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Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I

Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
Positionen
1.212 in 21 Ländern
Zehn größte
15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Peoples Financial Services Corp 492791 $0,00 %
1.102Willis Lease Finance Corp 142718,1 $0,00 %
1.103Krispy Kreme Inc 6842695 $0,00 %
1.104Ispire Technology Inc 1.9292662 $0,00 %
1.105Tectonic Therapeutic Inc 932601,2 $0,00 %
1.106Marine Products Corp 3252574 $0,00 %
1.107Playtika Holding Corp 6892518,3 $0,00 %
1.108PCB Bancorp 1022461,3 $0,00 %
1.109Perma-Fix Environmental Services Inc 1912418,1 $0,00 %
1.110Columbia Financial Inc 1252403,8 $0,00 %
1.111Public Policy Holding Co Inc 1702383,4 $0,00 %
1.112Akero Therapeutics Inc 4.7582379 $0,00 %
1.113Bakkt Inc 2752370,5 $0,00 %
1.114Rocket Pharmaceuticals Inc 6772356 $0,00 %
1.115Lucid Diagnostics Inc 2.1132260,9 $0,00 %
1.116Arrow Financial Corp 612247,9 $0,00 %
1.117Rackspace Technology Inc 1.5082201,7 $0,00 %
1.118Inmune Bio Inc 1.5302187,9 $0,00 %
1.119Meridian Corp 1152164,3 $0,00 %
1.120Infinity Natural Resources Inc 1312134 $0,00 %
1.121OPAL Fuels Inc 9672088,7 $0,00 %
1.122MarineMax Inc 712040,5 $0,00 %
1.123Empire Petroleum Corp 7272035,6 $0,00 %
1.124Akebia Therapeutics Inc 1.4512002,4 $0,00 %
1.125Aeluma Inc 851979,7 $0,00 %
1.126Stitch Fix Inc 5361951 $0,00 %
1.127Alta Equipment Group Inc 2501937,5 $0,00 %
1.128I3 Verticals Inc 851916,8 $0,00 %
1.129Kolibri Global Energy Inc 3301894,2 $0,00 %
1.130Alpha Teknova Inc 5331892,2 $0,00 %
1.131Beyond Meat Inc 1.8911860,9 $0,00 %
1.132First Business Financial Services Inc 331854,6 $0,00 %
1.133Aebi Schmidt Holding AG 1591847,6 $0,00 %
1.134Reservoir Media Inc 1781790,7 $0,00 %
1.135Bumble Inc 4291780,4 $0,00 %
1.136AirSculpt Technologies Inc 6441725,9 $0,00 %
1.137CompX International Inc 741722 $0,00 %
1.138Expensify Inc 1.6821715,6 $0,00 %
1.139Mayville Engineering Co Inc 741687,9 $0,00 %
1.140Genesco Inc 471668 $0,00 %
1.141Actuate Therapeutics Inc 5531625,8 $0,00 %
1.142LINKBANCORP Inc 1861616,3 $0,00 %
1.143Livewire Group Inc 8861612,5 $0,00 %
1.144Princeton Bancorp Inc 441573,9 $0,00 %
1.145US Goldmining, Inc. 1151530,7 $0,00 %
1.146Alector Inc 6351505 $0,00 %
1.147Ginkgo Bioworks Holdings Inc 1771497,4 $0,00 %
1.148Myomo Inc 1.7421497,4 $0,00 %
1.149Montauk Renewables Inc 1.0211490,7 $0,00 %
1.150Genie Energy Ltd 1051466,9 $0,00 %
1.151Citizens Financial Services Inc 231452,7 $0,00 %
1.152Neonode Inc 8711445,9 $0,00 %
1.153Outset Medical Inc 3351430,5 $0,00 %
1.154Atlanticus Holdings Corp 181429,4 $0,00 %
1.155Rimini Street Inc 4131408,3 $0,00 %
1.156CoastalSouth Bancshares Inc 551405,3 $0,00 %
1.157OmniAb Inc 9981387,2 $0,00 %
1.158Biote Corp 6201376,4 $0,00 %
1.159Nano-X Imaging Ltd 8011369,7 $0,00 %
1.160Innventure Inc 2101367,1 $0,00 %
1.161Commercial Bancgroup Inc 471361,1 $0,00 %
1.162PrimeEnergy Resources Corp 61329,5 $0,00 %
1.163Value Line Inc 371302 $0,00 %
1.164Humacyte Inc 1.5361293 $0,00 %
1.165Solesence Inc 9271242,2 $0,00 %
1.166Petco Health & Wellness Co Inc 4341232,6 $0,00 %
1.167Fulcrum Therapeutics Inc 1671190,7 $0,00 %
1.168ACRES Commercial Realty Corp 561181 $0,00 %
1.169Norwood Financial Corp 401170,8 $
1.170Tucows Inc 731148,3 $
1.171Ardent Health Inc 1161132,2 $
1.172HireQuest Inc 961110,7 $
1.173Heron Therapeutics Inc 9011081,2 $
1.174TechTarget Inc 1861067,6 $
1.175OP Bancorp 741061,2 $
1.176Bank7 Corp 241030,6 $
1.177Kestrel Group Ltd 1041010,9 $
1.178Boston Omaha Corp 83997,7 $
1.179Preformed Line Products Co 3996,8 $
1.180Eledon Pharmaceuticals Inc 260946,4 $
1.181Costamare Bulkers Holdings Ltd 51881,3 $
1.182Clipper Realty Inc 258874,6 $
1.183Richmond Mutual BanCorp Inc 54854,3 $
1.184Meridian Holdings Inc 85840,7 $
1.185SunPower Inc 1.002829,5 $
1.186First National Corp/VA 31828,3 $
1.187Verde Clean Fuels Inc 442800 $
1.188Quanterix Corp 252788,8 $
1.189Chaince Digital Holdings Inc 144783,4 $
1.190Vivid Seats Inc 114763,8 $
1.191RGC Resources Inc 33750,1 $
1.192Epsilon Energy Ltd 115731,4 $
1.193Concrete Pumping Holdings Inc 89704,9 $
1.194Inhibikase Therapeutics Inc 370699,3 $
1.195Eagle Financial Services Inc 17640,6 $
1.196ATLANTIC INTERNATIONAL CORP 429639,2 $
1.197MainStreet Bancshares Inc 26608,9 $
1.198Avidbank Holdings Inc 20592,8 $
1.199Hingham Institution For Savings The 2568,4 $
1.200flyExclusive Inc 256540,2 $

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Aufteilung nach Branche

  • Industrie 5,2 %
  • Technologie 3,2 %
  • Energie 0,5 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Gesundheit 0,3 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 90,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,1 %
  • Kaimaninseln 2,3 %
  • Kanada 1,0 %
  • Britische Jungferninseln 0,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Frankreich 0,4 %
  • Bermuda 0,4 %
  • Bahamas 0,2 %
  • Israel 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Singapur 0,1 %
  • Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.1502,1 Mrd. $94,07 %
2Kaimaninseln1351,5 Mio. $2,25 %
3Kanada1522,7 Mio. $0,99 %
4Britische Jungferninseln416 Mio. $0,70 %
5Vereinigtes Königreich212,2 Mio. $0,53 %
6Frankreich19,1 Mio. $0,40 %
7Bermuda38,2 Mio. $0,36 %
8Bahamas15,4 Mio. $0,24 %
9Israel44,7 Mio. $0,21 %
10Niederlande22,5 Mio. $0,11 %
11Singapur12,2 Mio. $0,10 %
12Irland2260.926,2 $0,01 %
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