Composition de SmallCap Growth Fund I
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 212 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloom Energy Corp | 240 475 | 68,1 M $ | 2,90 % |
| 2 | Credo Technology Group Holding Ltd | 238 238 | 41,5 M $ | 1,77 % |
| 3 | Modine Manufacturing Co | 151 206 | 38,5 M $ | 1,64 % |
| 4 | Fabrinet | 55 444 | 37,9 M $ | 1,61 % |
| 5 | TTM Technologies Inc | 213 423 | 33,8 M $ | 1,44 % |
| 6 | Guardant Health Inc | 376 019 | 32,7 M $ | 1,40 % |
| 7 | SiTime Corp | 54 653 | 30,7 M $ | 1,31 % |
| 8 | ESCO Technologies Inc | 83 637 | 27,1 M $ | 1,15 % |
| 9 | SPX Technologies Inc | 121 876 | 26,7 M $ | 1,14 % |
| 10 | Semtech Corp | 248 948 | 26,2 M $ | 1,11 % |
| 11 | Rush Street Interactive Inc | 872 153 | 24,5 M $ | 1,04 % |
| 12 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 371 182 | 23,4 M $ | 1,00 % |
| 13 | nLight Inc | 320 363 | 22,4 M $ | 0,95 % |
| 14 | Enpro Inc | 74 161 | 21,6 M $ | 0,92 % |
| 15 | Oceaneering International Inc | 574 597 | 21,6 M $ | 0,92 % |
| 16 | BrightSpring Health Services Inc | 425 402 | 20,4 M $ | 0,87 % |
| 17 | Piper Sandler Cos | 222 108 | 19,4 M $ | 0,83 % |
| 18 | Bridgebio Pharma Inc | 267 739 | 19 M $ | 0,81 % |
| 19 | Advanced Energy Industries Inc | 46 417 | 17,8 M $ | 0,76 % |
| 20 | Freshpet Inc | 263 402 | 17,7 M $ | 0,76 % |
| 21 | Prosperity Bancshares Inc | 249 529 | 17,4 M $ | 0,74 % |
| 22 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 331 972 | 17,2 M $ | 0,74 % |
| 23 | Plexus Corp | 68 591 | 17,2 M $ | 0,73 % |
| 24 | HealthEquity Inc | 199 718 | 16,4 M $ | 0,70 % |
| 25 | National Vision Holdings Inc | 701 235 | 16,3 M $ | 0,69 % |
| 26 | Applied Optoelectronics Inc | 97 842 | 16,1 M $ | 0,69 % |
| 27 | Travere Therapeutics Inc | 378 615 | 15,9 M $ | 0,68 % |
| 28 | Establishment Labs Holdings Inc | 231 604 | 15,9 M $ | 0,68 % |
| 29 | Nextpower Inc | 132 933 | 15,8 M $ | 0,67 % |
| 30 | FTI Consulting Inc | 87 381 | 15,7 M $ | 0,67 % |
| 31 | Cogent Biosciences Inc | 428 834 | 15,3 M $ | 0,65 % |
| 32 | Viavi Solutions Inc | 285 521 | 15 M $ | 0,64 % |
| 33 | Primoris Services Corp | 82 529 | 15 M $ | 0,64 % |
| 34 | Waste Connections Inc | 90 703 | 14,9 M $ | 0,64 % |
| 35 | FirstCash Holdings Inc | 64 981 | 14,2 M $ | 0,60 % |
| 36 | Argan Inc | 21 048 | 14,1 M $ | 0,60 % |
| 37 | Planet Labs PBC | 379 226 | 14 M $ | 0,60 % |
| 38 | Glaukos Corp | 94 798 | 13,6 M $ | 0,58 % |
| 39 | VSE Corp | 78 570 | 13,5 M $ | 0,57 % |
| 40 | Axos Financial Inc | 135 421 | 13,1 M $ | 0,56 % |
| 41 | AAR Corp | 115 517 | 12,7 M $ | 0,54 % |
| 42 | Chefs' Warehouse Inc/The | 163 598 | 12,7 M $ | 0,54 % |
| 43 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2 377 092 | 12,5 M $ | 0,53 % |
| 44 | DigitalOcean Holdings Inc | 129 119 | 12,5 M $ | 0,53 % |
| 45 | Rambus Inc | 107 901 | 12,4 M $ | 0,53 % |
| 46 | Marex Group PLC | 227 535 | 12,1 M $ | 0,52 % |
| 47 | Andersen Group Inc | 342 926 | 12,1 M $ | 0,52 % |
| 48 | Bio-Techne Corp | 218 475 | 12,1 M $ | 0,52 % |
| 49 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 139 603 | 11,9 M $ | 0,51 % |
| 50 | Spyre Therapeutics Inc | 158 331 | 11,8 M $ | 0,50 % |
| 51 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 158 665 | 11,7 M $ | 0,50 % |
| 52 | Mercury Systems Inc | 145 655 | 11,5 M $ | 0,49 % |
| 53 | CECO Environmental Corp | 154 760 | 11,5 M $ | 0,49 % |
| 54 | Murphy USA Inc | 18 890 | 11,1 M $ | 0,47 % |
| 55 | Trevi Therapeutics Inc | 803 124 | 11,1 M $ | 0,47 % |
| 56 | Permian Resources Corp | 509 685 | 11 M $ | 0,47 % |
| 57 | Sterling Infrastructure Inc | 21 093 | 10,9 M $ | 0,46 % |
| 58 | Generac Holdings Inc | 41 507 | 10,8 M $ | 0,46 % |
