Composition de SmallCap Growth Fund I

Name: Composition de SmallCap Growth Fund I
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Actif net: 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,2 %
Positions: 1 212 dans 21 pays
10 premières: 15,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
801	LCI Industries	169	20,1 k $
802	Hackett Group Inc/The	1 528	19,7 k $
803	Anavex Life Sciences Corp	5 889	19,7 k $
804	Calumet Inc	598	19,6 k $
805	MeiraGTx Holdings plc	2 121	19,6 k $
806	MediaAlpha Inc	2 282	19,4 k $
807	Blend Labs Inc	13 283	19,4 k $
808	Dime Community Bancshares Inc	540	19,4 k $
809	Dave & Buster's Entertainment Inc	1 715	19,3 k $
810	TruBridge Inc	750	19,3 k $
811	Alliance Laundry Holdings Inc	753	19,1 k $
812	Array Technologies Inc	2 468	19,1 k $
813	Hippo Holdings Inc	725	19,1 k $
814	Nathan's Famous Inc	190	19,1 k $
815	OppFi Inc	2 003	19 k $
816	SiriusPoint Ltd	801	18,8 k $
817	Real Brokerage Inc/The	8 926	18,7 k $
818	IBEX Holdings Ltd	675	18,7 k $
819	Digital Turbine Inc	5 295	18,7 k $
820	Northrim BanCorp Inc	760	18,6 k $
821	RxSight Inc	2 630	18,6 k $
822	Critical Metals Corp	1 460	18,6 k $
823	Brookfield Business Corp	544	18,6 k $
824	Atomera Inc	2 266	18,5 k $
825	Karat Packaging Inc	645	18,5 k $
826	BK Technologies Corp	192	18,5 k $
827	Candel Therapeutics Inc	2 991	18,5 k $
828	Thermon Group Holdings Inc	305	18,4 k $
829	Microvast Holdings Inc	9 517	18,4 k $
830	UFP Industries Inc	205	18,3 k $
831	Claritev Corp	752	18,3 k $
832	Webull Corp	2 669	18,2 k $
833	Insteel Industries Inc	689	18 k $
834	Bandwidth Inc	490	18 k $
835	Steven Madden Ltd	480	18 k $
836	Distribution Solutions Group Inc	666	18 k $
837	Simulations Plus Inc	1 254	17,8 k $
838	Otter Tail Corp	199	17,8 k $
839	Backblaze Inc	4 138	17,7 k $
840	CTS Corp	310	17,7 k $
841	Janus International Group Inc	3 387	17,6 k $
842	Community Health Systems Inc	6 129	17,4 k $
843	Universal Insurance Holdings Inc	439	17,4 k $
844	Xenia Hotels & Resorts Inc	1 067	17,4 k $
845	Paysign Inc	2 611	17,1 k $
846	Kingsway Financial Services Inc	1 584	17 k $
847	Resolute Holdings Management Inc	125	17 k $
848	Sky Harbour Group Corp	1 597	16,9 k $
849	Niagen Bioscience Inc	3 562	16,8 k $
850	McGraw Hill Inc	1 392	16,8 k $
851	Wealthfront Corp	1 596	16,8 k $
852	Monopar Therapeutics Inc	319	16,6 k $
853	Supernus Pharmaceuticals Inc	341	16,4 k $
854	Cadiz Inc	3 761	16,3 k $
855	Bank First Corp	112	16,3 k $
856	Climb Global Solutions Inc	975	16,3 k $
857	Shoals Technologies Group Inc	2 027	16,1 k $
858	Sturm Ruger & Co Inc	369	16 k $
859	Abeona Therapeutics Inc	2 925	16 k $
860	Westrock Coffee Co	2 705	15,9 k $
861	NexPoint Residential Trust Inc	546	15,8 k $
862	Benitec Biopharma Inc	1 306	15,7 k $
863	HealthStream Inc	755	15,7 k $
864	Teladoc Health Inc	2 568	15,6 k $
865	DiaMedica Therapeutics Inc	2 547	15,4 k $
866	Energy Services of America Corp	887	15,1 k $
867	American Battery Technology Co	4 423	14,9 k $
868	US Gold Corp	909	14,9 k $
869	Janux Therapeutics Inc	1 036	14,9 k $
870	M-Tron Industries Inc	222	14,8 k $
871	National Research Corp	892	14,7 k $
872	Cracker Barrel Old Country Store Inc	458	14,3 k $
873	Interface Inc	513	14,3 k $
874	Falcon's Beyond Global Inc	841	14,2 k $
875	Metropolitan Bank Holding Corp	161	14,2 k $
876	Commerce.com Inc	5 011	14,2 k $
877	Rumble Inc	1 873	14,1 k $
878	Fox Factory Holding Corp	792	14,1 k $
879	Jack in the Box Inc	1 112	14 k $
880	ORIC Pharmaceuticals Inc	1 409	13,9 k $
881	National Energy Services Reunited Corp	556	13,9 k $
882	Codexis Inc	4 903	13,8 k $
883	Verastem Inc	2 529	13,8 k $
884	Vuzix Corp	4 777	13,8 k $
885	ZipRecruiter Inc	4 701	13,7 k $
886	World Kinect Corp	508	13,7 k $
887	Knowles Corp	439	13,7 k $
888	VTEX	3 634	13,7 k $
889	Aktis Oncology Inc	728	13,7 k $
890	Xponential Fitness Inc	2 061	13,6 k $
891	Unity Bancorp Inc	259	13,5 k $
892	Rezolute Inc	4 206	13,5 k $
893	Bridgewater Bancshares Inc	740	13,4 k $
894	Sabre Corp	7 299	13,4 k $
895	Kingstone Cos Inc	795	13,3 k $
896	Crawford & Co	1 226	13,2 k $
897	Inspired Entertainment Inc	1 875	13,2 k $
898	Electromed Inc	508	13,1 k $
899	KORU Medical Systems Inc	3 243	12,9 k $
900	Sight Sciences Inc	3 140	12,8 k $

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Répartition par secteur

Industrie 5,2 %
Technologie 3,2 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,4 %
Santé 0,3 %
Consommation cyclique 0,2 %
Non attribué 90,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,1 %
Îles Caïmans 2,3 %
Canada 1,0 %
Îles Vierges britanniques 0,7 %
Royaume-Uni 0,5 %
France 0,4 %
Bermudes 0,4 %
Bahamas 0,2 %
Israël 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Singapour 0,1 %
Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 150	2,1 Md $	94,07 %
2	Îles Caïmans	13	51,5 M $	2,25 %
3	Canada	15	22,7 M $	0,99 %
4	Îles Vierges britanniques	4	16 M $	0,70 %
5	Royaume-Uni	2	12,2 M $	0,53 %
6	France	1	9,1 M $	0,40 %
7	Bermudes	3	8,2 M $	0,36 %
8	Bahamas	1	5,4 M $	0,24 %
9	Israël	4	4,7 M $	0,21 %
10	Pays-Bas	2	2,5 M $	0,11 %
11	Singapour	1	2,2 M $	0,10 %
12	Irlande	2	260,9 k $	0,01 %

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