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Composition de SmallCap Growth Fund I

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Actif net
2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,2 %
Positions
1 212 dans 21 pays
10 premières
15,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201Cartesian Therapeutics Inc 84522,5 $
1 202Hanover Bancorp Inc 19450,7 $
1 203XCF Global Inc 1 019407,5 $
1 204Fold Holdings Inc 195290,6 $
1 205Siebert Financial Corp 104182 $
1 206Vroom Inc 9134,8 $
1 207NextNRG Inc 307113,7 $
1 208Tevogen Bio Holdings Inc 16106,2 $
1 209Tvardi Therapeutics Inc 2991,4 $
1 210Picard Medical Inc 19990,6 $
1 211SBC Medical Group Holdings Inc 2582,5 $
1 212Arrive AI Inc 4531,5 $

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Répartition par secteur

  • Industrie 5,2 %
  • Technologie 3,2 %
  • Énergie 0,5 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Santé 0,3 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Non attribué 90,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,1 %
  • Îles Caïmans 2,3 %
  • Canada 1,0 %
  • Îles Vierges britanniques 0,7 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • France 0,4 %
  • Bermudes 0,4 %
  • Bahamas 0,2 %
  • Israël 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 1502,1 Md $94,07 %
2Îles Caïmans1351,5 M $2,25 %
3Canada1522,7 M $0,99 %
4Îles Vierges britanniques416 M $0,70 %
5Royaume-Uni212,2 M $0,53 %
6France19,1 M $0,40 %
7Bermudes38,2 M $0,36 %
8Bahamas15,4 M $0,24 %
9Israël44,7 M $0,21 %
10Pays-Bas22,5 M $0,11 %
11Singapour12,2 M $0,10 %
12Irlande2260,9 k $0,01 %
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