Composition de LargeCap Value Fund III
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 277 dans 8 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Danaher Corp | 9 907 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 202 | S&P Global Inc | 4 636 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 203 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 3 987 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 204 | Lowe's Cos Inc | 8 789 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 205 | GoDaddy Inc | 21 531 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 206 | Biogen Inc | 8 731 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 207 | Stryker Corp | 5 422 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 208 | Dell Technologies Inc | 4 162 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 209 | Accenture PLC | 9 622 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 210 | Equinix Inc | 1 544 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 211 | PNC Financial Services Group Inc/The | 6 295 | 1,6 M $ | 0,07 % |
| 212 | Skyworks Solutions Inc | 24 846 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 213 | US Bancorp | 24 400 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 214 | CME Group Inc | 5 665 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 215 | CSX Corp | 29 115 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 216 | Marsh & McLennan Cos Inc | 7 561 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 217 | Dollar Tree Inc | 10 819 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 218 | Williams Cos Inc/The | 19 115 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 219 | Applied Materials Inc | 2 661 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 220 | Home Depot Inc/The | 4 062 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 221 | Intercontinental Exchange Inc | 8 811 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 222 | Molson Coors Beverage Co | 31 842 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 223 | Consolidated Edison Inc | 11 986 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 224 | Valero Energy Corp | 4 080 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 225 | 3M Co | 7 045 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 226 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 4 692 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 227 | Constellation Brands Inc | 9 419 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 228 | United Parcel Service Inc | 11 708 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 229 | Honeywell International Inc | 4 974 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 230 | Synchrony Financial | 15 930 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 231 | Norfolk Southern Corp | 3 526 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 232 | Aon PLC | 3 263 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 233 | O'Reilly Automotive Inc | 13 011 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 234 | SLB Ltd | 23 442 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 235 | Synopsys Inc | 2 922 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 236 | Ecolab Inc | 3 887 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 237 | DOCUSIGN INC | 19 664 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 238 | PACCAR Inc | 8 098 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 239 | Automatic Data Processing Inc | 3 973 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 240 | FedEx Corp | 3 431 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 241 | Honeywell Aerospace Inc | 4 974 | 1 M $ | 0,04 % |
| 242 | Target Corp | 7 116 | 1 M $ | 0,04 % |
| 243 | Truist Financial Corp | 19 542 | 1 M $ | 0,04 % |
| 244 | Capri Holdings Ltd | 63 107 | 1 M $ | 0,04 % |
| 245 | Arthur J Gallagher & Co | 3 995 | 996,4 k $ | 0,04 % |
| 246 | Waste Management Inc | 4 263 | 965,8 k $ | 0,04 % |
| 247 | HCA Healthcare Inc | 2 342 | 942,9 k $ | 0,04 % |
| 248 | Illinois Tool Works Inc | 3 197 | 917,4 k $ | 0,04 % |
| 249 | Sherwin-Williams Co/The | 2 672 | 910,8 k $ | 0,04 % |
| 250 | Aflac Inc | 7 137 | 909,8 k $ | 0,04 % |
| 251 | Boeing Co/The | 4 203 | 908,4 k $ | 0,04 % |
| 252 | Sempra | 10 250 | 907,6 k $ | 0,04 % |
| 253 | KKR & Co Inc | 8 396 | 851,6 k $ | 0,04 % |
| 254 | STARBUCKS CORP | 8 059 | 848,2 k $ | 0,04 % |
| 255 | EPAM Systems Inc | 7 847 | 828,3 k $ | 0,04 % |
| 256 | Apollo Global Management Inc | 6 581 | 826,5 k $ | 0,04 % |
| 257 | MetLife Inc | 8 471 | 814,3 k $ | 0,04 % |
| 258 | CATERPILLAR INC | 955 | 778,1 k $ | 0,03 % |
| 259 | NIKE Inc | 18 502 | 771,7 k $ | 0,03 % |
| 260 | Carrier Global Corp | 12 242 | 756,7 k $ | 0,03 % |
| 261 | Motorola Solutions Inc | 1 615 | 703,7 k $ | 0,03 % |
| 262 | AutoZone Inc | 223 | 672,6 k $ | 0,03 % |
| 263 | Republic Services Inc | 3 117 | 656,3 k $ | 0,03 % |
| 264 | Colgate-Palmolive Co | 7 097 | 648 k $ | 0,03 % |
| 265 | Moody's Corp | 1 265 | 605,2 k $ | 0,03 % |
| 266 | Monster Beverage Corp | 5 973 | 575,7 k $ | 0,02 % |
| 267 | ALCOA CORP | 12 462 | 564 k $ | 0,02 % |
| 268 | Strategy Inc | 5 128 | 478,3 k $ | 0,02 % |
| 269 | American Tower Corp | 2 577 | 446,7 k $ | 0,02 % |
| 270 | Marriott International Inc/MD | 865 | 322,5 k $ | 0,01 % |
| 271 | Blackstone Inc | 2 443 | 312,1 k $ | 0,01 % |
| 272 | Southern Copper Corp | 1 111 | 203 k $ | 0,01 % |
| 273 | Ross Stores Inc | 635 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 274 | McKesson Corp | 120 | 102,7 k $ | 0,00 % |
| 275 | Mobility Global Inc | 4 935 | 100,6 k $ | 0,00 % |
| 276 | Space Exploration Technologies Corp | 796 | 86,3 k $ | 0,00 % |
| 277 | Brookfield Asset Management Ltd | 418 | 20,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Finance 17,2 %
- Santé 11,6 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 7,0 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 4,4 %
- Communication 3,4 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 13,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Australie 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 264 | 2,2 Md $ | 96,11 % |
| 2 | Allemagne | 3 | 24,8 M $ | 1,09 % |
| 3 | Irlande | 2 | 21,5 M $ | 0,95 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 13,7 M $ | 0,60 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 11,6 M $ | 0,51 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 7 | Australie | 1 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1 M $ | 0,04 % |
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