Composition de The Gabelli Asset Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 596 dans 30 pays
- 10 premières
- 22,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMETEK Inc | 259 813 | 55,7 M $ | 3,55 % |
| 2 | Caterpillar Inc | 70 992 | 50,3 M $ | 3,21 % |
| 3 | Deere & Co | 65 239 | 36,7 M $ | 2,34 % |
| 4 | Newmont Corp | 328 000 | 35,5 M $ | 2,26 % |
| 5 | Madison Square Garden Sports Corp | 106 585 | 34,3 M $ | 2,18 % |
| 6 | Berkshire Hathaway Inc | 43 | 30,9 M $ | 1,97 % |
| 7 | Sony Group Corp | 1 466 816 | 30,4 M $ | 1,94 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 235 300 | 27,9 M $ | 1,78 % |
| 9 | Republic Services Inc | 124 611 | 27,3 M $ | 1,74 % |
| 10 | ITT Inc | 142 100 | 27,1 M $ | 1,73 % |
| 11 | Donaldson Co Inc | 269 500 | 22,9 M $ | 1,46 % |
| 12 | Crane Co | 129 350 | 22,1 M $ | 1,41 % |
| 13 | American Express Co | 71 915 | 21,8 M $ | 1,39 % |
| 14 | Flowserve Corp | 284 933 | 20,9 M $ | 1,34 % |
| 15 | Telephone and Data Systems Inc | 481 900 | 20,3 M $ | 1,29 % |
| 16 | Royal Gold Inc | 77 500 | 19,7 M $ | 1,26 % |
| 17 | Mastercard Inc | 39 120 | 19,5 M $ | 1,25 % |
| 18 | Costco Wholesale Corp | 17 470 | 17,4 M $ | 1,11 % |
| 19 | GATX Corp | 101 500 | 17,3 M $ | 1,10 % |
| 20 | Genuine Parts Co | 163 000 | 17,2 M $ | 1,10 % |
| 21 | O'Reilly Automotive Inc | 180 508 | 16,7 M $ | 1,06 % |
| 22 | Sphere Entertainment Co | 137 433 | 16,1 M $ | 1,03 % |
| 23 | CNH Industrial NV | 1 423 467 | 15,7 M $ | 1,00 % |
| 24 | Brown-Forman Corp | 555 100 | 14,9 M $ | 0,95 % |
| 25 | PACCAR Inc | 122 700 | 14,2 M $ | 0,90 % |
| 26 | Rogers Communications Inc | 367 100 | 14,1 M $ | 0,90 % |
| 27 | Diageo PLC | 188 250 | 14 M $ | 0,89 % |
| 28 | S&P Global Inc | 32 800 | 14 M $ | 0,89 % |
| 29 | Textron Inc | 153 500 | 13,4 M $ | 0,86 % |
| 30 | Atlanta Braves Holdings Inc | 311 859 | 13,3 M $ | 0,85 % |
| 31 | Franco-Nevada Corp | 51 800 | 12,8 M $ | 0,82 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 40 170 | 11,8 M $ | 0,75 % |
| 33 | Texas Instruments Inc | 57 410 | 11,1 M $ | 0,71 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 112 900 | 10,9 M $ | 0,69 % |
| 35 | State Street Corp | 79 000 | 10 M $ | 0,64 % |
| 36 | Alphabet Inc | 33 532 | 9,6 M $ | 0,61 % |
| 37 | IDEX Corp | 50 200 | 9,5 M $ | 0,61 % |
| 38 | Watts Water Technologies Inc | 32 500 | 9,4 M $ | 0,60 % |
| 39 | Exxon Mobil Corp | 55 300 | 9,4 M $ | 0,60 % |
| 40 | Waste Connections Inc | 57 000 | 9,3 M $ | 0,59 % |
| 41 | Xylem Inc/NY | 77 200 | 9,2 M $ | 0,59 % |
| 42 | EOG Resources Inc | 63 200 | 9,1 M $ | 0,58 % |
| 43 | Warner Bros Discovery Inc | 322 500 | 8,9 M $ | 0,56 % |
| 44 | Curtiss-Wright Corp | 13 000 | 8,9 M $ | 0,56 % |
| 45 | Givaudan SA | 2 607 | 8,8 M $ | 0,56 % |
| 46 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16 325 | 8,7 M $ | 0,56 % |
| 47 | Honeywell International Inc | 38 150 | 8,6 M $ | 0,55 % |
| 48 | Wheaton Precious Metals Corp | 64 700 | 8,5 M $ | 0,54 % |
| 49 | Amgen Inc | 23 665 | 8,3 M $ | 0,53 % |
| 50 | Chevron Corp | 39 300 | 8,1 M $ | 0,52 % |
| 51 | Valmont Industries Inc | 20 000 | 8 M $ | 0,51 % |
| 52 | Goldman Sachs Group Inc/The | 9 410 | 8 M $ | 0,51 % |
| 53 | Greif Inc | 114 750 | 7,7 M $ | 0,49 % |
| 54 | Atlanta Braves Holdings Inc | 156 800 | 7,4 M $ | 0,47 % |
| 55 | Visa Inc | 23 400 | 7,1 M $ | 0,45 % |
| 56 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 119 220 | 7 M $ | 0,45 % |
| 57 | Kikkoman Corp | 741 500 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 58 | Loews Corp | 61 500 | 6,6 M $ | 0,42 % |
| 59 | KKR & Co Inc | 70 650 | 6,5 M $ | 0,42 % |
| 60 | Post Holdings Inc | 63 400 | 6,3 M $ | 0,40 % |
| 61 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 200 | 6,2 M $ | 0,40 % |
| 62 | National Fuel Gas Co | 65 281 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| 63 | Agnico Eagle Mines Ltd | 30 050 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| 64 | Mueller Industries Inc | 55 000 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| 65 | Interactive Brokers Group Inc | 89 454 | 6 M $ | 0,38 % |
