Composition de SmallCap Growth Fund I
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 214 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Rush Enterprises Inc | 5 322 | 424,6 k $ | 0,02 % |
| 302 | Belden Inc | 3 400 | 421,8 k $ | 0,02 % |
| 303 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4 346 | 419,4 k $ | 0,02 % |
| 304 | Joby Aviation Inc | 58 626 | 419,2 k $ | 0,02 % |
| 305 | Granite Construction Inc | 3 451 | 417,5 k $ | 0,02 % |
| 306 | PTC Therapeutics Inc | 6 108 | 415,4 k $ | 0,02 % |
| 307 | Cheesecake Factory Inc/The | 4 085 | 414,3 k $ | 0,02 % |
| 308 | Riot Platforms Inc | 20 473 | 412,9 k $ | 0,02 % |
| 309 | Uranium Energy Corp | 42 804 | 410,9 k $ | 0,02 % |
| 310 | Rigetti Computing Inc | 27 352 | 408,9 k $ | 0,02 % |
| 311 | Laureate Education Inc | 10 603 | 406,2 k $ | 0,02 % |
| 312 | Perimeter Solutions Inc | 13 175 | 403,3 k $ | 0,02 % |
| 313 | Kontoor Brands Inc | 4 795 | 401,5 k $ | 0,02 % |
| 314 | Cactus Inc | 6 126 | 398,3 k $ | 0,02 % |
| 315 | Bowman Consulting Group Ltd | 14 439 | 387,7 k $ | 0,02 % |
| 316 | Abercrombie & Fitch Co | 3 855 | 383,7 k $ | 0,02 % |
| 317 | ServisFirst Bancshares Inc | 4 273 | 382,4 k $ | 0,02 % |
| 318 | TANGER INC | 9 258 | 376,4 k $ | 0,02 % |
| 319 | AZZ Inc | 2 601 | 376,4 k $ | 0,02 % |
| 320 | BGC Group Inc | 32 653 | 376,2 k $ | 0,02 % |
| 321 | Remitly Global Inc | 16 452 | 374,6 k $ | 0,02 % |
| 322 | Cavco Industries Inc | 679 | 371,4 k $ | 0,02 % |
| 323 | Covista Inc | 2 972 | 371,1 k $ | 0,01 % |
| 324 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 9 221 | 368,9 k $ | 0,01 % |
| 325 | ACM Research Inc | 4 655 | 365,3 k $ | 0,01 % |
| 326 | Delek US Holdings Inc | 5 272 | 357,8 k $ | 0,01 % |
| 327 | Atmus Filtration Technologies Inc | 6 737 | 347,8 k $ | 0,01 % |
| 328 | Franklin Electric Co Inc | 3 306 | 346,2 k $ | 0,01 % |
| 329 | Badger Meter Inc | 2 571 | 345,4 k $ | 0,01 % |
| 330 | Mueller Water Products Inc | 13 622 | 343,8 k $ | 0,01 % |
| 331 | XOMETRY INC | 3 994 | 342,4 k $ | 0,01 % |
| 332 | Extreme Networks Inc | 11 259 | 339,3 k $ | 0,01 % |
| 333 | Cinemark Holdings Inc | 9 239 | 338,1 k $ | 0,01 % |
| 334 | IRhythm Holdings Inc | 2 858 | 334,9 k $ | 0,01 % |
| 335 | Tango Therapeutics Inc | 12 199 | 331,6 k $ | 0,01 % |
| 336 | Tutor Perini Corp | 3 958 | 331,5 k $ | 0,01 % |
| 337 | Haemonetics Corp | 3 841 | 328,6 k $ | 0,01 % |
| 338 | AXT Inc | 5 425 | 327,8 k $ | 0,01 % |
| 339 | TENABLE HOLDINGS INC | 9 967 | 325,3 k $ | 0,01 % |
| 340 | Tidewater Inc | 4 326 | 324,7 k $ | 0,01 % |
| 341 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 10 220 | 323,5 k $ | 0,01 % |
| 342 | Polaris Inc | 4 725 | 317 k $ | 0,01 % |
| 343 | Ambarella Inc | 3 681 | 316,6 k $ | 0,01 % |
| 344 | Ondas Inc | 42 226 | 316,3 k $ | 0,01 % |
| 345 | Warrior Met Coal Inc | 3 982 | 316,2 k $ | 0,01 % |
| 346 | Miami International Holdings Inc | 6 644 | 312,5 k $ | 0,01 % |
| 347 | Standex International Corp | 1 052 | 311,9 k $ | 0,01 % |
| 348 | Box Inc | 9 794 | 309 k $ | 0,01 % |
| 349 | OSI Systems Inc | 1 385 | 306,6 k $ | 0,01 % |
| 350 | NCR Atleos Corp | 6 426 | 302,2 k $ | 0,01 % |
| 351 | Adaptive Biotechnologies Corp | 13 346 | 301,2 k $ | 0,01 % |
| 352 | Fastly Inc | 13 270 | 300,7 k $ | 0,01 % |
| 353 | LEMONADE INC | 6 211 | 300,1 k $ | 0,01 % |
| 354 | Steven Madden Ltd | 6 368 | 293,4 k $ | 0,01 % |
| 355 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 11 169 | 288,9 k $ | 0,01 % |
| 356 | Bel Fuse Inc | 1 056 | 287,2 k $ | 0,01 % |
