Composition de SmallCap Growth Fund I
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 212 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | First Financial Bankshares Inc | 8 476 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 302 | AZZ Inc | 1 874 | 268,1 k $ | 0,01 % |
| 303 | Champion Homes Inc | 3 504 | 267,1 k $ | 0,01 % |
| 304 | Tidewater Inc | 2 943 | 262,9 k $ | 0,01 % |
| 305 | PTC Therapeutics Inc | 4 035 | 262,5 k $ | 0,01 % |
| 306 | IRhythm Holdings Inc | 2 012 | 259,9 k $ | 0,01 % |
| 307 | Globalstar Inc | 3 142 | 258,6 k $ | 0,01 % |
| 308 | Alkermes PLC | 7 656 | 258,1 k $ | 0,01 % |
| 309 | ServisFirst Bancshares Inc | 3 234 | 257,5 k $ | 0,01 % |
| 310 | BGC Group Inc | 22 893 | 257,1 k $ | 0,01 % |
| 311 | Stride Inc | 2 642 | 256,7 k $ | 0,01 % |
| 312 | Chemours Co/The | 9 491 | 255,8 k $ | 0,01 % |
| 313 | PriceSmart Inc | 1 620 | 254,2 k $ | 0,01 % |
| 314 | Shake Shack Inc | 2 455 | 251,5 k $ | 0,01 % |
| 315 | Cavco Industries Inc | 493 | 250 k $ | 0,01 % |
| 316 | Covista Inc | 2 152 | 248 k $ | 0,01 % |
| 317 | Franklin Electric Co Inc | 2 450 | 245,5 k $ | 0,01 % |
| 318 | Abercrombie & Fitch Co | 2 867 | 244,7 k $ | 0,01 % |
| 319 | Zeta Global Holdings Corp | 13 267 | 244,4 k $ | 0,01 % |
| 320 | Cactus Inc | 4 305 | 239,9 k $ | 0,01 % |
| 321 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 6 495 | 238,9 k $ | 0,01 % |
| 322 | Tanger Inc | 6 442 | 238,9 k $ | 0,01 % |
| 323 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 6 151 | 238,5 k $ | 0,01 % |
| 324 | Oscar Health Inc | 12 801 | 236,3 k $ | 0,01 % |
| 325 | Remitly Global Inc | 10 786 | 236,1 k $ | 0,01 % |
| 326 | Cabot Corp | 3 057 | 235,3 k $ | 0,01 % |
| 327 | Scholar Rock Holding Corp | 5 039 | 234,9 k $ | 0,01 % |
| 328 | Merit Medical Systems Inc | 3 405 | 232,2 k $ | 0,01 % |
| 329 | StepStone Group Inc | 4 383 | 231,9 k $ | 0,01 % |
| 330 | Badger Meter Inc | 1 872 | 226,3 k $ | 0,01 % |
| 331 | Maximus Inc | 3 420 | 224,4 k $ | 0,01 % |
| 332 | Twist Bioscience Corp | 3 823 | 223,5 k $ | 0,01 % |
| 333 | Victory Capital Holdings Inc | 2 822 | 221,6 k $ | 0,01 % |
| 334 | PJT Partners Inc | 1 449 | 221,3 k $ | 0,01 % |
| 335 | Archer Aviation Inc | 38 441 | 220,7 k $ | 0,01 % |
| 336 | Lemonade Inc | 3 870 | 219,2 k $ | 0,01 % |
| 337 | Griffon Corp | 2 397 | 218,5 k $ | 0,01 % |
| 338 | Century Aluminum Co | 3 564 | 211,8 k $ | 0,01 % |
| 339 | Cal-Maine Foods Inc | 2 720 | 210,1 k $ | 0,01 % |
| 340 | Exponent Inc | 3 130 | 209,4 k $ | 0,01 % |
| 341 | Centuri Holdings Inc | 5 538 | 208,2 k $ | 0,01 % |
| 342 | Hawkins Inc | 1 229 | 205,8 k $ | 0,01 % |
| 343 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 7 285 | 204,9 k $ | 0,01 % |
| 344 | Option Care Health Inc | 10 066 | 204,6 k $ | 0,01 % |
| 345 | Kontoor Brands Inc | 2 789 | 204,6 k $ | 0,01 % |
| 346 | NCR Atleos Corp | 4 603 | 204,3 k $ | 0,01 % |
| 347 | American Healthcare REIT Inc | 3 969 | 201,5 k $ | 0,01 % |
| 348 | Qualys Inc | 2 277 | 197,9 k $ | 0,01 % |
| 349 | Cinemark Holdings Inc | 6 672 | 197 k $ | 0,01 % |
| 350 | Vita Coco Co Inc/The | 2 983 | 196,8 k $ | 0,01 % |
| 351 | Dorman Products Inc | 1 741 | 195,9 k $ | 0,01 % |
| 352 | SoundHound AI Inc | 24 460 | 194,7 k $ | 0,01 % |
| 353 | Gulfport Energy Corp | 1 001 | 192,7 k $ | 0,01 % |
| 354 | Integer Holdings Corp | 2 176 | 192,6 k $ | 0,01 % |
| 355 | Patrick Industries Inc | 2 052 | 190,8 k $ | 0,01 % |
| 356 | Adeia Inc | 5 991 | 190,8 k $ | 0,01 % |
| 357 | JBT Marel Corp | 1 588 | 187,5 k $ | 0,01 % |
