Zusammensetzung von The Gabelli Asset Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 596 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 22,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Inc | 259.813 | 55,7 Mio. $ | 3,55 % |
| 2 | Caterpillar Inc | 70.992 | 50,3 Mio. $ | 3,21 % |
| 3 | Deere & Co | 65.239 | 36,7 Mio. $ | 2,34 % |
| 4 | Newmont Corp | 328.000 | 35,5 Mio. $ | 2,26 % |
| 5 | Madison Square Garden Sports Corp | 106.585 | 34,3 Mio. $ | 2,18 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 43 | 30,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 7 | Sony Group Corp | 1.466.816 | 30,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 235.300 | 27,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | Republic Services Inc | 124.611 | 27,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 10 | ITT Inc | 142.100 | 27,1 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | Donaldson Co Inc | 269.500 | 22,9 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Crane Co | 129.350 | 22,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 13 | American Express Co | 71.915 | 21,8 Mio. $ | 1,39 % |
| 14 | Flowserve Corp | 284.933 | 20,9 Mio. $ | 1,34 % |
| 15 | Telephone and Data Systems Inc | 481.900 | 20,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 16 | Royal Gold Inc | 77.500 | 19,7 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Mastercard Inc | 39.120 | 19,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 17.470 | 17,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 19 | GATX Corp | 101.500 | 17,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 20 | Genuine Parts Co | 163.000 | 17,2 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | O'Reilly Automotive Inc | 180.508 | 16,7 Mio. $ | 1,06 % |
| 22 | Sphere Entertainment Co | 137.433 | 16,1 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | CNH Industrial NV | 1.423.467 | 15,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 24 | Brown-Forman Corp | 555.100 | 14,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | PACCAR Inc | 122.700 | 14,2 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 367.100 | 14,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Diageo PLC | 188.250 | 14 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | S&P Global Inc | 32.800 | 14 Mio. $ | 0,89 % |
| 29 | Textron Inc | 153.500 | 13,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 30 | Atlanta Braves Holdings Inc | 311.859 | 13,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 31 | Franco-Nevada Corp | 51.800 | 12,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 40.170 | 11,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 57.410 | 11,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 112.900 | 10,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 35 | State Street Corp | 79.000 | 10 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | Alphabet Inc | 33.532 | 9,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | IDEX Corp | 50.200 | 9,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Watts Water Technologies Inc | 32.500 | 9,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Exxon Mobil Corp | 55.300 | 9,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Waste Connections Inc | 57.000 | 9,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | Xylem Inc/NY | 77.200 | 9,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 63.200 | 9,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 43 | Warner Bros Discovery Inc | 322.500 | 8,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | Curtiss-Wright Corp | 13.000 | 8,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Givaudan SA | 2.607 | 8,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16.325 | 8,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 38.150 | 8,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | Wheaton Precious Metals Corp | 64.700 | 8,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 49 | Amgen Inc | 23.665 | 8,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 50 | Chevron Corp | 39.300 | 8,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 51 | Valmont Industries Inc | 20.000 | 8 Mio. $ | 0,51 % |
| 52 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9.410 | 8 Mio. $ | 0,51 % |
| 53 | Greif Inc | 114.750 | 7,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Atlanta Braves Holdings Inc | 156.800 | 7,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Visa Inc | 23.400 | 7,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 56 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 119.220 | 7 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Kikkoman Corp | 741.500 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Loews Corp | 61.500 | 6,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 59 | KKR & Co Inc | 70.650 | 6,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Post Holdings Inc | 63.400 | 6,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Samsung Electronics Co Ltd | 2.200 | 6,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 62 | National Fuel Gas Co | 65.281 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 63 | Agnico Eagle Mines Ltd | 30.050 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 64 | Mueller Industries Inc | 55.000 | 6,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 65 | Interactive Brokers Group Inc | 89.454 | 6 Mio. $ | 0,38 % |
| 66 | Kroger Co/The | 80.900 | 5,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 67 | Gabelli ETFs Trust | 238.195 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 68 | Freeport-McMoRan Inc | 98.550 | 5,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 69 | Barrick Mining Corp | 140.900 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 70 | Mondelez International Inc | 95.000 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Deutsche Telekom AG | 145.250 | 5,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | PNC Financial Services Group Inc/The | 25.500 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 277.500 | 5,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Microsoft Corp | 13.902 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Blackstone Inc | 44.350 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Christian Dior SE | 9.850 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Trinity Industries Inc | 156.000 | 5 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Herc Holdings Inc | 49.600 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Amphenol Corp | 38.865 | 4,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Myers Industries Inc | 227.650 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Danone SA | 60.400 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Comcast Corp | 166.200 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Ecolab Inc | 17.900 | 4,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 84 | General Electric Co | 16.650 | 4,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 85 | Henry Schein Inc | 62.336 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 86 | Liberty Live Holdings Inc | 48.434 | 4,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 87 | AutoNation Inc | 23.000 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 88 | Timken Co/The | 44.650 | 4,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 89 | Versant Media Group Inc | 119.140 | 4,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Wells Fargo & Co | 54.000 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | MGM Resorts International | 115.800 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | CTS Corp | 89.050 | 4,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Kerry Group PLC | 53.450 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Devon Energy Corp | 83.000 | 4,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Mirion Technologies Inc | 223.150 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Merck & Co Inc | 33.900 | 4,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Philip Morris International Inc. | 24.350 | 4 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | HCA Healthcare Inc | 8.435 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | EchoStar Corp | 33.800 | 4 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Resideo Technologies Inc | 114.950 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,4 %
- Finanzen 12,1 %
- Technologie 6,7 %
- Rohstoffe 6,6 %
- Kommunikation 6,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Gesundheit 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,2 %
- Energie 2,1 %
- Immobilien 0,2 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 40,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,8 %
- EUR 3,1 %
- JPY 1,5 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,4 %
- Kanada 3,7 %
- Frankreich 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Japan 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 1,1 %
- Mexiko 0,7 %
- Deutschland 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Italien 0,4 %
- Weitere Länder 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 420 | 1,3 Mrd. $ | 84,40 % |
| 2 | Kanada | 21 | 57,1 Mio. $ | 3,71 % |
| 3 | Frankreich | 16 | 30,8 Mio. $ | 2,00 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 24 | 30 Mio. $ | 1,95 % |
| 5 | Japan | 15 | 24,9 Mio. $ | 1,62 % |
| 6 | Niederlande | 15 | 22,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Schweiz | 9 | 16,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 8 | Mexiko | 5 | 10,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 9 | Deutschland | 16 | 8,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 10 | Irland | 3 | 6,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Südkorea | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 12 | Italien | 7 | 5,7 Mio. $ | 0,37 % |
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