Composition de SmallCap Growth Fund I

Name: Composition de SmallCap Growth Fund I
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Actif net: 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,2 %
Positions: 1 212 dans 21 pays
10 premières: 15,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	Pacira BioSciences Inc	292	7,4 k $
1 002	Phoenix Education Partners Inc	265	7,4 k $
1 003	Shoulder Innovations Inc	579	7,4 k $
1 004	Nuvation Bio Inc	1 662	7,4 k $
1 005	OptimizeRx Corp	1 186	7,4 k $
1 006	Riley Exploration Permian Inc	203	7,3 k $
1 007	Innospec Inc	96	7,3 k $
1 008	Shore Bancshares Inc	372	7,2 k $
1 009	Orion Group Holdings Inc	525	7,2 k $
1 010	AngioDynamics Inc	652	7,1 k $
1 011	First Financial Corp	107	7 k $
1 012	Selectquote Inc	7 553	6,9 k $
1 013	Smith-Midland Corp	205	6,9 k $
1 014	Gyre Therapeutics Inc	887	6,8 k $
1 015	eGain Corp	899	6,8 k $
1 016	F&G Annuities & Life Inc	236	6,8 k $
1 017	Finwise Bancorp	420	6,5 k $
1 018	Treace Medical Concepts Inc	3 577	6,5 k $
1 019	Gossamer Bio Inc	17 586	6,5 k $
1 020	Joint Corp/The	729	6,5 k $
1 021	First Internet Bancorp	282	6,5 k $
1 022	California BanCorp	345	6,4 k $
1 023	Strawberry Fields REIT Inc	521	6,4 k $
1 024	Northfield Bancorp Inc	461	6,4 k $
1 025	Gambling.com Group Ltd	1 664	6,4 k $
1 026	Investors Title Co	27	6,4 k $
1 027	Optimum Communications Inc	4 032	6,4 k $
1 028	Global Water Resources Inc	892	6,3 k $
1 029	Matrix Service Co	468	6,3 k $
1 030	Origin Bancorp Inc	135	6,3 k $
1 031	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	256	6,3 k $
1 032	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	731	6,3 k $
1 033	Patriot National Bancorp Inc	5 142	6,3 k $
1 034	Coherus Oncology Inc	3 526	6,3 k $
1 035	Sana Biotechnology Inc	1 902	6,3 k $
1 036	First Western Financial Inc	219	6,2 k $
1 037	Beauty Health Co/The	7 276	6,2 k $
1 038	Capital Bancorp Inc	193	6,1 k $
1 039	American Integrity Insurance Group Inc	310	6,1 k $
1 040	Aldeyra Therapeutics Inc	3 968	6 k $
1 041	VAALCO Energy Inc	915	6 k $
1 042	Select Water Solutions Inc	358	6 k $
1 043	Dine Brands Global Inc	212	5,9 k $
1 044	Sanara Medtech Inc	310	5,9 k $
1 045	AudioEye Inc	818	5,9 k $
1 046	Hope Bancorp Inc	470	5,9 k $
1 047	Bankwell Financial Group Inc	113	5,8 k $
1 048	Amphastar Pharmaceuticals Inc	260	5,7 k $
1 049	CSP Inc	608	5,6 k $
1 050	CS Disco Inc	1 286	5,6 k $
1 051	West BanCorp Inc	232	5,6 k $
1 052	USCB Financial Holdings Inc	304	5,5 k $
1 053	Lifevantage Corp	1 095	5,5 k $
1 054	Nerdy Inc	6 089	5,4 k $
1 055	aTyr Pharma Inc	6 709	5,4 k $
1 056	Arteris Inc	187	5,4 k $
1 057	Community West Bancshares	228	5,4 k $
1 058	Avita Medical Inc	1 248	5,4 k $
1 059	Ategrity Specialty Holdings LLC	283	5,4 k $
1 060	OneSpan Inc	462	5,3 k $
1 061	Zevia PBC	4 168	5,3 k $
1 062	First Community Corp/SC	180	5,3 k $
1 063	Angel Oak Mortgage REIT Inc	586	5,3 k $
1 064	Information Services Group Inc	1 294	5,3 k $
1 065	Cardiff Oncology Inc	2 986	5,2 k $
1 066	Pulmonx Corp	3 960	5,1 k $
1 067	Flotek Industries Inc	294	5 k $
1 068	Arvinas Inc	501	5 k $
1 069	York Water Co/The	170	4,9 k $
1 070	SoundThinking Inc	717	4,9 k $
1 071	Emerald Holding Inc	1 046	4,9 k $
1 072	Neuronetics Inc	2 502	4,9 k $
1 073	Solid Power Inc	1 400	4,8 k $
1 074	Allient Inc	61	4,6 k $
1 075	Embecta Corp	503	4,6 k $
1 076	Accuray Inc	9 624	4,5 k $
1 077	LENSAR Inc	832	4,4 k $
1 078	Travelzoo	431	4,2 k $
1 079	Carlsmed Inc	473	4,2 k $
1 080	EVgo Inc	1 994	4,2 k $
1 081	Airship AI Holdings Inc	1 853	4,2 k $
1 082	Fennec Pharmaceuticals Inc	636	4,1 k $
1 083	Aardvark Therapeutics Inc	731	4 k $
1 084	DMC Global Inc	640	4 k $
1 085	Innovage Holding Corp	481	3,9 k $
1 086	Southern Missouri Bancorp Inc	57	3,9 k $
1 087	Exzeo Group Inc	238	3,9 k $
1 088	FitLife Brands Inc	399	3,7 k $
1 089	Arena Group Holdings Inc/The	1 321	3,3 k $
1 090	Arko Corp	489	3,2 k $
1 091	Entravision Communications Corp	835	3,1 k $
1 092	TriSalus Life Sciences Inc	727	3,1 k $
1 093	Bicara Therapeutics Inc	145	3,1 k $
1 094	BARK Inc	327	3,1 k $
1 095	Regional Management Corp	81	3 k $
1 096	Inseego Corp	165	3 k $
1 097	Forafric Global PLC	300	3 k $
1 098	Maze Therapeutics Inc	109	2,9 k $
1 099	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	68	2,9 k $
1 100	Prothena Corp PLC	257	2,8 k $

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Répartition par secteur

Industrie 5,2 %
Technologie 3,2 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,4 %
Santé 0,3 %
Consommation cyclique 0,2 %
Non attribué 90,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,1 %
Îles Caïmans 2,3 %
Canada 1,0 %
Îles Vierges britanniques 0,7 %
Royaume-Uni 0,5 %
France 0,4 %
Bermudes 0,4 %
Bahamas 0,2 %
Israël 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Singapour 0,1 %
Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 150	2,1 Md $	94,07 %
2	Îles Caïmans	13	51,5 M $	2,25 %
3	Canada	15	22,7 M $	0,99 %
4	Îles Vierges britanniques	4	16 M $	0,70 %
5	Royaume-Uni	2	12,2 M $	0,53 %
6	France	1	9,1 M $	0,40 %
7	Bermudes	3	8,2 M $	0,36 %
8	Bahamas	1	5,4 M $	0,24 %
9	Israël	4	4,7 M $	0,21 %
10	Pays-Bas	2	2,5 M $	0,11 %
11	Singapour	1	2,2 M $	0,10 %
12	Irlande	2	260,9 k $	0,01 %

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