| 59 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 36 764 | 10,4 M $ | 0,44 % |
| 60 | Element Solutions Inc | 242 148 | 10,3 M $ | 0,44 % |
| 61 | SharkNinja Inc | 89 009 | 10,3 M $ | 0,44 % |
| 62 | Saia Inc | 22 706 | 10,2 M $ | 0,43 % |
| 63 | Everus Construction Group Inc | 68 762 | 10,1 M $ | 0,43 % |
| 64 | Aevex Corp | 331 806 | 10 M $ | 0,43 % |
| 65 | Cohu Inc | 210 356 | 10 M $ | 0,42 % |
| 66 | Antero Midstream Corp | 450 840 | 9,9 M $ | 0,42 % |
| 67 | StandardAero Inc | 396 234 | 9,9 M $ | 0,42 % |
| 68 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 19 012 | 9,8 M $ | 0,42 % |
| 69 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 113 207 | 9,8 M $ | 0,42 % |
| 70 | Valmont Industries Inc | 19 275 | 9,8 M $ | 0,42 % |
| 71 | LivaNova PLC | 161 233 | 9,7 M $ | 0,41 % |
| 72 | Cava Group Inc | 102 710 | 9,6 M $ | 0,41 % |
| 73 | American Superconductor Corp | 177 759 | 9,5 M $ | 0,41 % |
| 74 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 96 909 | 9,4 M $ | 0,40 % |
| 75 | Palvella Therapeutics Inc | 71 816 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| 76 | Curtiss-Wright Corp | 12 721 | 9,2 M $ | 0,39 % |
| 77 | Constellium SE | 291 333 | 9,1 M $ | 0,39 % |
| 78 | Moelis & Co | 139 778 | 9,1 M $ | 0,39 % |
| 79 | Boot Barn Holdings Inc | 52 785 | 9 M $ | 0,39 % |
| 80 | FormFactor Inc | 66 395 | 9 M $ | 0,38 % |
| 81 | IPG Photonics Corp | 75 451 | 9 M $ | 0,38 % |
| 82 | AeroVironment Inc | 45 924 | 9 M $ | 0,38 % |
| 83 | ITT Inc | 41 426 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 84 | AAON Inc | 95 078 | 8,9 M $ | 0,38 % |
| 85 | Simpson Manufacturing Co Inc | 46 282 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 86 | Bruker Corp | 239 862 | 8,8 M $ | 0,38 % |
| 87 | Encompass Health Corp | 87 942 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 88 | Entegris Inc | 62 052 | 8,8 M $ | 0,37 % |
| 89 | Applied Industrial Technologies Inc | 28 517 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 90 | Casella Waste Systems Inc | 109 301 | 8,7 M $ | 0,37 % |
| 91 | OPENLANE Inc | 273 215 | 8,6 M $ | 0,37 % |
| 92 | KalVista Pharmaceuticals Inc | 321 051 | 8,6 M $ | 0,36 % |
| 93 | Onto Innovation Inc | 28 928 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 94 | Universal Display Corp | 97 658 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 95 | Western Alliance Bancorp | 103 851 | 8,5 M $ | 0,36 % |
| 96 | Cytokinetics Inc | 131 757 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| 97 | Allegro MicroSystems Inc | 172 804 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| 98 | Lattice Semiconductor Corp | 68 461 | 8,4 M $ | 0,36 % |
| 99 | UMB Financial Corp | 65 581 | 8,3 M $ | 0,35 % |
| 100 | Stifel Financial Corp | 103 699 | 8,2 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,2 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 90,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Canada 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- France 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Irlande 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 150 | 2,1 Md $ | 94,07 % |
| 2 | Îles Caïmans | 13 | 51,5 M $ | 2,25 % |
| 3 | Canada | 15 | 22,7 M $ | 0,99 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 4 | 16 M $ | 0,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 12,2 M $ | 0,53 % |
| 6 | France | 1 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Bermudes | 3 | 8,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 9 | Israël | 4 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 12 | Irlande | 2 | 260,9 k $ | 0,01 % |
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