Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.212 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Carpenter Technology Corp | 8.932 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Vera Therapeutics Inc | 107.113 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Enliven Therapeutics Inc | 92.383 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | Vaxcyte Inc | 65.638 | 3,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Denali Therapeutics Inc | 199.188 | 3,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Excelerate Energy Inc | 104.442 | 3,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 330.746 | 3,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | Ambiq Micro Inc | 92.805 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Voyager Technologies Inc | 131.615 | 3,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | Enerpac Tool Group Corp | 97.671 | 3,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Halozyme Therapeutics Inc | 53.231 | 3,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 212 | OrthoPediatrics Corp | 216.656 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 213 | Arhaus Inc | 439.241 | 3,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 214 | D-Wave Quantum Inc | 159.040 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 215 | Mineralys Therapeutics Inc | 120.917 | 3,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | WesBanco Inc | 91.282 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 217 | Visteon Corp | 27.794 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 218 | Hinge Health Inc | 69.281 | 3,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 219 | Vertex Inc | 245.884 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 220 | Trinity Capital Inc | 179.519 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 221 | James Hardie Industries PLC | 141.399 | 3 Mio. $ | 0,13 % |
| 222 | Rapport Therapeutics Inc | 86.494 | 2,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 223 | Ocular Therapeutix Inc | 303.709 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 224 | Houlihan Lokey Inc | 17.867 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 225 | Accelerant Holdings | 211.875 | 2,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 226 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 419.337 | 2,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 227 | Slide Insurance Holdings Inc | 143.678 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 228 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 174.676 | 2,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 229 | Knife River Corp | 27.147 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 230 | Corcept Therapeutics Inc | 53.708 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 231 | Newamsterdam Pharma Co NV | 87.095 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 232 | EverQuote Inc | 170.996 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 233 | Woodward Inc | 6.725 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 6.600 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | TopBuild Corp | 5.351 | 2,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Ultra Clean Holdings Inc | 29.542 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | Sensient Technologies Corp | 20.244 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Flowco Holdings Inc | 91.578 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 239 | Black Rock Coffee Bar Inc | 184.764 | 2,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 240 | WaVe Life Sciences Ltd | 312.518 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 241 | ZENAS BIOPHARMA INC | 112.770 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 242 | Relay Therapeutics Inc | 160.328 | 2,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 243 | Erasca Inc | 190.775 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 244 | Structure Therapeutics Inc | 48.498 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 245 | Viridian Therapeutics Inc | 148.703 | 2 Mio. $ | 0,09 % |
