Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.212 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | First Financial Bankshares Inc | 8.476 | 273.520,5 $ | 0,01 % |
| 302 | AZZ Inc | 1.874 | 268.057 $ | 0,01 % |
| 303 | Champion Homes Inc | 3.504 | 267.109,9 $ | 0,01 % |
| 304 | Tidewater Inc | 2.943 | 262.898,2 $ | 0,01 % |
| 305 | PTC Therapeutics Inc | 4.035 | 262.517,1 $ | 0,01 % |
| 306 | IRhythm Holdings Inc | 2.012 | 259.869,9 $ | 0,01 % |
| 307 | Globalstar Inc | 3.142 | 258.586,6 $ | 0,01 % |
| 308 | Alkermes PLC | 7.656 | 258.083,8 $ | 0,01 % |
| 309 | ServisFirst Bancshares Inc | 3.234 | 257.491,1 $ | 0,01 % |
| 310 | BGC Group Inc | 22.893 | 257.088,4 $ | 0,01 % |
| 311 | Stride Inc | 2.642 | 256.696,7 $ | 0,01 % |
| 312 | Chemours Co/The | 9.491 | 255.782,5 $ | 0,01 % |
| 313 | PriceSmart Inc | 1.620 | 254.210,4 $ | 0,01 % |
| 314 | Shake Shack Inc | 2.455 | 251.539,3 $ | 0,01 % |
| 315 | Cavco Industries Inc | 493 | 249.951 $ | 0,01 % |
| 316 | Covista Inc | 2.152 | 247.953,4 $ | 0,01 % |
| 317 | Franklin Electric Co Inc | 2.450 | 245.465,5 $ | 0,01 % |
| 318 | Abercrombie & Fitch Co | 2.867 | 244.698,5 $ | 0,01 % |
| 319 | Zeta Global Holdings Corp | 13.267 | 244.378,1 $ | 0,01 % |
| 320 | Cactus Inc | 4.305 | 239.874,6 $ | 0,01 % |
| 321 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 6.495 | 238.886,1 $ | 0,01 % |
| 322 | Tanger Inc | 6.442 | 238.869,4 $ | 0,01 % |
| 323 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 6.151 | 238.535,8 $ | 0,01 % |
| 324 | Oscar Health Inc | 12.801 | 236.306,5 $ | 0,01 % |
| 325 | Remitly Global Inc | 10.786 | 236.105,5 $ | 0,01 % |
| 326 | Cabot Corp | 3.057 | 235.266,7 $ | 0,01 % |
| 327 | Scholar Rock Holding Corp | 5.039 | 234.867,8 $ | 0,01 % |
| 328 | Merit Medical Systems Inc | 3.405 | 232.152,9 $ | 0,01 % |
| 329 | StepStone Group Inc | 4.383 | 231.860,7 $ | 0,01 % |
| 330 | Badger Meter Inc | 1.872 | 226.343,5 $ | 0,01 % |
| 331 | Maximus Inc | 3.420 | 224.420,4 $ | 0,01 % |
| 332 | Twist Bioscience Corp | 3.823 | 223.454,4 $ | 0,01 % |
| 333 | Victory Capital Holdings Inc | 2.822 | 221.555,2 $ | 0,01 % |
| 334 | PJT Partners Inc | 1.449 | 221.320,3 $ | 0,01 % |
| 335 | Archer Aviation Inc | 38.441 | 220.651,3 $ | 0,01 % |
| 336 | Lemonade Inc | 3.870 | 219.196,8 $ | 0,01 % |
| 337 | Griffon Corp | 2.397 | 218.534,5 $ | 0,01 % |
| 338 | Century Aluminum Co | 3.564 | 211.844,2 $ | 0,01 % |
| 339 | Cal-Maine Foods Inc | 2.720 | 210.147,2 $ | 0,01 % |
| 340 | Exponent Inc | 3.130 | 209.365,7 $ | 0,01 % |
| 341 | Centuri Holdings Inc | 5.538 | 208.228,8 $ | 0,01 % |
| 342 | Hawkins Inc | 1.229 | 205.796,1 $ | 0,01 % |
| 343 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7.285 | 204.927,1 $ | 0,01 % |
| 344 | Option Care Health Inc | 10.066 | 204.641,8 $ | 0,01 % |
| 345 | Kontoor Brands Inc | 2.789 | 204.601 $ | 0,01 % |
| 346 | NCR Atleos Corp | 4.603 | 204.281,1 $ | 0,01 % |
| 347 | American Healthcare REIT Inc | 3.969 | 201.545,8 $ | 0,01 % |
| 348 | Qualys Inc | 2.277 | 197.939,6 $ | 0,01 % |
| 349 | Cinemark Holdings Inc | 6.672 | 196.957,4 $ | 0,01 % |
| 350 | Vita Coco Co Inc/The | 2.983 | 196.848,2 $ | 0,01 % |
| 351 | Dorman Products Inc | 1.741 | 195.879,9 $ | 0,01 % |
| 352 | SoundHound AI Inc | 24.460 | 194.701,6 $ | 0,01 % |
| 353 | Gulfport Energy Corp | 1.001 | 192.732,5 $ | 0,01 % |
| 354 | Integer Holdings Corp | 2.176 | 192.597,8 $ | 0,01 % |
| 355 | Patrick Industries Inc | 2.052 | 190.836 $ | 0,01 % |
