Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I

Name: Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I
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Nettovermögen: 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
Positionen: 1.212 in 21 Ländern
Zehn größte: 15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
901	EverCommerce Inc	1.104	12.751,2 $
902	Forward Air Corp	604	12.720,2 $
903	Viant Technology Inc	1.117	12.130,6 $
904	Franklin Covey Co	571	12.105,2 $
905	Jefferson Capital Inc	583	12.091,4 $
906	LENZ Therapeutics Inc	1.343	12.060,1 $
907	Organogenesis Holdings Inc	5.124	12.041,4 $
908	European Wax Center Inc	2.057	11.930,6 $
909	Esperion Therapeutics Inc	5.940	11.880 $
910	Banc of California Inc	623	11.668,8 $
911	Protalix BioTherapeutics Inc	5.418	11.648,7 $
912	RCM Technologies Inc	369	11.546 $
913	American Coastal Insurance Corp	969	11.531,1 $
914	Frontier Group Holdings Inc	3.166	11.492,6 $
915	FLEX LNG Ltd	353	11.447,8 $
916	Lifezone Metals Ltd	2.083	11.414,8 $
917	Phathom Pharmaceuticals Inc	1.016	11.379,2 $
918	Quad/Graphics Inc	1.525	11.346 $
919	Lifeway Foods Inc	422	11.326,5 $
920	Pfizer Inc - Contingent Value Rights	2.300	11.270 $
921	SIGA Technologies Inc	2.446	11.251,6 $
922	CPI Card Group Inc	634	11.228,1 $
923	MediWound Ltd	680	11.220 $
924	Honest Co Inc/The	3.191	11.168,5 $
925	Greenwich Lifesciences Inc	471	11.125 $
926	CapsoVision Inc	1.551	10.981,1 $
927	Consolidated Water Co Ltd	341	10.929,1 $
928	Clearfield Inc	377	10.891,5 $
929	Intuitive Machines Inc	429	10.875,2 $
930	Middlesex Water Co	212	10.786,6 $
931	908 Devices Inc	1.574	10.750,4 $
932	Evolent Health Inc	2.866	10.747,5 $
933	Strive Inc	699	10.736,6 $
934	Evommune Inc	449	10.686,2 $
935	Priority Technology Holdings Inc	2.060	10.670,8 $
936	NBT Bancorp Inc	244	10.660,4 $
937	V2X Inc	154	10.442,7 $
938	Unisys Corp	3.989	10.411,3 $
939	Ardagh Metal Packaging SA	2.675	10.298,8 $
940	Atrium Therapeutics Inc	798	10.190,5 $
941	Evolution Petroleum Corp	2.089	10.027,2 $
942	Thryv Holdings Inc	2.798	10.016,8 $
943	First Merchants Corp	246	9948,2 $
944	Nuvectis Pharma Inc	1.162	9946,7 $
945	Sonida Senior Living Inc	261	9907,6 $
946	Daktronics Inc	503	9889 $
947	Lovesac Co/The	625	9881,3 $
948	CVRx Inc	1.303	9785,5 $
949	Eagle Bancorp Inc	377	9745,5 $
950	Crexendo Inc	1.484	9705,4 $
951	CryoPort Inc	942	9664,9 $
952	LifeMD Inc	2.064	9659,5 $
953	Bally's Corp	724	9643,7 $
954	Sunstone Hotel Investors Inc	977	9594,1 $
955	Aquestive Therapeutics Inc	2.320	9512 $
956	Tiptree Inc	551	9499,2 $
957	Via Transportation Inc	622	9460,6 $
958	Mitek Systems Inc	675	9423 $
959	RCI Hospitality Holdings Inc	376	9407,5 $
960	MicroVision Inc	14.296	9383,9 $
961	KinderCare Learning Cos Inc	2.367	9302,3 $
962	Kaltura Inc	6.773	9279 $
963	Turtle Beach Corp	803	9250,6 $
964	AIRO Group Holdings Inc	1.200	9168 $
965	SANUWAVE Health Inc	559	9150,8 $
966	CuriosityStream Inc	2.820	8883 $
967	Maui Land & Pineapple Co Inc	571	8861,9 $
968	Envela Corp	500	8805 $
969	Abacus Global Management Inc	926	8797 $
970	Nature's Sunshine Products Inc	322	8745,5 $
971	Journey Medical Corp	1.687	8688,1 $
972	Orange County Bancorp Inc	254	8661,4 $
973	Cerence Inc	947	8617,7 $
974	Digimarc Corp	1.173	8598,1 $
975	Covenant Logistics Group Inc	245	8540,7 $
976	NeoGenomics Inc	922	8537,7 $
977	Omega Flex Inc	268	8447,4 $
978	ReposiTrak Inc	845	8264,1 $
979	Natural Gas Services Group Inc	202	8219,4 $
980	Gladstone Commercial Corp	650	8196,5 $
981	Foghorn Therapeutics Inc	1.724	8189 $
982	Myers Industries Inc	395	8141 $
983	Whitefiber Inc	528	8083,7 $
984	Stereotaxis Inc	4.266	7977,4 $
985	Pro-Dex Inc	159	7972,3 $
986	Byrna Technologies Inc	1.360	7956 $
987	SKYX Platforms Corp	7.347	7934,8 $
988	SmartFinancial Inc	188	7884,7 $
989	TuHURA Biosciences Inc	3.508	7857,9 $
990	Domo Inc	2.184	7775 $
991	Dream Finders Homes Inc	531	7752,6 $
992	Compass Therapeutics Inc	4.342	7685,3 $
993	Lifecore Biomedical Inc	1.512	7665,8 $
994	KULR Technology Group Inc	2.963	7644,5 $
995	Papa John's International Inc	211	7636,1 $
996	Carter Bankshares Inc	297	7603,2 $
997	Greene County Bancorp Inc	316	7599,8 $
998	Aura Biosciences Inc	1.065	7508,3 $
999	BRC Inc	6.938	7493 $
1.000	Blaize Holdings Inc	3.805	7457,8 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 5,2 %
Technologie 3,2 %
Energie 0,5 %
Rohstoffe 0,4 %
Gesundheit 0,3 %
Zyklischer Konsum 0,2 %
Nicht zugeordnet 90,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 94,1 %
Kaimaninseln 2,3 %
Kanada 1,0 %
Britische Jungferninseln 0,7 %
Vereinigtes Königreich 0,5 %
Frankreich 0,4 %
Bermuda 0,4 %
Bahamas 0,2 %
Israel 0,2 %
Niederlande 0,1 %
Singapur 0,1 %
Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.150	2,1 Mrd. $	94,07 %
2	Kaimaninseln	13	51,5 Mio. $	2,25 %
3	Kanada	15	22,7 Mio. $	0,99 %
4	Britische Jungferninseln	4	16 Mio. $	0,70 %
5	Vereinigtes Königreich	2	12,2 Mio. $	0,53 %
6	Frankreich	1	9,1 Mio. $	0,40 %
7	Bermuda	3	8,2 Mio. $	0,36 %
8	Bahamas	1	5,4 Mio. $	0,24 %
9	Israel	4	4,7 Mio. $	0,21 %
10	Niederlande	2	2,5 Mio. $	0,11 %
11	Singapur	1	2,2 Mio. $	0,10 %
12	Irland	2	260.926,2 $	0,01 %

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