Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I

Name: Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I
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Nettovermögen: 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
Positionen: 1.212 in 21 Ländern
Zehn größte: 15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
701	Camping World Holdings Inc	3.808	31.187,5 $
702	Mesa Laboratories Inc	310	31.000 $
703	Albany International Corp	533	30.935,3 $
704	ARS Pharmaceuticals Inc	3.742	30.908,9 $
705	Anteris Technologies Global Corp	5.012	30.823,8 $
706	Dakota Gold Corp	5.678	30.547,6 $
707	Provident Financial Services Inc	1.344	30.481,9 $
708	Hallador Energy Co	1.961	30.454,3 $
709	Contango Silver & Gold Inc	1.326	30.431,7 $
710	Cass Information Systems Inc	643	30.407,5 $
711	Global Industrial Co	908	30.063,9 $
712	Vital Farms Inc	2.183	29.798 $
713	Sun Country Airlines Holdings Inc	1.864	29.451,2 $
714	Prestige Consumer Healthcare Inc	522	29.399 $
715	Ridgepost Capital Inc	3.692	29.277,6 $
716	Bioventus Inc	2.945	29.067,2 $
717	First Tracks Biotherapeutics Inc	1.223	28.459,2 $
718	Udemy Inc	5.964	28.269,4 $
719	Universal Health Realty Income Trust	690	28.083 $
720	International Money Express Inc	1.765	28.081,2 $
721	Build-A-Bear Workshop Inc	755	27.889,7 $
722	TIC Solutions Inc	2.989	27.319,5 $
723	Calavo Growers Inc	965	27.174,4 $
724	ThredUp Inc	6.325	27.134,3 $
725	NerdWallet Inc	2.503	27.132,5 $
726	NeuroPace Inc	1.606	27.077,2 $
727	NETSTREIT Corp	1.303	26.802,7 $
728	Satellogic Inc	4.145	26.776,7 $
729	Metrocity Bankshares Inc	836	26.743,6 $
730	EnerSys	125	26.657,5 $
731	Bowhead Specialty Holdings Inc	1.120	26.633,6 $
732	Red Violet Inc	710	26.575,3 $
733	Grindr Inc	1.986	26.552,8 $
734	Richtech Robotics Inc	10.705	26.334,3 $
735	Sonic Automotive Inc	333	26.223,8 $
736	Ooma Inc	1.600	26.112 $
737	International Bancshares Corp	360	25.826,4 $
738	Five Star Bancorp	634	25.645,3 $
739	BigBear.ai Holdings Inc	6.412	25.519,8 $
740	indie Semiconductor Inc	5.648	25.472,5 $
741	NVE Corp	306	25.333,7 $
742	Titan America SA	1.533	25.279,2 $
743	MiMedx Group Inc	7.516	25.253,8 $
744	REX American Resources Corp	520	25.220 $
745	Yext Inc	6.412	24.750,3 $
746	Saul Centers Inc	712	24.514,2 $
747	Ibotta Inc	696	24.499,2 $
748	ADC Therapeutics SA	6.456	24.403,7 $
749	Rapid7 Inc	4.115	24.278,5 $
750	Lightbridge Corp	1.847	24.103,4 $
751	LB Pharmaceuticals Inc	760	24.099,6 $
752	Sylvamo Corp	562	24.014,3 $
753	Cerus Corp	11.702	23.755,1 $
754	Pulse Biosciences Inc	1.116	23.625,7 $
755	Kura Sushi USA Inc	429	23.625 $
756	York Space Systems Inc	704	23.344,6 $
757	Evolus Inc	4.323	23.301 $
758	John B Sanfilippo & Son Inc	284	23.228,4 $
759	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	802	23.225,9 $
760	ConnectOne Bancorp Inc	790	23.083,8 $
761	Helix Energy Solutions Group Inc	2.213	22.904,6 $
762	TSS INC	1.494	22.888,1 $
763	Groupon Inc	1.602	22.764,4 $
764	Upbound Group Inc	1.150	22.724 $
765	QuidelOrtho Corp	1.847	22.718,1 $
766	Rush Enterprises Inc	311	22.659,5 $
767	Werner Enterprises Inc	610	22.490,7 $
768	Viemed Healthcare Inc	2.257	22.479,7 $
769	Atlanta Braves Holdings Inc	422	22.332,2 $
770	fuboTV Inc	1.811	22.311,5 $
771	Beta Bionics Inc	2.156	21.991,2 $
772	CoreCivic Inc	1.074	21.974 $
773	Transcat Inc	288	21.916,8 $
774	MapLight Therapeutics Inc	686	21.862,8 $
775	agilon health Inc	782	21.856,9 $
776	RealReal Inc/The	1.837	21.841,9 $
777	Park Aerospace Corp	644	21.805,8 $
778	O-I Glass Inc	2.380	21.681,8 $
779	Amerant Bancorp Inc	942	21.637,7 $
780	Cimpress PLC	244	21.584,2 $
781	Altimmune Inc	8.267	21.494,2 $
782	Harmonic Inc	1.878	21.465,5 $
783	Sprout Social Inc	3.570	21.420 $
784	PAR Technology Corp	1.574	21.154,6 $
785	Delcath Systems Inc	2.032	21.092,2 $
786	Gogo Inc	5.044	21.083,9 $
787	BETA TECHNOLOGIES INC	1.319	21.011,7 $
788	ClearPoint Neuro Inc	1.864	20.839,5 $
789	Frequency Electronics Inc	415	20.816,4 $
790	Peapack-Gladstone Financial Corp	498	20.791,5 $
791	Grid Dynamics Holdings Inc	3.642	20.723 $
792	Oncology Institute Inc/The	5.367	20.716,6 $
793	Eve Holding Inc	7.193	20.715,8 $
794	Vox Royalty Corp	4.007	20.596 $
795	XOMA Royalty Corp	503	20.592,8 $
796	Weave Communications Inc	4.168	20.464,9 $
797	Omada Health Inc	1.401	20.426,6 $
798	Savers Value Village Inc	2.410	20.364,5 $
799	AMERISAFE Inc	669	20.270,7 $
800	Bloomin' Brands Inc	3.319	20.245,9 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 5,2 %
Technologie 3,2 %
Energie 0,5 %
Rohstoffe 0,4 %
Gesundheit 0,3 %
Zyklischer Konsum 0,2 %
Nicht zugeordnet 90,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 94,1 %
Kaimaninseln 2,3 %
Kanada 1,0 %
Britische Jungferninseln 0,7 %
Vereinigtes Königreich 0,5 %
Frankreich 0,4 %
Bermuda 0,4 %
Bahamas 0,2 %
Israel 0,2 %
Niederlande 0,1 %
Singapur 0,1 %
Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.150	2,1 Mrd. $	94,07 %
2	Kaimaninseln	13	51,5 Mio. $	2,25 %
3	Kanada	15	22,7 Mio. $	0,99 %
4	Britische Jungferninseln	4	16 Mio. $	0,70 %
5	Vereinigtes Königreich	2	12,2 Mio. $	0,53 %
6	Frankreich	1	9,1 Mio. $	0,40 %
7	Bermuda	3	8,2 Mio. $	0,36 %
8	Bahamas	1	5,4 Mio. $	0,24 %
9	Israel	4	4,7 Mio. $	0,21 %
10	Niederlande	2	2,5 Mio. $	0,11 %
11	Singapur	1	2,2 Mio. $	0,10 %
12	Irland	2	260.926,2 $	0,01 %

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