Portefeuille de SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SP Funds Trust ·377 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 155,9 M $ · Dix premières lignes : 39.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 36,1 %
- Santé 7,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Industrie 6,0 %
- Matériaux 4,5 %
- Consommation de base 3,1 %
- Énergie 1,3 %
- Communication 0,1 %
- Non attribué 34,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,0 %
- TWD 7,8 %
- KRW 7,1 %
- CAD 4,9 %
- EUR 3,9 %
- SAR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- THB 0,8 %
- CNY 0,8 %
- AUD 0,8 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- TRY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- GBP 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 27,5 %
- JP 10,2 %
- US 7,8 %
- KR 7,1 %
- CH 6,1 %
- CA 4,5 %
- CN 4,1 %
- FR 3,7 %
- GB 3,5 %
- NL 3,2 %
- AU 2,7 %
- DE 2,5 %
- Autres pays 17,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 34 | 42,7 M $ | 27,50 % |
| 2 | JP | 58 | 15,8 M $ | 10,16 % |
| 3 | US | 19 | 12,1 M $ | 7,81 % |
| 4 | KR | 11 | 11 M $ | 7,08 % |
| 5 | CH | 21 | 9,5 M $ | 6,10 % |
| 6 | CA | 23 | 7 M $ | 4,53 % |
| 7 | CN | 25 | 6,3 M $ | 4,09 % |
| 8 | FR | 9 | 5,7 M $ | 3,65 % |
| 9 | GB | 15 | 5,4 M $ | 3,51 % |
| 10 | NL | 4 | 5 M $ | 3,21 % |
| 11 | AU | 16 | 4,2 M $ | 2,69 % |
| 12 | DE | 8 | 3,9 M $ | 2,54 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 76 571 | 30,3 M $ | 19,45 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 39 895 | 5,9 M $ | 3,80 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 42 659 | 5,6 M $ | 3,61 % |
| 4 | ASML Holding NV | 3 109 | 4,5 M $ | 2,86 % |
| 5 | SK hynix Inc | 4 326 | 3,8 M $ | 2,41 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 35 113 | 2,4 M $ | 1,54 % |
| 7 | MediaTek Inc | 29 073 | 2,4 M $ | 1,54 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 12 381 | 2,3 M $ | 1,49 % |
| 9 | Roche Holding AG | 45 262 | 2,3 M $ | 1,48 % |
| 10 | Novartis AG | 15 354 | 2,3 M $ | 1,46 % |
| 11 | Nestle SA | 20 744 | 2,1 M $ | 1,35 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 20 707 | 1,6 M $ | 1,05 % |
| 13 | PDD Holdings Inc | 14 245 | 1,4 M $ | 0,91 % |
| 14 | SAP SE | 8 208 | 1,4 M $ | 0,89 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 21 702 | 1,4 M $ | 0,88 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 5 883 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 17 | ABB Ltd | 12 393 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| 18 | Xiaomi Corp | 62 334 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 36 518 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 7 581 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| 21 | Meituan | 51 013 | 1,1 M $ | 0,71 % |
| 22 | Advantest Corp | 5 850 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 24 865 | 1 M $ | 0,67 % |
| 24 | Unilever PLC | 17 394 | 1 M $ | 0,66 % |
| 25 | Air Liquide SA | 23 311 | 1 M $ | 0,64 % |
| 26 | Al Rajhi Bank | 52 046 | 951,3 k $ | 0,61 % |
| 27 | BYD Co Ltd | 67 123 | 894,1 k $ | 0,57 % |
| 28 | Rio Tinto PLC | 8 573 | 861,4 k $ | 0,55 % |
| 29 | GSK PLC | 16 371 | 856,4 k $ | 0,55 % |
| 30 | Elite Material Co Ltd | 5 917 | 848,8 k $ | 0,54 % |
| 31 | Cie Financiere Richemont SA | 43 094 | 820,1 k $ | 0,53 % |
| 32 | Sanofi SA | 17 466 | 813,6 k $ | 0,52 % |
| 33 | Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | 83 684 | 811,2 k $ | 0,52 % |
| 34 | Canadian Natural Resources Ltd | 16 742 | 797,6 k $ | 0,51 % |
| 35 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 27 066 | 797,1 k $ | 0,51 % |
| 36 | JD.COM INC | 26 269 | 796,5 k $ | 0,51 % |
| 37 | L'Oreal SA | 9 248 | 796,3 k $ | 0,51 % |