| 246 | Mueller Water Products Inc | 70.261 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 247 | Metallus Inc | 93.363 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 248 | Latham Group Inc | 293.856 | 1,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 249 | Eikon Therapeutics Inc | 138.867 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 250 | GBank Financial Holdings Inc | 43.342 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 251 | BWX Technologies Inc | 5.448 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 252 | Enova International Inc | 6.608 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 253 | Dycom Industries Inc | 1.842 | 762.772,2 $ | 0,03 % |
| 254 | Texas Roadhouse Inc | 4.476 | 720.591,2 $ | 0,03 % |
| 255 | Ensign Group Inc/The | 3.550 | 662.749,5 $ | 0,03 % |
| 256 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 8.556 | 628.694,9 $ | 0,03 % |
| 257 | Chart Industries Inc | 2.858 | 594.178,2 $ | 0,03 % |
| 258 | Coeur Mining Inc | 32.231 | 579.191,1 $ | 0,02 % |
| 259 | Moog Inc | 1.776 | 535.126,6 $ | 0,02 % |
| 260 | Watts Water Technologies Inc | 1.734 | 520.477,4 $ | 0,02 % |
| 261 | Powell Industries Inc | 1.809 | 501.581,4 $ | 0,02 % |
| 262 | StoneX Group Inc | 4.646 | 492.615,4 $ | 0,02 % |
| 263 | Lumen Technologies Inc | 53.283 | 471.021,7 $ | 0,02 % |
| 264 | Federal Signal Corp | 3.797 | 467.524,6 $ | 0,02 % |
| 265 | ACV Auctions Inc | 88.014 | 456.792,7 $ | 0,02 % |
| 266 | Silicon Laboratories Inc | 2.059 | 448.244,3 $ | 0,02 % |
| 267 | Terawulf Inc | 20.612 | 447.898,8 $ | 0,02 % |
| 268 | Bowman Consulting Group Ltd | 14.024 | 442.597,4 $ | 0,02 % |
| 269 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 17.614 | 426.258,8 $ | 0,02 % |
| 270 | Archrock Inc | 10.895 | 422.181,3 $ | 0,02 % |
| 271 | Installed Building Products Inc | 1.462 | 421.860,1 $ | 0,02 % |
| 272 | Brinker International Inc | 2.741 | 417.289,8 $ | 0,02 % |
| 273 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3.906 | 410.481,5 $ | 0,02 % |
| 274 | Krystal Biotech Inc | 1.564 | 410.174,6 $ | 0,02 % |
| 275 | MYR Group Inc | 970 | 392.665,7 $ | 0,02 % |
| 276 | Vicor Corp | 1.450 | 390.441,5 $ | 0,02 % |
| 277 | Applied Digital Corp | 11.382 | 389.833,5 $ | 0,02 % |
| 278 | Construction Partners Inc | 2.995 | 370.361,7 $ | 0,02 % |
| 279 | IES Holdings Inc | 568 | 365.837,4 $ | 0,02 % |
| 280 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.678 | 364.011,7 $ | 0,02 % |
| 281 | Rigetti Computing Inc | 20.627 | 359.941,2 $ | 0,02 % |
| 282 | Kodiak Gas Services Inc | 5.251 | 356.017,8 $ | 0,02 % |
| 283 | Hims & Hers Health Inc | 12.934 | 351.416,8 $ | 0,02 % |
| 284 | Joby Aviation Inc | 37.006 | 340.085,1 $ | 0,01 % |
| 285 | Balchem Corp | 2.072 | 334.876,6 $ | 0,01 % |
| 286 | Sanmina Corp | 1.508 | 328.472,6 $ | 0,01 % |
| 287 | Granite Construction Inc | 2.381 | 326.363,7 $ | 0,01 % |
| 288 | Frontdoor Inc | 4.564 | 313.227,3 $ | 0,01 % |
| 289 | TG Therapeutics Inc | 9.148 | 309.019,4 $ | 0,01 % |
| 290 | Core Scientific Inc | 15.230 | 304.600 $ | 0,01 % |
| 291 | Clear Secure Inc | 5.581 | 297.969,6 $ | 0,01 % |
| 292 | Atmus Filtration Technologies Inc | 4.675 | 296.395 $ | 0,01 % |
| 293 | CSW Industrials Inc | 1.006 | 292.947,2 $ | 0,01 % |
| 294 | Outfront Media Inc | 9.319 | 287.491,2 $ | 0,01 % |
| 295 | OSI Systems Inc | 990 | 284.050,8 $ | 0,01 % |
| 296 | ACI Worldwide Inc | 6.513 | 281.491,9 $ | 0,01 % |
| 297 | Brink's Co/The | 2.631 | 280.859,3 $ | 0,01 % |
| 298 | Selective Insurance Group Inc | 3.325 | 279.133,8 $ | 0,01 % |
| 299 | Belden Inc | 2.473 | 278.163 $ | 0,01 % |
| 300 | Alignment Healthcare Inc | 12.322 | 277.737,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,2 %
- Technologie 3,2 %
- Energie 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Kanada 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Irland 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.150 | 2,1 Mrd. $ | 94,07 % |
| 2 | Kaimaninseln | 13 | 51,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kanada | 15 | 22,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 4 | 16 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Bermuda | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Israel | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Irland | 2 | 260.926,2 $ | 0,01 % |
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