Fonds mit Amadeus IT Group SA
ISIN US02263T1043 · Spanien · LEI 9598004A3FTY3TEHHN09
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 2 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,1 Mio. € 1,3 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Amadeus IT Group SA (ES0109067019)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 14.507 | 925.401,5 $ | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 4.548 | 281.430,2 $ | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 1.437 | 91.666,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 0,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 0,09 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | -1 | 20.492 | +74,4 % |
| 2026Q2 | 4 | -1 | 11.749 | -73,2 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 43.893 | -39,0 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 71.900 | +12,0 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 64.219 | -23,5 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 83.919 | +31,2 % |
| 2025Q1 | 5 | +1 | 63.978 | -2,0 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 65.266 | -18,7 % |
| 2024Q3 | 4 | -1 | 80.264 | +5,5 % |
| 2024Q2 | 5 | -1 | 76.109 | -61,8 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 199.448 | -1,9 % |
| 2023Q4 | 6 | 203.221 |
Institutionelle Verwalter
11 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Boston Common Asset Management, LLC | 24.222 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 9.282 | 527.109 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 2.699 | 153.276 $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 1.191 | 68 $ | zum 31.03.2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | 564 | 32.154 $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 186 | 10.433 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 148 | 8405 $ | zum 31.03.2026 |
| Benson Wealth Management INC | 71 | 4032 $ | zum 31.03.2026 |
| Ancora Advisors LLC | 47 | 2669 $ | zum 31.03.2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 18 | 1022 $ | zum 31.03.2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | 15 | 851 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Amadeus IT Group SA halten
9 Fonds melden 12 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der, den der Fonds meldet. Er ist kein Anteil an der Verschuldung, denn kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND II INDEX FUND | 1 | 9,3 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND INDEX FUND | 2 | 8,3 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 1 | 6,1 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 1 | 3,2 Mio. $ | zum 30.06.2026 |
| DFA TARGETED CREDIT PORTFOLIO | 1 | 2,2 Mio. $ | zum 31.07.2026 |
| iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3 | 690.491,1 $ | zum 31.07.2026 |
| DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 1 | 456.674,9 $ | zum 31.07.2026 |
| DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 1 | 342.506,2 $ | zum 31.07.2026 |
| Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 1 | 227.822,6 $ | zum 31.07.2026 |
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Titelia. „Fonds mit Amadeus IT Group SA“. https://titelia.com/de/aktien/amadeus-it-group-sa-US02263T1043