| 357 | IMMUNOVANT INC | 7 401 | 285,8 k $ | 0,01 % |
| 358 | Exponent Inc | 4 255 | 284,4 k $ | 0,01 % |
| 359 | Vita Coco Co Inc/The | 4 240 | 279,6 k $ | 0,01 % |
| 360 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 3 689 | 274,2 k $ | 0,01 % |
| 361 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 6 091 | 272,7 k $ | 0,01 % |
| 362 | Workiva Inc | 4 523 | 270,5 k $ | 0,01 % |
| 363 | WD-40 Co | 1 184 | 268,9 k $ | 0,01 % |
| 364 | Red Rock Resorts Inc | 4 152 | 267,6 k $ | 0,01 % |
| 365 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 9 917 | 266,4 k $ | 0,01 % |
| 366 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 3 443 | 266 k $ | 0,01 % |
| 367 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 17 680 | 262,5 k $ | 0,01 % |
| 368 | Veeco Instruments Inc | 5 228 | 261,4 k $ | 0,01 % |
| 369 | Option Care Health Inc | 11 267 | 259,5 k $ | 0,01 % |
| 370 | Dana Inc | 9 607 | 258,7 k $ | 0,01 % |
| 371 | Knowles Corp | 6 989 | 255,7 k $ | 0,01 % |
| 372 | Opendoor Technologies Inc | 67 560 | 254,7 k $ | 0,01 % |
| 373 | Veracyte Inc | 5 442 | 252,1 k $ | 0,01 % |
| 374 | Energy Fuels Inc/Canada | 21 785 | 249,2 k $ | 0,01 % |
| 375 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 10 475 | 247,9 k $ | 0,01 % |
| 376 | Acushnet Holdings Corp | 2 416 | 244,7 k $ | 0,01 % |
| 377 | Plug Power Inc | 118 394 | 243,9 k $ | 0,01 % |
| 378 | Warby Parker Inc | 8 984 | 239,8 k $ | 0,01 % |
| 379 | IMMUNITYBIO INC | 33 440 | 239,8 k $ | 0,01 % |
| 380 | Liberty Energy Inc | 12 683 | 237,3 k $ | 0,01 % |
| 381 | NuScale Power Corp | 28 178 | 237,3 k $ | 0,01 % |
| 382 | Cargurus Inc | 6 539 | 237 k $ | 0,01 % |
| 383 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 8 504 | 235,9 k $ | 0,01 % |
| 384 | Adeia Inc | 8 777 | 233,9 k $ | 0,01 % |
| 385 | Centrus Energy Corp | 1 322 | 233,9 k $ | 0,01 % |
| 386 | Penguin Solutions Inc | 4 375 | 230,3 k $ | 0,01 % |
| 387 | WisdomTree Inc | 11 813 | 228,8 k $ | 0,01 % |
| 388 | Lionsgate Studios Corp | 17 222 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 389 | Kaiser Aluminum Corp | 1 428 | 228 k $ | 0,01 % |
| 390 | Ichor Holdings Ltd | 3 028 | 227,9 k $ | 0,01 % |
| 391 | Hilton Grand Vacations Inc | 4 928 | 227,4 k $ | 0,01 % |
| 392 | Ingevity Corp | 3 079 | 225,1 k $ | 0,01 % |
| 393 | Bank of Hawaii Corp | 2 814 | 224,8 k $ | 0,01 % |
| 394 | RH INC | 1 358 | 224,8 k $ | 0,01 % |
| 395 | Chemours Co/The | 13 313 | 221,1 k $ | 0,01 % |
| 396 | Atlanta Braves Holdings Inc | 4 329 | 220 k $ | 0,01 % |
| 397 | Sezzle Inc | 1 416 | 219,1 k $ | 0,01 % |
| 398 | Hawkins Inc | 1 700 | 217,7 k $ | 0,01 % |
| 399 | Huron Consulting Group Inc | 1 431 | 217,2 k $ | 0,01 % |
| 400 | Shake Shack Inc | 3 445 | 216,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Technologie 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 96,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,8 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,9 %
- Israël 0,5 %
- France 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 131 | 2,3 Md $ | 93,69 % |
| 2 | Canada | 19 | 42,7 M $ | 1,76 % |
| 3 | Îles Caïmans | 15 | 23,6 M $ | 0,97 % |
| 4 | Bermudes | 11 | 22,7 M $ | 0,94 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 6 | 20,6 M $ | 0,85 % |
| 6 | Israël | 4 | 13,3 M $ | 0,55 % |
| 7 | France | 1 | 8,3 M $ | 0,34 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 9 | Danemark | 1 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1,7 M $ | 0,07 % |
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