Portefeuille de LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc ·878 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 6,1 %
- Services publics 6,0 %
- Énergie 5,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 22,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- IE 1,6 %
- CA 1,5 %
- FR 0,9 %
- BM 0,8 %
- NL 0,7 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 842 | 2,1 Md $ | 94,33 % |
| 2 | IE | 5 | 34,9 M $ | 1,59 % |
| 3 | CA | 3 | 33,6 M $ | 1,54 % |
| 4 | FR | 1 | 19,5 M $ | 0,89 % |
| 5 | BM | 7 | 18,1 M $ | 0,83 % |
| 6 | NL | 3 | 15,6 M $ | 0,71 % |
| 7 | GB | 4 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 8 | SG | 1 | 464,5 k $ | 0,02 % |
| 9 | KY | 5 | 400,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | JE | 4 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | LU | 2 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | GG | 1 | 95,6 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Simon Property Group Inc | 3 480 | 708,9 k $ | 0,03 % |
| 202 | Electronic Arts Inc | 3 469 | 702 k $ | 0,03 % |
| 203 | Illinois Tool Works Inc | 2 686 | 693 k $ | 0,03 % |
| 204 | Amgen Inc | 1 963 | 679,7 k $ | 0,03 % |
| 205 | Arthur J Gallagher & Co | 3 283 | 677,6 k $ | 0,03 % |
| 206 | Ecolab Inc | 2 592 | 675,5 k $ | 0,03 % |
| 207 | Strategy Inc | 4 075 | 674,2 k $ | 0,03 % |
| 208 | Ferguson Enterprises Inc | 2 502 | 669,8 k $ | 0,03 % |
| 209 | Edwards Lifesciences Corp | 7 985 | 666,7 k $ | 0,03 % |
| 210 | Robinhood Markets Inc | 9 118 | 664,6 k $ | 0,03 % |
| 211 | Ford Motor Co | 54 007 | 652,4 k $ | 0,03 % |
| 212 | eBay Inc | 6 289 | 650,8 k $ | 0,03 % |
| 213 | PayPal Holdings Inc | 12 975 | 650,6 k $ | 0,03 % |
| 214 | Exelon Corp | 13 938 | 641 k $ | 0,03 % |
| 215 | Fifth Third Bancorp | 12 504 | 634,7 k $ | 0,03 % |
| 216 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 330 | 628,8 k $ | 0,03 % |
| 217 | Delta Air Lines Inc | 9 051 | 615,4 k $ | 0,03 % |
| 218 | MetLife Inc | 7 672 | 614,5 k $ | 0,03 % |
| 219 | Occidental Petroleum Corp | 9 790 | 593,1 k $ | 0,03 % |
| 220 | Rockwell Automation Inc | 1 448 | 592,1 k $ | 0,03 % |
| 221 | Becton Dickinson & Co | 3 955 | 589,5 k $ | 0,03 % |
| 222 | State Street Corp | 3 851 | 588,6 k $ | 0,03 % |
| 223 | Republic Services Inc | 2 789 | 583,5 k $ | 0,03 % |
| 224 | Anglogold Ashanti Plc | 6 118 | 573,4 k $ | 0,03 % |
| 225 | Nasdaq Inc | 6 213 | 571 k $ | 0,03 % |
| 226 | Public Service Enterprise Group Inc | 6 923 | 565,3 k $ | 0,03 % |
| 227 | Ventas Inc | 6 423 | 564,3 k $ | 0,03 % |
| 228 | ON Semiconductor Corp | 5 593 | 563,8 k $ | 0,03 % |
| 229 | Diamondback Energy Inc | 2 739 | 563,2 k $ | 0,03 % |
| 230 | Garmin Ltd | 2 237 | 561,8 k $ | 0,02 % |
| 231 | American International Group Inc | 7 485 | 559,9 k $ | 0,02 % |
| 232 | Consolidated Edison Inc | 4 985 | 555,8 k $ | 0,02 % |
| 233 | DR Horton Inc | 3 584 | 551,4 k $ | 0,02 % |
| 234 | Kroger Co/The | 8 057 | 548,4 k $ | 0,02 % |
| 235 | Vulcan Materials Co | 1 811 | 546,5 k $ | 0,02 % |
| 236 | Hartford Insurance Group Inc/The | 3 910 | 534,9 k $ | 0,02 % |
| 237 | Crown Castle Inc | 6 011 | 533,7 k $ | 0,02 % |
| 238 | Roper Technologies Inc | 1 494 | 530,1 k $ | 0,02 % |
| 239 | CBRE Group Inc | 3 656 | 521,8 k $ | 0,02 % |
| 240 | Coinbase Global Inc | 2 769 | 519,9 k $ | 0,02 % |
| 241 | Martin Marietta Materials Inc | 834 | 516,3 k $ | 0,02 % |
| 242 | Iron Mountain Inc | 4 051 | 510,4 k $ | 0,02 % |
