Composition de LargeCap Value Fund III
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 277 dans 8 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 397 920 | 108,1 M $ | 4,67 % |
| 2 | Apple Inc | 279 178 | 86,2 M $ | 3,73 % |
| 3 | Microsoft Corp | 173 675 | 80,7 M $ | 3,49 % |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | 264 203 | 41,1 M $ | 1,77 % |
| 5 | Workday Inc | 253 486 | 40,6 M $ | 1,76 % |
| 6 | Bank of America Corp | 545 819 | 33,8 M $ | 1,46 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 95 669 | 33,7 M $ | 1,45 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 121 372 | 31,1 M $ | 1,34 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 60 337 | 30,9 M $ | 1,33 % |
| 10 | State Street Corp | 162 596 | 29,9 M $ | 1,29 % |
| 11 | AbbVie Inc | 107 996 | 27,1 M $ | 1,17 % |
| 12 | Alphabet Inc | 75 036 | 26,7 M $ | 1,15 % |
| 13 | Walmart Inc | 240 041 | 26,7 M $ | 1,15 % |
| 14 | Travelers Cos Inc/The | 70 301 | 26,3 M $ | 1,14 % |
| 15 | GE HealthCare Technologies Inc | 378 446 | 25,7 M $ | 1,11 % |
| 16 | UnitedHealth Group Inc | 60 620 | 25,1 M $ | 1,09 % |
| 17 | Hewlett Packard Enterprise Co | 508 348 | 24,3 M $ | 1,05 % |
| 18 | Merck & Co Inc | 182 100 | 23,7 M $ | 1,02 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 262 419 | 22,7 M $ | 0,98 % |
| 20 | Fiserv Inc | 405 189 | 21,9 M $ | 0,94 % |
| 21 | Chevron Corp | 110 222 | 21,7 M $ | 0,94 % |
| 22 | Carnival Corp Ltd | 729 039 | 20,3 M $ | 0,88 % |
| 23 | Aptiv PLC | 356 887 | 20,2 M $ | 0,87 % |
| 24 | Johnson Controls International plc | 135 602 | 19,9 M $ | 0,86 % |
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 159 263 | 18,5 M $ | 0,80 % |
| 26 | Charles Schwab Corp/The | 172 166 | 18,1 M $ | 0,78 % |
| 27 | ConocoPhillips | 146 831 | 17,7 M $ | 0,76 % |
| 28 | Bank of New York Mellon Corp/The | 109 852 | 17,2 M $ | 0,74 % |
| 29 | Ameriprise Financial Inc | 31 105 | 17 M $ | 0,73 % |
| 30 | PPG Industries Inc | 149 074 | 16,5 M $ | 0,71 % |
| 31 | Costco Wholesale Corp | 16 770 | 16 M $ | 0,69 % |
| 32 | Keurig Dr Pepper Inc | 499 849 | 15,6 M $ | 0,67 % |
| 33 | Exelon Corp | 337 315 | 15,5 M $ | 0,67 % |
| 34 | RTX Corp | 70 947 | 15,3 M $ | 0,66 % |
| 35 | Xcel Energy Inc | 194 351 | 15,2 M $ | 0,66 % |
| 36 | Entergy Corp | 140 260 | 15,1 M $ | 0,65 % |
| 37 | Omnicom Group Inc | 183 429 | 14,4 M $ | 0,62 % |
| 38 | Ovintiv Inc | 228 728 | 14,3 M $ | 0,62 % |
| 39 | Prudential Financial Inc | 116 750 | 14,3 M $ | 0,62 % |
| 40 | Medtronic PLC | 166 135 | 14,2 M $ | 0,61 % |
| 41 | General Motors Co | 158 288 | 14,1 M $ | 0,61 % |
| 42 | Air Products and Chemicals Inc | 47 535 | 14 M $ | 0,61 % |
| 43 | Dominion Energy Inc | 194 579 | 13,5 M $ | 0,58 % |
| 44 | Intel Corp | 146 559 | 13,2 M $ | 0,57 % |
| 45 | Freeport-McMoRan Inc | 208 560 | 13,1 M $ | 0,56 % |
| 46 | Intuit Inc | 41 001 | 13 M $ | 0,56 % |
| 47 | Newmont Corp | 137 645 | 12,9 M $ | 0,56 % |
| 48 | Duke Energy Corp | 98 899 | 12,4 M $ | 0,54 % |
| 49 | Gilead Sciences Inc | 94 505 | 12,3 M $ | 0,53 % |
| 50 | American Express Co | 36 596 | 12,3 M $ | 0,53 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 174 608 | 12,3 M $ | 0,53 % |
| 52 | EOG Resources Inc | 81 849 | 12,2 M $ | 0,53 % |
| 53 | Northern Trust Corp | 63 895 | 11,6 M $ | 0,50 % |
| 54 | General Dynamics Corp | 29 993 | 11,5 M $ | 0,50 % |
| 55 | Pinnacle West Capital Corp | 113 004 | 11,4 M $ | 0,49 % |
| 56 | Five Below Inc | 52 072 | 11,3 M $ | 0,49 % |
| 57 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 203 205 | 11,3 M $ | 0,49 % |
| 58 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 14 703 | 11,2 M $ | 0,48 % |
