Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I

Name: Zusammensetzung von SmallCap Growth Fund I
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Nettovermögen: 2,3 Mrd. $ davon 2,3 Mrd. $ in Aktien, 97,2 %
Positionen: 1.212 in 21 Ländern
Zehn größte: 15,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.04.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
801	LCI Industries	169	20.148,2 $
802	Hackett Group Inc/The	1.528	19.726,5 $
803	Anavex Life Sciences Corp	5.889	19.669,3 $
804	Calumet Inc	598	19.566,6 $
805	MeiraGTx Holdings plc	2.121	19.555,6 $
806	MediaAlpha Inc	2.282	19.419,8 $
807	Blend Labs Inc	13.283	19.393,2 $
808	Dime Community Bancshares Inc	540	19.380,6 $
809	Dave & Buster's Entertainment Inc	1.715	19.328,1 $
810	TruBridge Inc	750	19.275 $
811	Alliance Laundry Holdings Inc	753	19.103,6 $
812	Array Technologies Inc	2.468	19.102,3 $
813	Hippo Holdings Inc	725	19.089,3 $
814	Nathan's Famous Inc	190	19.072,2 $
815	OppFi Inc	2.003	19.048,5 $
816	SiriusPoint Ltd	801	18.751,4 $
817	Real Brokerage Inc/The	8.926	18.744,6 $
818	IBEX Holdings Ltd	675	18.731,3 $
819	Digital Turbine Inc	5.295	18.691,4 $
820	Northrim BanCorp Inc	760	18.642,8 $
821	RxSight Inc	2.630	18.594,1 $
822	Critical Metals Corp	1.460	18.585,8 $
823	Brookfield Business Corp	544	18.550,4 $
824	Atomera Inc	2.266	18.535,9 $
825	Karat Packaging Inc	645	18.505,1 $
826	BK Technologies Corp	192	18.501,1 $
827	Candel Therapeutics Inc	2.991	18.484,4 $
828	Thermon Group Holdings Inc	305	18.449,5 $
829	Microvast Holdings Inc	9.517	18.367,8 $
830	UFP Industries Inc	205	18.345,5 $
831	Claritev Corp	752	18.296,2 $
832	Webull Corp	2.669	18.229,3 $
833	Insteel Industries Inc	689	18.038 $
834	Bandwidth Inc	490	18.036,9 $
835	Steven Madden Ltd	480	18.028,8 $
836	Distribution Solutions Group Inc	666	18.022 $
837	Simulations Plus Inc	1.254	17.769,2 $
838	Otter Tail Corp	199	17.758,8 $
839	Backblaze Inc	4.138	17.710,6 $
840	CTS Corp	310	17.701 $
841	Janus International Group Inc	3.387	17.612,4 $
842	Community Health Systems Inc	6.129	17.406,4 $
843	Universal Insurance Holdings Inc	439	17.397,6 $
844	Xenia Hotels & Resorts Inc	1.067	17.360,1 $
845	Paysign Inc	2.611	17.128,2 $
846	Kingsway Financial Services Inc	1.584	17.043,8 $
847	Resolute Holdings Management Inc	125	17.011,3 $
848	Sky Harbour Group Corp	1.597	16.880,3 $
849	Niagen Bioscience Inc	3.562	16.848,3 $
850	McGraw Hill Inc	1.392	16.829,3 $
851	Wealthfront Corp	1.596	16.805,9 $
852	Monopar Therapeutics Inc	319	16.635,9 $
853	Supernus Pharmaceuticals Inc	341	16.368 $
854	Cadiz Inc	3.761	16.285,1 $
855	Bank First Corp	112	16.274,7 $
856	Climb Global Solutions Inc	975	16.263 $
857	Shoals Technologies Group Inc	2.027	16.094,4 $
