Composition de SmallCap Growth Fund I
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 214 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Universal Display Corp | 111 606 | 8,9 M $ | 0,36 % |
| 102 | ACV Auctions Inc | 1 192 444 | 8,9 M $ | 0,36 % |
| 103 | Core Scientific Inc | 428 887 | 8,9 M $ | 0,36 % |
| 104 | SAIA INC | 25 236 | 8,8 M $ | 0,35 % |
| 105 | Nextpower Inc | 97 510 | 8,8 M $ | 0,35 % |
| 106 | Rubrik Inc | 120 932 | 8,8 M $ | 0,35 % |
| 107 | Stifel Financial Corp | 103 699 | 8,6 M $ | 0,35 % |
| 108 | Palomar Holdings Inc | 63 469 | 8,5 M $ | 0,34 % |
| 109 | TEXAS ROADHOUSE INC | 41 316 | 8,5 M $ | 0,34 % |
| 110 | BJ's Restaurants Inc | 125 220 | 8,5 M $ | 0,34 % |
| 111 | Everus Construction Group Inc | 67 172 | 8,4 M $ | 0,34 % |
| 112 | Viavi Solutions Inc | 227 986 | 8,4 M $ | 0,34 % |
| 113 | Western Alliance Bancorp | 103 851 | 8,4 M $ | 0,34 % |
| 114 | Constellium SE | 299 868 | 8,3 M $ | 0,34 % |
| 115 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 113 207 | 8,3 M $ | 0,34 % |
| 116 | Cava Group Inc | 126 610 | 8,3 M $ | 0,33 % |
| 117 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 160 380 | 8,2 M $ | 0,33 % |
| 118 | Moelis & Co | 122 913 | 8,2 M $ | 0,33 % |
| 119 | Generac Holdings Inc | 41 507 | 8,2 M $ | 0,33 % |
| 120 | Alamar Biosciences Inc | 321 124 | 8,1 M $ | 0,33 % |
| 121 | ITT INC | 41 426 | 8,1 M $ | 0,33 % |
| 122 | Synaptics Inc | 75 063 | 8,1 M $ | 0,32 % |
| 123 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 77 794 | 8 M $ | 0,32 % |
| 124 | Bancorp Inc/The | 119 857 | 8 M $ | 0,32 % |
| 125 | Lantheus Holdings Inc | 80 575 | 8 M $ | 0,32 % |
| 126 | IPG Photonics Corp | 94 190 | 8 M $ | 0,32 % |
| 127 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 127 597 | 8 M $ | 0,32 % |
| 128 | Power Integrations Inc | 131 366 | 8 M $ | 0,32 % |
| 129 | Repligen Corp | 56 210 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 130 | Eagle Materials Inc | 38 596 | 7,9 M $ | 0,32 % |
| 131 | Advanced Energy Industries Inc | 26 946 | 7,8 M $ | 0,31 % |
| 132 | Vertex Inc | 602 880 | 7,8 M $ | 0,31 % |
| 133 | Guidewire Software Inc | 51 222 | 7,8 M $ | 0,31 % |
| 134 | Bob's Discount Furniture Inc | 460 595 | 7,7 M $ | 0,31 % |
| 135 | DigitalOcean Holdings Inc | 65 167 | 7,7 M $ | 0,31 % |
| 136 | CG ONCOLOGY INC | 107 416 | 7,6 M $ | 0,31 % |
| 137 | EastGroup Properties Inc | 36 260 | 7,6 M $ | 0,31 % |
| 138 | Matador Resources Co | 150 710 | 7,5 M $ | 0,30 % |
| 139 | Entegris Inc | 62 052 | 7,4 M $ | 0,30 % |
| 140 | Diodes Inc | 89 467 | 7,4 M $ | 0,30 % |
| 141 | Kadant Inc | 23 621 | 7,3 M $ | 0,29 % |
| 142 | Arlo Technologies Inc | 487 382 | 7,2 M $ | 0,29 % |
| 143 | Lattice Semiconductor Corp | 57 545 | 7,2 M $ | 0,29 % |
| 144 | West Pharmaceutical Services Inc | 20 932 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 145 | Littelfuse Inc | 16 105 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 146 | Happen Inc | 371 818 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 147 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 71 662 | 7,1 M $ | 0,29 % |
| 148 | HeartFlow Inc | 277 478 | 7 M $ | 0,28 % |
| 149 | Impinj Inc | 46 048 | 7 M $ | 0,28 % |
| 150 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 219 245 | 7 M $ | 0,28 % |
| 151 | Silicon Motion Technology Corp | 26 718 | 6,8 M $ | 0,27 % |
| 152 | RXO Inc | 331 315 | 6,7 M $ | 0,27 % |
| 153 | Curtiss-Wright Corp | 9 246 | 6,7 M $ | 0,27 % |
| 154 | Edgewise Therapeutics Inc | 173 928 | 6,7 M $ | 0,27 % |
| 155 | Customers Bancorp Inc | 84 451 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 156 | Materion Corp | 31 227 | 6,6 M $ | 0,27 % |
| 157 | Nektar Therapeutics | 92 975 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 158 | Enliven Therapeutics Inc | 119 708 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 159 | REFORMATION INC | 404 501 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 160 | Applied Aerospace & Defense Inc | 350 472 | 6,6 M $ | 0,26 % |