| 59 | PepsiCo Inc | 79 946 | 11,2 M $ | 0,48 % |
| 60 | Texas Instruments Inc | 40 265 | 11,1 M $ | 0,48 % |
| 61 | Elevance Health Inc | 29 538 | 11,1 M $ | 0,48 % |
| 62 | Abbott Laboratories | 104 368 | 11 M $ | 0,48 % |
| 63 | Popular Inc | 62 279 | 10,9 M $ | 0,47 % |
| 64 | Amgen Inc | 28 034 | 10,8 M $ | 0,47 % |
| 65 | Entegris Inc | 90 630 | 10,8 M $ | 0,47 % |
| 66 | WYNN RESORTS LTD | 107 987 | 10,7 M $ | 0,46 % |
| 67 | Public Storage | 32 731 | 10,6 M $ | 0,46 % |
| 68 | SIEMENS AG | 64 944 | 10,6 M $ | 0,46 % |
| 69 | Marathon Petroleum Corp | 33 338 | 10,6 M $ | 0,46 % |
| 70 | APA Corp | 277 689 | 10,4 M $ | 0,45 % |
| 71 | Lululemon Athletica Inc | 86 531 | 10,3 M $ | 0,44 % |
| 72 | Veralto Corp | 108 916 | 10,3 M $ | 0,44 % |
| 73 | Microchip Technology Inc | 137 340 | 10,2 M $ | 0,44 % |
| 74 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 037 736 | 10,2 M $ | 0,44 % |
| 75 | Stanley Black & Decker Inc | 106 172 | 10 M $ | 0,43 % |
| 76 | SAP SE | 54 605 | 10 M $ | 0,43 % |
| 77 | Allison Transmission Holdings Inc | 87 149 | 10 M $ | 0,43 % |
| 78 | Progressive Corp/The | 46 799 | 9,9 M $ | 0,43 % |
| 79 | Axalta Coating Systems Ltd | 275 304 | 9,9 M $ | 0,43 % |
| 80 | PG&E Corp | 558 951 | 9,7 M $ | 0,42 % |
| 81 | TE Connectivity PLC | 47 097 | 9,7 M $ | 0,42 % |
| 82 | Fortive Corp | 163 116 | 9,7 M $ | 0,42 % |
| 83 | Lockheed Martin Corp | 16 418 | 9,6 M $ | 0,41 % |
| 84 | iShares Trust | 86 300 | 9,5 M $ | 0,41 % |
| 85 | SHELL PLC | 100 237 | 9,2 M $ | 0,40 % |
| 86 | GE VERNOVA INC | 9 084 | 9 M $ | 0,39 % |
| 87 | CDW Corp/DE | 60 675 | 9 M $ | 0,39 % |
| 88 | Permian Resources Corp | 419 623 | 8,9 M $ | 0,39 % |
| 89 | Adobe Inc | 35 543 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 90 | Welltower Inc | 37 818 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 91 | American International Group Inc | 112 395 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 92 | Salesforce Inc | 47 978 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 93 | Goldman Sachs Group Inc/The | 8 614 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 94 | Oracle Corp | 67 529 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 95 | Western Alliance Bancorp | 108 933 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 96 | Analog Devices Inc | 23 762 | 8,7 M $ | 0,38 % |
| 97 | Celanese Corp | 194 551 | 8,7 M $ | 0,38 % |
| 98 | Hartford Insurance Group Inc/The | 61 116 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 99 | VICI Properties Inc | 325 040 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 100 | Illumina Inc | 41 694 | 8,6 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,8 %
- Finance 17,2 %
- Santé 11,6 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 7,0 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 4,4 %
- Communication 3,4 %
- Matériaux 2,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 13,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,1 %
- Allemagne 1,1 %
- Irlande 0,9 %
- Bermudes 0,6 %
- Pays-Bas 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Australie 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 264 | 2,2 Md $ | 96,11 % |
| 2 | Allemagne | 3 | 24,8 M $ | 1,09 % |
| 3 | Irlande | 2 | 21,5 M $ | 0,95 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 13,7 M $ | 0,60 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 11,6 M $ | 0,51 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 9,2 M $ | 0,41 % |
| 7 | Australie | 1 | 6,5 M $ | 0,29 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1 M $ | 0,04 % |
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