858	Sturm Ruger & Co Inc	369	16.007,2 $
859	Abeona Therapeutics Inc	2.925	15.970,5 $
860	Westrock Coffee Co	2.705	15.932,5 $
861	NexPoint Residential Trust Inc	546	15.773,9 $
862	Benitec Biopharma Inc	1.306	15.737,3 $
863	HealthStream Inc	755	15.673,8 $
864	Teladoc Health Inc	2.568	15.562,1 $
865	DiaMedica Therapeutics Inc	2.547	15.409,4 $
866	Energy Services of America Corp	887	15.079 $
867	American Battery Technology Co	4.423	14.949,7 $
868	US Gold Corp	909	14.925,8 $
869	Janux Therapeutics Inc	1.036	14.887,3 $
870	M-Tron Industries Inc	222	14.825,2 $
871	National Research Corp	892	14.682,3 $
872	Cracker Barrel Old Country Store Inc	458	14.344,6 $
873	Interface Inc	513	14.302,4 $
874	Falcon's Beyond Global Inc	841	14.229,7 $
875	Metropolitan Bank Holding Corp	161	14.224,4 $
876	Commerce.com Inc	5.011	14.181,1 $
877	Rumble Inc	1.873	14.103,7 $
878	Fox Factory Holding Corp	792	14.058 $
879	Jack in the Box Inc	1.112	14.011,2 $
880	ORIC Pharmaceuticals Inc	1.409	13.920,9 $
881	National Energy Services Reunited Corp	556	13.866,6 $
882	Codexis Inc	4.903	13.826,5 $
883	Verastem Inc	2.529	13.808,3 $
884	Vuzix Corp	4.777	13.757,8 $
885	ZipRecruiter Inc	4.701	13.726,9 $
886	World Kinect Corp	508	13.700,8 $
887	Knowles Corp	439	13.692,4 $
888	VTEX	3.634	13.663,8 $
889	Aktis Oncology Inc	728	13.650 $
890	Xponential Fitness Inc	2.061	13.561,4 $
891	Unity Bancorp Inc	259	13.540,5 $
892	Rezolute Inc	4.206	13.459,2 $
893	Bridgewater Bancshares Inc	740	13.416,2 $
894	Sabre Corp	7.299	13.357,2 $
895	Kingstone Cos Inc	795	13.252,7 $
896	Crawford & Co	1.226	13.167,2 $
897	Inspired Entertainment Inc	1.875	13.162,5 $
898	Electromed Inc	508	13.060,7 $
899	KORU Medical Systems Inc	3.243	12.939,6 $
900	Sight Sciences Inc	3.140	12.842,6 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 5,2 %
Technologie 3,2 %
Energie 0,5 %
Rohstoffe 0,4 %
Gesundheit 0,3 %
Zyklischer Konsum 0,2 %
Nicht zugeordnet 90,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 94,1 %
Kaimaninseln 2,3 %
Kanada 1,0 %
Britische Jungferninseln 0,7 %
Vereinigtes Königreich 0,5 %
Frankreich 0,4 %
Bermuda 0,4 %
Bahamas 0,2 %
Israel 0,2 %
Niederlande 0,1 %
Singapur 0,1 %
Irland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.150	2,1 Mrd. $	94,07 %
2	Kaimaninseln	13	51,5 Mio. $	2,25 %
3	Kanada	15	22,7 Mio. $	0,99 %
4	Britische Jungferninseln	4	16 Mio. $	0,70 %
5	Vereinigtes Königreich	2	12,2 Mio. $	0,53 %
6	Frankreich	1	9,1 Mio. $	0,40 %
7	Bermuda	3	8,2 Mio. $	0,36 %
8	Bahamas	1	5,4 Mio. $	0,24 %
9	Israel	4	4,7 Mio. $	0,21 %
10	Niederlande	2	2,5 Mio. $	0,11 %
11	Singapur	1	2,2 Mio. $	0,10 %
12	Irland	2	260.926,2 $	0,01 %

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