| 161 | Valmont Industries Inc | 13 578 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| 162 | AeroVironment Inc | 43 536 | 6,5 M $ | 0,26 % |
| 163 | RadNet Inc | 100 069 | 6,4 M $ | 0,26 % |
| 164 | Karman Holdings Inc | 131 374 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 165 | NPK International Inc | 505 951 | 6,3 M $ | 0,25 % |
| 166 | American Superconductor Corp | 209 261 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 167 | SiteOne Landscape Supply Inc | 65 051 | 6,1 M $ | 0,25 % |
| 168 | Allegro MicroSystems Inc | 145 584 | 6 M $ | 0,24 % |
| 169 | Commvault Systems Inc | 51 054 | 6 M $ | 0,24 % |
| 170 | Relay Therapeutics Inc | 318 751 | 6 M $ | 0,24 % |
| 171 | Erasca Inc | 327 556 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 172 | AAON Inc | 66 741 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 173 | Evolv Technologies Holdings Inc | 1 062 186 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 174 | Casey's General Stores Inc | 6 743 | 5,9 M $ | 0,24 % |
| 175 | Forgent Power Solutions Inc | 175 066 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 176 | D-Wave Quantum Inc | 321 211 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 177 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 96 410 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 178 | Seacoast Banking Corp of Florida | 165 806 | 5,8 M $ | 0,23 % |
| 179 | Axsome Therapeutics Inc | 26 206 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 180 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 221 055 | 5,7 M $ | 0,23 % |
| 181 | SI-BONE Inc | 315 427 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 182 | TALEN ENERGY CORP | 16 722 | 5,6 M $ | 0,23 % |
| 183 | TETRA Technologies Inc | 723 183 | 5,6 M $ | 0,22 % |
| 184 | Praxis Precision Medicines Inc | 17 951 | 5,5 M $ | 0,22 % |
| 185 | Hinge Health Inc | 72 886 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 186 | Bridgebio Pharma Inc | 67 328 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 187 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 283 494 | 5,4 M $ | 0,22 % |
| 188 | Alphatec Holdings Inc | 557 045 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 189 | Aevex Corp | 317 139 | 5,3 M $ | 0,21 % |
| 190 | OrthoPediatrics Corp | 259 064 | 5,2 M $ | 0,21 % |
| 191 | First Watch Restaurant Group Inc | 398 244 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 192 | SAVARA INC | 932 020 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 193 | TFI International Inc | 37 490 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 194 | Ascendis Pharma A/S | 20 724 | 5,1 M $ | 0,20 % |
| 195 | Chime Financial Inc | 219 140 | 5 M $ | 0,20 % |
| 196 | WesBanco Inc | 120 647 | 5 M $ | 0,20 % |
| 197 | Rambus Inc | 54 453 | 5 M $ | 0,20 % |
| 198 | ONTO INNOVATION INC | 18 928 | 4,9 M $ | 0,20 % |
| 199 | Hims & Hers Health Inc | 173 995 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 200 | Denali Therapeutics Inc | 209 518 | 4,8 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Technologie 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 96,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,8 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,9 %
- Israël 0,5 %
- France 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 131 | 2,3 Md $ | 93,69 % |
| 2 | Canada | 19 | 42,7 M $ | 1,76 % |
| 3 | Îles Caïmans | 15 | 23,6 M $ | 0,97 % |
| 4 | Bermudes | 11 | 22,7 M $ | 0,94 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 6 | 20,6 M $ | 0,85 % |
| 6 | Israël | 4 | 13,3 M $ | 0,55 % |
| 7 | France | 1 | 8,3 M $ | 0,34 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 9 | Danemark | 1 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1,7 M $ | 0,07 % |
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