Composition de SmallCap Growth Fund I
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 212 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Immunome Inc | 6 420 | 147,3 k $ | 0,01 % |
| 402 | Atlanta Braves Holdings Inc | 2 922 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 403 | LeMaitre Vascular Inc | 1 315 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 404 | Xometry Inc | 2 752 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 405 | Huron Consulting Group Inc | 1 073 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 406 | DXP Enterprises Inc/TX | 816 | 139,3 k $ | 0,01 % |
| 407 | Immunovant Inc | 5 120 | 139 k $ | 0,01 % |
| 408 | Warby Parker Inc | 6 261 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 409 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 6 018 | 136,7 k $ | 0,01 % |
| 410 | ICU Medical Inc | 1 142 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| 411 | BancFirst Corp | 1 205 | 134,5 k $ | 0,01 % |
| 412 | Aehr Test Systems | 1 481 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 413 | Alarm.com Holdings Inc | 3 014 | 133,9 k $ | 0,01 % |
| 414 | SPS Commerce Inc | 2 379 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 415 | Novagold Resources Inc | 16 512 | 133,1 k $ | 0,01 % |
| 416 | WisdomTree Inc | 7 809 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 417 | Adaptive Biotechnologies Corp | 9 413 | 132,7 k $ | 0,01 % |
| 418 | Eos Energy Enterprises Inc | 19 597 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 419 | Axogen Inc | 3 020 | 130,5 k $ | 0,01 % |
| 420 | Super Group SGHC Ltd | 10 062 | 130,4 k $ | 0,01 % |
| 421 | McGrath RentCorp | 1 174 | 129,8 k $ | 0,01 % |
| 422 | First BanCorp/Puerto Rico | 5 341 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 423 | Oklo Inc | 1 775 | 128,7 k $ | 0,01 % |
| 424 | Blue Bird Corp | 1 992 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 425 | Waystar Holding Corp | 5 867 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 426 | NuScale Power Corp | 10 030 | 125 k $ | 0,01 % |
| 427 | CSG Systems International Inc | 1 539 | 123,8 k $ | 0,01 % |
| 428 | Braze Inc | 5 536 | 122 k $ | 0,01 % |
| 429 | Pathward Financial Inc | 1 394 | 121,1 k $ | 0,01 % |
| 430 | EVERTEC Inc | 4 088 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 431 | American States Water Co | 1 567 | 118 k $ | 0,01 % |
| 432 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 12 781 | 117,1 k $ | 0,01 % |
| 433 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 7 576 | 116,6 k $ | 0,01 % |
| 434 | Quantum Computing Inc | 12 762 | 115,1 k $ | 0,00 % |
| 435 | LiveRamp Holdings Inc | 3 924 | 114,7 k $ | 0,00 % |
| 436 | Magnite Inc | 8 935 | 114,5 k $ | 0,00 % |
| 437 | Itron Inc | 1 364 | 114,3 k $ | 0,00 % |
| 438 | Group 1 Automotive Inc | 318 | 113,5 k $ | 0,00 % |
| 439 | Acadian Asset Management Inc | 1 682 | 113,3 k $ | 0,00 % |
| 440 | Disc Medicine Inc | 1 707 | 112,6 k $ | 0,00 % |
| 441 | Stock Yards Bancorp Inc | 1 555 | 112,5 k $ | 0,00 % |
| 442 | Sable Offshore Corp | 7 837 | 112,5 k $ | 0,00 % |
| 443 | Universal Technical Institute Inc | 2 986 | 112,1 k $ | 0,00 % |
| 444 | NextNav Inc | 6 002 | 111,2 k $ | 0,00 % |
| 445 | Cohen & Steers Inc | 1 581 | 111,1 k $ | 0,00 % |
| 446 | Vericel Corp | 3 191 | 110,8 k $ | 0,00 % |
| 447 | ImmunityBio Inc | 15 349 | 109 k $ | 0,00 % |
| 448 | Vistance Networks Inc | 8 473 | 108,4 k $ | 0,00 % |
| 449 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 5 054 | 108,3 k $ | 0,00 % |
| 450 | Arcosa Inc | 856 | 108,3 k $ | 0,00 % |
| 451 | Diebold Nixdorf Inc | 1 409 | 108,2 k $ | 0,00 % |
| 452 | Freshworks Inc | 13 156 | 107,4 k $ | 0,00 % |
