Composition de SP Funds S&P World (ex-US) ETF
ISIN US84612A2006
SP Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 200 M $ dont 199 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 370 dans 38 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 98 889 | 40 M $ | 19,99 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 48 574 | 8,9 M $ | 4,47 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 53 443 | 6,5 M $ | 3,27 % |
| 4 | SK HYNIX INC | 5 315 | 6,4 M $ | 3,20 % |
| 5 | ASML Holding NV | 3 880 | 6,4 M $ | 3,20 % |
| 6 | MEDIATEK INC | 36 521 | 4 M $ | 2,01 % |
| 7 | Roche Holding AG | 56 841 | 3,1 M $ | 1,55 % |
| 8 | Novartis AG | 18 475 | 2,9 M $ | 1,44 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 15 690 | 2,7 M $ | 1,33 % |
| 10 | Nestle SA | 26 050 | 2,6 M $ | 1,30 % |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 44 091 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 25 161 | 2,1 M $ | 1,06 % |
| 13 | SAP SE | 10 299 | 1,9 M $ | 0,95 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 27 261 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 15 | Tokyo Electron Ltd | 9 807 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 16 | PDD Holdings Inc | 17 868 | 1,6 M $ | 0,79 % |
| 17 | ABB Ltd | 15 559 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 18 | Meituan | 64 136 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 19 | Novo Nordisk A/S | 32 080 | 1,5 M $ | 0,76 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 45 853 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 21 | Advantest Corp | 7 559 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 22 | Xiaomi Corp | 78 295 | 1,4 M $ | 0,72 % |
| 23 | UNILEVER PLC | 21 833 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 54 112 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 25 | L'AIR LIQUIDE SA | 32 188 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 26 | SIEMENS ENERGY AG | 36 842 | 1,3 M $ | 0,63 % |
| 27 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 74 375 | 1,2 M $ | 0,58 % |
| 28 | Al Rajhi Bank | 65 324 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 29 | Elite Material Co Ltd | 7 398 | 1,1 M $ | 0,54 % |
| 30 | GSK PLC | 20 555 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 31 | United Microelectronics Corp | 55 804 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 32 | JD.COM INC | 31 671 | 1 M $ | 0,52 % |
| 33 | Rio Tinto PLC | 10 766 | 1 M $ | 0,52 % |
| 34 | L'OREAL SA | 11 594 | 1 M $ | 0,52 % |
| 35 | Fast Retailing Co Ltd | 21 048 | 1 M $ | 0,51 % |
| 36 | Keyence Corp | 2 014 | 1 M $ | 0,51 % |
| 37 | BYD Co Ltd | 84 294 | 1 M $ | 0,50 % |
| 38 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 21 026 | 1 M $ | 0,50 % |
| 39 | Infosys Ltd | 78 586 | 945,4 k $ | 0,47 % |
| 40 | SANOFI SA | 21 903 | 943,6 k $ | 0,47 % |
| 41 | Infineon Technologies AG | 13 113 | 934 k $ | 0,47 % |
| 42 | Saudi Arabian Oil Co | 129 779 | 915,1 k $ | 0,46 % |
| 43 | Murata Manufacturing Co Ltd | 37 974 | 882,9 k $ | 0,44 % |
| 44 | Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | 105 092 | 874,9 k $ | 0,44 % |
| 45 | Grupo Mexico SAB de CV | 70 842 | 850,5 k $ | 0,43 % |
| 46 | Suncor Energy Inc | 12 105 | 812,3 k $ | 0,41 % |
| 47 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 9 095 | 807,3 k $ | 0,40 % |
| 48 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 34 004 | 803,8 k $ | 0,40 % |
| 49 | Mitsubishi Electric Corp | 10 766 | 782,3 k $ | 0,39 % |
| 50 | Accton Technology Corp | 11 570 | 760,7 k $ | 0,38 % |
| 51 | Unimicron Technology Corp | 30 886 | 752,1 k $ | 0,38 % |
| 52 | Industria de Diseno Textil SA | 45 035 | 735,9 k $ | 0,37 % |
| 53 | Agnico Eagle Mines Ltd | 5 065 | 734,8 k $ | 0,37 % |
| 54 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 40 314 | 720 k $ | 0,36 % |
| 55 | Wesfarmers Ltd | 23 012 | 719,8 k $ | 0,36 % |
| 56 | Canadian National Railway Co | 5 561 | 706,6 k $ | 0,35 % |
| 57 | Gold Fields Ltd | 20 572 | 666,9 k $ | 0,33 % |
