Portefeuille de The Gabelli Asset Fund
Gabelli Asset Fund · 596 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,6 Md $ · Dix premières lignes : 23.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 10,8 %
- Industrie 9,6 %
- Technologie 6,4 %
- Communication 5,3 %
- Matériaux 4,0 %
- Santé 2,4 %
- Consommation de base 2,2 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Énergie 1,6 %
- Immobilier 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 55,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 92,8 %
- EUR 3,1 %
- JPY 1,5 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,6 %
- MXN 0,3 %
- SEK 0,2 %
- DKK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 84,4 %
- CA 3,7 %
- FR 2,0 %
- GB 1,9 %
- JP 1,6 %
- NL 1,5 %
- CH 1,1 %
- MX 0,7 %
- DE 0,5 %
- IE 0,4 %
- KR 0,4 %
- IT 0,4 %
- Autres pays 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 420 | 1,3 Md $ | 84,40 % |
| CA | 21 | 57,1 M $ | 3,71 % |
| FR | 16 | 30,8 M $ | 2,00 % |
| GB | 24 | 30 M $ | 1,95 % |
| JP | 15 | 24,9 M $ | 1,62 % |
| NL | 15 | 22,5 M $ | 1,46 % |
| CH | 9 | 16,2 M $ | 1,06 % |
| MX | 5 | 10,9 M $ | 0,71 % |
| DE | 16 | 8,4 M $ | 0,55 % |
| IE | 3 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| KR | 2 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| IT | 7 | 5,7 M $ | 0,37 % |
Positions
Les 500 plus grosses lignes sont affichées.
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| AMETEK Inc | 259 813 | 55,7 M $ | 3,55 % |
| Caterpillar Inc | 70 992 | 50,3 M $ | 3,21 % |
| Deere & Co | 65 239 | 36,7 M $ | 2,34 % |
| Newmont Corp | 328 000 | 35,5 M $ | 2,26 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 106 585 | 34,3 M $ | 2,18 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 43 | 30,9 M $ | 1,97 % |
| Sony Group Corp | 1 466 816 | 30,4 M $ | 1,94 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 235 300 | 27,9 M $ | 1,78 % |
| Republic Services Inc | 124 611 | 27,3 M $ | 1,74 % |
| ITT Inc | 142 100 | 27,1 M $ | 1,73 % |
| Donaldson Co Inc | 269 500 | 22,9 M $ | 1,46 % |
| Crane Co | 129 350 | 22,1 M $ | 1,41 % |
| American Express Co | 71 915 | 21,8 M $ | 1,39 % |
| Flowserve Corp | 284 933 | 20,9 M $ | 1,34 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 481 900 | 20,3 M $ | 1,29 % |
| Royal Gold Inc | 77 500 | 19,7 M $ | 1,26 % |
| Mastercard Inc | 39 120 | 19,5 M $ | 1,25 % |
| Costco Wholesale Corp | 17 470 | 17,4 M $ | 1,11 % |
| GATX Corp | 101 500 | 17,3 M $ | 1,10 % |
| Genuine Parts Co | 163 000 | 17,2 M $ | 1,10 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 180 508 | 16,7 M $ | 1,06 % |
| Sphere Entertainment Co | 137 433 | 16,1 M $ | 1,03 % |
| CNH Industrial NV | 1 423 467 | 15,7 M $ | 1,00 % |
| Brown-Forman Corp | 555 100 | 14,9 M $ | 0,95 % |
| PACCAR Inc | 122 700 | 14,2 M $ | 0,90 % |
| Rogers Communications Inc | 367 100 | 14,1 M $ | 0,90 % |
| Diageo PLC | 188 250 | 14 M $ | 0,89 % |
| S&P Global Inc | 32 800 | 14 M $ | 0,89 % |
| Textron Inc | 153 500 | 13,4 M $ | 0,86 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 311 859 | 13,3 M $ | 0,85 % |
| Franco-Nevada Corp | 51 800 | 12,8 M $ | 0,82 % |
| JPMorgan Chase & Co | 40 170 | 11,8 M $ | 0,75 % |
| Texas Instruments Inc | 57 410 | 11,1 M $ | 0,71 % |
| Walt Disney Co/The | 112 900 | 10,9 M $ | 0,69 % |
| State Street Corp | 79 000 | 10 M $ | 0,64 % |
| Alphabet Inc | 33 532 | 9,6 M $ | 0,61 % |
| IDEX Corp | 50 200 | 9,5 M $ | 0,61 % |
| Watts Water Technologies Inc | 32 500 | 9,4 M $ | 0,60 % |
| Exxon Mobil Corp | 55 300 | 9,4 M $ | 0,60 % |
| Waste Connections Inc | 57 000 | 9,3 M $ | 0,59 % |
| Xylem Inc/NY | 77 200 | 9,2 M $ | 0,59 % |
| EOG Resources Inc | 63 200 | 9,1 M $ | 0,58 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 322 500 | 8,9 M $ | 0,56 % |
| Curtiss-Wright Corp | 13 000 | 8,9 M $ | 0,56 % |
| Givaudan SA | 2 607 | 8,8 M $ | 0,56 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16 325 | 8,7 M $ | 0,56 % |
| Honeywell International Inc | 38 150 | 8,6 M $ | 0,55 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 64 700 | 8,5 M $ | 0,54 % |
