Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.212 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 240.475 | 68,1 Mio. $ | 2,90 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 238.238 | 41,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 3 | Modine Manufacturing Co | 151.206 | 38,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 4 | Fabrinet | 55.444 | 37,9 Mio. $ | 1,61 % |
| 5 | TTM Technologies Inc | 213.423 | 33,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 6 | Guardant Health Inc | 376.019 | 32,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 7 | SiTime Corp | 54.653 | 30,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | ESCO Technologies Inc | 83.637 | 27,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | SPX Technologies Inc | 121.876 | 26,7 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | Semtech Corp | 248.948 | 26,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Rush Street Interactive Inc | 872.153 | 24,5 Mio. $ | 1,04 % |
| 12 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 371.182 | 23,4 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | nLight Inc | 320.363 | 22,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 14 | Enpro Inc | 74.161 | 21,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 15 | Oceaneering International Inc | 574.597 | 21,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 16 | BrightSpring Health Services Inc | 425.402 | 20,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Piper Sandler Cos | 222.108 | 19,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 18 | Bridgebio Pharma Inc | 267.739 | 19 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | Advanced Energy Industries Inc | 46.417 | 17,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 20 | Freshpet Inc | 263.402 | 17,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 21 | Prosperity Bancshares Inc | 249.529 | 17,4 Mio. $ | 0,74 % |
| 22 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 331.972 | 17,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 23 | Plexus Corp | 68.591 | 17,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 24 | HealthEquity Inc | 199.718 | 16,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | National Vision Holdings Inc | 701.235 | 16,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | Applied Optoelectronics Inc | 97.842 | 16,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 27 | Travere Therapeutics Inc | 378.615 | 15,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 28 | Establishment Labs Holdings Inc | 231.604 | 15,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 29 | Nextpower Inc | 132.933 | 15,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 30 | FTI Consulting Inc | 87.381 | 15,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 31 | Cogent Biosciences Inc | 428.834 | 15,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 32 | Viavi Solutions Inc | 285.521 | 15 Mio. $ | 0,64 % |
| 33 | Primoris Services Corp | 82.529 | 15 Mio. $ | 0,64 % |
| 34 | Waste Connections Inc | 90.703 | 14,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 35 | FirstCash Holdings Inc | 64.981 | 14,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 36 | Argan Inc | 21.048 | 14,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 37 | Planet Labs PBC | 379.226 | 14 Mio. $ | 0,60 % |
| 38 | Glaukos Corp | 94.798 | 13,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 39 | VSE Corp | 78.570 | 13,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 40 | Axos Financial Inc | 135.421 | 13,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | AAR Corp | 115.517 | 12,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | Chefs' Warehouse Inc/The | 163.598 | 12,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2.377.092 | 12,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | DigitalOcean Holdings Inc | 129.119 | 12,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | Rambus Inc | 107.901 | 12,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Marex Group PLC | 227.535 | 12,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | Andersen Group Inc | 342.926 | 12,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Bio-Techne Corp | 218.475 | 12,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 49 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 139.603 | 11,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 50 | Spyre Therapeutics Inc | 158.331 | 11,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 51 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 158.665 | 11,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 52 | Mercury Systems Inc | 145.655 | 11,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 53 | CECO Environmental Corp | 154.760 | 11,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 54 | Murphy USA Inc | 18.890 | 11,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 55 | Trevi Therapeutics Inc | 803.124 | 11,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 56 | Permian Resources Corp | 509.685 | 11 Mio. $ | 0,47 % |
| 57 | Sterling Infrastructure Inc | 21.093 | 10,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 58 | Generac Holdings Inc | 41.507 | 10,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 59 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 36.764 | 10,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Element Solutions Inc | 242.148 | 10,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | SharkNinja Inc | 89.009 | 10,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 62 | Saia Inc | 22.706 | 10,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Everus Construction Group Inc | 68.762 | 10,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | Aevex Corp | 331.806 | 10 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | Cohu Inc | 210.356 | 10 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | Antero Midstream Corp | 450.840 | 9,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | StandardAero Inc | 396.234 | 9,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 19.012 | 9,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 113.207 | 9,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 70 | Valmont Industries Inc | 19.275 | 9,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | LivaNova PLC | 161.233 | 9,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Cava Group Inc | 102.710 | 9,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | American Superconductor Corp | 177.759 | 9,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 96.909 | 9,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | Palvella Therapeutics Inc | 71.816 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Curtiss-Wright Corp | 12.721 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Constellium SE | 291.333 | 9,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Moelis & Co | 139.778 | 9,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 79 | Boot Barn Holdings Inc | 52.785 | 9 Mio. $ | 0,39 % |
| 80 | FormFactor Inc | 66.395 | 9 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | IPG Photonics Corp | 75.451 | 9 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | AeroVironment Inc | 45.924 | 9 Mio. $ | 0,38 % |
| 83 | ITT Inc | 41.426 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | AAON Inc | 95.078 | 8,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Simpson Manufacturing Co Inc | 46.282 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Bruker Corp | 239.862 | 8,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Encompass Health Corp | 87.942 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Entegris Inc | 62.052 | 8,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Applied Industrial Technologies Inc | 28.517 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Casella Waste Systems Inc | 109.301 | 8,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 91 | OPENLANE Inc | 273.215 | 8,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 321.051 | 8,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Onto Innovation Inc | 28.928 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Universal Display Corp | 97.658 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Western Alliance Bancorp | 103.851 | 8,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Cytokinetics Inc | 131.757 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 97 | Allegro MicroSystems Inc | 172.804 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 98 | Lattice Semiconductor Corp | 68.461 | 8,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 99 | UMB Financial Corp | 65.581 | 8,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 100 | Stifel Financial Corp | 103.699 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,2 %
- Technologie 3,2 %
- Energie 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Kanada 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Irland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.150 | 2,1 Mrd. $ | 94,07 % |
| 2 | Kaimaninseln | 13 | 51,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kanada | 15 | 22,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 4 | 16 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Bermuda | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Israel | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Irland | 2 | 260.926,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I“. https://titelia.com/de/fonds/S000007175