Composition de The Gabelli Asset Fund
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 596 dans 30 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATERPILLAR INC | 62 542 | 66,6 M $ | 3,98 % |
| 2 | AMETEK Inc | 254 813 | 61,6 M $ | 3,69 % |
| 3 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 107 570 | 43,2 M $ | 2,58 % |
| 4 | Deere & Co | 64 749 | 41,1 M $ | 2,46 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 43 | 32,2 M $ | 1,93 % |
| 6 | Bank of New York Mellon Corp/The | 220 300 | 31,9 M $ | 1,90 % |
| 7 | ITT INC | 155 150 | 30,7 M $ | 1,83 % |
| 8 | Newmont Corp | 320 950 | 30 M $ | 1,79 % |
| 9 | Crane Co | 130 300 | 29,1 M $ | 1,74 % |
| 10 | SONY GROUP CORP | 1 413 716 | 28,4 M $ | 1,70 % |
| 11 | Republic Services Inc | 121 111 | 25,8 M $ | 1,54 % |
| 12 | Donaldson Co Inc | 269 500 | 24,2 M $ | 1,45 % |
| 13 | American Express Co | 68 915 | 23,3 M $ | 1,39 % |
| 14 | Sphere Entertainment Co | 131 433 | 22,7 M $ | 1,36 % |
| 15 | GENUINE PARTS COMPANY | 180 250 | 21,3 M $ | 1,27 % |
| 16 | Flowserve Corp | 285 208 | 21,2 M $ | 1,26 % |
| 17 | Mastercard Inc | 36 605 | 18,8 M $ | 1,12 % |
| 18 | Telephone and Data Systems Inc | 482 300 | 17,8 M $ | 1,07 % |
| 19 | GATX Corp | 99 500 | 17,6 M $ | 1,05 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 57 160 | 17 M $ | 1,02 % |
| 21 | Costco Wholesale Corp | 17 470 | 16,3 M $ | 0,98 % |
| 22 | O'Reilly Automotive Inc | 177 008 | 16,3 M $ | 0,97 % |
| 23 | CNH Industrial NV | 1 421 703 | 16 M $ | 0,95 % |
| 24 | Atlanta Braves Holdings Inc | 299 638 | 15,6 M $ | 0,93 % |
| 25 | Royal Gold Inc | 76 500 | 15,3 M $ | 0,91 % |
| 26 | DIAGEO PLC | 189 250 | 15,2 M $ | 0,91 % |
| 27 | Brown-Forman Corp | 555 100 | 15,2 M $ | 0,91 % |
| 28 | PACCAR Inc | 122 700 | 14,7 M $ | 0,88 % |
| 29 | Textron Inc | 153 500 | 14,1 M $ | 0,84 % |
| 30 | Rogers Communications Inc | 406 100 | 13,2 M $ | 0,79 % |
| 31 | JPMorgan Chase & Co | 39 600 | 13 M $ | 0,77 % |
| 32 | State Street Corp | 75 500 | 12,8 M $ | 0,77 % |
| 33 | Watts Water Technologies Inc | 32 500 | 12,7 M $ | 0,76 % |
| 34 | S&P Global Inc | 30 800 | 12,5 M $ | 0,75 % |
| 35 | Alphabet Inc | 34 082 | 12 M $ | 0,72 % |
| 36 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 200 | 11,9 M $ | 0,71 % |
| 37 | IDEX Corp | 50 200 | 11,4 M $ | 0,68 % |
| 38 | Walt Disney Co/The | 117 400 | 11,3 M $ | 0,68 % |
| 39 | Valmont Industries Inc | 19 500 | 11,3 M $ | 0,67 % |
| 40 | Givaudan SA | 2 605 | 11 M $ | 0,66 % |
| 41 | Franco-Nevada Corp | 51 800 | 10,8 M $ | 0,65 % |
| 42 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 119 220 | 9,6 M $ | 0,58 % |
| 43 | Waste Connections Inc | 55 000 | 9,2 M $ | 0,55 % |
| 44 | Xylem Inc/NY | 77 000 | 9,1 M $ | 0,54 % |
| 45 | Curtiss-Wright Corp | 12 000 | 9,1 M $ | 0,54 % |
| 46 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 16 325 | 9 M $ | 0,54 % |
| 47 | Atlanta Braves Holdings Inc | 156 800 | 8,8 M $ | 0,53 % |
| 48 | Greif Inc | 114 750 | 8,5 M $ | 0,51 % |
| 49 | Amgen Inc | 23 600 | 8,5 M $ | 0,51 % |
| 50 | EOG Resources Inc | 63 200 | 8,2 M $ | 0,49 % |
| 51 | Myers Industries Inc | 227 650 | 8 M $ | 0,48 % |
| 52 | Visa Inc | 22 600 | 7,8 M $ | 0,46 % |
| 53 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 660 | 7,7 M $ | 0,46 % |
| 54 | Interactive Brokers Group Inc | 88 801 | 7,7 M $ | 0,46 % |
| 55 | Exxon Mobil Corp | 56 300 | 7,7 M $ | 0,46 % |
| 56 | Kikkoman Corp | 739 500 | 7,6 M $ | 0,45 % |
| 57 | Wheaton Precious Metals Corp | 64 700 | 7,3 M $ | 0,43 % |
| 58 | Herc Holdings Inc | 50 350 | 7,2 M $ | 0,43 % |
| 59 | General Electric Co | 18 650 | 7 M $ | 0,42 % |
| 60 | Loews Corp | 61 500 | 7 M $ | 0,42 % |
| 61 | Amphenol Corp | 38 865 | 6,9 M $ | 0,41 % |
| 62 | Mueller Industries Inc | 53 000 | 6,5 M $ | 0,39 % |
| 63 | Timken Co/The | 44 650 | 6,5 M $ | 0,39 % |
| 64 | KKR & Co Inc | 70 650 | 6,5 M $ | 0,39 % |
