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Zusammensetzung von LargeCap Value Fund III

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Nettovermögen
2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
Positionen
277 in 8 Ländern
Zehn größte
22,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Danaher Corp 9.9071,9 Mio. $0,08 %
202S&P Global Inc 4.6361,9 Mio. $0,08 %
203Vertex Pharmaceuticals Inc 3.9871,9 Mio. $0,08 %
204Lowe's Cos Inc 8.7891,8 Mio. $0,08 %
205GoDaddy Inc 21.5311,8 Mio. $0,08 %
206Biogen Inc 8.7311,8 Mio. $0,08 %
207Stryker Corp 5.4221,8 Mio. $0,08 %
208Dell Technologies Inc 4.1621,7 Mio. $0,07 %
209Accenture PLC 9.6221,6 Mio. $0,07 %
210Equinix Inc 1.5441,6 Mio. $0,07 %
211PNC Financial Services Group Inc/The 6.2951,6 Mio. $0,07 %
212Skyworks Solutions Inc 24.8461,5 Mio. $0,07 %
213US Bancorp 24.4001,5 Mio. $0,07 %
214CME Group Inc 5.6651,5 Mio. $0,07 %
215CSX Corp 29.1151,5 Mio. $0,06 %
216Marsh & McLennan Cos Inc 7.5611,4 Mio. $0,06 %
217Dollar Tree Inc 10.8191,4 Mio. $0,06 %
218Williams Cos Inc/The 19.1151,4 Mio. $0,06 %
219Applied Materials Inc 2.6611,4 Mio. $0,06 %
220Home Depot Inc/The 4.0621,3 Mio. $0,06 %
221Intercontinental Exchange Inc 8.8111,3 Mio. $0,06 %
222Molson Coors Beverage Co 31.8421,3 Mio. $0,06 %
223Consolidated Edison Inc 11.9861,3 Mio. $0,06 %
224Valero Energy Corp 4.0801,3 Mio. $0,06 %
2253M Co 7.0451,2 Mio. $0,05 %
226CONSTELLATION ENERGY CORP 4.6921,2 Mio. $0,05 %
227Constellation Brands Inc 9.4191,2 Mio. $0,05 %
228United Parcel Service Inc 11.7081,2 Mio. $0,05 %
229Honeywell International Inc 4.9741,2 Mio. $0,05 %
230Synchrony Financial 15.9301,2 Mio. $0,05 %
231Norfolk Southern Corp 3.5261,2 Mio. $0,05 %
232Aon PLC 3.2631,2 Mio. $0,05 %
233O'Reilly Automotive Inc 13.0111,2 Mio. $0,05 %
234SLB Ltd 23.4421,2 Mio. $0,05 %
235Synopsys Inc 2.9221,1 Mio. $0,05 %
236Ecolab Inc 3.8871,1 Mio. $0,05 %
237DOCUSIGN INC 19.6641,1 Mio. $0,05 %
238PACCAR Inc 8.0981,1 Mio. $0,05 %
239Automatic Data Processing Inc 3.9731,1 Mio. $0,05 %
240FedEx Corp 3.4311,1 Mio. $0,05 %
241Honeywell Aerospace Inc 4.9741 Mio. $0,04 %
242Target Corp 7.1161 Mio. $0,04 %
243Truist Financial Corp 19.5421 Mio. $0,04 %
244Capri Holdings Ltd 63.1071 Mio. $0,04 %
245Arthur J Gallagher & Co 3.995996.432,9 $0,04 %
246Waste Management Inc 4.263965.782,7 $0,04 %
247HCA Healthcare Inc 2.342942.865,8 $0,04 %
248Illinois Tool Works Inc 3.197917.379,2 $0,04 %
249Sherwin-Williams Co/The 2.672910.751,2 $0,04 %
250Aflac Inc 7.137909.824,8 $0,04 %
251Boeing Co/The 4.203908.436,4 $0,04 %
252Sempra 10.250907.637,5 $0,04 %
253KKR & Co Inc 8.396851.606,3 $0,04 %
254STARBUCKS CORP 8.059848.209,8 $0,04 %
255EPAM Systems Inc 7.847828.329,3 $0,04 %
256Apollo Global Management Inc 6.581826.507,8 $0,04 %
257MetLife Inc 8.471814.317,2 $0,04 %
258CATERPILLAR INC 955778.143,6 $0,03 %
259NIKE Inc 18.502771.718,4 $0,03 %
260Carrier Global Corp 12.242756.678 $0,03 %
261Motorola Solutions Inc 1.615703.736,3 $0,03 %
262AutoZone Inc 223672.623,8 $0,03 %
263Republic Services Inc 3.117656.284,4 $0,03 %
264Colgate-Palmolive Co 7.097647.956,1 $0,03 %
265Moody's Corp 1.265605.150,7 $0,03 %
266Monster Beverage Corp 5.973575.677,7 $0,02 %
267ALCOA CORP 12.462564.030,1 $0,02 %
268Strategy Inc 5.128478.339,8 $0,02 %
269American Tower Corp 2.577446.748,7 $0,02 %
270Marriott International Inc/MD 865322.498 $0,01 %
271Blackstone Inc 2.443312.093,3 $0,01 %
272Southern Copper Corp 1.111202.990,8 $0,01 %
273Ross Stores Inc 635159.429,5 $0,01 %
274McKesson Corp 120102.742,8 $0,00 %
275Mobility Global Inc 4.935100.575,3 $0,00 %
276Space Exploration Technologies Corp 79686.262,5 $0,00 %
277Brookfield Asset Management Ltd 41820.231,2 $0,00 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 18,8 %
  • Finanzen 17,2 %
  • Gesundheit 11,6 %
  • Zyklischer Konsum 7,7 %
  • Industrie 7,0 %
  • Energie 6,4 %
  • Basiskonsum 5,4 %
  • Versorger 4,4 %
  • Kommunikation 3,4 %
  • Rohstoffe 2,8 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 13,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,1 %
  • Deutschland 1,1 %
  • Irland 0,9 %
  • Bermuda 0,6 %
  • Niederlande 0,5 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Australien 0,3 %
  • Britische Jungferninseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2642,2 Mrd. $96,11 %
2Deutschland324,8 Mio. $1,09 %
3Irland221,5 Mio. $0,95 %
4Bermuda213,7 Mio. $0,60 %
5Niederlande311,6 Mio. $0,51 %
6Vereinigtes Königreich19,2 Mio. $0,41 %
7Australien16,5 Mio. $0,29 %
8Britische Jungferninseln11 Mio. $0,04 %
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