Composition de SP Funds S&P World (ex-US) ETF
ISIN US84612A2006
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- Actif net
- 200 M $ dont 199 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 370 dans 38 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sika AG | 16 313 | 366,4 k $ | 0,18 % |
| 102 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 8 579 | 365,6 k $ | 0,18 % |
| 103 | Innovent Biologics Inc | 32 341 | 357,6 k $ | 0,18 % |
| 104 | Otsuka Holdings Co Ltd | 10 334 | 355,6 k $ | 0,18 % |
| 105 | Sandoz Group AG | 4 359 | 355,2 k $ | 0,18 % |
| 106 | EXPERIAN PLC | 9 274 | 351,5 k $ | 0,18 % |
| 107 | Disco Corp | 9 829 | 350,9 k $ | 0,18 % |
| 108 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 4 397 | 349,1 k $ | 0,17 % |
| 109 | Alcon AG | 5 018 | 343,5 k $ | 0,17 % |
| 110 | Southern Copper Corp | 1 866 | 341 k $ | 0,17 % |
| 111 | STMicroelectronics NV | 6 341 | 333,3 k $ | 0,17 % |
| 112 | adidas AG | 3 582 | 330,8 k $ | 0,17 % |
| 113 | ARM Holdings PLC | 1 370 | 328,4 k $ | 0,16 % |
| 114 | Givaudan SA | 4 088 | 327,4 k $ | 0,16 % |
| 115 | Lite-On Technology Corp | 50 095 | 324 k $ | 0,16 % |
| 116 | Kyocera Corp | 13 883 | 321,8 k $ | 0,16 % |
| 117 | ASPEED Technology Inc | 714 | 320,7 k $ | 0,16 % |
| 118 | Pop Mart International Group Ltd | 15 285 | 316,9 k $ | 0,16 % |
| 119 | WEG SA | 33 520 | 313 k $ | 0,16 % |
| 120 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 19 059 | 307,6 k $ | 0,15 % |
| 121 | UCB SA | 2 350 | 302 k $ | 0,15 % |
| 122 | FUJIFILM Holdings Corp | 25 365 | 297,8 k $ | 0,15 % |
| 123 | Ajinomoto Co Inc | 9 525 | 295,8 k $ | 0,15 % |
| 124 | Bridgestone Corp | 23 828 | 295,2 k $ | 0,15 % |
| 125 | Atlas Copco AB | 15 841 | 293,2 k $ | 0,15 % |
| 126 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 29 579 | 290,2 k $ | 0,15 % |
| 127 | Allegro.eu SA | 23 927 | 287,5 k $ | 0,14 % |
| 128 | Kinross Gold Corp | 12 250 | 282,2 k $ | 0,14 % |
| 129 | Amadeus IT Group SA | 4 548 | 281,4 k $ | 0,14 % |
| 130 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 13 009 | 281,1 k $ | 0,14 % |
| 131 | Vestas Wind Systems A/S | 31 039 | 276,9 k $ | 0,14 % |
| 132 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | 24 321 | 276,8 k $ | 0,14 % |
| 133 | DSM-Firmenich AG | 2 508 | 269,5 k $ | 0,13 % |
| 134 | SMC Corp | 12 314 | 268 k $ | 0,13 % |
| 135 | Saudi Basic Industries Corp | 20 054 | 264,9 k $ | 0,13 % |
| 136 | ANTA Sports Products Ltd | 1 035 | 260,6 k $ | 0,13 % |
| 137 | Suzuki Motor Corp | 5 005 | 260,5 k $ | 0,13 % |
| 138 | SingTel | 7 280 | 257,3 k $ | 0,13 % |
| 139 | ACWA Power Co | 5 065 | 253 k $ | 0,13 % |
| 140 | Canon Inc | 9 068 | 252,7 k $ | 0,13 % |
| 141 | Astellas Pharma Inc | 18 309 | 251,4 k $ | 0,13 % |
| 142 | KE Holdings Inc | 45 310 | 250,9 k $ | 0,13 % |
| 143 | BIZLINK HOLDING INC | 3 858 | 250,7 k $ | 0,13 % |
| 144 | Realtek Semiconductor Corp | 11 594 | 245 k $ | 0,12 % |
| 145 | Denso Corp | 19 789 | 242,2 k $ | 0,12 % |
| 146 | Kia Corp | 2 524 | 233,5 k $ | 0,12 % |
| 147 | Global Unichip Corp | 1 976 | 232,6 k $ | 0,12 % |
| 148 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 770 | 231 k $ | 0,12 % |
| 149 | Nongfu Spring Co Ltd | 41 303 | 230,6 k $ | 0,12 % |
| 150 | Impala Platinum Holdings Ltd | 20 706 | 227,8 k $ | 0,11 % |
| 151 | ZTO Express Cayman Inc | 9 526 | 226,9 k $ | 0,11 % |
| 152 | Kone Oyj | 7 814 | 225,2 k $ | 0,11 % |
| 153 | Aena SME SA | 7 325 | 224,9 k $ | 0,11 % |
| 154 | Novatek Microelectronics Corp | 13 813 | 221,8 k $ | 0,11 % |
| 155 | Fortescue Ltd | 8 531 | 220,1 k $ | 0,11 % |
| 156 | Terumo Corp | 15 078 | 219,1 k $ | 0,11 % |
| 157 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 26 008 | 218,5 k $ | 0,11 % |
| 158 | Novonesis Novozymes B | 3 358 | 218,4 k $ | 0,11 % |
| 159 | Asics Corp | 7 338 | 218 k $ | 0,11 % |
| 160 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 2 038 | 217,2 k $ | 0,11 % |
