Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I

Name: Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I
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Nettovermögen: 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
Positionen: 1.212 in 21 Ländern
Zehn größte: 15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.001	Pacira BioSciences Inc	292	7443,1 $
1.002	Phoenix Education Partners Inc	265	7425,3 $
1.003	Shoulder Innovations Inc	579	7405,4 $
1.004	Nuvation Bio Inc	1.662	7395,9 $
1.005	OptimizeRx Corp	1.186	7388,8 $
1.006	Riley Exploration Permian Inc	203	7342,5 $
1.007	Innospec Inc	96	7321 $
1.008	Shore Bancshares Inc	372	7179,6 $
1.009	Orion Group Holdings Inc	525	7150,5 $
1.010	AngioDynamics Inc	652	7132,9 $
1.011	First Financial Corp	107	7026,7 $
1.012	Selectquote Inc	7.553	6947,3 $
1.013	Smith-Midland Corp	205	6924,9 $
1.014	Gyre Therapeutics Inc	887	6812,2 $
1.015	eGain Corp	899	6796,4 $
1.016	F&G Annuities & Life Inc	236	6759 $
1.017	Finwise Bancorp	420	6531 $
1.018	Treace Medical Concepts Inc	3.577	6474,4 $
1.019	Gossamer Bio Inc	17.586	6468,1 $
1.020	Joint Corp/The	729	6466,2 $
1.021	First Internet Bancorp	282	6463,4 $
1.022	California BanCorp	345	6448,1 $
1.023	Strawberry Fields REIT Inc	521	6444,8 $
1.024	Northfield Bancorp Inc	461	6431 $
1.025	Gambling.com Group Ltd	1.664	6406,4 $
1.026	Investors Title Co	27	6393,1 $
1.027	Optimum Communications Inc	4.032	6370,6 $
1.028	Global Water Resources Inc	892	6342,1 $
1.029	Matrix Service Co	468	6327,4 $
1.030	Origin Bancorp Inc	135	6320,7 $
1.031	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	256	6320,6 $
1.032	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	731	6301,2 $
1.033	Patriot National Bancorp Inc	5.142	6299 $
1.034	Coherus Oncology Inc	3.526	6258,7 $
1.035	Sana Biotechnology Inc	1.902	6257,6 $
1.036	First Western Financial Inc	219	6199,9 $
1.037	Beauty Health Co/The	7.276	6197 $
1.038	Capital Bancorp Inc	193	6077,6 $
1.039	American Integrity Insurance Group Inc	310	6076 $
1.040	Aldeyra Therapeutics Inc	3.968	6031,4 $
1.041	VAALCO Energy Inc	915	6011,6 $
1.042	Select Water Solutions Inc	358	5989,3 $
1.043	Dine Brands Global Inc	212	5889,4 $
1.044	Sanara Medtech Inc	310	5886,9 $
1.045	AudioEye Inc	818	5856,9 $
1.046	Hope Bancorp Inc	470	5851,5 $
1.047	Bankwell Financial Group Inc	113	5844,4 $
1.048	Amphastar Pharmaceuticals Inc	260	5709,6 $
1.049	CSP Inc	608	5648,3 $
1.050	CS Disco Inc	1.286	5568,4 $
1.051	West BanCorp Inc	232	5556,4 $
1.052	USCB Financial Holdings Inc	304	5545 $
1.053	Lifevantage Corp	1.095	5529,8 $
1.054	Nerdy Inc	6.089	5444,8 $
1.055	aTyr Pharma Inc	6.709	5416,9 $
1.056	Arteris Inc	187	5415,5 $
1.057	Community West Bancshares	228	5408,2 $
1.058	Avita Medical Inc	1.248	5391,4 $
1.059	Ategrity Specialty Holdings LLC	283	5377 $
1.060	OneSpan Inc	462	5350 $
1.061	Zevia PBC	4.168	5335 $
1.062	First Community Corp/SC	180	5329,8 $
1.063	Angel Oak Mortgage REIT Inc	586	5315 $
1.064	Information Services Group Inc	1.294	5279,5 $
1.065	Cardiff Oncology Inc	2.986	5165,8 $
1.066	Pulmonx Corp	3.960	5068,8 $
1.067	Flotek Industries Inc	294	4968,6 $
1.068	Arvinas Inc	501	4959,9 $
1.069	York Water Co/The	170	4933,4 $
1.070	SoundThinking Inc	717	4889,9 $
1.071	Emerald Holding Inc	1.046	4884,8 $
1.072	Neuronetics Inc	2.502	4853,9 $
1.073	Solid Power Inc	1.400	4830 $
1.074	Allient Inc	61	4647 $
1.075	Embecta Corp	503	4602,5 $
1.076	Accuray Inc	9.624	4493,5 $
1.077	LENSAR Inc	832	4351,4 $
1.078	Travelzoo	431	4219,5 $
1.079	Carlsmed Inc	473	4205 $
1.080	EVgo Inc	1.994	4187,4 $
1.081	Airship AI Holdings Inc	1.853	4150,7 $
1.082	Fennec Pharmaceuticals Inc	636	4127,6 $
1.083	Aardvark Therapeutics Inc	731	3969,3 $
1.084	DMC Global Inc	640	3955,2 $
1.085	Innovage Holding Corp	481	3920,2 $
1.086	Southern Missouri Bancorp Inc	57	3889,7 $
1.087	Exzeo Group Inc	238	3855,6 $
1.088	FitLife Brands Inc	399	3690,8 $
1.089	Arena Group Holdings Inc/The	1.321	3328,9 $
1.090	Arko Corp	489	3227,4 $
1.091	Entravision Communications Corp	835	3148 $
1.092	TriSalus Life Sciences Inc	727	3140,6 $
1.093	Bicara Therapeutics Inc	145	3129,1 $
1.094	BARK Inc	327	3086,9 $
1.095	Regional Management Corp	81	3025,4 $
1.096	Inseego Corp	165	3008 $
1.097	Forafric Global PLC	300	3000 $
1.098	Maze Therapeutics Inc	109	2897,2 $
1.099	Pursuit Attractions and Hospitality Inc	68	2861,4 $
1.100	Prothena Corp PLC	257	2842,4 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 5,2 %
Technologie 3,2 %
Energie 0,5 %
Rohstoffe 0,4 %
Gesundheit 0,3 %
Zyklischer Konsum 0,2 %
Nicht zugeordnet 90,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 94,1 %
Kaimaninseln 2,3 %
Kanada 1,0 %
Britische Jungferninseln 0,7 %
Vereinigtes Königreich 0,5 %
Frankreich 0,4 %
Bermuda 0,4 %
Bahamas 0,2 %
Israel 0,2 %
Niederlande 0,1 %
Singapur 0,1 %
Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.150	2,1 Mrd. $	94,07 %
2	Kaimaninseln	13	51,5 Mio. $	2,25 %
3	Kanada	15	22,7 Mio. $	0,99 %
4	Britische Jungferninseln	4	16 Mio. $	0,70 %
5	Vereinigtes Königreich	2	12,2 Mio. $	0,53 %
6	Frankreich	1	9,1 Mio. $	0,40 %
7	Bermuda	3	8,2 Mio. $	0,36 %
8	Bahamas	1	5,4 Mio. $	0,24 %
9	Israel	4	4,7 Mio. $	0,21 %
10	Niederlande	2	2,5 Mio. $	0,11 %
11	Singapur	1	2,2 Mio. $	0,10 %
12	Irland	2	260.926,2 $	0,01 %

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