| 243 | Old Dominion Freight Line Inc | 2 397 | 509,2 k $ | 0,02 % |
| 244 | EQT Corp | 8 362 | 502,4 k $ | 0,02 % |
| 245 | Colgate-Palmolive Co | 5 858 | 500 k $ | 0,02 % |
| 246 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 626 | 493,9 k $ | 0,02 % |
| 247 | Prudential Financial, Inc. | 4 845 | 475,3 k $ | 0,02 % |
| 248 | Huntington Bancshares Inc/OH | 27 799 | 465,9 k $ | 0,02 % |
| 249 | Flex Ltd | 5 074 | 464,5 k $ | 0,02 % |
| 250 | M&T Bank Corp | 2 113 | 462 k $ | 0,02 % |
| 251 | Kenvue Inc | 26 288 | 460,8 k $ | 0,02 % |
| 252 | Arch Capital Group Ltd | 4 865 | 459,5 k $ | 0,02 % |
| 253 | Agilent Technologies Inc | 3 896 | 450,2 k $ | 0,02 % |
| 254 | Interactive Brokers Group Inc | 5 622 | 446,9 k $ | 0,02 % |
| 255 | Cheniere Energy Inc | 1 601 | 440,2 k $ | 0,02 % |
| 256 | Cboe Global Markets Inc | 1 458 | 437,5 k $ | 0,02 % |
| 257 | Ingersoll Rand Inc | 5 437 | 434,2 k $ | 0,02 % |
| 258 | Devon Energy Corp | 8 435 | 433,3 k $ | 0,02 % |
| 259 | DTE Energy Co | 2 855 | 433,1 k $ | 0,02 % |
| 260 | Ameren Corp | 3 723 | 423,1 k $ | 0,02 % |
| 261 | Extra Space Storage Inc | 2 932 | 420,2 k $ | 0,02 % |
| 262 | Northern Trust Corp | 2 525 | 420 k $ | 0,02 % |
| 263 | Dover Corp | 1 855 | 420 k $ | 0,02 % |
| 264 | TechnipFMC PLC | 5 543 | 418,9 k $ | 0,02 % |
| 265 | Otis Worldwide Corp | 5 376 | 418,7 k $ | 0,02 % |
| 266 | Atmos Energy Corp | 2 202 | 418,3 k $ | 0,02 % |
| 267 | Teledyne Technologies Inc | 646 | 417,2 k $ | 0,02 % |
| 268 | Yum! Brands Inc | 2 546 | 406,5 k $ | 0,02 % |
| 269 | United Airlines Holdings Inc | 4 498 | 404,8 k $ | 0,02 % |
| 270 | Steel Dynamics Inc | 1 721 | 393,5 k $ | 0,02 % |
| 271 | Dow Inc | 9 719 | 393,5 k $ | 0,02 % |
| 272 | Raymond James Financial Inc | 2 482 | 393 k $ | 0,02 % |
| 273 | Xylem Inc/NY | 3 318 | 392,1 k $ | 0,02 % |
| 274 | Humana Inc | 1 652 | 390,6 k $ | 0,02 % |
| 275 | CenterPoint Energy Inc | 8 938 | 390,1 k $ | 0,02 % |
| 276 | Citizens Financial Group Inc | 5 929 | 385,7 k $ | 0,02 % |
| 277 | PPL Corp | 10 171 | 380,8 k $ | 0,02 % |
| 278 | Biogen Inc | 2 006 | 379,7 k $ | 0,02 % |
| 279 | Coterra Energy Inc | 10 367 | 372,3 k $ | 0,02 % |
| 280 | Casey's General Stores Inc | 448 | 368,3 k $ | 0,02 % |
| 281 | Curtiss-Wright Corp | 511 | 368 k $ | 0,02 % |
| 282 | IQVIA Holdings Inc | 2 321 | 367,6 k $ | 0,02 % |
| 283 | Eversource Energy | 5 198 | 367,5 k $ | 0,02 % |
| 284 | Edison International | 5 276 | 366,6 k $ | 0,02 % |
| 285 | Synchrony Financial | 4 803 | 366 k $ | 0,02 % |
| 286 | EMCOR Group Inc | 409 | 364,7 k $ | 0,02 % |
| 287 | Mettler-Toledo International Inc | 284 | 362,6 k $ | 0,02 % |
| 288 | Zoom Communications Inc | 3 708 | 360,2 k $ | 0,02 % |
| 289 | Centene Corp | 6 694 | 359,4 k $ | 0,02 % |
| 290 | Revolution Medicines Inc | 2 477 | 357 k $ | 0,02 % |
| 291 | FirstEnergy Corp | 7 512 | 357 k $ | 0,02 % |
| 292 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 949 | 356,7 k $ | 0,02 % |
| 293 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 645 | 351,6 k $ | 0,02 % |
| 294 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 6 639 | 351,2 k $ | 0,02 % |
| 295 | Dollar General Corp | 2 988 | 346,2 k $ | 0,02 % |
| 296 | Cincinnati Financial Corp | 2 115 | 346 k $ | 0,02 % |
| 297 | Quanta Services Inc | 474 | 345 k $ | 0,02 % |
| 298 | Regions Financial Corp | 12 073 | 344,7 k $ | 0,02 % |
| 299 | Willis Towers Watson PLC | 1 332 | 341,3 k $ | 0,02 % |
| 300 | Synopsys Inc | 706 | 340,7 k $ | 0,02 % |