| 161 | Merck KGaA | 6 542 | 217 k $ | 0,11 % |
| 162 | Geberit AG | 3 262 | 214,9 k $ | 0,11 % |
| 163 | Celltrion Inc | 1 607 | 210,4 k $ | 0,11 % |
| 164 | Samsung C&T Corp | 851 | 209,8 k $ | 0,10 % |
| 165 | Alinma Bank | 33 374 | 207,6 k $ | 0,10 % |
| 166 | NIO Inc | 41 897 | 207,4 k $ | 0,10 % |
| 167 | Bid Corp Ltd | 7 572 | 207,1 k $ | 0,10 % |
| 168 | Hexagon AB | 20 867 | 204,9 k $ | 0,10 % |
| 169 | IMPERIAL OIL LTD | 1 549 | 200,7 k $ | 0,10 % |
| 170 | WUXI APPTEC CO LTD | 9 764 | 200,1 k $ | 0,10 % |
| 171 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 181 333 | 198,4 k $ | 0,10 % |
| 172 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 64 811 | 197,9 k $ | 0,10 % |
| 173 | Advantech Co Ltd | 11 336 | 197,5 k $ | 0,10 % |
| 174 | Gold Circuit Electronics Ltd | 8 028 | 197 k $ | 0,10 % |
| 175 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 27 015 | 194,5 k $ | 0,10 % |
| 176 | Kao Corp | 28 538 | 194,1 k $ | 0,10 % |
| 177 | SGS SA | 16 303 | 192,7 k $ | 0,10 % |
| 178 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 33 058 | 191 k $ | 0,10 % |
| 179 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 1 146 | 187,8 k $ | 0,09 % |
| 180 | Brambles Ltd | 6 821 | 187,2 k $ | 0,09 % |
| 181 | Lasertec Corp | 4 048 | 186,9 k $ | 0,09 % |
| 182 | Airports of Thailand Public Company Limited | 97 585 | 186,3 k $ | 0,09 % |
| 183 | Hyundai Mobis Co Ltd | 557 | 186 k $ | 0,09 % |
| 184 | Li Auto Inc | 27 270 | 185,7 k $ | 0,09 % |
| 185 | King Yuan Electronics Co Ltd | 26 840 | 185,6 k $ | 0,09 % |
| 186 | Pan American Silver Corp | 4 250 | 182,9 k $ | 0,09 % |
| 187 | Wolters Kluwer NV | 2 336 | 182,7 k $ | 0,09 % |
| 188 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 3 094 | 182,2 k $ | 0,09 % |
| 189 | HALMA PLC | 1 866 | 179 k $ | 0,09 % |
| 190 | CMOC Group Ltd | 82 539 | 177,8 k $ | 0,09 % |
| 191 | Essity AB | 6 061 | 176,1 k $ | 0,09 % |
| 192 | NIDEC CORP | 44 323 | 175,1 k $ | 0,09 % |
| 193 | Aldar Properties PJSC | 86 026 | 174 k $ | 0,09 % |
| 194 | Genmab A/S | 606 | 173,4 k $ | 0,09 % |
| 195 | SABIC Agri-Nutrients Co | 5 274 | 172,6 k $ | 0,09 % |
| 196 | Alchip Technologies Ltd | 1 794 | 169,9 k $ | 0,08 % |
| 197 | Alfa Laval AB | 2 843 | 168,6 k $ | 0,08 % |
| 198 | ANTOFAGASTA PLC | 3 424 | 168,4 k $ | 0,08 % |
| 199 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 84 540 | 164,7 k $ | 0,08 % |
| 200 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 13 851 | 164,1 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Santé 6,9 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Industrie 6,2 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 1,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 36,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- KRW 8,5 %
- TWD 7,4 %
- CAD 4,5 %
- EUR 4,3 %
- HKD 2,3 %
- SAR 2,2 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- CNY 0,8 %
- THB 0,8 %
- AUD 0,7 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- TRY 0,2 %
- GBP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,9 %
- Japon 10,2 %
- Corée du Sud 8,5 %
- États-Unis 7,2 %
- Suisse 6,3 %
- Canada 4,2 %
- Chine 3,9 %
- Pays-Bas 3,5 %
- France 3,4 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Australie 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Autres pays 16,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 32 | 55,5 M $ | 27,87 % |
| 2 | Japon | 58 | 20,3 M $ | 10,21 % |
| 3 | Corée du Sud | 11 | 17 M $ | 8,53 % |
| 4 | États-Unis | 13 | 14,3 M $ | 7,19 % |
| 5 | Suisse | 21 | 12,5 M $ | 6,29 % |
| 6 | Canada | 26 | 8,5 M $ | 4,25 % |
| 7 | Chine | 24 | 7,7 M $ | 3,86 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 7 M $ | 3,52 % |
| 9 | France | 8 | 6,8 M $ | 3,42 % |
| 10 | Royaume-Uni | 15 | 6,7 M $ | 3,38 % |
| 11 | Australie | 16 | 5,4 M $ | 2,69 % |
| 12 | Allemagne | 8 | 4,9 M $ | 2,48 % |
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