| Amgen Inc | 23 665 | 8,3 M $ | 0,53 % |
| Chevron Corp | 39 300 | 8,1 M $ | 0,52 % |
| Valmont Industries Inc | 20 000 | 8 M $ | 0,51 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 9 410 | 8 M $ | 0,51 % |
| Greif Inc | 114 750 | 7,7 M $ | 0,49 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 156 800 | 7,4 M $ | 0,47 % |
| Visa Inc | 23 400 | 7,1 M $ | 0,45 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 119 220 | 7 M $ | 0,45 % |
| Kikkoman Corp | 741 500 | 6,7 M $ | 0,43 % |
| Loews Corp | 61 500 | 6,6 M $ | 0,42 % |
| KKR & Co Inc | 70 650 | 6,5 M $ | 0,42 % |
| Post Holdings Inc | 63 400 | 6,3 M $ | 0,40 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2 200 | 6,2 M $ | 0,40 % |
| National Fuel Gas Co | 65 281 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 30 050 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| Mueller Industries Inc | 55 000 | 6,1 M $ | 0,39 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 89 454 | 6 M $ | 0,38 % |
| Kroger Co/The | 80 900 | 5,9 M $ | 0,37 % |
| Gabelli ETFs Trust | 238 195 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 98 550 | 5,8 M $ | 0,37 % |
| Barrick Mining Corp | 140 900 | 5,7 M $ | 0,37 % |
| Mondelez International Inc | 95 000 | 5,5 M $ | 0,35 % |
| Deutsche Telekom AG | 145 250 | 5,4 M $ | 0,34 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 25 500 | 5,3 M $ | 0,34 % |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | 277 500 | 5,3 M $ | 0,33 % |
| Microsoft Corp | 13 902 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| Blackstone Inc | 44 350 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| Christian Dior SE | 9 850 | 5 M $ | 0,32 % |
| Trinity Industries Inc | 156 000 | 5 M $ | 0,32 % |
| Herc Holdings Inc | 49 600 | 4,9 M $ | 0,31 % |
| Amphenol Corp | 38 865 | 4,9 M $ | 0,31 % |
| Myers Industries Inc | 227 650 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| Danone SA | 60 400 | 4,8 M $ | 0,31 % |
| Comcast Corp | 166 200 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| Ecolab Inc | 17 900 | 4,8 M $ | 0,30 % |
| General Electric Co | 16 650 | 4,7 M $ | 0,30 % |
| Henry Schein Inc | 62 336 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 48 434 | 4,6 M $ | 0,29 % |
| AutoNation Inc | 23 000 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| Timken Co/The | 44 650 | 4,5 M $ | 0,29 % |
| Versant Media Group Inc | 119 140 | 4,4 M $ | 0,28 % |
| Wells Fargo & Co | 54 000 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| MGM Resorts International | 115 800 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| CTS Corp | 89 050 | 4,3 M $ | 0,27 % |
| Kerry Group PLC | 53 450 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| Devon Energy Corp | 83 000 | 4,2 M $ | 0,27 % |
| Mirion Technologies Inc | 223 150 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| Merck & Co Inc | 33 900 | 4,1 M $ | 0,26 % |
| Philip Morris International Inc. | 24 350 | 4 M $ | 0,26 % |
| HCA Healthcare Inc | 8 435 | 4 M $ | 0,25 % |
| EchoStar Corp | 33 800 | 4 M $ | 0,25 % |
| Resideo Technologies Inc | 114 950 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| Grupo Bimbo SAB de CV | 1 134 000 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| Garrett Motion Inc | 208 000 | 3,8 M $ | 0,24 % |
| Rollins Inc | 70 000 | 3,7 M $ | 0,24 % |
| Heineken NV | 47 650 | 3,7 M $ | 0,23 % |
| Northrop Grumman Corp | 5 350 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| St Joe Co/The | 57 000 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| Hubbell Inc | 7 250 | 3,6 M $ | 0,23 % |
| Graco Inc | 41 700 | 3,5 M $ | 0,23 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 230 000 | 3,4 M $ | 0,22 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | 200 800 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| Sealed Air Corp | 80 000 | 3,4 M $ | 0,21 % |
| Lockheed Martin Corp | 5 520 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 39 100 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| Meta Platforms Inc | 5 796 | 3,3 M $ | 0,21 % |
