Composition de SmallCap Growth Fund I

Name: Composition de SmallCap Growth Fund I
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Actif net: 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,2 %
Positions: 1 212 dans 21 pays
10 premières: 15,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
601	Barrett Business Services Inc	1 563	49,3 k $
602	UroGen Pharma Ltd	2 062	49,1 k $
603	Tootsie Roll Industries Inc	1 158	48,9 k $
604	Peloton Interactive Inc	8 883	48,4 k $
605	STAAR Surgical Co	1 831	48,3 k $
606	Kopin Corp	10 792	48,1 k $
607	Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.	4 397	48,1 k $
608	Hertz Global Holdings Inc	7 521	47,8 k $
609	Ermenegildo Zegna NV	3 936	47,7 k $
610	MaxLinear Inc	669	47,3 k $
611	Dyne Therapeutics Inc	2 661	46,7 k $
612	Talkspace Inc	8 986	46,6 k $
613	Esquire Financial Holdings Inc	442	46,5 k $
614	Community Financial System Inc	723	45,8 k $
615	Simply Good Foods Co/The	3 403	45,5 k $
616	Sweetgreen Inc	6 593	45,4 k $
617	Marqeta Inc	10 394	45,1 k $
618	CEVA Inc	1 474	45 k $
619	Willdan Group Inc	592	45 k $
620	QuinStreet Inc	3 508	44,8 k $
621	Precigen Inc	10 733	44,6 k $
622	LifeStance Health Group Inc	5 872	44,5 k $
623	Lindblad Expeditions Holdings Inc	2 390	44,3 k $
624	Fluence Energy Inc	3 627	44,2 k $
625	NioCorp Developments Ltd	7 394	44,1 k $
626	Insight Enterprises Inc	603	44 k $
627	Amplitude Inc	6 176	43,9 k $
628	Green Brick Partners Inc	644	43,4 k $
629	Global Business Travel Group I	7 378	43,2 k $
630	FTAI Infrastructure Inc	7 014	43,1 k $
631	Carriage Services Inc	877	43,1 k $
632	Materion Corp	234	43 k $
633	Stagwell Inc	6 857	43 k $
634	Healthcare Services Group Inc	2 003	42,9 k $
635	Triumph Financial Inc	632	42,8 k $
636	Schrodinger Inc/United States	3 571	42,7 k $
637	Porch Group Inc	4 434	42,7 k $
638	Kforce Inc	927	41,9 k $
639	Definium Therapeutics Inc	1 911	41,8 k $
640	iRadimed Corp	497	41,5 k $
641	Root Inc/OH	754	41,1 k $
642	Accel Entertainment Inc	3 237	40,4 k $
643	Burford Capital Ltd	8 151	40,1 k $
644	Two Harbors Investment Corp	3 460	40 k $
645	Alpha Metallurgical Resources Inc	214	39,9 k $
646	Aeva Technologies Inc	2 493	39,9 k $
647	Idaho Strategic Resources Inc	941	39,7 k $
648	Praxis Precision Medicines Inc	124	39,5 k $
649	Compass Minerals International Inc	1 473	39,3 k $
650	Nutex Health Inc	329	39,2 k $
651	SunOpta Inc	6 049	39,2 k $
652	US Physical Therapy Inc	550	39,2 k $
653	10X Genomics Inc	1 768	39 k $
654	TripAdvisor Inc	3 490	38,8 k $
655	Ramaco Resources Inc	2 610	38,8 k $
656	CBL & Associates Properties Inc	859	38,7 k $
657	Ironwood Pharmaceuticals Inc	9 365	38,6 k $
658	Cantaloupe Inc	3 528	38,5 k $
659	IDT Corp	765	38,4 k $
660	Arbutus Biopharma Corp	9 130	38,3 k $
661	Eton Pharmaceuticals Inc	1 586	38,3 k $
662	Texas Capital Bancshares Inc	379	38,2 k $
663	Sionna Therapeutics Inc	984	38,1 k $
664	ASP Isotopes Inc	7 148	37,6 k $
665	GCM Grosvenor Inc	3 434	37,5 k $
666	PagerDuty Inc	5 567	37 k $
667	Miami International Holdings Inc	796	37 k $
668	Energy Recovery Inc	3 277	36,3 k $
669	Bright Minds Biosciences Inc	410	36,1 k $
670	Rezolve AI PLC	13 962	35,9 k $
671	CorMedix Inc	4 710	35,7 k $
672	Live Oak Bancshares Inc	947	35,6 k $
673	Sprinklr Inc	7 231	35,6 k $
674	Zevra Therapeutics Inc	3 497	35,6 k $
675	Navitas Semiconductor Corp	2 150	35,5 k $
676	eXp World Holdings Inc	5 613	34,9 k $
677	Asana Inc	5 507	34,8 k $
678	Power Solutions International Inc	471	34,5 k $
679	Serve Robotics Inc	3 657	34,5 k $
680	Anterix Inc	713	34,5 k $
681	Heritage Insurance Holdings Inc	1 171	34,3 k $
682	Alexander's Inc	135	34 k $
683	Oil-Dri Corp of America	466	34 k $
684	Alamo Group Inc	196	34 k $
685	Absci Corp	6 818	33,9 k $
686	Worthington Enterprises Inc	620	33,6 k $
687	Phreesia Inc	3 632	33,5 k $
688	Ceribell Inc	1 657	33,4 k $
689	Navan Inc	1 902	33,3 k $
690	Northeast Bank	266	33,1 k $
691	Spire Global Inc	1 847	32,9 k $
692	Mama's Creations Inc	2 305	32,7 k $
693	LSI Industries Inc	1 332	32,4 k $
694	Nicolet Bankshares Inc	221	32,4 k $
695	Firefly Aerospace Inc	931	32,2 k $
696	GATX Corp	164	32,1 k $
697	Theravance Biopharma Inc	1 908	31,9 k $
698	Rigel Pharmaceuticals Inc	1 092	31,6 k $
699	Ligand Pharmaceuticals Inc	136	31,2 k $
700	Daily Journal Corp	59	31,2 k $

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Répartition par secteur

Industrie 5,2 %
Technologie 3,2 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,4 %
Santé 0,3 %
Consommation cyclique 0,2 %
Non attribué 90,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,1 %
Îles Caïmans 2,3 %
Canada 1,0 %
Îles Vierges britanniques 0,7 %
Royaume-Uni 0,5 %
France 0,4 %
Bermudes 0,4 %
Bahamas 0,2 %
Israël 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Singapour 0,1 %
Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 150	2,1 Md $	94,07 %
2	Îles Caïmans	13	51,5 M $	2,25 %
3	Canada	15	22,7 M $	0,99 %
4	Îles Vierges britanniques	4	16 M $	0,70 %
5	Royaume-Uni	2	12,2 M $	0,53 %
6	France	1	9,1 M $	0,40 %
7	Bermudes	3	8,2 M $	0,36 %
8	Bahamas	1	5,4 M $	0,24 %
9	Israël	4	4,7 M $	0,21 %
10	Pays-Bas	2	2,5 M $	0,11 %
11	Singapour	1	2,2 M $	0,10 %
12	Irlande	2	260,9 k $	0,01 %

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