Fonds détenteurs d'Amadeus IT Group SA
ISIN US02263T1043 · Espagne · LEI 9598004A3FTY3TEHHN09
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 3 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 604,8 k € 712,1 k $
Cet émetteur a d'autres titres : Amadeus IT Group SA (ES0109067019)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 6 465 | 401,1 k $ | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 3 630 | 208,4 k $ | 0,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 1 437 | 89,2 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 217 | 13,5 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,13 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,04 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | -1 | 11 749 | -73,2 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 43 893 | -39,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 71 900 | +12,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 64 219 | -23,5 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 83 919 | +31,2 % |
| 2025Q1 | 5 | +1 | 63 978 | -2,0 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 65 266 | -18,7 % |
| 2024Q3 | 4 | -1 | 80 264 | +5,5 % |
| 2024Q2 | 5 | -1 | 76 109 | -61,8 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 199 448 | -1,9 % |
| 2023Q4 | 6 | 203 221 |
Gérants institutionnels
11 gérants déclarent cette société à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Boston Common Asset Management, LLC | 24 222 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 9 282 | 527,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| GAMMA Investing LLC | 2 699 | 153,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 1 191 | 68 $ | au 31 mars 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 564 | 32,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 186 | 10,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 148 | 8,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Benson Wealth Management INC | 71 | 4 k $ | au 31 mars 2026 |
| Ancora Advisors LLC | 47 | 2,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 18 | 1 k $ | au 31 mars 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 15 | 851 $ | au 31 mars 2026 |
Les fonds qui détiennent la dette d'Amadeus IT Group SA
9 fonds déclarent 12 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 3 | 10,3 M $ | au 30 avr. 2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 9,5 M $ | au 30 avr. 2026 |
| DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 1 | 6,2 M $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Flexible Income Active ETF | 1 | 3,5 M $ | au 30 avr. 2026 |
| DFA TARGETED CREDIT PORTFOLIO | 1 | 2,2 M $ | au 30 avr. 2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 2 | 1,2 M $ | au 30 avr. 2026 |
| DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 1 | 466,2 k $ | au 30 avr. 2026 |
| DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 1 | 349,7 k $ | au 30 avr. 2026 |
| Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 1 | 233 k $ | au 30 avr. 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Amadeus IT Group SA ». https://titelia.com/fr/actions/amadeus-it-group-sa-US02263T1043