| T-Mobile US Inc | 15 435 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 29 000 | 3,2 M $ | 0,21 % |
| Church & Dwight Co Inc | 34 400 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| Pernod Ricard SA | 42 950 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| Fox Corp | 60 000 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| L3Harris Technologies Inc | 9 170 | 3,2 M $ | 0,20 % |
| Trane Technologies PLC | 7 430 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| BorgWarner Inc | 56 500 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| Gabelli ETFs Trust | 99 500 | 3,1 M $ | 0,20 % |
| Waste Management Inc | 13 200 | 3 M $ | 0,19 % |
| Hermes International SCA | 1 600 | 3 M $ | 0,19 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 47 280 | 2,9 M $ | 0,18 % |
| Demant A/S | 95 000 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| Netflix Inc | 28 983 | 2,8 M $ | 0,18 % |
| TE Connectivity PLC | 13 000 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| Rockwell Automation Inc | 7 500 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| Johnson & Johnson | 10 917 | 2,7 M $ | 0,17 % |
| News Corp | 106 000 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| ConocoPhillips | 20 000 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| Knife River Corp | 32 100 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 33 500 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| Sirius XM Holdings Inc | 112 398 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd | 85 400 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| Apple Inc | 10 055 | 2,6 M $ | 0,16 % |
| PepsiCo Inc | 16 250 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| Weir Group PLC/The | 66 900 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| Crown Holdings Inc | 24 450 | 2,5 M $ | 0,16 % |
| Boeing Co/The | 12 247 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 33 500 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| General Mills, Inc. | 64 500 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| Remy Cointreau SA | 56 000 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| Ferrari NV | 7 000 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| Fox Corp | 40 000 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Arcosa Inc | 21 950 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Ito En Ltd | 121 750 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 768 000 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| BP PLC | 47 100 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| Gabelli Equity Series Funds Inc | 107 282 | 2,2 M $ | 0,14 % |
| American Tower Corp | 12 350 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| United Rentals Inc | 2 900 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| Nestle SA | 21 000 | 2,1 M $ | 0,13 % |
| AutoZone Inc | 600 | 2 M $ | 0,13 % |
| StandardAero Inc | 78 000 | 2 M $ | 0,13 % |
| Albany International Corp | 38 561 | 2 M $ | 0,13 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 22 200 | 2 M $ | 0,13 % |
| Pentair PLC | 23 000 | 2 M $ | 0,13 % |
| Naspers Ltd | 39 250 | 2 M $ | 0,13 % |
| Roche Holding AG | 40 000 | 2 M $ | 0,13 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 21 950 | 2 M $ | 0,13 % |
| Bollore SE | 345 750 | 2 M $ | 0,12 % |
| Alphabet Inc | 6 710 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| AbbVie Inc | 8 600 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| Brunswick Corp/DE | 25 000 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| Edgewell Personal Care Co | 85 000 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| Chemed Corp | 4 800 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| Amazon.com Inc | 8 644 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| Liberty Global Ltd. | 147 750 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| Liberty Broadband Corp | 34 830 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| UL Solutions