Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I
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- Nettovermögen
- 2,5 Mrd. $ davon 2,4 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 1.214 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 10,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 10.290 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 202 | Navitas Semiconductor Corp | 440.696 | 4,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 203 | KARDIGAN INC | 225.647 | 4,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 204 | Arhaus Inc | 620.460 | 4,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 205 | Figure Technology Solutions Inc | 184.079 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 206 | ZENAS BIOPHARMA INC | 139.928 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 207 | USA Rare Earth Inc | 291.709 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 208 | Parsons Corp | 98.584 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 209 | Mirion Technologies Inc | 288.988 | 4,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 210 | ERock Inc | 412.259 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 211 | Planet Labs PBC | 205.436 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 212 | IDEX Corp | 18.236 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 213 | Frequency Electronics Inc | 71.865 | 4,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 214 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 55.144 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 215 | Excelerate Energy Inc | 104.556 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 216 | VERA THERAPEUTICS INC | 127.856 | 4,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 217 | Halozyme Therapeutics Inc | 48.941 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 218 | VAXCYTE INC | 73.322 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 219 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 422.018 | 4 Mio. $ | 0,16 % |
| 220 | Ideaya Biosciences Inc | 111.160 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 221 | EverQuote Inc | 154.834 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 222 | Liftoff Mobile Inc | 175.890 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 223 | DPC HOLDINGS PLC | 85.315 | 3,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 224 | Celcuity Inc | 43.712 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | James Hardie Industries PLC | 141.399 | 3,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Rapport Therapeutics Inc | 88.994 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | HB Fuller Co | 65.692 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Accelerant Holdings | 305.787 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Applied Optoelectronics Inc | 38.415 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 98.839 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Mineralys Therapeutics Inc | 136.044 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 333.389 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | Parabilis Medicines Inc | 100.169 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Once Upon a Farm PBC | 218.406 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 235 | Voyager Technologies Inc | 133.998 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 236 | AVALO THERAPEUTICS INC | 177.648 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 237 | TRINITY CAPITAL INC | 179.519 | 3,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 238 | LightPath Technologies Inc | 300.329 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 239 | Visteon Corp | 29.519 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 240 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 111.035 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 241 | Slide Insurance Holdings Inc | 142.020 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 242 | DigitalBridge Group Inc | 172.392 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 243 | WhiteHawk Minerals Corp | 102.624 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 244 | LendingTree Inc | 81.679 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 245 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 7.000 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 246 | Knife River Corp | 34.874 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 247 | Aehr Test Systems | 30.952 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 248 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 176.520 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 249 | Coastal Financial Corp/WA | 56.001 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 250 | Houlihan Lokey Inc | 17.867 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 251 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 46.188 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | Flowco Holdings Inc | 93.896 | 1,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 253 | Astronics Corp | 25.671 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | HAWKEYE 360 INC | 79.864 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 255 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 305.452 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 256 | Black Rock Coffee Bar Inc | 185.381 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | QXO Inc | 108.089 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Eikon Therapeutics Inc | 140.013 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 259 | BWX Technologies Inc | 5.448 | 919.077,6 $ | 0,04 % |
| 260 | GBank Financial Holdings Inc | 44.132 | 918.828,2 $ | 0,04 % |
| 261 | Brinker International Inc | 3.754 | 802.229,8 $ | 0,03 % |
| 262 | Tenax Therapeutics Inc | 57.630 | 789.531 $ | 0,03 % |
| 263 | Krystal Biotech Inc | 2.255 | 769.225,6 $ | 0,03 % |
| 264 | Quantinuum Inc | 14.616 | 751.408,6 $ | 0,03 % |
| 265 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 8.948 | 747.337 $ | 0,03 % |
| 266 | Protagonist Therapeutics Inc | 5.311 | 725.695 $ | 0,03 % |
| 267 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5.421 | 724.516,7 $ | 0,03 % |
| 268 | StoneX Group Inc | 9.429 | 721.978,5 $ | 0,03 % |
| 269 | Federal Signal Corp | 5.271 | 658.611,5 $ | 0,03 % |
| 270 | TG THERAPEUTICS INC | 12.600 | 655.578 $ | 0,03 % |
| 271 | Cipher Digital Inc | 29.368 | 655.493,8 $ | 0,03 % |
| 272 | Oscar Health Inc | 20.862 | 651.311,6 $ | 0,03 % |
| 273 | Silicon Laboratories Inc | 2.863 | 622.702,5 $ | 0,03 % |
| 274 | Alkermes PLC | 11.549 | 565.785,5 $ | 0,02 % |
| 275 | EnerSys | 3.001 | 558.336,1 $ | 0,02 % |
| 276 | Archrock Inc | 15.138 | 541.334,9 $ | 0,02 % |
| 277 | Victoria's Secret & Co | 6.092 | 540.238,6 $ | 0,02 % |
| 278 | Enova International Inc | 2.103 | 534.456,4 $ | 0,02 % |
| 279 | Apogee Therapeutics Inc | 3.892 | 521.878,3 $ | 0,02 % |
| 280 | Magnolia Oil & Gas Corp | 20.055 | 515.614,1 $ | 0,02 % |
| 281 | Liquidia Corp | 6.090 | 512.229,9 $ | 0,02 % |
| 282 | Kodiak Gas Services Inc | 8.724 | 512.186 $ | 0,02 % |
| 283 | ACI Worldwide Inc | 8.878 | 508.975,7 $ | 0,02 % |
| 284 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.734 | 498.594,4 $ | 0,02 % |
| 285 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 5.359 | 490.616,5 $ | 0,02 % |
| 286 | 10X Genomics Inc | 10.287 | 486.266,5 $ | 0,02 % |
| 287 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2.061 | 459.479,3 $ | 0,02 % |
| 288 | Clear Secure Inc | 8.234 | 454.846,2 $ | 0,02 % |
| 289 | Qualys Inc | 3.141 | 454.659,8 $ | 0,02 % |
| 290 | MYR Group Inc | 1.352 | 450.513,4 $ | 0,02 % |
| 291 | Frontdoor Inc | 6.183 | 449.071,3 $ | 0,02 % |
| 292 | CSW INDUSTRIALS INC | 1.403 | 447.458,8 $ | 0,02 % |
| 293 | Balchem Corp | 2.670 | 447.371,9 $ | 0,02 % |
| 294 | Outfront Media Inc | 13.978 | 445.478,9 $ | 0,02 % |
| 295 | PriceSmart Inc | 2.275 | 441.145,3 $ | 0,02 % |
| 296 | Noble Corp PLC | 10.403 | 441.087,2 $ | 0,02 % |
| 297 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 4.176 | 431.589,6 $ | 0,02 % |
| 298 | Scholar Rock Holding Corp | 9.087 | 429.769,7 $ | 0,02 % |
| 299 | Brink's Co/The | 3.609 | 427.486,1 $ | 0,02 % |
| 300 | Zeta Global Holdings Corp | 19.666 | 424.785,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,3 %
- Technologie 0,9 %
- Energie 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Kanada 1,8 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 0,9 %
- Britische Jungferninseln 0,9 %
- Israel 0,5 %
- Frankreich 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.131 | 2,3 Mrd. $ | 93,69 % |
| 2 | Kanada | 19 | 42,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 3 | Kaimaninseln | 15 | 23,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 4 | Bermuda | 11 | 22,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 6 | 20,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | Israel | 4 | 13,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 11 | Niederlande | 2 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 12 | Singapur | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I“. https://titelia.com/de/fonds/S000007175