Composition de SmallCap Growth Fund I
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 212 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mister Car Wash Inc | 1 151 480 | 8,2 M $ | 0,35 % |
| 102 | Novanta Inc | 62 921 | 8,2 M $ | 0,35 % |
| 103 | Kestra Medical Technologies Ltd | 391 958 | 8,1 M $ | 0,35 % |
| 104 | Q2 Holdings Inc | 159 892 | 8,1 M $ | 0,35 % |
| 105 | MSA Safety Inc | 48 654 | 8,1 M $ | 0,34 % |
| 106 | IMAX Corp | 210 269 | 8 M $ | 0,34 % |
| 107 | Astronics Corp | 111 269 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 108 | Axcelis Technologies Inc | 56 834 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 109 | InterDigital Inc | 26 637 | 7,9 M $ | 0,34 % |
| 110 | PDF Solutions Inc | 182 681 | 7,8 M $ | 0,33 % |
| 111 | Nektar Therapeutics | 90 281 | 7,7 M $ | 0,33 % |
| 112 | FirstService Corp | 57 123 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 113 | HB Fuller Co | 126 203 | 7,6 M $ | 0,33 % |
| 114 | Evolv Technologies Holdings Inc | 1 057 700 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 115 | Palomar Holdings Inc | 62 838 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 116 | Littelfuse Inc | 18 715 | 7,6 M $ | 0,32 % |
| 117 | Dynatrace Inc | 206 805 | 7,5 M $ | 0,32 % |
| 118 | Uranium Energy Corp | 501 490 | 7,5 M $ | 0,32 % |
| 119 | Eagle Materials Inc | 34 937 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 120 | EastGroup Properties Inc | 36 260 | 7,3 M $ | 0,31 % |
| 121 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 753 444 | 7,2 M $ | 0,31 % |
| 122 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 134 944 | 7,2 M $ | 0,30 % |
| 123 | Bancorp Inc/The | 119 000 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 124 | Guidewire Software Inc | 51 222 | 7,1 M $ | 0,30 % |
| 125 | Mirion Technologies Inc | 356 078 | 7 M $ | 0,30 % |
| 126 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 85 257 | 6,9 M $ | 0,29 % |
| 127 | Kadant Inc | 23 322 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 128 | Arlo Technologies Inc | 484 307 | 6,8 M $ | 0,29 % |
| 129 | Rubrik Inc | 126 707 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 130 | Lantheus Holdings Inc | 79 068 | 6,7 M $ | 0,29 % |
| 131 | Power Integrations Inc | 91 625 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 132 | Forgent Power Solutions Inc | 176 965 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 133 | Repligen Corp | 56 210 | 6,7 M $ | 0,28 % |
| 134 | Celcuity Inc | 54 346 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 135 | Dianthus Therapeutics Inc | 74 897 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 136 | Impinj Inc | 45 294 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 137 | AtriCure Inc | 233 431 | 6,6 M $ | 0,28 % |
| 138 | YETI Holdings Inc | 164 647 | 6,5 M $ | 0,28 % |
| 139 | Customers Bancorp Inc | 84 443 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 140 | Allegiant Travel Co | 84 531 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 141 | HeartFlow Inc | 214 739 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 142 | TransMedics Group Inc | 63 079 | 6,4 M $ | 0,27 % |
| 143 | Billiontoone Inc | 84 183 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 144 | Synaptics Inc | 67 078 | 6,3 M $ | 0,27 % |
| 145 | West Pharmaceutical Services Inc | 20 932 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 146 | TALEN ENERGY CORP | 16 722 | 6,2 M $ | 0,27 % |
| 147 | CG oncology Inc | 93 016 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 148 | Apogee Therapeutics Inc | 74 739 | 6,2 M $ | 0,26 % |
| 149 | Nuvalent Inc | 59 890 | 6 M $ | 0,26 % |
| 150 | Axsome Therapeutics Inc | 28 823 | 6 M $ | 0,26 % |
| 151 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 106 150 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 152 | VeraDermics Inc | 59 371 | 5,9 M $ | 0,25 % |
| 153 | Diodes Inc | 54 331 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 154 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 127 935 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 155 | Perella Weinberg Partners | 254 897 | 5,8 M $ | 0,25 % |