Inc | 20 400 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 25 776 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| RTX Corp | 8 605 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 19 000 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Dana Inc | 49 000 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| Cencora Inc | 5 160 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 720 000 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| NextEra Energy Inc | 17 000 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9 000 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Broadcom Inc | 5 021 | 1,6 M $ | 0,10 % |
| Flowers Foods Inc | 190 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| J M Smucker Co/The | 16 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Toray Industries Inc | 220 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 1 200 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 50 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| TELESAT CORP | 41 500 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 40 000 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| America Movil SAB de CV | 57 500 | 1,5 M $ | 0,09 % |
| Cavco Industries Inc | 2 950 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Sunrise Communications AG | 24 000 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Enbridge Inc | 26 200 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Arista Networks Inc | 11 500 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Toro Co/The | 15 000 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| CVS Health Corp | 19 500 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| HB Fuller Co | 22 500 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Modine Manufacturing Co | 6 300 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| NVIDIA Corp | 7 737 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Interpump Group SpA | 36 000 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Traton SE | 36 800 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Brookfield Corp | 32 250 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Biogen Inc | 7 100 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| nVent Electric PLC | 11 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| SunOpta Inc | 200 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 1 850 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Energizer Holdings Inc | 78 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Liberty Live Holdings Inc | 13 934 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Sony Financial Group Inc | 279 000 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Sensient Technologies Corp | 14 500 | 1,3 M $ | 0,08 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 32 000 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Procter & Gamble Co/The | 8 500 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| AES Corp/The | 86 000 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Cigna Group/The | 4 500 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Monro Inc | 73 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Telefonica SA | 269 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 12 600 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Coca-Cola Co/The | 15 250 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Ingersoll Rand Inc | 14 400 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| Tredegar Corp | 145 000 | 1,2 M $ | 0,07 % |
| MKS Inc | 5 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Gabelli ETFs Trust | 27 500 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Baxter International Inc | 68 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Sulzer AG | 5 500 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Johnson Controls International plc | 8 625 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Vertiv Holdings Co | 4 500 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Dell Technologies Inc | 6 794 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| CarMax Inc | 26 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Assa Abloy AB | 31 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Live Nation Entertainment Inc | 7 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Stryker Corp | 3 190 | 1 M $ | 0,07 % |
