Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I
Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.212 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Mister Car Wash Inc | 1.151.480 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Novanta Inc | 62.921 | 8,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | Kestra Medical Technologies Ltd | 391.958 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 104 | Q2 Holdings Inc | 159.892 | 8,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 105 | MSA Safety Inc | 48.654 | 8,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 106 | IMAX Corp | 210.269 | 8 Mio. $ | 0,34 % |
| 107 | Astronics Corp | 111.269 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 108 | Axcelis Technologies Inc | 56.834 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 109 | InterDigital Inc | 26.637 | 7,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 110 | PDF Solutions Inc | 182.681 | 7,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 111 | Nektar Therapeutics | 90.281 | 7,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 112 | FirstService Corp | 57.123 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 113 | HB Fuller Co | 126.203 | 7,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 114 | Evolv Technologies Holdings Inc | 1.057.700 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 115 | Palomar Holdings Inc | 62.838 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 116 | Littelfuse Inc | 18.715 | 7,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 117 | Dynatrace Inc | 206.805 | 7,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 118 | Uranium Energy Corp | 501.490 | 7,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 119 | Eagle Materials Inc | 34.937 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 120 | EastGroup Properties Inc | 36.260 | 7,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 121 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 753.444 | 7,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 122 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 134.944 | 7,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 123 | Bancorp Inc/The | 119.000 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 124 | Guidewire Software Inc | 51.222 | 7,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 125 | Mirion Technologies Inc | 356.078 | 7 Mio. $ | 0,30 % |
| 126 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 85.257 | 6,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 127 | Kadant Inc | 23.322 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 128 | Arlo Technologies Inc | 484.307 | 6,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 129 | Rubrik Inc | 126.707 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 130 | Lantheus Holdings Inc | 79.068 | 6,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 131 | Power Integrations Inc | 91.625 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 132 | Forgent Power Solutions Inc | 176.965 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 133 | Repligen Corp | 56.210 | 6,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 134 | Celcuity Inc | 54.346 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 135 | Dianthus Therapeutics Inc | 74.897 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 136 | Impinj Inc | 45.294 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 137 | AtriCure Inc | 233.431 | 6,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 138 | YETI Holdings Inc | 164.647 | 6,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 139 | Customers Bancorp Inc | 84.443 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 140 | Allegiant Travel Co | 84.531 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 141 | HeartFlow Inc | 214.739 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 142 | TransMedics Group Inc | 63.079 | 6,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 143 | Billiontoone Inc | 84.183 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 144 | Synaptics Inc | 67.078 | 6,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 145 | West Pharmaceutical Services Inc | 20.932 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 146 | TALEN ENERGY CORP | 16.722 | 6,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 147 | CG oncology Inc | 93.016 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 148 | Apogee Therapeutics Inc | 74.739 | 6,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 149 | Nuvalent Inc | 59.890 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 150 | Axsome Therapeutics Inc | 28.823 | 6 Mio. $ | 0,26 % |
| 151 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 106.150 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 152 | VeraDermics Inc | 59.371 | 5,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 153 | Diodes Inc | 54.331 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 154 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 127.935 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 155 | Perella Weinberg Partners | 254.897 | 5,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 156 | Varonis Systems Inc | 218.557 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 157 | IonQ Inc | 127.189 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 158 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 70.242 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 159 | TETRA Technologies Inc | 591.698 | 5,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 160 | Casey's General Stores Inc | 6.743 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 161 | Kymera Therapeutics Inc | 68.052 | 5,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 162 | RadNet Inc | 97.358 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 163 | Figure Technology Solutions Inc | 156.179 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 164 | Matador Resources Co | 86.291 | 5,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 165 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 218.681 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 166 | SiteOne Landscape Supply Inc | 42.780 | 5,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 167 | Alamar Biosciences Inc | 213.152 | 5,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 168 | Seacoast Banking Corp of Florida | 165.806 | 5,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 169 | Compass Inc | 680.177 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 170 | LendingClub Corp | 299.263 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 171 | IDEX Corp | 23.388 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 172 | Agilysys Inc | 79.333 | 5,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 173 | Parsons Corp | 98.584 | 5 Mio. $ | 0,21 % |
| 174 | Commvault Systems Inc | 49.955 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 175 | ServiceTitan Inc | 82.819 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 176 | Karman Holdings Inc | 72.036 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 177 | ATI Inc | 31.435 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 178 | Savara Inc | 927.791 | 4,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 179 | BJ's Restaurants Inc | 124.789 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 180 | Chime Financial Inc | 219.140 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 181 | JFrog Ltd | 102.567 | 4,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 182 | Klaviyo Inc | 235.269 | 4,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 183 | Five Below Inc | 19.695 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 184 | Tower Semiconductor Ltd | 20.958 | 4,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 185 | USA Rare Earth Inc | 171.058 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 186 | Alphatec Holdings Inc | 453.394 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 187 | Life Time Group Holdings Inc | 164.692 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 188 | First Watch Restaurant Group Inc | 336.059 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 189 | Portillo's Inc | 703.558 | 4,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 190 | Neptune Insurance Holdings Inc | 172.339 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 191 | First Advantage Corp | 336.529 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 192 | Edgewise Therapeutics Inc | 138.615 | 4,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 193 | Coastal Financial Corp/WA | 55.645 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 194 | Ascendis Pharma A/S | 18.214 | 4,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 195 | LendingTree Inc | 82.024 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 196 | Once Upon a Farm PBC | 263.131 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 197 | Herc Holdings Inc | 31.124 | 4 Mio. $ | 0,17 % |
| 198 | SI-BONE Inc | 314.014 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 199 | RXO Inc | 194.573 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 200 | DigitalBridge Group Inc | 249.403 | 3,9 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,2 %
- Technologie 3,2 %
- Energie 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Kanada 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Irland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.150 | 2,1 Mrd. $ | 94,07 % |
| 2 | Kaimaninseln | 13 | 51,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kanada | 15 | 22,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 4 | 16 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Bermuda | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Israel | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Irland | 2 | 260.926,2 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I“. https://titelia.com/de/fonds/S000007175