| 65 | Chevron Corp | 38 800 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| 66 | Gabelli ETFs Trust | 241 695 | 6,4 M $ | 0,38 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 98 450 | 6,2 M $ | 0,37 % |
| 68 | Microsoft Corp | 16 378 | 6,1 M $ | 0,37 % |
| 69 | GARRETT MOTION INC | 167 000 | 6,1 M $ | 0,36 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 24 500 | 6 M $ | 0,36 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 26 266 | 5,9 M $ | 0,35 % |
| 72 | Honeywell Aerospace Inc | 26 343 | 5,8 M $ | 0,35 % |
| 73 | Versant Media Group Inc | 157 140 | 5,7 M $ | 0,34 % |
| 74 | L3Harris Technologies Inc | 19 170 | 5,6 M $ | 0,33 % |
| 75 | CTS Corp | 85 000 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 76 | Mondelez International Inc | 95 000 | 5,5 M $ | 0,33 % |
| 77 | Trinity Industries Inc | 156 000 | 5,4 M $ | 0,32 % |
| 78 | Post Holdings Inc | 60 400 | 5,3 M $ | 0,32 % |
| 79 | MGM Resorts International | 110 600 | 5,3 M $ | 0,32 % |
| 80 | Warner Bros Discovery Inc | 196 500 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 81 | Henry Schein Inc | 62 336 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 82 | Blackstone Inc | 44 000 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 83 | Barrick Mining Corp | 140 900 | 5,2 M $ | 0,31 % |
| 84 | Liberty Live Holdings Inc | 48 434 | 5,1 M $ | 0,31 % |
| 85 | CHRISTIAN DIOR SE | 9 850 | 5,1 M $ | 0,30 % |
| 86 | Ecolab Inc | 17 900 | 5 M $ | 0,30 % |
| 87 | Danone SA | 60 400 | 5 M $ | 0,30 % |
| 88 | Kerry Group PLC | 53 450 | 4,9 M $ | 0,29 % |
| 89 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 62 781 | 4,8 M $ | 0,29 % |
| 90 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 277 250 | 4,8 M $ | 0,28 % |
| 91 | Agnico Eagle Mines Ltd | 30 050 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 92 | AutoNation Inc | 25 000 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 93 | Philip Morris International Inc | 25 600 | 4,6 M $ | 0,28 % |
| 94 | EchoStar Corp | 45 200 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 95 | Kroger Co/The | 81 200 | 4,5 M $ | 0,27 % |
| 96 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 228 500 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 97 | Merck & Co Inc | 33 900 | 4,4 M $ | 0,26 % |
| 98 | Gabelli ETFs Trust | 99 500 | 4 M $ | 0,24 % |
| 99 | Heineken NV | 47 650 | 4 M $ | 0,24 % |
| 100 | Deutsche Telekom AG | 145 250 | 4 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Industrie 17,1 %
- Finance 12,0 %
- Technologie 8,1 %
- Matériaux 5,2 %
- Communication 5,2 %
- Consommation de base 4,3 %
- Santé 2,6 %
- Consommation cyclique 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 0,1 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 41,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 93,0 %
- EUR 3,0 %
- JPY 1,4 %
- CHF 1,0 %
- GBP 0,6 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SEK 0,2 %
- HKD 0,1 %
- CAD 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 85,1 %
- Canada 3,1 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- France 1,8 %
- Japon 1,5 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Corée du Sud 0,7 %
- Mexique 0,7 %
- Irlande 0,5 %
- Allemagne 0,4 %
- Italie 0,4 %
- Autres pays 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 416 | 1,4 Md $ | 85,14 % |
| 2 | Canada | 19 | 50,4 M $ | 3,06 % |
| 3 | Royaume-Uni | 26 | 31,4 M $ | 1,91 % |
| 4 | France | 16 | 30,2 M $ | 1,83 % |
| 5 | Japon | 21 | 24,4 M $ | 1,48 % |
| 6 | Pays-Bas | 13 | 23,2 M $ | 1,41 % |
| 7 | Suisse | 8 | 18,9 M $ | 1,15 % |
| 8 | Corée du Sud | 6 | 12,3 M $ | 0,75 % |
| 9 | Mexique | 5 | 11,2 M $ | 0,68 % |
| 10 | Irlande | 3 | 8 M $ | 0,49 % |
| 11 | Allemagne | 16 | 7,3 M $ | 0,44 % |
| 12 | Italie | 7 | 6,6 M $ | 0,40 % |
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Titelia. « Composition de The Gabelli Asset Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001087