| 156 | Varonis Systems Inc | 218 557 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 157 | IonQ Inc | 127 189 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 158 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 70 242 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 159 | TETRA Technologies Inc | 591 698 | 5,6 M $ | 0,24 % |
| 160 | Casey's General Stores Inc | 6 743 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 161 | Kymera Therapeutics Inc | 68 052 | 5,5 M $ | 0,24 % |
| 162 | RadNet Inc | 97 358 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 163 | Figure Technology Solutions Inc | 156 179 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 164 | Matador Resources Co | 86 291 | 5,5 M $ | 0,23 % |
| 165 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 218 681 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 166 | SiteOne Landscape Supply Inc | 42 780 | 5,4 M $ | 0,23 % |
| 167 | Alamar Biosciences Inc | 213 152 | 5,3 M $ | 0,23 % |
| 168 | Seacoast Banking Corp of Florida | 165 806 | 5,2 M $ | 0,22 % |
| 169 | Compass Inc | 680 177 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 170 | LendingClub Corp | 299 263 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 171 | IDEX Corp | 23 388 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 172 | Agilysys Inc | 79 333 | 5,1 M $ | 0,22 % |
| 173 | Parsons Corp | 98 584 | 5 M $ | 0,21 % |
| 174 | Commvault Systems Inc | 49 955 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 175 | ServiceTitan Inc | 82 819 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 176 | Karman Holdings Inc | 72 036 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 177 | ATI Inc | 31 435 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 178 | Savara Inc | 927 791 | 4,9 M $ | 0,21 % |
| 179 | BJ's Restaurants Inc | 124 789 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 180 | Chime Financial Inc | 219 140 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 181 | JFrog Ltd | 102 567 | 4,8 M $ | 0,20 % |
| 182 | Klaviyo Inc | 235 269 | 4,7 M $ | 0,20 % |
| 183 | Five Below Inc | 19 695 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 184 | Tower Semiconductor Ltd | 20 958 | 4,6 M $ | 0,20 % |
| 185 | USA Rare Earth Inc | 171 058 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 186 | Alphatec Holdings Inc | 453 394 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 187 | Life Time Group Holdings Inc | 164 692 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 188 | First Watch Restaurant Group Inc | 336 059 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 189 | Portillo's Inc | 703 558 | 4,4 M $ | 0,19 % |
| 190 | Neptune Insurance Holdings Inc | 172 339 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 191 | First Advantage Corp | 336 529 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 192 | Edgewise Therapeutics Inc | 138 615 | 4,3 M $ | 0,18 % |
| 193 | Coastal Financial Corp/WA | 55 645 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 194 | Ascendis Pharma A/S | 18 214 | 4,2 M $ | 0,18 % |
| 195 | LendingTree Inc | 82 024 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 196 | Once Upon a Farm PBC | 263 131 | 4 M $ | 0,17 % |
| 197 | Herc Holdings Inc | 31 124 | 4 M $ | 0,17 % |
| 198 | SI-BONE Inc | 314 014 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 199 | RXO Inc | 194 573 | 3,9 M $ | 0,17 % |
| 200 | DigitalBridge Group Inc | 249 403 | 3,9 M $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,2 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 90,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Canada 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- France 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Irlande 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 150 | 2,1 Md $ | 94,07 % |
| 2 | Îles Caïmans | 13 | 51,5 M $ | 2,25 % |
| 3 | Canada | 15 | 22,7 M $ | 0,99 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 4 | 16 M $ | 0,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 12,2 M $ | 0,53 % |
| 6 | France | 1 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Bermudes | 3 | 8,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 9 | Israël | 4 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 12 | Irlande | 2 | 260,9 k $ | 0,01 % |
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