Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I
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- Nettovermögen
- 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
- Positionen
- 1.212 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 15,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Energy Fuels Inc/Canada | 3.945 | 85.369,8 $ | 0,00 % |
| 502 | Five9 Inc | 4.926 | 84.727,2 $ | 0,00 % |
| 503 | Figs Inc | 5.630 | 84.224,8 $ | 0,00 % |
| 504 | Laureate Education Inc | 2.790 | 83.965,1 $ | 0,00 % |
| 505 | ADTRAN Holdings Inc | 4.731 | 83.691,4 $ | 0,00 % |
| 506 | Tandem Diabetes Care Inc | 4.256 | 83.098,4 $ | 0,00 % |
| 507 | J & J Snack Foods Corp | 926 | 81.728,8 $ | 0,00 % |
| 508 | Innodata Inc | 1.931 | 81.546,1 $ | 0,00 % |
| 509 | Intapp Inc | 3.624 | 81.358,8 $ | 0,00 % |
| 510 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 3.380 | 81.255,2 $ | 0,00 % |
| 511 | Upwork Inc | 7.847 | 81.216,5 $ | 0,00 % |
| 512 | Artisan Partners Asset Management Inc | 2.167 | 81.132,5 $ | 0,00 % |
| 513 | Enovix Corp | 12.152 | 81.053,8 $ | 0,00 % |
| 514 | Insperity Inc | 2.271 | 80.779,5 $ | 0,00 % |
| 515 | Turning Point Brands Inc | 1.000 | 80.680 $ | 0,00 % |
| 516 | Harrow Inc | 1.986 | 80.492,6 $ | 0,00 % |
| 517 | UMH Properties Inc | 5.107 | 79.413,9 $ | 0,00 % |
| 518 | Artivion Inc | 2.215 | 79.363,5 $ | 0,00 % |
| 519 | Herbalife Ltd | 4.756 | 78.949,6 $ | 0,00 % |
| 520 | Glacier Bancorp Inc | 1.596 | 78.283,8 $ | 0,00 % |
| 521 | Trinity Industries Inc | 2.377 | 77.514 $ | 0,00 % |
| 522 | Lincoln Educational Services Corp | 1.861 | 76.561,5 $ | 0,00 % |
| 523 | Red Cat Holdings Inc | 6.515 | 76.355,8 $ | 0,00 % |
| 524 | DiamondRock Hospitality Co | 7.407 | 75.551,4 $ | 0,00 % |
| 525 | XPEL Inc | 1.582 | 75.334,8 $ | 0,00 % |
| 526 | AnaptysBio Inc | 1.144 | 75.195,1 $ | 0,00 % |
| 527 | Ivanhoe Electric Inc / US | 5.788 | 74.260 $ | 0,00 % |
| 528 | GeneDx Holdings Corp | 1.172 | 73.707,1 $ | 0,00 % |
| 529 | Lindsay Corp | 658 | 73.676,3 $ | 0,00 % |
| 530 | United States Lime & Minerals Inc | 680 | 73.215,6 $ | 0,00 % |
| 531 | Sezzle Inc | 917 | 72.993,2 $ | 0,00 % |
| 532 | Tecnoglass Inc | 1.693 | 72.934,4 $ | 0,00 % |
| 533 | Progress Software Corp | 2.618 | 72.911,3 $ | 0,00 % |
| 534 | Clover Health Investments Corp | 25.928 | 71.302 $ | 0,00 % |
| 535 | Pagseguro Digital Ltd | 7.081 | 70.951,6 $ | 0,00 % |
| 536 | Biohaven Ltd | 7.398 | 70.946,8 $ | 0,00 % |
| 537 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 4.426 | 70.816 $ | 0,00 % |
| 538 | Seadrill Ltd | 1.423 | 70.708,9 $ | 0,00 % |
| 539 | SkyWater Technology Inc | 2.212 | 70.562,8 $ | 0,00 % |
| 540 | C3.ai Inc | 7.972 | 70.392,8 $ | 0,00 % |
| 541 | Blackbaud Inc | 1.890 | 70.251,3 $ | 0,00 % |
| 542 | Cogent Communications Holdings Inc | 3.074 | 69.626,1 $ | 0,00 % |
| 543 | BlackSky Technology Inc | 1.955 | 69.363,4 $ | 0,00 % |
| 544 | Magnolia Oil & Gas Corp | 2.286 | 69.128,6 $ | 0,00 % |
| 545 | Alkami Technology Inc | 4.380 | 69.116,4 $ | 0,00 % |
| 546 | City Holding Co | 559 | 68.734,6 $ | 0,00 % |
| 547 | Phibro Animal Health Corp | 1.287 | 68.442,7 $ | 0,00 % |
| 548 | Pennant Group Inc/The | 2.136 | 66.899,5 $ | 0,00 % |
| 549 | Collegium Pharmaceutical Inc | 1.973 | 66.549,3 $ | 0,00 % |
| 550 | Revolve Group Inc | 2.584 | 65.762,8 $ | 0,00 % |
| 551 | HNI Corp | 1.796 | 65.625,8 $ | 0,00 % |
| 552 | CareDx Inc | 3.151 | 65.572,3 $ | 0,00 % |
| 553 | Victoria's Secret & Co | 1.256 | 65.098,5 $ | 0,00 % |
| 554 | Limbach Holdings Inc | 644 | 64.251,9 $ | 0,00 % |
| 555 | CVR Energy Inc | 1.926 | 63.827,6 $ | 0,00 % |
| 556 | CRA International Inc | 398 | 62.673,1 $ | 0,00 % |
| 557 | ArriVent Biopharma Inc | 2.004 | 62.304,4 $ | 0,00 % |
