Fonds mit Assa Abloy AB
ISIN US0453871073 · Schweden · LEI 549300YECS8HKCIMMB67
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 3 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,2 Mio. € 6,1 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Assa Abloy AB (SE0007100581)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 227.269 | 4,8 Mio. $ | 0,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Saturna Sustainable Equity Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 44.500 | 944.735 $ | 4,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 16.119 | 308.678,9 $ | 0,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 1.159 | 24.605,6 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saturna Sustainable Equity Fund SATURNA INVESTMENT TRUST | 4,16 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,47 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,20 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +1 | 289.047 | +0,9 % |
| 2026Q1 | 3 | -2 | 286.430 | -19,5 % |
| 2025Q4 | 5 | -1 | 355.790 | -23,9 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 467.733 | +7,2 % |
| 2025Q2 | 6 | +1 | 436.182 | +29,2 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 337.589 | +2,5 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 329.266 | +124,2 % |
| 2024Q3 | 5 | -1 | 146.849 | +6,7 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 137.657 | +4,4 % |
| 2024Q1 | 6 | +2 | 131.906 | -9,8 % |
| 2023Q4 | 4 | 146.199 |
Institutionelle Verwalter
12 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Aristotle Capital Management, LLC | 4.436.368 | 78,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | 250.153 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 119.515 | 2145 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 112.442 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 29.314 | 517.583 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 16.604 | 298.042 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 7.667 | 137.623 $ | zum 31.03.2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | 1.322 | 24.443 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 1.185 | 21.271 $ | zum 31.03.2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | 1.134 | 20 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.015 | 18.767 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 122 | 2189 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Assa Abloy AB halten
8 Fonds melden 11 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 2 | 12,2 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 1 | 11,5 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| Six Circles Global Bond Fund | 2 | 4,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MFS Global Opportunistic Bond Fund | 1 | 705.603,2 $ | zum 28.02.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 471.683,4 $ | zum 30.04.2026 |
| Global Bond Fund | 1 | 407.648,1 $ | zum 31.03.2026 |
| MFS Global Total Return Fund | 1 | 370.411,5 $ | zum 30.04.2026 |
| MFS Global Tactical Allocation Portfolio | 1 | 135.771,5 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Assa Abloy AB“. https://titelia.com/de/aktien/assa-abloy-ab-US0453871073