Composition de SmallCap Growth Fund I

Name: Composition de SmallCap Growth Fund I
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Actif net: 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,2 %
Positions: 1 212 dans 21 pays
10 premières: 15,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
701	Camping World Holdings Inc	3 808	31,2 k $
702	Mesa Laboratories Inc	310	31 k $
703	Albany International Corp	533	30,9 k $
704	ARS Pharmaceuticals Inc	3 742	30,9 k $
705	Anteris Technologies Global Corp	5 012	30,8 k $
706	Dakota Gold Corp	5 678	30,5 k $
707	Provident Financial Services Inc	1 344	30,5 k $
708	Hallador Energy Co	1 961	30,5 k $
709	Contango Silver & Gold Inc	1 326	30,4 k $
710	Cass Information Systems Inc	643	30,4 k $
711	Global Industrial Co	908	30,1 k $
712	Vital Farms Inc	2 183	29,8 k $
713	Sun Country Airlines Holdings Inc	1 864	29,5 k $
714	Prestige Consumer Healthcare Inc	522	29,4 k $
715	Ridgepost Capital Inc	3 692	29,3 k $
716	Bioventus Inc	2 945	29,1 k $
717	First Tracks Biotherapeutics Inc	1 223	28,5 k $
718	Udemy Inc	5 964	28,3 k $
719	Universal Health Realty Income Trust	690	28,1 k $
720	International Money Express Inc	1 765	28,1 k $
721	Build-A-Bear Workshop Inc	755	27,9 k $
722	TIC Solutions Inc	2 989	27,3 k $
723	Calavo Growers Inc	965	27,2 k $
724	ThredUp Inc	6 325	27,1 k $
725	NerdWallet Inc	2 503	27,1 k $
726	NeuroPace Inc	1 606	27,1 k $
727	NETSTREIT Corp	1 303	26,8 k $
728	Satellogic Inc	4 145	26,8 k $
729	Metrocity Bankshares Inc	836	26,7 k $
730	EnerSys	125	26,7 k $
731	Bowhead Specialty Holdings Inc	1 120	26,6 k $
732	Red Violet Inc	710	26,6 k $
733	Grindr Inc	1 986	26,6 k $
734	Richtech Robotics Inc	10 705	26,3 k $
735	Sonic Automotive Inc	333	26,2 k $
736	Ooma Inc	1 600	26,1 k $
737	International Bancshares Corp	360	25,8 k $
738	Five Star Bancorp	634	25,6 k $
739	BigBear.ai Holdings Inc	6 412	25,5 k $
740	indie Semiconductor Inc	5 648	25,5 k $
741	NVE Corp	306	25,3 k $
742	Titan America SA	1 533	25,3 k $
743	MiMedx Group Inc	7 516	25,3 k $
744	REX American Resources Corp	520	25,2 k $
745	Yext Inc	6 412	24,8 k $
746	Saul Centers Inc	712	24,5 k $
747	Ibotta Inc	696	24,5 k $
748	ADC Therapeutics SA	6 456	24,4 k $
749	Rapid7 Inc	4 115	24,3 k $
750	Lightbridge Corp	1 847	24,1 k $
751	LB Pharmaceuticals Inc	760	24,1 k $
752	Sylvamo Corp	562	24 k $
753	Cerus Corp	11 702	23,8 k $
754	Pulse Biosciences Inc	1 116	23,6 k $
755	Kura Sushi USA Inc	429	23,6 k $
756	York Space Systems Inc	704	23,3 k $
757	Evolus Inc	4 323	23,3 k $
758	John B Sanfilippo & Son Inc	284	23,2 k $
759	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	802	23,2 k $
760	ConnectOne Bancorp Inc	790	23,1 k $
761	Helix Energy Solutions Group Inc	2 213	22,9 k $
762	TSS INC	1 494	22,9 k $
763	Groupon Inc	1 602	22,8 k $
764	Upbound Group Inc	1 150	22,7 k $
765	QuidelOrtho Corp	1 847	22,7 k $
766	Rush Enterprises Inc	311	22,7 k $
767	Werner Enterprises Inc	610	22,5 k $
768	Viemed Healthcare Inc	2 257	22,5 k $
769	Atlanta Braves Holdings Inc	422	22,3 k $
770	fuboTV Inc	1 811	22,3 k $
771	Beta Bionics Inc	2 156	22 k $
772	CoreCivic Inc	1 074	22 k $
773	Transcat Inc	288	21,9 k $
774	MapLight Therapeutics Inc	686	21,9 k $
775	agilon health Inc	782	21,9 k $
776	RealReal Inc/The	1 837	21,8 k $
777	Park Aerospace Corp	644	21,8 k $
778	O-I Glass Inc	2 380	21,7 k $
779	Amerant Bancorp Inc	942	21,6 k $
780	Cimpress PLC	244	21,6 k $
781	Altimmune Inc	8 267	21,5 k $
782	Harmonic Inc	1 878	21,5 k $
783	Sprout Social Inc	3 570	21,4 k $
784	PAR Technology Corp	1 574	21,2 k $
785	Delcath Systems Inc	2 032	21,1 k $
786	Gogo Inc	5 044	21,1 k $
787	BETA TECHNOLOGIES INC	1 319	21 k $
788	ClearPoint Neuro Inc	1 864	20,8 k $
789	Frequency Electronics Inc	415	20,8 k $
790	Peapack-Gladstone Financial Corp	498	20,8 k $
791	Grid Dynamics Holdings Inc	3 642	20,7 k $
792	Oncology Institute Inc/The	5 367	20,7 k $
793	Eve Holding Inc	7 193	20,7 k $
794	Vox Royalty Corp	4 007	20,6 k $
795	XOMA Royalty Corp	503	20,6 k $
796	Weave Communications Inc	4 168	20,5 k $
797	Omada Health Inc	1 401	20,4 k $
798	Savers Value Village Inc	2 410	20,4 k $
799	AMERISAFE Inc	669	20,3 k $
800	Bloomin' Brands Inc	3 319	20,2 k $

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Répartition par secteur

Industrie 5,2 %
Technologie 3,2 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,4 %
Santé 0,3 %
Consommation cyclique 0,2 %
Non attribué 90,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,1 %
Îles Caïmans 2,3 %
Canada 1,0 %
Îles Vierges britanniques 0,7 %
Royaume-Uni 0,5 %
France 0,4 %
Bermudes 0,4 %
Bahamas 0,2 %
Israël 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Singapour 0,1 %
Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 150	2,1 Md $	94,07 %
2	Îles Caïmans	13	51,5 M $	2,25 %
3	Canada	15	22,7 M $	0,99 %
4	Îles Vierges britanniques	4	16 M $	0,70 %
5	Royaume-Uni	2	12,2 M $	0,53 %
6	France	1	9,1 M $	0,40 %
7	Bermudes	3	8,2 M $	0,36 %
8	Bahamas	1	5,4 M $	0,24 %
9	Israël	4	4,7 M $	0,21 %
10	Pays-Bas	2	2,5 M $	0,11 %
11	Singapour	1	2,2 M $	0,10 %
12	Irlande	2	260,9 k $	0,01 %

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