| 38 | Fast Retailing Co Ltd | 16 762 | 790,8 k $ | 0,51 % |
| 39 | Infosys Ltd | 62 558 | 779,5 k $ | 0,50 % |
| 40 | Saudi Arabian Oil Co | 103 372 | 765,1 k $ | 0,49 % |
| 41 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4 045 | 759,1 k $ | 0,49 % |
| 42 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 32 103 | 742,9 k $ | 0,48 % |
| 43 | Keyence Corp | 1 606 | 730,7 k $ | 0,47 % |
| 44 | Infineon Technologies AG | 10 461 | 699,6 k $ | 0,45 % |
| 45 | Gold Fields Ltd | 16 392 | 696,3 k $ | 0,45 % |
| 46 | Mitsubishi Electric Corp | 8 573 | 688,8 k $ | 0,44 % |
| 47 | Accton Technology Corp | 9 222 | 663,6 k $ | 0,43 % |
| 48 | Suncor Energy Inc | 9 657 | 660,4 k $ | 0,42 % |
| 49 | Unimicron Technology Corp | 23 347 | 650,6 k $ | 0,42 % |
| 50 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7 259 | 630,1 k $ | 0,40 % |
| 51 | Grupo Mexico SAB de CV | 56 403 | 616,8 k $ | 0,40 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 11 000 | 586,7 k $ | 0,38 % |
| 53 | Recruit Holdings Co Ltd | 63 168 | 585,6 k $ | 0,38 % |
| 54 | United Microelectronics Corp | 42 822 | 559,3 k $ | 0,36 % |
| 55 | Nokia Oyj | 42 026 | 542,6 k $ | 0,35 % |
| 56 | Asia Vital Components Co Ltd | 6 063 | 542,5 k $ | 0,35 % |
| 57 | RELX PLC | 14 727 | 538,9 k $ | 0,35 % |
| 58 | Industria de Diseno Textil SA | 35 851 | 535,3 k $ | 0,34 % |
| 59 | Hermes International SCA | 2 796 | 533,6 k $ | 0,34 % |
| 60 | Hoya Corp | 2 697 | 503,8 k $ | 0,32 % |
| 61 | Fujikura Ltd. | 13 200 | 503 k $ | 0,32 % |
| 62 | EssilorLuxottica SA | 4 685 | 499,4 k $ | 0,32 % |
| 63 | Canadian National Railway Co | 4 439 | 497,6 k $ | 0,32 % |
| 64 | Murata Manufacturing Co Ltd | 29 696 | 497,4 k $ | 0,32 % |
| 65 | Wesfarmers Ltd | 18 318 | 485,2 k $ | 0,31 % |
| 66 | Chroma ATE Inc | 7 219 | 483 k $ | 0,31 % |
| 67 | Wheaton Precious Metals Corp | 3 652 | 460,4 k $ | 0,30 % |
| 68 | Cameco Corp | 3 472 | 425,9 k $ | 0,27 % |
| 69 | Saudi Arabian Mining Co | 24 172 | 422,8 k $ | 0,27 % |
| 70 | Saudi Telecom Co | 33 835 | 392,8 k $ | 0,25 % |
| 71 | Atlas Copco AB | 20 110 | 391,1 k $ | 0,25 % |
| 72 | Valterra Platinum Ltd | 4 800 | 383,7 k $ | 0,25 % |
| 73 | China Shenhua Energy Co Ltd | 15 356 | 379,8 k $ | 0,24 % |
| 74 | BEONE MEDICINES LTD | 1 284 | 379,1 k $ | 0,24 % |
| 75 | Legrand SA | 10 606 | 378,9 k $ | 0,24 % |
| 76 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5 883 | 375,3 k $ | 0,24 % |
| 77 | Celestica Inc | 910 | 372,9 k $ | 0,24 % |
| 78 | Disco Corp | 7 603 | 365,8 k $ | 0,23 % |
| 79 | Sandvik AB | 8 656 | 363,6 k $ | 0,23 % |
| 80 | Emaar Properties PJSC | 112 302 | 360,8 k $ | 0,23 % |
| 81 | CSL Ltd | 15 620 | 351,9 k $ | 0,23 % |
| 82 | Goodman Group | 16 395 | 348,7 k $ | 0,22 % |
| 83 | Lonza Group AG | 5 621 | 345,3 k $ | 0,22 % |
| 84 | Rio Tinto Ltd | 2 810 | 338,2 k $ | 0,22 % |
| 85 | Reckitt Benckiser Group PLC | 26 352 | 337,6 k $ | 0,22 % |
| 86 | Waste Connections Inc | 2 044 | 336 k $ | 0,22 % |
| 87 | FANUC Corp | 15 151 | 335,7 k $ | 0,22 % |
| 88 | Haleon PLC | 35 708 | 329,9 k $ | 0,21 % |
| 89 | Cenovus Energy Inc | 11 059 | 322,9 k $ | 0,21 % |
| 90 | ASM International NV | 328 | 319,6 k $ | 0,21 % |
| 91 | Ferrari NV | 908 | 312,5 k $ | 0,20 % |
| 92 | Assa Abloy AB | 16 119 | 308,7 k $ | 0,20 % |
| 93 | Galderma Group AG | 1 468 | 307,5 k $ | 0,20 % |
| 94 | Wiwynn Corp | 2 068 | 305,1 k $ | 0,20 % |
| 95 | Otsuka Holdings Co Ltd | 8 241 | 304 k $ | 0,20 % |
| 96 | Alcon AG | 3 998 | 297,6 k $ | 0,19 % |
| 97 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 6 843 | 296,6 k $ | 0,19 % |
| 98 | Innovent Biologics Inc | 25 756 | 295,9 k $ | 0,19 % |
| 99 | Kinross Gold Corp | 9 751 | 294,8 k $ | 0,19 % |
| 100 | TDK Corp | 15 564 | 287,1 k $ | 0,18 % |