Composition de SmallCap Growth Fund I
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 214 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDANT HEALTH INC | 206 257 | 33,4 M $ | 1,35 % |
| 2 | ESCO Technologies Inc | 90 029 | 28,4 M $ | 1,14 % |
| 3 | Oceaneering International Inc | 546 684 | 26,7 M $ | 1,07 % |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 416 713 | 24,9 M $ | 1,00 % |
| 5 | Plexus Corp | 95 672 | 24 M $ | 0,97 % |
| 6 | COGENT BIOSCIENCES INC | 611 084 | 23,8 M $ | 0,96 % |
| 7 | Enpro Inc | 73 790 | 23,2 M $ | 0,93 % |
| 8 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 405 199 | 22,6 M $ | 0,91 % |
| 9 | Rush Street Interactive Inc | 839 043 | 22,6 M $ | 0,91 % |
| 10 | Argan Inc | 39 419 | 22,5 M $ | 0,91 % |
| 11 | HealthEquity Inc | 208 666 | 21 M $ | 0,85 % |
| 12 | nLight Inc | 302 991 | 20,8 M $ | 0,84 % |
| 13 | Semtech Corp | 174 839 | 20,6 M $ | 0,83 % |
| 14 | Corcept Therapeutics Inc | 177 777 | 20,4 M $ | 0,82 % |
| 15 | Legence Corp | 316 329 | 20,2 M $ | 0,81 % |
| 16 | Establishment Labs Holdings Inc | 217 619 | 20,1 M $ | 0,81 % |
| 17 | Freshpet Inc | 329 486 | 19,6 M $ | 0,79 % |
| 18 | AAR Corp | 134 719 | 18,9 M $ | 0,76 % |
| 19 | Prosperity Bancshares Inc | 249 529 | 18,7 M $ | 0,75 % |
| 20 | Billiontoone Inc | 130 577 | 18,1 M $ | 0,73 % |
| 21 | InterDigital Inc | 58 995 | 18 M $ | 0,72 % |
| 22 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 335 552 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 23 | FTI Consulting Inc | 106 155 | 16,9 M $ | 0,68 % |
| 24 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 2 761 334 | 16,8 M $ | 0,68 % |
| 25 | SITIME CORP | 31 409 | 16,8 M $ | 0,68 % |
| 26 | Piper Sandler Cos | 221 576 | 16,8 M $ | 0,68 % |
| 27 | Chefs' Warehouse Inc/The | 144 332 | 16,6 M $ | 0,67 % |
| 28 | Andersen Group Inc | 342 926 | 16,2 M $ | 0,65 % |
| 29 | Moog Inc | 41 066 | 16 M $ | 0,64 % |
| 30 | LivaNova PLC | 198 650 | 15,9 M $ | 0,64 % |
| 31 | Spyre Therapeutics Inc | 161 595 | 15,9 M $ | 0,64 % |
| 32 | VSE Corp | 81 702 | 15,9 M $ | 0,64 % |
| 33 | Mercury Systems Inc | 163 028 | 15,8 M $ | 0,64 % |
| 34 | Bio-Techne Corp | 218 475 | 15,7 M $ | 0,63 % |
| 35 | CYTOKINETICS INC | 200 942 | 15,5 M $ | 0,62 % |
| 36 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 331 238 | 15,4 M $ | 0,62 % |
| 37 | Waste Connections Inc | 90 703 | 15,2 M $ | 0,61 % |
| 38 | SPX TECHNOLOGIES INC | 67 412 | 14,8 M $ | 0,60 % |
| 39 | Glaukos Corp | 87 794 | 14,6 M $ | 0,59 % |
| 40 | ServiceTitan Inc | 174 461 | 14,5 M $ | 0,58 % |
| 41 | Sensient Technologies Corp | 116 124 | 14,4 M $ | 0,58 % |
| 42 | Trevi Therapeutics Inc | 776 604 | 14,2 M $ | 0,57 % |
| 43 | Dianthus Therapeutics Inc | 130 561 | 14 M $ | 0,56 % |
| 44 | Axos Financial Inc | 135 570 | 13,7 M $ | 0,55 % |
| 45 | Q2 Holdings Inc | 225 081 | 13,7 M $ | 0,55 % |
| 46 | FirstCash Holdings Inc | 66 036 | 13,5 M $ | 0,54 % |
| 47 | UMB Financial Corp | 90 575 | 13,2 M $ | 0,53 % |
| 48 | JFrog Ltd | 163 934 | 13,1 M $ | 0,53 % |
| 49 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 123 051 | 13 M $ | 0,53 % |
| 50 | MAXLINEAR INC | 193 824 | 13 M $ | 0,52 % |
| 51 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 92 731 | 12,9 M $ | 0,52 % |
| 52 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 208 228 | 12,9 M $ | 0,52 % |
| 53 | Hut 8 Corp | 117 982 | 12,7 M $ | 0,51 % |
| 54 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 142 213 | 12,7 M $ | 0,51 % |
| 55 | Dave Inc | 33 549 | 12,5 M $ | 0,50 % |