| 453 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 8 289 | 106,7 k $ | 0,00 % |
| 454 | Kinetik Holdings Inc | 2 090 | 105,6 k $ | 0,00 % |
| 455 | Interparfums Inc | 1 155 | 105,4 k $ | 0,00 % |
| 456 | CorVel Corp | 1 829 | 105,1 k $ | 0,00 % |
| 457 | HCI Group Inc | 676 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 458 | A10 Networks Inc | 3 886 | 103,7 k $ | 0,00 % |
| 459 | Buckle Inc/The | 1 853 | 103 k $ | 0,00 % |
| 460 | Valley National Bancorp | 7 537 | 102,3 k $ | 0,00 % |
| 461 | Sonos Inc | 6 894 | 102,2 k $ | 0,00 % |
| 462 | Yelp Inc | 3 702 | 102,2 k $ | 0,00 % |
| 463 | Napco Security Technologies Inc | 2 178 | 101,8 k $ | 0,00 % |
| 464 | Stoke Therapeutics Inc | 3 063 | 100,2 k $ | 0,00 % |
| 465 | Korn Ferry | 1 506 | 100,1 k $ | 0,00 % |
| 466 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 28 907 | 100 k $ | 0,00 % |
| 467 | Core Natural Resources Inc | 1 110 | 99,6 k $ | 0,00 % |
| 468 | Urban Outfitters Inc | 1 411 | 99,2 k $ | 0,00 % |
| 469 | Arcus Biosciences Inc | 3 869 | 98,7 k $ | 0,00 % |
| 470 | Novocure Ltd | 6 473 | 98,5 k $ | 0,00 % |
| 471 | Gorman-Rupp Co/The | 1 296 | 98,2 k $ | 0,00 % |
| 472 | BlackLine Inc | 3 111 | 97,2 k $ | 0,00 % |
| 473 | John Wiley & Sons Inc | 2 361 | 96,6 k $ | 0,00 % |
| 474 | Ardelyx Inc | 15 247 | 96,5 k $ | 0,00 % |
| 475 | MGE Energy Inc | 1 199 | 96,2 k $ | 0,00 % |
| 476 | Ouster Inc | 3 553 | 95,8 k $ | 0,00 % |
| 477 | CBIZ Inc | 3 126 | 95,3 k $ | 0,00 % |
| 478 | Innoviva Inc | 4 130 | 94,9 k $ | 0,00 % |
| 479 | Monarch Casino & Resort Inc | 782 | 92,8 k $ | 0,00 % |
| 480 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 164 | 92,5 k $ | 0,00 % |
| 481 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 530 | 92,1 k $ | 0,00 % |
| 482 | Six Flags Entertainment Corp | 4 878 | 91,6 k $ | 0,00 % |
| 483 | Red Rock Resorts Inc | 1 694 | 91,4 k $ | 0,00 % |
| 484 | Capricor Therapeutics Inc | 2 721 | 91,4 k $ | 0,00 % |
| 485 | AvePoint Inc | 9 370 | 91,4 k $ | 0,00 % |
| 486 | Flywire Corp | 6 757 | 91,3 k $ | 0,00 % |
| 487 | United States Antimony Corp | 7 577 | 91 k $ | 0,00 % |
| 488 | UFP Technologies Inc | 470 | 90,1 k $ | 0,00 % |
| 489 | Taysha Gene Therapies Inc | 13 977 | 89,3 k $ | 0,00 % |
| 490 | Astrana Health Inc | 2 604 | 88,9 k $ | 0,00 % |
| 491 | Progyny Inc | 4 776 | 88,7 k $ | 0,00 % |
| 492 | Kaiser Aluminum Corp | 516 | 87,9 k $ | 0,00 % |
| 493 | Payoneer Global Inc | 17 643 | 87,9 k $ | 0,00 % |
| 494 | Wolverine World Wide Inc | 5 127 | 87,3 k $ | 0,00 % |
| 495 | Bitdeer Technologies Group | 7 708 | 87 k $ | 0,00 % |
| 496 | Zymeworks Inc | 3 155 | 86,9 k $ | 0,00 % |
| 497 | PACS Group Inc | 2 589 | 86,9 k $ | 0,00 % |
| 498 | NextDecade Corp | 11 051 | 86,5 k $ | 0,00 % |
| 499 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2 765 | 86,4 k $ | 0,00 % |
| 500 | TriNet Group Inc | 1 883 | 86,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,2 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Canada 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- France 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Irlande 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 150 | 2,1 Md $ | 94,07 % |
| 2 | Îles Caïmans | 13 | 51,5 M $ | 2,25 % |
| 3 | Canada | 15 | 22,7 M $ | 0,99 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 4 | 16 M $ | 0,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 12,2 M $ | 0,53 % |
| 6 | France | 1 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Bermudes | 3 | 8,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 9 | Israël | 4 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 12 | Irlande | 2 | 260,9 k $ | 0,01 % |
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