Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I

Name: Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I
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Nettovermögen: 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
Positionen: 1.212 in 21 Ländern
Zehn größte: 15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
601	Barrett Business Services Inc	1.563	49.281,4 $
602	UroGen Pharma Ltd	2.062	49.137,5 $
603	Tootsie Roll Industries Inc	1.158	48.890,8 $
604	Peloton Interactive Inc	8.883	48.412,4 $
605	STAAR Surgical Co	1.831	48.265,2 $
606	Kopin Corp	10.792	48.132,3 $
607	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	4.397	48.103,2 $
608	Hertz Global Holdings Inc	7.521	47.833,6 $
609	Ermenegildo Zegna NV	3.936	47.704,3 $
610	MaxLinear Inc	669	47.331,8 $
611	Dyne Therapeutics Inc	2.661	46.700,6 $
612	Talkspace Inc	8.986	46.637,3 $
613	Esquire Financial Holdings Inc	442	46.463 $
614	Community Financial System Inc	723	45.809,3 $
615	Simply Good Foods Co/The	3.403	45.498,1 $
616	Sweetgreen Inc	6.593	45.359,8 $
617	Marqeta Inc	10.394	45.110 $
618	CEVA Inc	1.474	45.016 $
619	Willdan Group Inc	592	44.992 $
620	QuinStreet Inc	3.508	44.762,1 $
621	Precigen Inc	10.733	44.649,3 $
622	LifeStance Health Group Inc	5.872	44.451 $
623	Lindblad Expeditions Holdings Inc	2.390	44.286,7 $
624	Fluence Energy Inc	3.627	44.176,9 $
625	NioCorp Developments Ltd	7.394	44.142,2 $
626	Insight Enterprises Inc	603	43.958,7 $
627	Amplitude Inc	6.176	43.911,4 $
628	Green Brick Partners Inc	644	43.431,4 $
629	Global Business Travel Group I	7.378	43.235,1 $
630	FTAI Infrastructure Inc	7.014	43.101 $
631	Carriage Services Inc	877	43.060,7 $
632	Materion Corp	234	43.011,5 $
633	Stagwell Inc	6.857	42.993,4 $
634	Healthcare Services Group Inc	2.003	42.884,2 $
635	Triumph Financial Inc	632	42.773,8 $
636	Schrodinger Inc/United States	3.571	42.709,2 $
637	Porch Group Inc	4.434	42.699,4 $
638	Kforce Inc	927	41.909,7 $
639	Definium Therapeutics Inc	1.911	41.812,7 $
640	iRadimed Corp	497	41.469,7 $
641	Root Inc/OH	754	41.077,9 $
642	Accel Entertainment Inc	3.237	40.430,1 $
643	Burford Capital Ltd	8.151	40.102,9 $
644	Two Harbors Investment Corp	3.460	40.032,2 $
645	Alpha Metallurgical Resources Inc	214	39.900,3 $
646	Aeva Technologies Inc	2.493	39.863,1 $
647	Idaho Strategic Resources Inc	941	39.663,2 $
648	Praxis Precision Medicines Inc	124	39.534,9 $
649	Compass Minerals International Inc	1.473	39.343,8 $
650	Nutex Health Inc	329	39.216,8 $
651	SunOpta Inc	6.049	39.197,5 $
652	US Physical Therapy Inc	550	39.171 $
653	10X Genomics Inc	1.768	38.984,4 $
654	TripAdvisor Inc	3.490	38.843,7 $
655	Ramaco Resources Inc	2.610	38.758,5 $
656	CBL & Associates Properties Inc	859	38.672,2 $
657	Ironwood Pharmaceuticals Inc	9.365	38.630,6 $
658	Cantaloupe Inc	3.528	38.525,8 $
659	IDT Corp	765	38.364,8 $
660	Arbutus Biopharma Corp	9.130	38.346 $
661	Eton Pharmaceuticals Inc	1.586	38.254,3 $
662	Texas Capital Bancshares Inc	379	38.165,3 $
663	Sionna Therapeutics Inc	984	38.080,8 $
664	ASP Isotopes Inc	7.148	37.598,5 $
665	GCM Grosvenor Inc	3.434	37.499,3 $
666	PagerDuty Inc	5.567	37.020,6 $
667	Miami International Holdings Inc	796	37.006 $
668	Energy Recovery Inc	3.277	36.276,4 $
669	Bright Minds Biosciences Inc	410	36.059,5 $
670	Rezolve AI PLC	13.962	35.882,3 $
671	CorMedix Inc	4.710	35.748,9 $
672	Live Oak Bancshares Inc	947	35.607,2 $
673	Sprinklr Inc	7.231	35.576,5 $
674	Zevra Therapeutics Inc	3.497	35.564,5 $
675	Navitas Semiconductor Corp	2.150	35.475 $
676	eXp World Holdings Inc	5.613	34.912,9 $
677	Asana Inc	5.507	34.804,2 $
678	Power Solutions International Inc	471	34.510,2 $
679	Serve Robotics Inc	3.657	34.485,5 $
680	Anterix Inc	713	34.452,2 $
681	Heritage Insurance Holdings Inc	1.171	34.333,7 $
682	Alexander's Inc	135	34.014,6 $
683	Oil-Dri Corp of America	466	33.994,7 $
684	Alamo Group Inc	196	33.994,2 $
685	Absci Corp	6.818	33.919,6 $
686	Worthington Enterprises Inc	620	33.647,4 $
687	Phreesia Inc	3.632	33.450,7 $
688	Ceribell Inc	1.657	33.405,1 $
689	Navan Inc	1.902	33.266 $
690	Northeast Bank	266	33.077,1 $
691	Spire Global Inc	1.847	32.932 $
692	Mama's Creations Inc	2.305	32.708 $
693	LSI Industries Inc	1.332	32.380,9 $
694	Nicolet Bankshares Inc	221	32.372,1 $
695	Firefly Aerospace Inc	931	32.212,6 $
696	GATX Corp	164	32.130,9 $
697	Theravance Biopharma Inc	1.908	31.939,9 $
698	Rigel Pharmaceuticals Inc	1.092	31.558,8 $
699	Ligand Pharmaceuticals Inc	136	31.205,2 $
700	Daily Journal Corp	59	31.196,8 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 5,2 %
Technologie 3,2 %
Energie 0,5 %
Rohstoffe 0,4 %
Gesundheit 0,3 %
Zyklischer Konsum 0,2 %
Nicht zugeordnet 90,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 94,1 %
Kaimaninseln 2,3 %
Kanada 1,0 %
Britische Jungferninseln 0,7 %
Vereinigtes Königreich 0,5 %
Frankreich 0,4 %
Bermuda 0,4 %
Bahamas 0,2 %
Israel 0,2 %
Niederlande 0,1 %
Singapur 0,1 %
Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.150	2,1 Mrd. $	94,07 %
2	Kaimaninseln	13	51,5 Mio. $	2,25 %
3	Kanada	15	22,7 Mio. $	0,99 %
4	Britische Jungferninseln	4	16 Mio. $	0,70 %
5	Vereinigtes Königreich	2	12,2 Mio. $	0,53 %
6	Frankreich	1	9,1 Mio. $	0,40 %
7	Bermuda	3	8,2 Mio. $	0,36 %
8	Bahamas	1	5,4 Mio. $	0,24 %
9	Israel	4	4,7 Mio. $	0,21 %
10	Niederlande	2	2,5 Mio. $	0,11 %
11	Singapur	1	2,2 Mio. $	0,10 %
12	Irland	2	260.926,2 $	0,01 %

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