Portfolio von SP Funds S&P World (ex-US) ETF
SP Funds Trust ·377 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 155,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,1 %
- Gesundheit 7,3 %
- Zyklischer Konsum 7,0 %
- Industrie 6,0 %
- Rohstoffe 4,5 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Energie 1,3 %
- Kommunikation 0,1 %
- Nicht zugeordnet 34,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,0 %
- TWD 7,8 %
- KRW 7,1 %
- CAD 4,9 %
- EUR 3,9 %
- SAR 2,5 %
- HKD 2,4 %
- JPY 2,1 %
- CHF 1,5 %
- THB 0,8 %
- CNY 0,8 %
- AUD 0,8 %
- AED 0,7 %
- MXN 0,5 %
- ZAR 0,4 %
- MYR 0,4 %
- SEK 0,3 %
- TRY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- GBP 0,1 %
- IDR 0,1 %
- SGD 0,1 %
- DKK 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- TW 27,5 %
- JP 10,2 %
- US 7,8 %
- KR 7,1 %
- CH 6,1 %
- CA 4,5 %
- CN 4,1 %
- FR 3,7 %
- GB 3,5 %
- NL 3,2 %
- AU 2,7 %
- DE 2,5 %
- Weitere Länder 17,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 34 | 42,7 Mio. $ | 27,50 % |
| 2 | JP | 58 | 15,8 Mio. $ | 10,16 % |
| 3 | US | 19 | 12,1 Mio. $ | 7,81 % |
| 4 | KR | 11 | 11 Mio. $ | 7,08 % |
| 5 | CH | 21 | 9,5 Mio. $ | 6,10 % |
| 6 | CA | 23 | 7 Mio. $ | 4,53 % |
| 7 | CN | 25 | 6,3 Mio. $ | 4,09 % |
| 8 | FR | 9 | 5,7 Mio. $ | 3,65 % |
| 9 | GB | 15 | 5,4 Mio. $ | 3,51 % |
| 10 | NL | 4 | 5 Mio. $ | 3,21 % |
| 11 | AU | 16 | 4,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 12 | DE | 8 | 3,9 Mio. $ | 2,54 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 76.571 | 30,3 Mio. $ | 19,45 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 39.895 | 5,9 Mio. $ | 3,80 % |
| 3 | Alibaba Group Holding Ltd | 42.659 | 5,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | ASML Holding NV | 3.109 | 4,5 Mio. $ | 2,86 % |
| 5 | SK hynix Inc | 4.326 | 3,8 Mio. $ | 2,41 % |
| 6 | Delta Electronics Inc | 35.113 | 2,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 7 | MediaTek Inc | 29.073 | 2,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 12.381 | 2,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 9 | Roche Holding AG | 45.262 | 2,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 10 | Novartis AG | 15.354 | 2,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Nestle SA | 20.744 | 2,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 20.707 | 1,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 13 | PDD Holdings Inc | 14.245 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 14 | SAP SE | 8.208 | 1,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 21.702 | 1,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Siemens Energy AG | 5.883 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | ABB Ltd | 12.393 | 1,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 18 | Xiaomi Corp | 62.334 | 1,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | Hitachi Ltd | 36.518 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 20 | Tokyo Electron Ltd | 7.581 | 1,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | Meituan | 51.013 | 1,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Advantest Corp | 5.850 | 1,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 24.865 | 1 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | Unilever PLC | 17.394 | 1 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Air Liquide SA | 23.311 | 1 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Al Rajhi Bank | 52.046 | 951.264,9 $ | 0,61 % |
| 27 | BYD Co Ltd | 67.123 | 894.078,4 $ | 0,57 % |
| 28 | Rio Tinto PLC | 8.573 | 861.415 $ | 0,55 % |
| 29 | GSK PLC | 16.371 | 856.367 $ | 0,55 % |
| 30 | Elite Material Co Ltd | 5.917 | 848.767,2 $ | 0,54 % |
| 31 | Cie Financiere Richemont SA | 43.094 | 820.078,8 $ | 0,53 % |
| 32 | Sanofi SA | 17.466 | 813.566,3 $ | 0,52 % |
| 33 | Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | 83.684 | 811.232,3 $ | 0,52 % |
| 34 | Canadian Natural Resources Ltd | 16.742 | 797.554,4 $ | 0,51 % |
| 35 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 27.066 | 797.100,2 $ | 0,51 % |
