Fonds mit Assa Abloy AB
ISIN US0453871073 · Schweden · LEI 549300YECS8HKCIMMB67
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,8 Mio. € 5,6 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Assa Abloy AB (SE0007100581)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 232.141 | 4,2 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Saturna International Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 58.282 | 1 Mio. $ | 0,88 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 20.206 | 373.811 $ | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saturna International Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 0,88 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,40 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | -1 | 310.629 | +7,5 % |
| 2026Q2 | 4 | +1 | 289.047 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 3 | -2 | 286.430 | -19,5 % |
| 2025Q4 | 5 | -1 | 355.790 | -23,9 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 467.733 | +7,2 % |
| 2025Q2 | 6 | +1 | 436.182 | +29,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 337.589 | +2,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 329.266 | +124,2 % |
| 2024Q3 | 5 | -1 | 146.849 | +6,7 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 137.657 | +4,4 % |
| 2024Q1 | 6 | +2 | 131.906 | -9,8 % |
| 2023Q4 | 4 | 146.199 |
Institutionelle Verwalter
12 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Aristotle Capital Management, LLC | 4.436.368 | 78,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | 250.153 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 119.515 | 2145 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 112.442 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 29.314 | 517.583 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 16.604 | 298.042 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 7.667 | 137.623 $ | zum 31.03.2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 1.322 | 24.443 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 1.185 | 21.271 $ | zum 31.03.2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | 1.134 | 20 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.015 | 18.767 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 122 | 2189 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Assa Abloy AB halten
7 Fonds melden 9 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 2 | 12 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 11,3 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| Six Circles Global Bond Fund | 1 | 3,9 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| MFS Global Opportunistic Bond Fund | 1 | 684.494,3 $ | zum 31.05.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 460.060,8 $ | zum 31.07.2026 |
| Global Bond Fund | 1 | 410.862 $ | zum 30.06.2026 |
| MFS Global Total Return Fund | 1 | 363.096,5 $ | zum 31.07.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Assa Abloy AB“. https://titelia.com/de/aktien/assa-abloy-ab-US0453871073