| 66 | Kroger Co/The | 80 900 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| 67 | Gabelli ETFs Trust | 238 195 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| 68 | Freeport-McMoRan Inc | 98 550 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| 69 | Barrick Mining Corp | 140 900 | 5,7 M $ | 0,37 % |
| 70 | Mondelez International Inc | 95 000 | 5,5 M $ | 0,35 % |
| 71 | Deutsche Telekom AG | 145 250 | 5,4 M $ | 0,34 % |
| 72 | PNC Financial Services Group Inc/The | 25 500 | 5,3 M $ | 0,34 % |
| 73 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 277 500 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| 74 | Microsoft Corp | 13 902 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 75 | Blackstone Inc | 44 350 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 76 | Christian Dior SE | 9 850 | 5 M $ | 0,32 % |
| 77 | Trinity Industries Inc | 156 000 | 5 M $ | 0,32 % |
| 78 | Herc Holdings Inc | 49 600 | 4,9 M $ | 0,31 % |
| 79 | Amphenol Corp | 38 865 | 4,9 M $ | 0,31 % |
| 80 | Myers Industries Inc | 227 650 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 81 | Danone SA | 60 400 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| 82 | Comcast Corp | 166 200 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 83 | Ecolab Inc | 17 900 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| 84 | General Electric Co | 16 650 | 4,7 M $ | 0,30 % |
| 85 | Henry Schein Inc | 62 336 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 86 | Liberty Live Holdings Inc | 48 434 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| 87 | AutoNation Inc | 23 000 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 88 | Timken Co/The | 44 650 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| 89 | Versant Media Group Inc | 119 140 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| 90 | Wells Fargo & Co | 54 000 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 91 | MGM Resorts International | 115 800 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 92 | CTS Corp | 89 050 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| 93 | Kerry Group PLC | 53 450 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 94 | Devon Energy Corp | 83 000 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| 95 | Mirion Technologies Inc | 223 150 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 96 | Merck & Co Inc | 33 900 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| 97 | Philip Morris International Inc. | 24 350 | 4 M $ | 0,26 % |
| 98 | HCA Healthcare Inc | 8 435 | 4 M $ | 0,25 % |
| 99 | EchoStar Corp | 33 800 | 4 M $ | 0,25 % |
| 100 | Resideo Technologies Inc | 114 950 | 3,9 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Industrie 16,4 %
- Finance 12,1 %
- Technologie 6,7 %
- Matériaux 6,6 %
- Communication 6,1 %
- Consommation de base 4,5 %
- Santé 2,7 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 2,1 %
- Immobilier 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 40,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,8 %
- EUR 3,1 %
- JPY 1,5 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,4 %
- Canada 3,7 %
- France 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Japon 1,6 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Suisse 1,1 %
- Mexique 0,7 %
- Allemagne 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Corée du Sud 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 420 | 1,3 Md $ | 84,40 % |
| 2 | Canada | 21 | 57,1 M $ | 3,71 % |
| 3 | France | 16 | 30,8 M $ | 2,00 % |
| 4 | Royaume-Uni | 24 | 30 M $ | 1,95 % |
| 5 | Japon | 15 | 24,9 M $ | 1,62 % |
| 6 | Pays-Bas | 15 | 22,5 M $ | 1,46 % |
| 7 | Suisse | 9 | 16,2 M $ | 1,06 % |
| 8 | Mexique | 5 | 10,9 M $ | 0,71 % |
| 9 | Allemagne | 16 | 8,4 M $ | 0,55 % |
| 10 | Irlande | 3 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| 11 | Corée du Sud | 2 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 12 | Italie | 7 | 5,7 M $ | 0,37 % |
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