| Standard Motor Products Inc | 30 000 | 1 M $ | 0,07 % |
| HEICO Corp | 3 800 | 1 M $ | 0,07 % |
| Essity AB | 40 000 | 1 M $ | 0,07 % |
| Eaton Corp PLC | 2 775 | 992,5 k $ | 0,06 % |
| Maple Leaf Foods Inc | 45 000 | 970,5 k $ | 0,06 % |
| Tootsie Roll Industries Inc | 22 660 | 968 k $ | 0,06 % |
| Popular Inc | 7 200 | 966 k $ | 0,06 % |
| BellRing Brands Inc | 59 000 | 949,3 k $ | 0,06 % |
| Citigroup Inc | 8 300 | 941,3 k $ | 0,06 % |
| Halliburton Co | 24 000 | 935,8 k $ | 0,06 % |
| Liberty Broadband Corp | 18 600 | 934,1 k $ | 0,06 % |
| Uber Technologies Inc | 12 900 | 927,9 k $ | 0,06 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1 860 | 914,2 k $ | 0,06 % |
| MEIJI Holdings Co Ltd | 37 000 | 899,7 k $ | 0,06 % |
| JBT Marel Corp | 7 000 | 895,1 k $ | 0,06 % |
| Danaher Corp | 4 706 | 892,3 k $ | 0,06 % |
| Cogeco Inc | 17 900 | 892,1 k $ | 0,06 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 13 400 | 872,2 k $ | 0,06 % |
| DuPont de Nemours Inc | 19 000 | 870,2 k $ | 0,06 % |
| Coca-Cola HBC AG | 15 400 | 865,5 k $ | 0,06 % |
| Qnity Electronics Inc | 7 500 | 865,4 k $ | 0,06 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 18 700 | 862,8 k $ | 0,06 % |
| Cooper Cos Inc/The | 12 000 | 858 k $ | 0,05 % |
| Align Technology Inc | 5 000 | 857,2 k $ | 0,05 % |
| Belden Inc | 7 450 | 855,5 k $ | 0,05 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 11 900 | 846,7 k $ | 0,05 % |
| Oshkosh Corp | 5 700 | 839,1 k $ | 0,05 % |
| Rush Enterprises Inc | 13 000 | 836,6 k $ | 0,05 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 20 000 | 825,4 k $ | 0,05 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 4 168 | 823,2 k $ | 0,05 % |
| Nexstar Media Group Inc | 4 500 | 813,7 k $ | 0,05 % |
| Astec Industries Inc | 15 000 | 807,6 k $ | 0,05 % |
| Labcorp Holdings Inc | 3 000 | 800,4 k $ | 0,05 % |
| NIQ Global Intelligence Plc | 70 000 | 795,9 k $ | 0,05 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 14 000 | 794,8 k $ | 0,05 % |
| T Rowe Price Group Inc | 8 800 | 793,2 k $ | 0,05 % |
| Caesars Entertainment Inc | 30 000 | 792,9 k $ | 0,05 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 10 701 | 788,7 k $ | 0,05 % |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 10 000 | 786,6 k $ | 0,05 % |
| Waters Corp | 2 637 | 785,3 k $ | 0,05 % |
| Havas NV | 45 000 | 779,7 k $ | 0,05 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 300 | 777,3 k $ | 0,05 % |
| Teradyne Inc | 2 600 | 770,8 k $ | 0,05 % |
| Weyerhaeuser Co | 31 000 | 757,3 k $ | 0,05 % |
| Ducommun Inc | 6 200 | 756,4 k $ | 0,05 % |
| Heineken Holding NV | 10 500 | 744,6 k $ | 0,05 % |
| Gabelli ETFs Trust | 14 500 | 721,1 k $ | 0,05 % |
| Hyatt Hotels Corp | 5 000 | 719 k $ | 0,05 % |
| ABB Ltd | 8 900 | 716,3 k $ | 0,05 % |
| BAUSCH + LOMB CORP | 45 000 | 715,5 k $ | 0,05 % |
| Wynn Resorts Ltd | 7 000 | 710,9 k $ | 0,05 % |
| Option Care Health Inc | 26 000 | 699,9 k $ | 0,04 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 2 500 | 696,9 k $ | 0,04 % |
| Aptiv PLC | 10 000 | 694,4 k $ | 0,04 % |
| Brembo NV | 72 800 | 682,8 k $ | 0,04 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 20 000 | 670,6 k $ | 0,04 % |
| Flex Ltd | 10 000 | 654,6 k $ | 0,04 % |
| Amentum Holdings Inc | 25 000 | 652 k $ | 0,04 % |
| Heineken NV | 16 850 | 648,4 k $ | 0,04 % |
| Kyocera Corp | 42 000 | 645,5 k $ | 0,04 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 8 550 | 634,9 k $ | 0,04 % |
| Eli Lilly & Co | 690 | 634,6 k $ | 0,04 % |
| Manchester United PLC | 37 055 | 623,3 k $ | 0,04 % |
| Vivendi SE | 300 000 | 615,5 k $ | 0,04 % |
| M&T Bank Corp | 2 950 | 609,8 k $ | 0,04 % |
| GCI Liberty Inc | 16 346 | 608,2 k $ | 0,04 % |
| Champion Homes Inc | 8 000 | 595 k $ | 0,04 % |
