Portefeuille de SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SP Funds Trust ·377 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 155,9 M $ · Dix premières lignes : 39.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Santé 7,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Industrie 6,0 %
- Matériaux 4,5 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,3 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 34,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,0 %
- TWD 7,8 %
- KRW 7,1 %
- CAD 4,9 %
- EUR 3,9 %
- SAR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- THB 0,8 %
- CNY 0,8 %
- AUD 0,8 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- TRY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- GBP 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 27,5 %
- JP 10,2 %
- US 7,8 %
- KR 7,1 %
- CH 6,1 %
- CA 4,5 %
- CN 4,1 %
- FR 3,7 %
- GB 3,5 %
- NL 3,2 %
- AU 2,7 %
- DE 2,5 %
- Autres pays 17,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 34 | 42,7 M $ | 27,50 % |
| 2 | JP | 58 | 15,8 M $ | 10,16 % |
| 3 | US | 19 | 12,1 M $ | 7,81 % |
| 4 | KR | 11 | 11 M $ | 7,08 % |
| 5 | CH | 21 | 9,5 M $ | 6,10 % |
| 6 | CA | 23 | 7 M $ | 4,53 % |
| 7 | CN | 25 | 6,3 M $ | 4,09 % |
| 8 | FR | 9 | 5,7 M $ | 3,65 % |
| 9 | GB | 15 | 5,4 M $ | 3,51 % |
| 10 | NL | 4 | 5 M $ | 3,21 % |
| 11 | AU | 16 | 4,2 M $ | 2,69 % |
| 12 | DE | 8 | 3,9 M $ | 2,54 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 10 357 | 284,4 k $ | 0,18 % |
| 102 | Dollarama Inc | 2 223 | 283,5 k $ | 0,18 % |
| 103 | Sandoz Group AG | 3 490 | 279,9 k $ | 0,18 % |
| 104 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 23 557 | 278,2 k $ | 0,18 % |
| 105 | Fujitsu Ltd | 13 807 | 276,1 k $ | 0,18 % |
| 106 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 32 456 | 274,7 k $ | 0,18 % |
| 107 | STMicroelectronics NV | 5 064 | 273,2 k $ | 0,18 % |
| 108 | Experian PLC | 7 387 | 270,4 k $ | 0,17 % |
| 109 | Bizlink Holding Inc | 3 091 | 270,2 k $ | 0,17 % |
| 110 | Gold Circuit Electronics Ltd | 5 991 | 262,8 k $ | 0,17 % |
| 111 | Saudi Basic Industries Corp | 15 982 | 261 k $ | 0,17 % |
| 112 | Southern Copper Corp | 1 493 | 256,3 k $ | 0,16 % |
| 113 | JENTECH PRECISION INDUSTRIAL CO LTD | 1 502 | 255 k $ | 0,16 % |
| 114 | UCB SA | 1 889 | 253,5 k $ | 0,16 % |
| 115 | Vestas Wind Systems A/S | 24 717 | 252,9 k $ | 0,16 % |
| 116 | Constellation Software Inc/Canada | 139 | 252,6 k $ | 0,16 % |
| 117 | ASPEED Technology Inc | 481 | 250,1 k $ | 0,16 % |
| 118 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 15 181 | 249,1 k $ | 0,16 % |
| 119 | Ajinomoto Co Inc | 7 589 | 248,4 k $ | 0,16 % |
| 120 | adidas AG | 2 866 | 248,1 k $ | 0,16 % |
| 121 | Pop Mart International Group Ltd | 12 172 | 244,3 k $ | 0,16 % |
| 122 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 431 | 241,8 k $ | 0,16 % |
| 123 | WEG SA | 26 684 | 241,5 k $ | 0,15 % |
| 124 | SMC Corp | 9 817 | 240 k $ | 0,15 % |
| 125 | Sika AG | 12 998 | 239,8 k $ | 0,15 % |
| 126 | Asustek Computer Inc | 12 781 | 234,4 k $ | 0,15 % |
| 127 | Impala Platinum Holdings Ltd | 16 517 | 233,2 k $ | 0,15 % |
| 128 | Givaudan SA | 3 270 | 233 k $ | 0,15 % |
| 129 | ANTA Sports Products Ltd | 831 | 218,1 k $ | 0,14 % |
| 130 | Atlas Copco AB | 12 628 | 214,8 k $ | 0,14 % |
| 131 | Kyocera Corp | 11 166 | 209,9 k $ | 0,13 % |
| 132 | SingTel | 5 801 | 209,8 k $ | 0,13 % |
| 133 | NIO Inc | 33 376 | 209,6 k $ | 0,13 % |
| 134 | Lite-On Technology Corp | 39 895 | 209 k $ | 0,13 % |
| 135 | Astellas Pharma Inc | 14 584 | 208,6 k $ | 0,13 % |
| 136 | Amadeus IT Group SA | 3 630 | 208,4 k $ | 0,13 % |
| 137 | Kia Corp | 2 014 | 206,1 k $ | 0,13 % |
| 138 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | 19 376 | 202,1 k $ | 0,13 % |