| 58 | RELX PLC | 18 457 | 653,7 k $ | 0,33 % |
| 59 | Trip.com Group Ltd | 13 807 | 645,1 k $ | 0,32 % |
| 60 | HERMES INTERNATIONAL SA | 3 510 | 619,5 k $ | 0,31 % |
| 61 | CHROMA ATE INC | 9 057 | 588,5 k $ | 0,29 % |
| 62 | EssilorLuxottica SA | 5 860 | 557,5 k $ | 0,28 % |
| 63 | Asia Vital Components Co Ltd | 7 595 | 545,2 k $ | 0,27 % |
| 64 | ATLAS COPCO AB | 25 261 | 536,8 k $ | 0,27 % |
| 65 | BEONE MEDICINES LTD | 1 643 | 519,2 k $ | 0,26 % |
| 66 | Hoya Corp | 3 362 | 515,8 k $ | 0,26 % |
| 67 | Wheaton Precious Metals Corp | 4 570 | 496,7 k $ | 0,25 % |
| 68 | Nokia Oyj | 54 037 | 493,9 k $ | 0,25 % |
| 69 | LONZA GROUP AG | 7 049 | 490,5 k $ | 0,25 % |
| 70 | Saudi Telecom Co | 42 448 | 487,6 k $ | 0,24 % |
| 71 | Ferrari NV | 1 213 | 474,6 k $ | 0,24 % |
| 72 | Reckitt Benckiser Group PLC | 33 078 | 464,7 k $ | 0,23 % |
| 73 | Saudi Arabian Mining Co | 30 326 | 457,1 k $ | 0,23 % |
| 74 | Valterra Platinum Ltd | 6 024 | 451,2 k $ | 0,23 % |
| 75 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 7 683 | 450,1 k $ | 0,23 % |
| 76 | Rio Tinto Ltd | 3 737 | 447,7 k $ | 0,22 % |
| 77 | Haleon PLC | 44 837 | 442,5 k $ | 0,22 % |
| 78 | Fujikura Ltd | 16 568 | 434,1 k $ | 0,22 % |
| 79 | Goodman Group | 20 579 | 430,3 k $ | 0,22 % |
| 80 | Wiwynn Corp | 2 580 | 430,3 k $ | 0,22 % |
| 81 | China Shenhua Energy Co Ltd | 19 283 | 427,7 k $ | 0,21 % |
| 82 | Waste Connections Inc | 2 554 | 427,5 k $ | 0,21 % |
| 83 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 533 | 426,9 k $ | 0,21 % |
| 84 | CSL Ltd | 19 600 | 424,1 k $ | 0,21 % |
| 85 | Emaar Properties PJSC | 141 037 | 422,4 k $ | 0,21 % |
| 86 | ASM International NV | 456 | 420,4 k $ | 0,21 % |
| 87 | Cenovus Energy Inc | 13 864 | 417,7 k $ | 0,21 % |
| 88 | Constellation Software Inc/Canada | 191 | 408,9 k $ | 0,20 % |
| 89 | Sandvik AB | 10 849 | 405,3 k $ | 0,20 % |
| 90 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 40 771 | 402,8 k $ | 0,20 % |
| 91 | Asustek Computer Inc | 16 047 | 402,2 k $ | 0,20 % |
| 92 | Legrand SA | 13 309 | 401,9 k $ | 0,20 % |
| 93 | Galderma Group AG | 1 825 | 396,4 k $ | 0,20 % |
| 94 | Fujitsu Ltd | 17 330 | 396,3 k $ | 0,20 % |
| 95 | FANUC Corp | 18 877 | 383,6 k $ | 0,19 % |
| 96 | Dollarama Inc | 2 784 | 379 k $ | 0,19 % |
| 97 | Cameco Corp | 4 341 | 374,4 k $ | 0,19 % |
| 98 | Assa Abloy AB | 20 206 | 373,8 k $ | 0,19 % |
| 99 | TDK Corp | 19 544 | 369,2 k $ | 0,18 % |
| 100 | Celestica Inc | 1 116 | 369 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Santé 6,9 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Industrie 6,2 %
- Matériaux 4,0 %
- Consommation de base 3,0 %
- Énergie 1,2 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 36,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 61,5 %
- KRW 8,5 %
- TWD 7,4 %
- CAD 4,5 %
- EUR 4,3 %
- HKD 2,3 %
- SAR 2,2 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- CNY 0,8 %
- THB 0,8 %
- AUD 0,7 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- BRL 0,2 %
- TRY 0,2 %
- GBP 0,1 %
- PLN 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- NZD 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 27,9 %
- Japon 10,2 %
- Corée du Sud 8,5 %
- États-Unis 7,2 %
- Suisse 6,3 %
- Canada 4,2 %
- Chine 3,9 %
- Pays-Bas 3,5 %
- France 3,4 %
- Royaume-Uni 3,4 %
- Australie 2,7 %
- Allemagne 2,5 %
- Autres pays 16,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 32 | 55,5 M $ | 27,87 % |
| 2 | Japon | 58 | 20,3 M $ | 10,21 % |
| 3 | Corée du Sud | 11 | 17 M $ | 8,53 % |
| 4 | États-Unis | 13 | 14,3 M $ | 7,19 % |
| 5 | Suisse | 21 | 12,5 M $ | 6,29 % |
| 6 | Canada | 26 | 8,5 M $ | 4,25 % |
| 7 | Chine | 24 | 7,7 M $ | 3,86 % |
| 8 | Pays-Bas | 3 | 7 M $ | 3,52 % |
| 9 | France | 8 | 6,8 M $ | 3,42 % |
| 10 | Royaume-Uni | 15 | 6,7 M $ | 3,38 % |
| 11 | Australie | 16 | 5,4 M $ | 2,69 % |
| 12 | Allemagne | 8 | 4,9 M $ | 2,48 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SP Funds S&P World (ex-US) ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000083496