| Innovex International Inc | 24 200 | 590,2 k $ | 0,04 % |
| Entegris Inc | 5 000 | 586,2 k $ | 0,04 % |
| Oracle Corp | 3 932 | 578,4 k $ | 0,04 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1 300 | 577,7 k $ | 0,04 % |
| Telefonica Brasil SA | 36 000 | 572,8 k $ | 0,04 % |
| Harley-Davidson Inc | 28 000 | 566,2 k $ | 0,04 % |
| TBS Holdings Inc | 16 000 | 563,7 k $ | 0,04 % |
| Home Depot Inc/The | 1 700 | 559,1 k $ | 0,04 % |
| Kinross Gold Corp | 18 000 | 549,4 k $ | 0,04 % |
| V2X Inc | 8 000 | 548 k $ | 0,03 % |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 230 000 | 545,1 k $ | 0,03 % |
| National Presto Industries Inc | 3 952 | 541,7 k $ | 0,03 % |
| National Beverage Corp | 16 000 | 538,4 k $ | 0,03 % |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | 12 000 | 533,8 k $ | 0,03 % |
| International Business Machines Corp. | 2 200 | 533,3 k $ | 0,03 % |
| Integer Holdings Corp | 6 000 | 528 k $ | 0,03 % |
| Sally Beauty Holdings Inc | 38 000 | 526,3 k $ | 0,03 % |
| Mercury Systems Inc | 7 000 | 510,4 k $ | 0,03 % |
| IAC Inc | 12 500 | 500,4 k $ | 0,03 % |
| Walmart Inc | 4 000 | 497,1 k $ | 0,03 % |
| TIM SA/Brazil | 18 700 | 495,4 k $ | 0,03 % |
| Mosaic Co/The | 19 200 | 489,6 k $ | 0,03 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 20 000 | 476,2 k $ | 0,03 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 615 | 475,2 k $ | 0,03 % |
| Accor SA | 10 000 | 469,5 k $ | 0,03 % |
| Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 625 000 | 466,3 k $ | 0,03 % |
| VEON Ltd | 10 000 | 463 k $ | 0,03 % |
| Elevance Health Inc | 1 500 | 439,1 k $ | 0,03 % |
| AZZ Inc | 3 500 | 438 k $ | 0,03 % |
| GE Vernova Inc | 495 | 432,1 k $ | 0,03 % |
| Wolverine World Wide Inc | 26 000 | 424,3 k $ | 0,03 % |
| Distribution Solutions Group Inc | 16 000 | 419,8 k $ | 0,03 % |
| Ichor Holdings Ltd | 9 000 | 419,5 k $ | 0,03 % |
| Sturm Ruger & Co Inc | 10 331 | 414,2 k $ | 0,03 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 36 000 | 413,7 k $ | 0,03 % |
| Churchill Downs Inc | 4 600 | 413,2 k $ | 0,03 % |
| Innovative Solutions and Support Inc | 20 000 | 410,6 k $ | 0,03 % |
| Sinclair Inc | 30 000 | 388,2 k $ | 0,02 % |
| Crane NXT Co | 9 550 | 387,6 k $ | 0,02 % |
| Circle Internet Group Inc | 4 000 | 381,6 k $ | 0,02 % |
| Capital One Financial Corp | 2 065 | 376,7 k $ | 0,02 % |
| Shell PLC | 3 975 | 369,7 k $ | 0,02 % |
| PROG Holdings Inc | 12 200 | 350 k $ | 0,02 % |
| Gabelli ETFs Trust | 10 000 | 346,7 k $ | 0,02 % |
| Tesla Inc | 925 | 343,9 k $ | 0,02 % |
| Micron Technology Inc | 1 000 | 337,8 k $ | 0,02 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 4 700 | 337,3 k $ | 0,02 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 14 000 | 336,6 k $ | 0,02 % |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 200 000 | 331,1 k $ | 0,02 % |
| Builders FirstSource Inc | 4 000 | 329,3 k $ | 0,02 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4 200 | 325,9 k $ | 0,02 % |
| SoftBank Group Corp | 26 950 | 325,8 k $ | 0,02 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 1 577 | 320,8 k $ | 0,02 % |
| Value Line Inc | 9 000 | 317,6 k $ | 0,02 % |
| Gorman-Rupp Co/The | 5 000 | 310,7 k $ | 0,02 % |
| FedEx Corp | 870 | 309,9 k $ | 0,02 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 643 | 308,1 k $ | 0,02 % |
| API Group Corp | 7 500 | 303,9 k $ | 0,02 % |
| Titan Machinery Inc | 18 000 | 301 k $ | 0,02 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 1 035 | 300,7 k $ | 0,02 % |
| 3M Co | 2 050 | 297,7 k $ | 0,02 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 755 | 294,8 k $ | 0,02 % |
| Cohen & Steers Inc | 4 700 | 294 k $ | 0,02 % |
| Becton Dickinson & Co | 1 845 | 290,1 k $ | 0,02 % |
| Mueller Water Products Inc | 10 511 | 288,9 k $ | 0,02 % |
| Volkswagen AG | 2 800 | 286,3 k $ | 0,02 % |
| Manitowoc Co Inc/The | 23 500 | 273,8 k $ | 0,02 % |
| Nintendo Co Ltd | 18 829 | 269,1 k $ | 0,02 % |
| Ampco-Pittsburgh Corp | 40 000 | 268,8 k $ | 0,02 % |
| Emerson Electric Co. | 2 050 | 268,6 k $ | 0,02 % |