| 139 | Global Unichip Corp | 1 501 | 201,8 k $ | 0,13 % |
| 140 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 21 514 | 200,1 k $ | 0,13 % |
| 141 | Kone Oyj | 6 231 | 198,1 k $ | 0,13 % |
| 142 | Bridgestone Corp | 18 981 | 196,8 k $ | 0,13 % |
| 143 | Nongfu Spring Co Ltd | 32 884 | 196,5 k $ | 0,13 % |
| 144 | Fortescue Ltd | 6 797 | 195,4 k $ | 0,13 % |
| 145 | KE Holdings Inc | 36 085 | 194,9 k $ | 0,13 % |
| 146 | King Yuan Electronics Co Ltd | 20 373 | 194,5 k $ | 0,12 % |
| 147 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 20 908 | 192,4 k $ | 0,12 % |
| 148 | ZTO Express Cayman Inc | 7 588 | 189,4 k $ | 0,12 % |
| 149 | ARM Holdings PLC | 897 | 188,7 k $ | 0,12 % |
| 150 | Denso Corp | 15 758 | 188,6 k $ | 0,12 % |
| 151 | Alchip Technologies Ltd | 1 437 | 187,5 k $ | 0,12 % |
| 152 | Li Auto Inc | 21 709 | 187,2 k $ | 0,12 % |
| 153 | Canon Inc | 7 230 | 185 k $ | 0,12 % |
| 154 | FUJIFILM Holdings Corp | 20 212 | 184,7 k $ | 0,12 % |
| 155 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 729 | 183,6 k $ | 0,12 % |
| 156 | ACWA Power Co | 4 046 | 181,5 k $ | 0,12 % |
| 157 | Halma PLC | 1 507 | 180,9 k $ | 0,12 % |
| 158 | Hexagon AB | 16 630 | 179,6 k $ | 0,12 % |
| 159 | Lasertec Corp | 3 232 | 179,4 k $ | 0,12 % |
| 160 | Brambles Ltd | 5 442 | 178,8 k $ | 0,11 % |
| 161 | Suzuki Motor Corp | 3 985 | 177,2 k $ | 0,11 % |
| 162 | Pan American Silver Corp | 3 383 | 176,7 k $ | 0,11 % |
| 163 | Geberit AG | 2 599 | 175,7 k $ | 0,11 % |
| 164 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 51 624 | 174,7 k $ | 0,11 % |
| 165 | Alinma Bank | 26 612 | 172,6 k $ | 0,11 % |
| 166 | WSP Global Inc | 1 025 | 170,2 k $ | 0,11 % |
| 167 | Celltrion Inc | 1 234 | 166,8 k $ | 0,11 % |
| 168 | IMPERIAL OIL LTD | 1 243 | 166,2 k $ | 0,11 % |
| 169 | Asics Corp | 5 857 | 164,8 k $ | 0,11 % |
| 170 | Novonesis Novozymes B | 2 693 | 164,8 k $ | 0,11 % |
| 171 | SABIC Agri-Nutrients Co | 4 211 | 163,6 k $ | 0,10 % |
| 172 | Techtronic Industries Co Ltd | 2 209 | 159,9 k $ | 0,10 % |
| 173 | Aena SME SA | 5 844 | 159,3 k $ | 0,10 % |
| 174 | H World Group Ltd | 3 055 | 157,8 k $ | 0,10 % |
| 175 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 26 333 | 157,2 k $ | 0,10 % |
| 176 | Realtek Semiconductor Corp | 9 246 | 156,7 k $ | 0,10 % |
| 177 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 144 346 | 155 k $ | 0,10 % |
| 178 | Terumo Corp | 12 018 | 152,1 k $ | 0,10 % |
| 179 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 11 042 | 150,6 k $ | 0,10 % |
| 180 | Cambricon Technologies Corp Ltd | 603 | 150 k $ | 0,10 % |
| 181 | Capgemini SE | 6 185 | 149,9 k $ | 0,10 % |
| 182 | DSM-Firmenich AG | 1 998 | 149 k $ | 0,10 % |
| 183 | CMOC Group Ltd | 65 703 | 147,6 k $ | 0,09 % |
| 184 | Bid Corp Ltd | 6 040 | 147,4 k $ | 0,09 % |
| 185 | Wolters Kluwer NV | 1 877 | 147,3 k $ | 0,09 % |
| 186 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 67 296 | 146,2 k $ | 0,09 % |
| 187 | Epiroc AB | 5 020 | 144,4 k $ | 0,09 % |
| 188 | Aldar Properties PJSC | 68 500 | 143,8 k $ | 0,09 % |
| 189 | Novatek Microelectronics Corp | 11 006 | 142,1 k $ | 0,09 % |
| 190 | Tourmaline Oil Corp | 2 936 | 141,9 k $ | 0,09 % |
| 191 | Samsung C&T Corp | 696 | 140,1 k $ | 0,09 % |
| 192 | SGS SA | 12 984 | 140 k $ | 0,09 % |
| 193 | Kao Corp | 18 941 | 139,6 k $ | 0,09 % |
| 194 | Alfa Laval AB | 2 280 | 136,3 k $ | 0,09 % |
| 195 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2 480 | 135,6 k $ | 0,09 % |
| 196 | eMemory Technology Inc | 1 101 | 135,3 k $ | 0,09 % |
| 197 | Merck KGaA | 5 216 | 135,1 k $ | 0,09 % |
| 198 | WuXi AppTec Co Ltd | 7 775 | 135 k $ | 0,09 % |
| 199 | Lotes Co Ltd | 1 628 | 134,4 k $ | 0,09 % |
| 200 | Daifuku Co Ltd | 6 170 | 134,1 k $ | 0,09 % |