| 358 | Brookdale Senior Living Inc | 12 994 | 186,6 k $ | 0,01 % |
| 359 | Extreme Networks Inc | 8 418 | 186 k $ | 0,01 % |
| 360 | Terex Corp | 2 979 | 185,3 k $ | 0,01 % |
| 361 | Beam Therapeutics Inc | 6 010 | 182,3 k $ | 0,01 % |
| 362 | Privia Health Group Inc | 7 324 | 182 k $ | 0,01 % |
| 363 | Cheesecake Factory Inc/The | 2 894 | 181,9 k $ | 0,01 % |
| 364 | Cargurus Inc | 4 963 | 181 k $ | 0,01 % |
| 365 | WD-40 Co | 856 | 179,7 k $ | 0,01 % |
| 366 | Hilton Grand Vacations Inc | 3 816 | 179,2 k $ | 0,01 % |
| 367 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 7 937 | 178,2 k $ | 0,01 % |
| 368 | Ambarella Inc | 2 574 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| 369 | Dave Inc | 650 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 370 | Haemonetics Corp | 2 939 | 176,6 k $ | 0,01 % |
| 371 | StoneCo Ltd | 15 850 | 174 k $ | 0,01 % |
| 372 | Centrus Energy Corp | 821 | 173,2 k $ | 0,01 % |
| 373 | Delek US Holdings Inc | 3 704 | 172,6 k $ | 0,01 % |
| 374 | Upstart Holdings Inc | 5 422 | 171,2 k $ | 0,01 % |
| 375 | Ingevity Corp | 2 245 | 171 k $ | 0,01 % |
| 376 | Hecla Mining Co | 9 490 | 171 k $ | 0,01 % |
| 377 | Workiva Inc | 3 187 | 170,4 k $ | 0,01 % |
| 378 | Acushnet Holdings Corp | 1 741 | 168,6 k $ | 0,01 % |
| 379 | Standex International Corp | 615 | 167,9 k $ | 0,01 % |
| 380 | Soleno Therapeutics Inc | 3 153 | 166,5 k $ | 0,01 % |
| 381 | Box Inc | 6 874 | 166,4 k $ | 0,01 % |
| 382 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2 477 | 165,8 k $ | 0,01 % |
| 383 | Marzetti Company/The | 1 267 | 165,1 k $ | 0,01 % |
| 384 | Calix Inc | 3 782 | 164,7 k $ | 0,01 % |
| 385 | Veracyte Inc | 4 922 | 162 k $ | 0,01 % |
| 386 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 6 925 | 160,8 k $ | 0,01 % |
| 387 | Liquidia Corp | 4 100 | 160,8 k $ | 0,01 % |
| 388 | Legence Corp | 1 826 | 158,8 k $ | 0,01 % |
| 389 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 2 476 | 157,5 k $ | 0,01 % |
| 390 | Tenable Holdings Inc | 7 470 | 156 k $ | 0,01 % |
| 391 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 6 919 | 155,5 k $ | 0,01 % |
| 392 | GEO Group Inc/The | 8 394 | 155,4 k $ | 0,01 % |
| 393 | GPGI INC | 10 031 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 394 | St Joe Co/The | 2 379 | 153,6 k $ | 0,01 % |
| 395 | Amprius Technologies Inc | 7 247 | 152,6 k $ | 0,01 % |
| 396 | Rush Enterprises Inc | 2 060 | 152,5 k $ | 0,01 % |
| 397 | Perpetua Resources Corp | 5 450 | 150,5 k $ | 0,01 % |
| 398 | Bank of Hawaii Corp | 1 890 | 150,3 k $ | 0,01 % |
| 399 | ADMA Biologics Inc | 14 621 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 400 | Verra Mobility Corp | 10 067 | 149,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,2 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 90,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Canada 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- France 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Irlande 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 150 | 2,1 Md $ | 94,07 % |
| 2 | Îles Caïmans | 13 | 51,5 M $ | 2,25 % |
| 3 | Canada | 15 | 22,7 M $ | 0,99 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 4 | 16 M $ | 0,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 12,2 M $ | 0,53 % |
| 6 | France | 1 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Bermudes | 3 | 8,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 9 | Israël | 4 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 12 | Irlande | 2 | 260,9 k $ | 0,01 % |
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