| PAR Technology Corp | 20 000 | 266,6 k $ | 0,02 % |
| Avantor Inc | 34 000 | 266,6 k $ | 0,02 % |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 14 000 | 264,1 k $ | 0,02 % |
| Advance Auto Parts Inc | 5 000 | 263,8 k $ | 0,02 % |
| Allegion plc | 1 800 | 261,5 k $ | 0,02 % |
| UnitedHealth Group Inc | 965 | 261,1 k $ | 0,02 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 1 800 | 257,1 k $ | 0,02 % |
| RWE AG | 3 850 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| CONMED Corp | 7 200 | 254,6 k $ | 0,02 % |
| Lowe's Cos Inc | 1 075 | 254 k $ | 0,02 % |
| Brookfield Asset Management Ltd | 5 625 | 250 k $ | 0,02 % |
| VICI Properties Inc | 9 000 | 245,9 k $ | 0,02 % |
| Constellation Energy Corp. | 870 | 242,9 k $ | 0,02 % |
| Suro Capital Corp | 22 340 | 239,3 k $ | 0,02 % |
| AMC Networks Inc | 35 000 | 237,7 k $ | 0,02 % |
| Hertz Global Holdings Inc | 50 000 | 230,5 k $ | 0,01 % |
| Phinia Inc | 3 300 | 225,9 k $ | 0,01 % |
| Campbell's Company/The | 10 000 | 222,7 k $ | 0,01 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 495 | 221 k $ | 0,01 % |
| Prosus NV | 4 900 | 220,8 k $ | 0,01 % |
| Hellenic Telecommunications Or | 23 400 | 220,5 k $ | 0,01 % |
| Lennar Corp | 2 600 | 218,7 k $ | 0,01 % |
| Charter Communications, Inc. | 1 000 | 215,9 k $ | 0,01 % |
| Spartacus Acquisition Corp II | 21 500 | 215,8 k $ | 0,01 % |
| Boston Scientific Corp | 3 400 | 213,4 k $ | 0,01 % |
| EXOR NV | 2 800 | 212,5 k $ | 0,01 % |
| Palo Alto Networks Inc | 1 305 | 209,2 k $ | 0,01 % |
| Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 215 000 | 206 k $ | 0,01 % |
| Abbott Laboratories | 2 000 | 205,3 k $ | 0,01 % |
| Essity AB | 8 000 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 2 525 | 204,5 k $ | 0,01 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 2 500 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| Phillips 66 | 1 100 | 200,4 k $ | 0,01 % |
| Jacobs Solutions Inc | 1 550 | 197,3 k $ | 0,01 % |
| AstraZeneca PLC | 1 000 | 197,2 k $ | 0,01 % |
| Intel Corp | 4 450 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| Constellation Brands Inc | 1 300 | 195 k $ | 0,01 % |
| Daimler Truck Holding AG | 4 000 | 191,7 k $ | 0,01 % |
| Brightstar Lottery PLC | 15 000 | 191,1 k $ | 0,01 % |
| RENK Group AG | 3 250 | 190,2 k $ | 0,01 % |
| Cadence Design Systems Inc | 670 | 186,2 k $ | 0,01 % |
| Axcelis Technologies Inc | 2 000 | 186,2 k $ | 0,01 % |
| Tiptree Inc | 11 000 | 186,1 k $ | 0,01 % |
| Flutter Entertainment PLC | 1 825 | 186,1 k $ | 0,01 % |
| EW Scripps Co/The | 50 000 | 186 k $ | 0,01 % |
| Verizon Communications Inc | 3 700 | 185,7 k $ | 0,01 % |
| Franklin Electric Co Inc | 2 000 | 184,3 k $ | 0,01 % |
| Airbnb Inc | 1 450 | 183,1 k $ | 0,01 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 6 450 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| CoreWeave Inc | 2 315 | 179,3 k $ | 0,01 % |
| SLB Ltd | 3 474 | 178,5 k $ | 0,01 % |
| Entain PLC | 24 000 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 100 | 173 k $ | 0,01 % |
| DR Horton Inc | 1 250 | 171,5 k $ | 0,01 % |
| Veolia Environnement SA | 4 500 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| Carrier Global Corp | 3 000 | 168,9 k $ | 0,01 % |
| Deutsche Telekom AG | 4 450 | 164,3 k $ | 0,01 % |
| Genting Singapore Ltd | 310 000 | 162,8 k $ | 0,01 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 1 200 | 162,3 k $ | 0,01 % |
| Fiserv Inc | 2 900 | 161,8 k $ | 0,01 % |
| EQT Corp | 2 500 | 159,1 k $ | 0,01 % |
| Synopsys Inc | 400 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| McKesson Corp | 181 | 156,6 k $ | 0,01 % |
| Nextpower Inc | 1 295 | 156,1 k $ | 0,01 % |
| Sempra | 1 600 | 155,5 k $ | 0,01 % |
| GCI Liberty Inc | 4 180 | 154 k $ | 0,01 % |
| Fifth Third Bancorp | 3 100 | 144 k $ | 0,01 % |
| Davide Campari-Milano NV | 20 000 | 141,7 k $ | 0,01 % |
| Snowflake Inc | 935 | 141 k $ | 0,01 % |
| Universal Display Corp | 1 500 | 137,5 k $ | 0,01 % |
