Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.212 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Immunome Inc | 6.420 | 147.274,8 $ | 0,01 % |
| 402 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2.922 | 144.376 $ | 0,01 % |
| 403 | LeMaitre Vascular Inc | 1.315 | 144.321,3 $ | 0,01 % |
| 404 | Xometry Inc | 2.752 | 141.095 $ | 0,01 % |
| 405 | Huron Consulting Group Inc | 1.073 | 140.203,6 $ | 0,01 % |
| 406 | DXP Enterprises Inc/TX | 816 | 139.332 $ | 0,01 % |
| 407 | Immunovant Inc | 5.120 | 138.982,4 $ | 0,01 % |
| 408 | Warby Parker Inc | 6.261 | 138.493,3 $ | 0,01 % |
| 409 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 6.018 | 136.729 $ | 0,01 % |
| 410 | ICU Medical Inc | 1.142 | 136.126,4 $ | 0,01 % |
| 411 | BancFirst Corp | 1.205 | 134.490,1 $ | 0,01 % |
| 412 | Aehr Test Systems | 1.481 | 134.119,4 $ | 0,01 % |
| 413 | Alarm.com Holdings Inc | 3.014 | 133.851,7 $ | 0,01 % |
| 414 | SPS Commerce Inc | 2.379 | 133.509,5 $ | 0,01 % |
| 415 | Novagold Resources Inc | 16.512 | 133.086,7 $ | 0,01 % |
| 416 | WisdomTree Inc | 7.809 | 132.753 $ | 0,01 % |
| 417 | Adaptive Biotechnologies Corp | 9.413 | 132.723,3 $ | 0,01 % |
| 418 | Eos Energy Enterprises Inc | 19.597 | 131.299,9 $ | 0,01 % |
| 419 | Axogen Inc | 3.020 | 130.464 $ | 0,01 % |
| 420 | Super Group SGHC Ltd | 10.062 | 130.403,5 $ | 0,01 % |
| 421 | McGrath RentCorp | 1.174 | 129.785,7 $ | 0,01 % |
| 422 | First BanCorp/Puerto Rico | 5.341 | 129.679,5 $ | 0,01 % |
| 423 | Oklo Inc | 1.775 | 128.687,5 $ | 0,01 % |
| 424 | Blue Bird Corp | 1.992 | 127.707,1 $ | 0,01 % |
| 425 | Waystar Holding Corp | 5.867 | 125.407,1 $ | 0,01 % |
| 426 | NuScale Power Corp | 10.030 | 124.973,8 $ | 0,01 % |
| 427 | CSG Systems International Inc | 1.539 | 123.751 $ | 0,01 % |
| 428 | Braze Inc | 5.536 | 121.958,1 $ | 0,01 % |
| 429 | Pathward Financial Inc | 1.394 | 121.055 $ | 0,01 % |
| 430 | EVERTEC Inc | 4.088 | 120.718,6 $ | 0,01 % |
| 431 | American States Water Co | 1.567 | 117.979,4 $ | 0,01 % |
| 432 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 12.781 | 117.074 $ | 0,01 % |
| 433 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 7.576 | 116.556,8 $ | 0,01 % |
| 434 | Quantum Computing Inc | 12.762 | 115.113,2 $ | 0,00 % |
| 435 | LiveRamp Holdings Inc | 3.924 | 114.698,5 $ | 0,00 % |
| 436 | Magnite Inc | 8.935 | 114.502 $ | 0,00 % |
| 437 | Itron Inc | 1.364 | 114.303,2 $ | 0,00 % |
| 438 | Group 1 Automotive Inc | 318 | 113.484,7 $ | 0,00 % |
| 439 | Acadian Asset Management Inc | 1.682 | 113.282,7 $ | 0,00 % |
| 440 | Disc Medicine Inc | 1.707 | 112.576,7 $ | 0,00 % |
| 441 | Stock Yards Bancorp Inc | 1.555 | 112.473,2 $ | 0,00 % |
| 442 | Sable Offshore Corp | 7.837 | 112.461 $ | 0,00 % |
| 443 | Universal Technical Institute Inc | 2.986 | 112.064,6 $ | 0,00 % |
| 444 | NextNav Inc | 6.002 | 111.217,1 $ | 0,00 % |
| 445 | Cohen & Steers Inc | 1.581 | 111.128,5 $ | 0,00 % |
| 446 | Vericel Corp | 3.191 | 110.823,4 $ | 0,00 % |
| 447 | ImmunityBio Inc | 15.349 | 108.977,9 $ | 0,00 % |
| 448 | Vistance Networks Inc | 8.473 | 108.412 $ | 0,00 % |
| 449 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 5.054 | 108.307,2 $ | 0,00 % |
| 450 | Arcosa Inc | 856 | 108.258,3 $ | 0,00 % |
| 451 | Diebold Nixdorf Inc | 1.409 | 108.225,3 $ | 0,00 % |
| 452 | Freshworks Inc | 13.156 | 107.353 $ | 0,00 % |
| 453 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 8.289 | 106.679,4 $ | 0,00 % |
| 454 | Kinetik Holdings Inc | 2.090 | 105.628,6 $ | 0,00 % |
