Composition de SmallCap Growth Fund I

Name: Composition de SmallCap Growth Fund I
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Actif net: 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,2 %
Positions: 1 212 dans 21 pays
10 premières: 15,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
901	EverCommerce Inc	1 104	12,8 k $
902	Forward Air Corp	604	12,7 k $
903	Viant Technology Inc	1 117	12,1 k $
904	Franklin Covey Co	571	12,1 k $
905	Jefferson Capital Inc	583	12,1 k $
906	LENZ Therapeutics Inc	1 343	12,1 k $
907	Organogenesis Holdings Inc	5 124	12 k $
908	European Wax Center Inc	2 057	11,9 k $
909	Esperion Therapeutics Inc	5 940	11,9 k $
910	Banc of California Inc	623	11,7 k $
911	Protalix BioTherapeutics Inc	5 418	11,6 k $
912	RCM Technologies Inc	369	11,5 k $
913	American Coastal Insurance Corp	969	11,5 k $
914	Frontier Group Holdings Inc	3 166	11,5 k $
915	FLEX LNG Ltd	353	11,4 k $
916	Lifezone Metals Ltd	2 083	11,4 k $
917	Phathom Pharmaceuticals Inc	1 016	11,4 k $
918	Quad/Graphics Inc	1 525	11,3 k $
919	Lifeway Foods Inc	422	11,3 k $
920	Pfizer Inc - Contingent Value Rights	2 300	11,3 k $
921	SIGA Technologies Inc	2 446	11,3 k $
922	CPI Card Group Inc	634	11,2 k $
923	MediWound Ltd	680	11,2 k $
924	Honest Co Inc/The	3 191	11,2 k $
925	Greenwich Lifesciences Inc	471	11,1 k $
926	CapsoVision Inc	1 551	11 k $
927	Consolidated Water Co Ltd	341	10,9 k $
928	Clearfield Inc	377	10,9 k $
929	Intuitive Machines Inc	429	10,9 k $
930	Middlesex Water Co	212	10,8 k $
931	908 Devices Inc	1 574	10,8 k $
932	Evolent Health Inc	2 866	10,7 k $
933	Strive Inc	699	10,7 k $
934	Evommune Inc	449	10,7 k $
935	Priority Technology Holdings Inc	2 060	10,7 k $
936	NBT Bancorp Inc	244	10,7 k $
937	V2X Inc	154	10,4 k $
938	Unisys Corp	3 989	10,4 k $
939	Ardagh Metal Packaging SA	2 675	10,3 k $
940	Atrium Therapeutics Inc	798	10,2 k $
941	Evolution Petroleum Corp	2 089	10 k $
942	Thryv Holdings Inc	2 798	10 k $
943	First Merchants Corp	246	9,9 k $
944	Nuvectis Pharma Inc	1 162	9,9 k $
945	Sonida Senior Living Inc	261	9,9 k $
946	Daktronics Inc	503	9,9 k $
947	Lovesac Co/The	625	9,9 k $
948	CVRx Inc	1 303	9,8 k $
949	Eagle Bancorp Inc	377	9,7 k $
950	Crexendo Inc	1 484	9,7 k $
951	CryoPort Inc	942	9,7 k $
952	LifeMD Inc	2 064	9,7 k $
953	Bally's Corp	724	9,6 k $
954	Sunstone Hotel Investors Inc	977	9,6 k $
955	Aquestive Therapeutics Inc	2 320	9,5 k $
956	Tiptree Inc	551	9,5 k $
957	Via Transportation Inc	622	9,5 k $
958	Mitek Systems Inc	675	9,4 k $
959	RCI Hospitality Holdings Inc	376	9,4 k $
960	MicroVision Inc	14 296	9,4 k $
961	KinderCare Learning Cos Inc	2 367	9,3 k $
962	Kaltura Inc	6 773	9,3 k $
963	Turtle Beach Corp	803	9,3 k $
964	AIRO Group Holdings Inc	1 200	9,2 k $
965	SANUWAVE Health Inc	559	9,2 k $
966	CuriosityStream Inc	2 820	8,9 k $
967	Maui Land & Pineapple Co Inc	571	8,9 k $
968	Envela Corp	500	8,8 k $
969	Abacus Global Management Inc	926	8,8 k $
970	Nature's Sunshine Products Inc	322	8,7 k $
971	Journey Medical Corp	1 687	8,7 k $
972	Orange County Bancorp Inc	254	8,7 k $
973	Cerence Inc	947	8,6 k $
974	Digimarc Corp	1 173	8,6 k $
975	Covenant Logistics Group Inc	245	8,5 k $
976	NeoGenomics Inc	922	8,5 k $
977	Omega Flex Inc	268	8,4 k $
978	ReposiTrak Inc	845	8,3 k $
979	Natural Gas Services Group Inc	202	8,2 k $
980	Gladstone Commercial Corp	650	8,2 k $
981	Foghorn Therapeutics Inc	1 724	8,2 k $
982	Myers Industries Inc	395	8,1 k $
983	Whitefiber Inc	528	8,1 k $
984	Stereotaxis Inc	4 266	8 k $
985	Pro-Dex Inc	159	8 k $
986	Byrna Technologies Inc	1 360	8 k $
987	SKYX Platforms Corp	7 347	7,9 k $
988	SmartFinancial Inc	188	7,9 k $
989	TuHURA Biosciences Inc	3 508	7,9 k $
990	Domo Inc	2 184	7,8 k $
991	Dream Finders Homes Inc	531	7,8 k $
992	Compass Therapeutics Inc	4 342	7,7 k $
993	Lifecore Biomedical Inc	1 512	7,7 k $
994	KULR Technology Group Inc	2 963	7,6 k $
995	Papa John's International Inc	211	7,6 k $
996	Carter Bankshares Inc	297	7,6 k $
997	Greene County Bancorp Inc	316	7,6 k $
998	Aura Biosciences Inc	1 065	7,5 k $
999	BRC Inc	6 938	7,5 k $
1 000	Blaize Holdings Inc	3 805	7,5 k $

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Répartition par secteur

Industrie 5,2 %
Technologie 3,2 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,4 %
Santé 0,3 %
Consommation cyclique 0,2 %
Non attribué 90,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,1 %
Îles Caïmans 2,3 %
Canada 1,0 %
Îles Vierges britanniques 0,7 %
Royaume-Uni 0,5 %
France 0,4 %
Bermudes 0,4 %
Bahamas 0,2 %
Israël 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Singapour 0,1 %
Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 150	2,1 Md $	94,07 %
2	Îles Caïmans	13	51,5 M $	2,25 %
3	Canada	15	22,7 M $	0,99 %
4	Îles Vierges britanniques	4	16 M $	0,70 %
5	Royaume-Uni	2	12,2 M $	0,53 %
6	France	1	9,1 M $	0,40 %
7	Bermudes	3	8,2 M $	0,36 %
8	Bahamas	1	5,4 M $	0,24 %
9	Israël	4	4,7 M $	0,21 %
10	Pays-Bas	2	2,5 M $	0,11 %
11	Singapour	1	2,2 M $	0,10 %
12	Irlande	2	260,9 k $	0,01 %

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