| 56 | CECO Environmental Corp | 189 379 | 12,5 M $ | 0,50 % |
| 57 | SharkNinja Inc | 76 119 | 12,3 M $ | 0,50 % |
| 58 | Encompass Health Corp | 110 778 | 12,3 M $ | 0,50 % |
| 59 | Allegiant Travel Co | 122 458 | 12 M $ | 0,48 % |
| 60 | MAREX GROUP LTD | 182 873 | 11,9 M $ | 0,48 % |
| 61 | Boot Barn Holdings Inc | 79 386 | 11,8 M $ | 0,48 % |
| 62 | YETI Holdings Inc | 239 417 | 11,7 M $ | 0,47 % |
| 63 | StandardAero Inc | 396 234 | 11,6 M $ | 0,47 % |
| 64 | Agilysys Inc | 110 372 | 11,6 M $ | 0,47 % |
| 65 | Navan Inc | 434 502 | 11,6 M $ | 0,47 % |
| 66 | OPENLANE Inc | 285 003 | 11,3 M $ | 0,46 % |
| 67 | Axcelis Technologies Inc | 86 884 | 11,3 M $ | 0,46 % |
| 68 | Definium Therapeutics Inc | 257 424 | 11,2 M $ | 0,45 % |
| 69 | National Vision Holdings Inc | 505 701 | 11,1 M $ | 0,45 % |
| 70 | Life Time Group Holdings Inc | 247 033 | 11,1 M $ | 0,45 % |
| 71 | First Advantage Corp | 560 056 | 11,1 M $ | 0,45 % |
| 72 | Permian Resources Corp | 509 685 | 10,9 M $ | 0,44 % |
| 73 | MURPHY USA INC | 17 780 | 10,8 M $ | 0,44 % |
| 74 | Bruker Corp | 171 245 | 10,8 M $ | 0,43 % |
| 75 | MSA Safety Inc | 55 491 | 10,6 M $ | 0,43 % |
| 76 | Casella Waste Systems Inc | 117 008 | 10,5 M $ | 0,42 % |
| 77 | PDF Solutions Inc | 225 088 | 10,4 M $ | 0,42 % |
| 78 | Lincoln Educational Services Corp | 247 021 | 10,3 M $ | 0,42 % |
| 79 | Kestra Medical Technologies Ltd | 451 377 | 10,3 M $ | 0,42 % |
| 80 | Herc Holdings Inc | 68 348 | 10,3 M $ | 0,41 % |
| 81 | Cohu Inc | 212 975 | 10,2 M $ | 0,41 % |
| 82 | Compass Inc | 894 712 | 10,2 M $ | 0,41 % |
| 83 | IMAX Corp | 211 511 | 10,1 M $ | 0,41 % |
| 84 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 450 840 | 9,9 M $ | 0,40 % |
| 85 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 28 517 | 9,8 M $ | 0,40 % |
| 86 | Varonis Systems Inc | 243 168 | 9,7 M $ | 0,39 % |
| 87 | Terex Corp | 151 000 | 9,5 M $ | 0,38 % |
| 88 | FirstService Corp | 67 303 | 9,5 M $ | 0,38 % |
| 89 | Lincoln International Inc | 452 250 | 9,4 M $ | 0,38 % |
| 90 | Ambiq Micro Inc | 146 860 | 9,3 M $ | 0,38 % |
| 91 | TTM Technologies Inc | 80 692 | 9,3 M $ | 0,38 % |
| 92 | Ultra Clean Holdings Inc | 111 642 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 93 | Modine Manufacturing Co | 46 160 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 94 | TRANSMEDICS GROUP INC | 121 141 | 9,3 M $ | 0,37 % |
| 95 | Novanta Inc | 64 316 | 9,2 M $ | 0,37 % |
| 96 | Dynatrace Inc | 206 805 | 9,2 M $ | 0,37 % |
| 97 | Astronics Corp | 131 129 | 9,1 M $ | 0,37 % |
| 98 | VERADERMICS INC | 85 910 | 9 M $ | 0,36 % |
| 99 | AtriCure Inc | 238 731 | 9 M $ | 0,36 % |
| 100 | Simpson Manufacturing Co Inc | 47 721 | 9 M $ | 0,36 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Technologie 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 96,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,8 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,9 %
- Israël 0,5 %
- France 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 131 | 2,3 Md $ | 93,69 % |
| 2 | Canada | 19 | 42,7 M $ | 1,76 % |
| 3 | Îles Caïmans | 15 | 23,6 M $ | 0,97 % |
| 4 | Bermudes | 11 | 22,7 M $ | 0,94 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 6 | 20,6 M $ | 0,85 % |
| 6 | Israël | 4 | 13,3 M $ | 0,55 % |
| 7 | France | 1 | 8,3 M $ | 0,34 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 9 | Danemark | 1 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1,7 M $ | 0,07 % |
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