| 455 | Interparfums Inc | 1.155 | 105.359,1 $ | 0,00 % |
| 456 | CorVel Corp | 1.829 | 105.094,3 $ | 0,00 % |
| 457 | HCI Group Inc | 676 | 103.813,3 $ | 0,00 % |
| 458 | A10 Networks Inc | 3.886 | 103.678,5 $ | 0,00 % |
| 459 | Buckle Inc/The | 1.853 | 103.045,3 $ | 0,00 % |
| 460 | Valley National Bancorp | 7.537 | 102.277,1 $ | 0,00 % |
| 461 | Sonos Inc | 6.894 | 102.238 $ | 0,00 % |
| 462 | Yelp Inc | 3.702 | 102.175,2 $ | 0,00 % |
| 463 | Napco Security Technologies Inc | 2.178 | 101.821,5 $ | 0,00 % |
| 464 | Stoke Therapeutics Inc | 3.063 | 100.221,4 $ | 0,00 % |
| 465 | Korn Ferry | 1.506 | 100.058,6 $ | 0,00 % |
| 466 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 28.907 | 100.018,2 $ | 0,00 % |
| 467 | Core Natural Resources Inc | 1.110 | 99.611,4 $ | 0,00 % |
| 468 | Urban Outfitters Inc | 1.411 | 99.249,7 $ | 0,00 % |
| 469 | Arcus Biosciences Inc | 3.869 | 98.659,5 $ | 0,00 % |
| 470 | Novocure Ltd | 6.473 | 98.454,3 $ | 0,00 % |
| 471 | Gorman-Rupp Co/The | 1.296 | 98.159 $ | 0,00 % |
| 472 | BlackLine Inc | 3.111 | 97.218,8 $ | 0,00 % |
| 473 | John Wiley & Sons Inc | 2.361 | 96.635,7 $ | 0,00 % |
| 474 | Ardelyx Inc | 15.247 | 96.513,5 $ | 0,00 % |
| 475 | MGE Energy Inc | 1.199 | 96.183,8 $ | 0,00 % |
| 476 | Ouster Inc | 3.553 | 95.788,9 $ | 0,00 % |
| 477 | CBIZ Inc | 3.126 | 95.343 $ | 0,00 % |
| 478 | Innoviva Inc | 4.130 | 94.948,7 $ | 0,00 % |
| 479 | Monarch Casino & Resort Inc | 782 | 92.815,6 $ | 0,00 % |
| 480 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1.164 | 92.479,8 $ | 0,00 % |
| 481 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 530 | 92.114 $ | 0,00 % |
| 482 | Six Flags Entertainment Corp | 4.878 | 91.608,8 $ | 0,00 % |
| 483 | Red Rock Resorts Inc | 1.694 | 91.408,2 $ | 0,00 % |
| 484 | Capricor Therapeutics Inc | 2.721 | 91.371,2 $ | 0,00 % |
| 485 | AvePoint Inc | 9.370 | 91.357,5 $ | 0,00 % |
| 486 | Flywire Corp | 6.757 | 91.287,1 $ | 0,00 % |
| 487 | United States Antimony Corp | 7.577 | 90.999,8 $ | 0,00 % |
| 488 | UFP Technologies Inc | 470 | 90.066,1 $ | 0,00 % |
| 489 | Taysha Gene Therapies Inc | 13.977 | 89.313 $ | 0,00 % |
| 490 | Astrana Health Inc | 2.604 | 88.900,6 $ | 0,00 % |
| 491 | Progyny Inc | 4.776 | 88.738,1 $ | 0,00 % |
| 492 | Kaiser Aluminum Corp | 516 | 87.941,9 $ | 0,00 % |
| 493 | Payoneer Global Inc | 17.643 | 87.862,1 $ | 0,00 % |
| 494 | Wolverine World Wide Inc | 5.127 | 87.261,5 $ | 0,00 % |
| 495 | Bitdeer Technologies Group | 7.708 | 87.023,3 $ | 0,00 % |
| 496 | Zymeworks Inc | 3.155 | 86.888,7 $ | 0,00 % |
| 497 | PACS Group Inc | 2.589 | 86.861 $ | 0,00 % |
| 498 | NextDecade Corp | 11.051 | 86.529,3 $ | 0,00 % |
| 499 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2.765 | 86.433,9 $ | 0,00 % |
| 500 | TriNet Group Inc | 1.883 | 86.203,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,2 %
- Technologie 3,2 %
- Energie 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Kanada 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.150 | 2,1 Mrd. $ | 94,07 % |
| 2 | Kaimaninseln | 13 | 51,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kanada | 15 | 22,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 4 | 16 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Bermuda | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Israel | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Irland | 2 | 260.926,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I“. https://titelia.com/de/fonds/S000007175