| 36 | JD.COM INC | 26.269 | 796.476,1 $ | 0,51 % |
| 37 | L'Oreal SA | 9.248 | 796.262,1 $ | 0,51 % |
| 38 | Fast Retailing Co Ltd | 16.762 | 790.831,2 $ | 0,51 % |
| 39 | Infosys Ltd | 62.558 | 779.472,7 $ | 0,50 % |
| 40 | Saudi Arabian Oil Co | 103.372 | 765.126,4 $ | 0,49 % |
| 41 | Agnico Eagle Mines Ltd | 4.045 | 759.102,5 $ | 0,49 % |
| 42 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 32.103 | 742.863,4 $ | 0,48 % |
| 43 | Keyence Corp | 1.606 | 730.722,1 $ | 0,47 % |
| 44 | Infineon Technologies AG | 10.461 | 699.631,7 $ | 0,45 % |
| 45 | Gold Fields Ltd | 16.392 | 696.332,2 $ | 0,45 % |
| 46 | Mitsubishi Electric Corp | 8.573 | 688.754,8 $ | 0,44 % |
| 47 | Accton Technology Corp | 9.222 | 663.610,3 $ | 0,43 % |
| 48 | Suncor Energy Inc | 9.657 | 660.402,3 $ | 0,42 % |
| 49 | Unimicron Technology Corp | 23.347 | 650.646,3 $ | 0,42 % |
| 50 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.259 | 630.062,6 $ | 0,40 % |
| 51 | Grupo Mexico SAB de CV | 56.403 | 616.787 $ | 0,40 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 11.000 | 586.666,7 $ | 0,38 % |
| 53 | Recruit Holdings Co Ltd | 63.168 | 585.567,4 $ | 0,38 % |
| 54 | United Microelectronics Corp | 42.822 | 559.255,3 $ | 0,36 % |
| 55 | Nokia Oyj | 42.026 | 542.555,7 $ | 0,35 % |
| 56 | Asia Vital Components Co Ltd | 6.063 | 542.492,5 $ | 0,35 % |
| 57 | RELX PLC | 14.727 | 538.860,9 $ | 0,35 % |
| 58 | Industria de Diseno Textil SA | 35.851 | 535.255,4 $ | 0,34 % |
| 59 | Hermes International SCA | 2.796 | 533.644,6 $ | 0,34 % |
| 60 | Hoya Corp | 2.697 | 503.799,6 $ | 0,32 % |
| 61 | Fujikura Ltd. | 13.200 | 502.965,4 $ | 0,32 % |
| 62 | EssilorLuxottica SA | 4.685 | 499.374,2 $ | 0,32 % |
| 63 | Canadian National Railway Co | 4.439 | 497.581,5 $ | 0,32 % |
| 64 | Murata Manufacturing Co Ltd | 29.696 | 497.408 $ | 0,32 % |
| 65 | Wesfarmers Ltd | 18.318 | 485.152,2 $ | 0,31 % |
| 66 | Chroma ATE Inc | 7.219 | 483.021 $ | 0,31 % |
| 67 | Wheaton Precious Metals Corp | 3.652 | 460.370,4 $ | 0,30 % |
| 68 | Cameco Corp | 3.472 | 425.945,6 $ | 0,27 % |
| 69 | Saudi Arabian Mining Co | 24.172 | 422.792,5 $ | 0,27 % |
| 70 | Saudi Telecom Co | 33.835 | 392.794,5 $ | 0,25 % |
| 71 | Atlas Copco AB | 20.110 | 391.139,5 $ | 0,25 % |
| 72 | Valterra Platinum Ltd | 4.800 | 383.712,6 $ | 0,25 % |
| 73 | China Shenhua Energy Co Ltd | 15.356 | 379.753,9 $ | 0,24 % |
| 74 | BEONE MEDICINES LTD | 1.284 | 379.126,7 $ | 0,24 % |
| 75 | Legrand SA | 10.606 | 378.899,4 $ | 0,24 % |
| 76 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 5.883 | 375.346,7 $ | 0,24 % |
| 77 | Celestica Inc | 910 | 372.852 $ | 0,24 % |
| 78 | Disco Corp | 7.603 | 365.780,3 $ | 0,23 % |
| 79 | Sandvik AB | 8.656 | 363.552 $ | 0,23 % |
| 80 | Emaar Properties PJSC | 112.302 | 360.794,9 $ | 0,23 % |
| 81 | CSL Ltd | 15.620 | 351.918,6 $ | 0,23 % |
| 82 | Goodman Group | 16.395 | 348.664,3 $ | 0,22 % |
| 83 | Lonza Group AG | 5.621 | 345.298 $ | 0,22 % |
| 84 | Rio Tinto Ltd | 2.810 | 338.189,1 $ | 0,22 % |
| 85 | Reckitt Benckiser Group PLC | 26.352 | 337.569,1 $ | 0,22 % |
| 86 | Waste Connections Inc | 2.044 | 336.026,3 $ | 0,22 % |
| 87 | FANUC Corp | 15.151 | 335.746,2 $ | 0,22 % |
| 88 | Haleon PLC | 35.708 | 329.941,9 $ | 0,21 % |
| 89 | Cenovus Energy Inc | 11.059 | 322.889,3 $ | 0,21 % |
| 90 | ASM International NV | 328 | 319.581,5 $ | 0,21 % |
| 91 | Ferrari NV | 908 | 312.455,2 $ | 0,20 % |
| 92 | Assa Abloy AB | 16.119 | 308.678,9 $ | 0,20 % |
| 93 | Galderma Group AG | 1.468 | 307.471,9 $ | 0,20 % |
| 94 | Wiwynn Corp | 2.068 | 305.130,3 $ | 0,20 % |
| 95 | Otsuka Holdings Co Ltd | 8.241 | 304.010,5 $ | 0,20 % |
| 96 | Alcon AG | 3.998 | 297.632,6 $ | 0,19 % |
| 97 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 6.843 | 296.575,6 $ | 0,19 % |
| 98 | Innovent Biologics Inc | 25.756 | 295.904,3 $ | 0,19 % |
| 99 | Kinross Gold Corp | 9.751 | 294.801 $ | 0,19 % |
| 100 | TDK Corp | 15.564 | 287.085,6 $ | 0,18 % |