| 356 | Adeia Inc | 5.991 | 190.813,4 $ | 0,01 % |
| 357 | JBT Marel Corp | 1.588 | 187.542,8 $ | 0,01 % |
| 358 | Brookdale Senior Living Inc | 12.994 | 186.593,8 $ | 0,01 % |
| 359 | Extreme Networks Inc | 8.418 | 185.953,6 $ | 0,01 % |
| 360 | Terex Corp | 2.979 | 185.293,8 $ | 0,01 % |
| 361 | Beam Therapeutics Inc | 6.010 | 182.283,3 $ | 0,01 % |
| 362 | Privia Health Group Inc | 7.324 | 182.001,4 $ | 0,01 % |
| 363 | Cheesecake Factory Inc/The | 2.894 | 181.945,8 $ | 0,01 % |
| 364 | Cargurus Inc | 4.963 | 180.951 $ | 0,01 % |
| 365 | WD-40 Co | 856 | 179.725,8 $ | 0,01 % |
| 366 | Hilton Grand Vacations Inc | 3.816 | 179.237,5 $ | 0,01 % |
| 367 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 7.937 | 178.185,7 $ | 0,01 % |
| 368 | Ambarella Inc | 2.574 | 177.091,2 $ | 0,01 % |
| 369 | Dave Inc | 650 | 176.793,5 $ | 0,01 % |
| 370 | Haemonetics Corp | 2.939 | 176.604,5 $ | 0,01 % |
| 371 | StoneCo Ltd | 15.850 | 174.033 $ | 0,01 % |
| 372 | Centrus Energy Corp | 821 | 173.198,2 $ | 0,01 % |
| 373 | Delek US Holdings Inc | 3.704 | 172.569,4 $ | 0,01 % |
| 374 | Upstart Holdings Inc | 5.422 | 171.226,8 $ | 0,01 % |
| 375 | Ingevity Corp | 2.245 | 171.046,6 $ | 0,01 % |
| 376 | Hecla Mining Co | 9.490 | 171.009,8 $ | 0,01 % |
| 377 | Workiva Inc | 3.187 | 170.440,8 $ | 0,01 % |
| 378 | Acushnet Holdings Corp | 1.741 | 168.563,6 $ | 0,01 % |
| 379 | Standex International Corp | 615 | 167.895 $ | 0,01 % |
| 380 | Soleno Therapeutics Inc | 3.153 | 166.541,5 $ | 0,01 % |
| 381 | Box Inc | 6.874 | 166.350,8 $ | 0,01 % |
| 382 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2.477 | 165.760,8 $ | 0,01 % |
| 383 | Marzetti Company/The | 1.267 | 165.064,8 $ | 0,01 % |
| 384 | Calix Inc | 3.782 | 164.743,9 $ | 0,01 % |
| 385 | Veracyte Inc | 4.922 | 162.032,2 $ | 0,01 % |
| 386 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 6.925 | 160.798,5 $ | 0,01 % |
| 387 | Liquidia Corp | 4.100 | 160.761 $ | 0,01 % |
| 388 | Legence Corp | 1.826 | 158.789 $ | 0,01 % |
| 389 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 2.476 | 157.498,4 $ | 0,01 % |
| 390 | Tenable Holdings Inc | 7.470 | 156.048,3 $ | 0,01 % |
| 391 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 6.919 | 155.469,9 $ | 0,01 % |
| 392 | GEO Group Inc/The | 8.394 | 155.372,9 $ | 0,01 % |
| 393 | GPGI INC | 10.031 | 154.778,3 $ | 0,01 % |
| 394 | St Joe Co/The | 2.379 | 153.612 $ | 0,01 % |
| 395 | Amprius Technologies Inc | 7.247 | 152.621,8 $ | 0,01 % |
| 396 | Rush Enterprises Inc | 2.060 | 152.501,8 $ | 0,01 % |
| 397 | Perpetua Resources Corp | 5.450 | 150.474,5 $ | 0,01 % |
| 398 | Bank of Hawaii Corp | 1.890 | 150.273,9 $ | 0,01 % |
| 399 | ADMA Biologics Inc | 14.621 | 149.865,3 $ | 0,01 % |
| 400 | Verra Mobility Corp | 10.067 | 149.293,6 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,2 %
- Technologie 3,2 %
- Energie 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Kanada 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.150 | 2,1 Mrd. $ | 94,07 % |
| 2 | Kaimaninseln | 13 | 51,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kanada | 15 | 22,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 4 | 16 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Bermuda | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Israel | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Irland | 2 | 260.926,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I“. https://titelia.com/de/fonds/S000007175