| 558 | Chesapeake Utilities Corp | 494 | 62.303,3 $ | 0,00 % |
| 559 | Old National Bancorp/IN | 2.598 | 62.274,1 $ | 0,00 % |
| 560 | Novavax Inc | 7.856 | 62.258,8 $ | 0,00 % |
| 561 | PureCycle Technologies Inc | 8.284 | 61.964,3 $ | 0,00 % |
| 562 | Redwire Corp | 6.672 | 61.315,7 $ | 0,00 % |
| 563 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 9.999 | 61.243,9 $ | 0,00 % |
| 564 | Genius Sports Ltd | 13.976 | 60.935,4 $ | 0,00 % |
| 565 | Atlas Energy Solutions Inc | 3.505 | 60.916,9 $ | 0,00 % |
| 566 | Energizer Holdings Inc | 3.111 | 60.913,4 $ | 0,00 % |
| 567 | Graham Corp | 630 | 59.976 $ | 0,00 % |
| 568 | Butterfly Network Inc | 12.412 | 59.453,5 $ | 0,00 % |
| 569 | American Public Education Inc | 1.013 | 58.906 $ | 0,00 % |
| 570 | USA TODAY Co Inc | 8.088 | 58.476,2 $ | 0,00 % |
| 571 | Pitney Bowes Inc | 3.760 | 58.129,6 $ | 0,00 % |
| 572 | Phillips Edison & Co Inc | 1.444 | 57.998,3 $ | 0,00 % |
| 573 | Par Pacific Holdings Inc | 881 | 57.855,3 $ | 0,00 % |
| 574 | Donnelley Financial Solutions Inc | 1.144 | 57.543,2 $ | 0,00 % |
| 575 | United Parks & Resorts Inc | 1.615 | 56.928,8 $ | 0,00 % |
| 576 | Comstock Resources Inc | 3.262 | 56.824 $ | 0,00 % |
| 577 | Douglas Dynamics Inc | 1.220 | 56.278,6 $ | 0,00 % |
| 578 | Trupanion Inc | 2.340 | 56.136,6 $ | 0,00 % |
| 579 | NANO Nuclear Energy Inc | 2.366 | 55.317,1 $ | 0,00 % |
| 580 | Life360 Inc | 1.268 | 54.638,1 $ | 0,00 % |
| 581 | MannKind Corp | 19.305 | 54.633,2 $ | 0,00 % |
| 582 | Omeros Corp | 3.733 | 54.501,8 $ | 0,00 % |
| 583 | BioLife Solutions Inc | 2.583 | 54.449,6 $ | 0,00 % |
| 584 | CareTrust REIT Inc | 1.372 | 54.125,4 $ | 0,00 % |
| 585 | Patria Investments Ltd | 4.175 | 53.899,3 $ | 0,00 % |
| 586 | Coursera Inc | 9.051 | 53.853,5 $ | 0,00 % |
| 587 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 10.828 | 53.598,6 $ | 0,00 % |
| 588 | Geron Corp | 34.418 | 53.003,7 $ | 0,00 % |
| 589 | Cadre Holdings Inc | 1.784 | 52.895,6 $ | 0,00 % |
| 590 | Liquidity Services Inc | 1.481 | 52.797,7 $ | 0,00 % |
| 591 | Pagaya Technologies Ltd | 3.783 | 52.545,9 $ | 0,00 % |
| 592 | Addus HomeCare Corp | 540 | 52.320,6 $ | 0,00 % |
| 593 | Lakeland Financial Corp | 863 | 52.228,8 $ | 0,00 % |
| 594 | Goosehead Insurance Inc | 1.166 | 52.225,1 $ | 0,00 % |
| 595 | Guardian Pharmacy Services Inc | 1.396 | 51.791,6 $ | 0,00 % |
| 596 | Appian Corp | 2.487 | 51.704,7 $ | 0,00 % |
| 597 | National Beverage Corp | 1.505 | 51.501,1 $ | 0,00 % |
| 598 | Driven Brands Holdings Inc | 3.790 | 51.430,3 $ | 0,00 % |
| 599 | National Health Investors Inc | 659 | 50.683,7 $ | 0,00 % |
| 600 | Legalzoom.com Inc | 7.851 | 50.639 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,2 %
- Technologie 3,2 %
- Energie 0,5 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Gesundheit 0,3 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 2,3 %
- Kanada 1,0 %
- Britische Jungferninseln 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Israel 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Singapur 0,1 %
- Irland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.150 | 2,1 Mrd. $ | 94,07 % |
| 2 | Kaimaninseln | 13 | 51,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 3 | Kanada | 15 | 22,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Britische Jungferninseln | 4 | 16 Mio. $ | 0,70 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 7 | Bermuda | 3 | 8,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 9 | Israel | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Singapur | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 12 | Irland | 2 | 260.926,2 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I“. https://titelia.com/de/fonds/S000007175