Composition de SmallCap Growth Fund I

Name: Composition de SmallCap Growth Fund I
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Actif net: 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,2 %
Positions: 1 212 dans 21 pays
10 premières: 15,5 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
501	Energy Fuels Inc/Canada	3 945	85,4 k $
502	Five9 Inc	4 926	84,7 k $
503	Figs Inc	5 630	84,2 k $
504	Laureate Education Inc	2 790	84 k $
505	ADTRAN Holdings Inc	4 731	83,7 k $
506	Tandem Diabetes Care Inc	4 256	83,1 k $
507	J & J Snack Foods Corp	926	81,7 k $
508	Innodata Inc	1 931	81,5 k $
509	Intapp Inc	3 624	81,4 k $
510	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	3 380	81,3 k $
511	Upwork Inc	7 847	81,2 k $
512	Artisan Partners Asset Management Inc	2 167	81,1 k $
513	Enovix Corp	12 152	81,1 k $
514	Insperity Inc	2 271	80,8 k $
515	Turning Point Brands Inc	1 000	80,7 k $
516	Harrow Inc	1 986	80,5 k $
517	UMH Properties Inc	5 107	79,4 k $
518	Artivion Inc	2 215	79,4 k $
519	Herbalife Ltd	4 756	78,9 k $
520	Glacier Bancorp Inc	1 596	78,3 k $
521	Trinity Industries Inc	2 377	77,5 k $
522	Lincoln Educational Services Corp	1 861	76,6 k $
523	Red Cat Holdings Inc	6 515	76,4 k $
524	DiamondRock Hospitality Co	7 407	75,6 k $
525	XPEL Inc	1 582	75,3 k $
526	AnaptysBio Inc	1 144	75,2 k $
527	Ivanhoe Electric Inc / US	5 788	74,3 k $
528	GeneDx Holdings Corp	1 172	73,7 k $
529	Lindsay Corp	658	73,7 k $
530	United States Lime & Minerals Inc	680	73,2 k $
531	Sezzle Inc	917	73 k $
532	Tecnoglass Inc	1 693	72,9 k $
533	Progress Software Corp	2 618	72,9 k $
534	Clover Health Investments Corp	25 928	71,3 k $
535	Pagseguro Digital Ltd	7 081	71 k $
536	Biohaven Ltd	7 398	70,9 k $
537	Amylyx Pharmaceuticals Inc	4 426	70,8 k $
538	Seadrill Ltd	1 423	70,7 k $
539	SkyWater Technology Inc	2 212	70,6 k $
540	C3.ai Inc	7 972	70,4 k $
541	Blackbaud Inc	1 890	70,3 k $
542	Cogent Communications Holdings Inc	3 074	69,6 k $
543	BlackSky Technology Inc	1 955	69,4 k $
544	Magnolia Oil & Gas Corp	2 286	69,1 k $
545	Alkami Technology Inc	4 380	69,1 k $
546	City Holding Co	559	68,7 k $
547	Phibro Animal Health Corp	1 287	68,4 k $
548	Pennant Group Inc/The	2 136	66,9 k $
549	Collegium Pharmaceutical Inc	1 973	66,5 k $
550	Revolve Group Inc	2 584	65,8 k $
551	HNI Corp	1 796	65,6 k $
552	CareDx Inc	3 151	65,6 k $
553	Victoria's Secret & Co	1 256	65,1 k $
554	Limbach Holdings Inc	644	64,3 k $
555	CVR Energy Inc	1 926	63,8 k $
556	CRA International Inc	398	62,7 k $
557	ArriVent Biopharma Inc	2 004	62,3 k $
558	Chesapeake Utilities Corp	494	62,3 k $
559	Old National Bancorp/IN	2 598	62,3 k $
560	Novavax Inc	7 856	62,3 k $
561	PureCycle Technologies Inc	8 284	62 k $
562	Redwire Corp	6 672	61,3 k $
563	Xeris Biopharma Holdings Inc	9 999	61,2 k $
564	Genius Sports Ltd	13 976	60,9 k $
565	Atlas Energy Solutions Inc	3 505	60,9 k $
566	Energizer Holdings Inc	3 111	60,9 k $
567	Graham Corp	630	60 k $
568	Butterfly Network Inc	12 412	59,5 k $
569	American Public Education Inc	1 013	58,9 k $
570	USA TODAY Co Inc	8 088	58,5 k $
571	Pitney Bowes Inc	3 760	58,1 k $
572	Phillips Edison & Co Inc	1 444	58 k $
573	Par Pacific Holdings Inc	881	57,9 k $
574	Donnelley Financial Solutions Inc	1 144	57,5 k $
575	United Parks & Resorts Inc	1 615	56,9 k $
576	Comstock Resources Inc	3 262	56,8 k $
577	Douglas Dynamics Inc	1 220	56,3 k $
578	Trupanion Inc	2 340	56,1 k $
579	NANO Nuclear Energy Inc	2 366	55,3 k $
580	Life360 Inc	1 268	54,6 k $
581	MannKind Corp	19 305	54,6 k $
582	Omeros Corp	3 733	54,5 k $
583	BioLife Solutions Inc	2 583	54,4 k $
584	CareTrust REIT Inc	1 372	54,1 k $
585	Patria Investments Ltd	4 175	53,9 k $
586	Coursera Inc	9 051	53,9 k $
587	SELLAS Life Sciences Group Inc	10 828	53,6 k $
588	Geron Corp	34 418	53 k $
589	Cadre Holdings Inc	1 784	52,9 k $
590	Liquidity Services Inc	1 481	52,8 k $
591	Pagaya Technologies Ltd	3 783	52,5 k $
592	Addus HomeCare Corp	540	52,3 k $
593	Lakeland Financial Corp	863	52,2 k $
594	Goosehead Insurance Inc	1 166	52,2 k $
595	Guardian Pharmacy Services Inc	1 396	51,8 k $
596	Appian Corp	2 487	51,7 k $
597	National Beverage Corp	1 505	51,5 k $
598	Driven Brands Holdings Inc	3 790	51,4 k $
599	National Health Investors Inc	659	50,7 k $
600	Legalzoom.com Inc	7 851	50,6 k $

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Répartition par secteur

Industrie 5,2 %
Technologie 3,2 %
Énergie 0,5 %
Matériaux 0,4 %
Santé 0,3 %
Consommation cyclique 0,2 %
Non attribué 90,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,1 %
Îles Caïmans 2,3 %
Canada 1,0 %
Îles Vierges britanniques 0,7 %
Royaume-Uni 0,5 %
France 0,4 %
Bermudes 0,4 %
Bahamas 0,2 %
Israël 0,2 %
Pays-Bas 0,1 %
Singapour 0,1 %
Irlande 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	1 150	2,1 Md $	94,07 %
2	Îles Caïmans	13	51,5 M $	2,25 %
3	Canada	15	22,7 M $	0,99 %
4	Îles Vierges britanniques	4	16 M $	0,70 %
5	Royaume-Uni	2	12,2 M $	0,53 %
6	France	1	9,1 M $	0,40 %
7	Bermudes	3	8,2 M $	0,36 %
8	Bahamas	1	5,4 M $	0,24 %
9	Israël	4	4,7 M $	0,21 %
10	Pays-Bas	2	2,5 M $	0,11 %
11	Singapour	1	2,2 M $	0,10 %
12	Irlande	2	260,9 k $	0,01 %

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