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Composition de SmallCap Growth Fund I

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Actif net
2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,2 %
Positions
1 212 dans 21 pays
10 premières
15,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Peoples Financial Services Corp 492,8 k $0,00 %
1 102Willis Lease Finance Corp 142,7 k $0,00 %
1 103Krispy Kreme Inc 6842,7 k $0,00 %
1 104Ispire Technology Inc 1 9292,7 k $0,00 %
1 105Tectonic Therapeutic Inc 932,6 k $0,00 %
1 106Marine Products Corp 3252,6 k $0,00 %
1 107Playtika Holding Corp 6892,5 k $0,00 %
1 108PCB Bancorp 1022,5 k $0,00 %
1 109Perma-Fix Environmental Services Inc 1912,4 k $0,00 %
1 110Columbia Financial Inc 1252,4 k $0,00 %
1 111Public Policy Holding Co Inc 1702,4 k $0,00 %
1 112Akero Therapeutics Inc 4 7582,4 k $0,00 %
1 113Bakkt Inc 2752,4 k $0,00 %
1 114Rocket Pharmaceuticals Inc 6772,4 k $0,00 %
1 115Lucid Diagnostics Inc 2 1132,3 k $0,00 %
1 116Arrow Financial Corp 612,2 k $0,00 %
1 117Rackspace Technology Inc 1 5082,2 k $0,00 %
1 118Inmune Bio Inc 1 5302,2 k $0,00 %
1 119Meridian Corp 1152,2 k $0,00 %
1 120Infinity Natural Resources Inc 1312,1 k $0,00 %
1 121OPAL Fuels Inc 9672,1 k $0,00 %
1 122MarineMax Inc 712 k $0,00 %
1 123Empire Petroleum Corp 7272 k $0,00 %
1 124Akebia Therapeutics Inc 1 4512 k $0,00 %
1 125Aeluma Inc 852 k $0,00 %
1 126Stitch Fix Inc 5362 k $0,00 %
1 127Alta Equipment Group Inc 2501,9 k $0,00 %
1 128I3 Verticals Inc 851,9 k $0,00 %
1 129Kolibri Global Energy Inc 3301,9 k $0,00 %
1 130Alpha Teknova Inc 5331,9 k $0,00 %
1 131Beyond Meat Inc 1 8911,9 k $0,00 %
1 132First Business Financial Services Inc 331,9 k $0,00 %
1 133Aebi Schmidt Holding AG 1591,8 k $0,00 %
1 134Reservoir Media Inc 1781,8 k $0,00 %
1 135Bumble Inc 4291,8 k $0,00 %
1 136AirSculpt Technologies Inc 6441,7 k $0,00 %
1 137CompX International Inc 741,7 k $0,00 %
1 138Expensify Inc 1 6821,7 k $0,00 %
1 139Mayville Engineering Co Inc 741,7 k $0,00 %
1 140Genesco Inc 471,7 k $0,00 %
1 141Actuate Therapeutics Inc 5531,6 k $0,00 %
1 142LINKBANCORP Inc 1861,6 k $0,00 %
1 143Livewire Group Inc 8861,6 k $0,00 %
1 144Princeton Bancorp Inc 441,6 k $0,00 %
1 145US Goldmining, Inc. 1151,5 k $0,00 %
1 146Alector Inc 6351,5 k $0,00 %
1 147Ginkgo Bioworks Holdings Inc 1771,5 k $0,00 %
1 148Myomo Inc 1 7421,5 k $0,00 %
1 149Montauk Renewables Inc 1 0211,5 k $0,00 %
1 150Genie Energy Ltd 1051,5 k $0,00 %
1 151Citizens Financial Services Inc 231,5 k $0,00 %
1 152Neonode Inc 8711,4 k $0,00 %
1 153Outset Medical Inc 3351,4 k $0,00 %
1 154Atlanticus Holdings Corp 181,4 k $0,00 %
1 155Rimini Street Inc 4131,4 k $0,00 %
1 156CoastalSouth Bancshares Inc 551,4 k $0,00 %
1 157OmniAb Inc 9981,4 k $0,00 %
1 158Biote Corp 6201,4 k $0,00 %
1 159Nano-X Imaging Ltd 8011,4 k $0,00 %
1 160Innventure Inc 2101,4 k $0,00 %
1 161Commercial Bancgroup Inc 471,4 k $0,00 %
1 162PrimeEnergy Resources Corp 61,3 k $0,00 %
1 163Value Line Inc 371,3 k $0,00 %
1 164Humacyte Inc 1 5361,3 k $0,00 %
1 165Solesence Inc 9271,2 k $0,00 %
1 166Petco Health & Wellness Co Inc 4341,2 k $0,00 %
1 167Fulcrum Therapeutics Inc 1671,2 k $0,00 %
1 168ACRES Commercial Realty Corp 561,2 k $0,00 %
1 169Norwood Financial Corp 401,2 k $
1 170Tucows Inc 731,1 k $
1 171Ardent Health Inc 1161,1 k $
1 172HireQuest Inc 961,1 k $
1 173Heron Therapeutics Inc 9011,1 k $
1 174TechTarget Inc 1861,1 k $
1 175OP Bancorp 741,1 k $
1 176Bank7 Corp 241 k $
1 177Kestrel Group Ltd 1041 k $
1 178Boston Omaha Corp 83997,7 $
1 179Preformed Line Products Co 3996,8 $
1 180Eledon Pharmaceuticals Inc 260946,4 $
1 181Costamare Bulkers Holdings Ltd 51881,3 $
1 182Clipper Realty Inc 258874,6 $
1 183Richmond Mutual BanCorp Inc 54854,3 $
1 184Meridian Holdings Inc 85840,7 $
1 185SunPower Inc 1 002829,5 $
1 186First National Corp/VA 31828,3 $
1 187Verde Clean Fuels Inc 442800 $
1 188Quanterix Corp 252788,8 $
1 189Chaince Digital Holdings Inc 144783,4 $
1 190Vivid Seats Inc 114763,8 $
1 191RGC Resources Inc 33750,1 $
1 192Epsilon Energy Ltd 115731,4 $
1 193Concrete Pumping Holdings Inc 89704,9 $
1 194Inhibikase Therapeutics Inc 370699,3 $
1 195Eagle Financial Services Inc 17640,6 $
1 196ATLANTIC INTERNATIONAL CORP 429639,2 $
1 197MainStreet Bancshares Inc 26608,9 $
1 198Avidbank Holdings Inc 20592,8 $
1 199Hingham Institution For Savings The 2568,4 $
1 200flyExclusive Inc 256540,2 $

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Répartition par secteur

  • Industrie 5,2 %
  • Technologie 3,2 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Santé 0,3 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Non attribué 90,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,1 %
  • Îles Caïmans 2,3 %
  • Canada 1,0 %
  • Îles Vierges britanniques 0,7 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • France 0,4 %
  • Bermudes 0,4 %
  • Bahamas 0,2 %
  • Israël 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 1502,1 Md $94,07 %
2Îles Caïmans1351,5 M $2,25 %
3Canada1522,7 M $0,99 %
4Îles Vierges britanniques416 M $0,70 %
5Royaume-Uni212,2 M $0,53 %
6France19,1 M $0,40 %
7Bermudes38,2 M $0,36 %
8Bahamas15,4 M $0,24 %
9Israël44,7 M $0,21 %
10Pays-Bas22,5 M $0,11 %
11Singapour12,2 M $0,10 %
12Irlande2260,9 k $0,01 %
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