| Indivior Pharmaceuticals Inc | 4 500 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| Corning Inc | 1 000 | 136 k $ | 0,01 % |
| Gen Digital Inc | 7 100 | 133,7 k $ | 0,01 % |
| Kimberly-Clark Corp | 1 375 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| ASML Holding NV | 100 | 132,1 k $ | 0,01 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 70 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| CAE Inc | 5 000 | 130,3 k $ | 0,01 % |
| Gabelli ETFs Trust | 4 000 | 130,1 k $ | 0,01 % |
| ICU Medical Inc | 1 000 | 129,2 k $ | 0,01 % |
| QUALCOMM Inc | 1 000 | 128,8 k $ | 0,01 % |
| Inspired Entertainment Inc | 18 000 | 128,3 k $ | 0,01 % |
| Analog Devices Inc | 400 | 127,3 k $ | 0,01 % |
| Expand Energy Corp | 1 149 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| Acuity Inc | 450 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| Vitesse Energy Inc | 6 860 | 124,6 k $ | 0,01 % |
| Bolsas Y Mercados Argentinos Sa | 525 000 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| Toyota Motor Corp | 580 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| Royce Small Cap Trust Inc | 7 200 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| Marvell Technology Inc | 1 200 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| Kimball Electronics Inc | 5 000 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd | 23 000 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| InPost SA | 6 750 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| Bank of America Corp | 2 400 | 117 k $ | 0,01 % |
| Tenet Healthcare Corp | 619 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| Old Republic International Corp | 2 880 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| First American Financial Corp | 1 900 | 114,6 k $ | 0,01 % |
| SoftBank Group Corp | 5 100 | 114,2 k $ | 0,01 % |
| Barclays PLC | 22 000 | 113,4 k $ | 0,01 % |
| Nobility Homes Inc | 3 750 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| Salesforce Inc | 600 | 112 k $ | 0,01 % |
| Genius Sports Ltd | 25 000 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| Super Group SGHC Ltd | 10 000 | 108 k $ | 0,01 % |
| Cheniere Energy Inc | 380 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| Starbucks Corp | 1 200 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| MTU Aero Engines AG | 300 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| Anterix Inc | 2 800 | 106,9 k $ | 0,01 % |
| Millicom International Cellular SA | 1 400 | 104,9 k $ | 0,01 % |
| Moody's Corp | 240 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| Canada Packers Inc | 7 000 | 101,5 k $ | 0,01 % |
| Flushing Financial Corp | 6 510 | 100 k $ | 0,01 % |
| HubSpot Inc | 400 | 97,6 k $ | 0,01 % |
| Hyster-Yale Inc | 3 000 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| Siemens AG | 800 | 97,5 k $ | 0,01 % |
| American Outdoor Brands Inc | 10 321 | 96,4 k $ | 0,01 % |
| Johnson Outdoors Inc | 2 036 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| Zalando SE | 3 950 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| NN Group NV | 1 200 | 93 k $ | 0,01 % |
| Oceaneering International Inc | 2 608 | 92,5 k $ | 0,01 % |
| Weave Communications Inc | 20 000 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| Orange SA | 4 500 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| Credit Agricole SA | 5 000 | 92,1 k $ | 0,01 % |
| Bank of East Asia Ltd/The | 55 000 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| Clarkson PLC | 1 500 | 91,5 k $ | 0,01 % |
| Evolent Health Inc | 40 000 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| Pfizer Inc | 3 200 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| Canfor Corp | 9 000 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| Medtronic PLC | 1 000 | 86,7 k $ | 0,01 % |
| Sherwin-Williams Co/The | 270 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| TP ICAP Group PLC | 24 000 | 86,2 k $ | 0,01 % |
| FTAI Aviation Ltd | 350 | 85,8 k $ | 0,01 % |
| Dah Sing Banking Group Ltd | 55 000 | 85,2 k $ | 0,01 % |
| Mercedes-Benz Group AG | 1 400 | 84,8 k $ | 0,01 % |