Fonds als Aktionäre von Travelzoo
ISIN US89421Q2057 · Vereinigte Staaten · LEI 5493003SM75HBCOOU310
- Fonds als Aktionäre
- 43
- Davon ETFs
- 8 35 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,4 Mio. € 7,3 Mio. $
- Anteil am Kapital
- 6,9 % von 10,2 Mio. Aktien am 07.08.2026
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | Anteil am Kapital | |
|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 201.652 | 2,4 Mio. $ | 0,00 % | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD EXTENDED MARKET INDEX FUND VANGUARD INDEX FUNDS | 72.586 | 847.804,5 $ | 0,00 % | 0,71 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AQR Small Cap Multi-Style Fund AQR Funds | 43.418 | 507.122,2 $ | 0,13 % | 0,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 42.530 | 307.491,9 $ | 0,00 % | 0,42 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Extended Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 42.052 | 450.376,9 $ | 0,00 % | 0,41 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 36.971 | 267.300,3 $ | 0,00 % | 0,36 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 32.711 | 236.500,5 $ | 0,00 % | 0,32 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 31.518 | 337.557,8 $ | 0,00 % | 0,31 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 30.443 | 355.574,2 $ | 0,24 % | 0,30 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 25.645 | 185.413,4 $ | 0,00 % | 0,25 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 24.448 | 285.552,6 $ | 0,02 % | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. SMALL CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 18.488 | 133.668,2 $ | 0,00 % | 0,18 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 18.272 | 213.417 $ | 0,00 % | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Fidelity Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 14.924 | 159.836 $ | 0,00 % | 0,15 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Series Total Market Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10.390 | 111.276,9 $ | 0,00 % | 0,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Invesco BuyBack AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 9.044 | 65.388,1 $ | 0,00 % | 0,09 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 8.380 | 60.587,4 $ | 0,02 % | 0,08 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 6.862 | 73.492 $ | 0,00 % | 0,07 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 6.128 | 65.630,9 $ | 0,00 % | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD INSTITUTIONAL TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUNDS | 4.660 | 54.428,8 $ | 0,00 % | 0,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab Total Stock Market Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 4.020 | 29.064,6 $ | 0,00 % | 0,04 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD BALANCED INDEX FUND VANGUARD VALLEY FORGE FUNDS | 2.846 | 33.241,3 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Small Cap Index Fund VALIC Co I | 2.583 | 27.663,9 $ | 0,00 % | 0,03 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 2.075 | 24.236 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Small-Cap Equity Portfolio Advanced Series Trust | 1.790 | 20.907,2 $ | 0,00 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 1.653 | 19.307 $ | 0,01 % | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AZL DFA U.S. Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 1.344 | 15.697,9 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Bridge Builder Small/Mid Cap Growth Fund Bridge Builder Trust | 1.205 | 14.074,4 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1.039 | 7512 $ | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ | |
| JNL/DFA U.S. Core Equity Fund JNL Series Trust | 1.035 | 12.088,8 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 800 | 5784 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Victory Extended Market Index Fund Victory Portfolios III | 762 | 5509,3 $ | 0,00 % | 0,01 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 3000 INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 498 | 5333,6 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dimensional US Core Equity 1 ETF Dimensional ETF Trust | 398 | 2877,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 High Income ETF ProShares Trust | 293 | 3138 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Equity Allocation Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 289 | 3375,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Total Stock Market Index Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 254 | 2966,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares UltraPro Russell2000 ProShares Trust | 235 | 2516,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Ultra Russell2000 ProShares Trust | 228 | 2441,9 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund Blackstone Alternative Investment Funds | 100 | 1168 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ | |
| Wilshire 5000 Index Fund Wilshire Mutual Funds Inc | 36 | 420,5 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ProShares Hedge Replication ETF ProShares Trust | 6 | 64,3 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF ProShares Trust | 1 | 10,7 $ | 0,00 % | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Ultra-Small Company Market Fund Bridgeway Funds, Inc. | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AQR Small Cap Multi-Style Fund AQR Funds | 0,13 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments PACE SELECT ADVISORS TRUST | 0,02 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| iShares Micro-Cap ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Micro Cap Portfolio EQ Advisors Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| U.S. MICRO CAP PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| VANGUARD RUSSELL 2000 GROWTH INDEX FUND VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Goldman Sachs Absolute Return Tracker Fund GOLDMAN SACHS TRUST | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Invesco BuyBack AchieversTM ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,00 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| JNL/DFA U.S. Small Cap Fund JNL Series Trust | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 43 | -39 | 704.612 | -37,1 % |
| 2026Q2 | 82 | -6 | 1.120.313 | -0,6 % |
| 2026Q1 | 88 | -5 | 1.126.820 | -2,7 % |
| 2025Q4 | 93 | +9 | 1.157.523 | +3,2 % |
| 2025Q3 | 84 | +38 | 1.121.281 | +34,4 % |
| 2025Q2 | 46 | +6 | 834.038 | -1,0 % |
| 2025Q1 | 40 | +4 | 842.837 | +3,8 % |
| 2024Q4 | 36 | 0 | 812.368 | -1,8 % |
| 2024Q3 | 36 | -2 | 827.633 | +0,9 % |
| 2024Q2 | 38 | +6 | 819.879 | -0,1 % |
| 2024Q1 | 32 | +3 | 820.980 | +1,6 % |
| 2023Q4 | 29 | 808.420 |
Institutionelle Verwalter
83 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 564.101 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 471.414 | 2789 $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 403.958 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 199.948 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 163.786 | 969.614 $ | zum 31.03.2026 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 159.346 | 943.453 $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 149.779 | 886.692 $ | zum 31.03.2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 125.207 | 741.224 $ | zum 31.03.2026 |
| Squarepoint Ops LLC | 110.239 | 652.615 $ | zum 31.03.2026 |
| Man Group plc | 90.129 | 533.564 $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 85.259 | 504.733 $ | zum 31.03.2026 |
| STRS OHIO | 70.800 | 419.136 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 67.432 | 399.198 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 66.606 | 394.308 $ | zum 31.03.2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | 63.258 | 374.488 $ | zum 31.03.2026 |
| Truvestments Capital LLC | 53.401 | 316.134 $ | zum 31.03.2026 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 51.782 | 306.549 $ | zum 31.03.2026 |
| Cerity Partners LLC | 46.956 | 277.980 $ | zum 31.03.2026 |
| LSV ASSET MANAGEMENT | 45.400 | 269 $ | zum 31.03.2026 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 42.143 | 249.487 $ | zum 31.03.2026 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 37.720 | 223.302 $ | zum 31.03.2026 |
| State of Tennessee, Department of Treasury | 33.531 | 198.504 $ | zum 31.03.2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 30.000 | 177.600 $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 28.101 | 166.358 $ | zum 31.03.2026 |
| Koss-Olinger Consulting, LLC | 26.198 | 155.092 $ | zum 31.03.2026 |
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