 %
57Baxter International Inc1469,8 k $0,22 %
58Leggett & Platt Inc1469,4 k $0,22 %
59WEC Energy Group Inc1400,4 k $0,18 %
60ServiceNow Inc1382,9 k $0,18 %
61JAPAN TOBACCO INC1331,1 k $0,15 %
62Canadian Imperial Bank of Commerce1313,4 k $0,14 %
63Airbnb Inc1257,8 k $0,12 %
64Keurig Dr Pepper Inc1240,6 k $0,11 %
65Humana Inc1236 k $0,11 %
66Best Buy Co Inc1208,8 k $0,10 %
67Philip Morris International Inc1191,2 k $0,09 %
68Darden Restaurants Inc199,5 k $0,05 %
69ROYALTY PHARMA PLC148,5 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis16,2 M $100,00 %
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