Composition de SmallCap Growth Fund I
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- Actif net
- 2,3 Md $ dont 2,3 Md $ en actions, soit 97,2 %
- Positions
- 1 212 dans 21 pays
- 10 premières
- 15,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Carpenter Technology Corp | 8 932 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 202 | Vera Therapeutics Inc | 107 113 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 203 | Enliven Therapeutics Inc | 92 383 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 204 | Vaxcyte Inc | 65 638 | 3,8 M $ | 0,16 % |
| 205 | Denali Therapeutics Inc | 199 188 | 3,7 M $ | 0,16 % |
| 206 | Excelerate Energy Inc | 104 442 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 207 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 330 746 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 208 | Ambiq Micro Inc | 92 805 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 209 | Voyager Technologies Inc | 131 615 | 3,5 M $ | 0,15 % |
| 210 | Enerpac Tool Group Corp | 97 671 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 211 | Halozyme Therapeutics Inc | 53 231 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 212 | OrthoPediatrics Corp | 216 656 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 213 | Arhaus Inc | 439 241 | 3,3 M $ | 0,14 % |
| 214 | D-Wave Quantum Inc | 159 040 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 215 | Mineralys Therapeutics Inc | 120 917 | 3,2 M $ | 0,14 % |
| 216 | WesBanco Inc | 91 282 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 217 | Visteon Corp | 27 794 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 218 | Hinge Health Inc | 69 281 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 219 | Vertex Inc | 245 884 | 3 M $ | 0,13 % |
| 220 | Trinity Capital Inc | 179 519 | 3 M $ | 0,13 % |
| 221 | James Hardie Industries PLC | 141 399 | 3 M $ | 0,13 % |
| 222 | Rapport Therapeutics Inc | 86 494 | 2,9 M $ | 0,12 % |
| 223 | Ocular Therapeutix Inc | 303 709 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 224 | Houlihan Lokey Inc | 17 867 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 225 | Accelerant Holdings | 211 875 | 2,8 M $ | 0,12 % |
| 226 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 419 337 | 2,7 M $ | 0,12 % |
| 227 | Slide Insurance Holdings Inc | 143 678 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 228 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 174 676 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 229 | Knife River Corp | 27 147 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 230 | Corcept Therapeutics Inc | 53 708 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 231 | Newamsterdam Pharma Co NV | 87 095 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 232 | EverQuote Inc | 170 996 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 233 | Woodward Inc | 6 725 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 234 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 6 600 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 235 | TopBuild Corp | 5 351 | 2,4 M $ | 0,10 % |
| 236 | Ultra Clean Holdings Inc | 29 542 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 237 | Sensient Technologies Corp | 20 244 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 238 | Flowco Holdings Inc | 91 578 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 239 | Black Rock Coffee Bar Inc | 184 764 | 2,3 M $ | 0,10 % |
| 240 | WaVe Life Sciences Ltd | 312 518 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 241 | ZENAS BIOPHARMA INC | 112 770 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 242 | Relay Therapeutics Inc | 160 328 | 2,1 M $ | 0,09 % |
| 243 | Erasca Inc | 190 775 | 2 M $ | 0,09 % |
| 244 | Structure Therapeutics Inc | 48 498 | 2 M $ | 0,09 % |
| 245 | Viridian Therapeutics Inc | 148 703 | 2 M $ | 0,09 % |
| 246 | Mueller Water Products Inc | 70 261 | 2 M $ | 0,08 % |
| 247 | Metallus Inc | 93 363 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 248 | Latham Group Inc | 293 856 | 1,8 M $ | 0,08 % |
| 249 | Eikon Therapeutics Inc | 138 867 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 250 | GBank Financial Holdings Inc | 43 342 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 251 | BWX Technologies Inc | 5 448 | 1,2 M $ | 0,05 % |
| 252 | Enova International Inc | 6 608 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 253 | Dycom Industries Inc | 1 842 | 762,8 k $ | 0,03 % |
| 254 | Texas Roadhouse Inc | 4 476 | 720,6 k $ | 0,03 % |
| 255 | Ensign Group Inc/The | 3 550 | 662,7 k $ | 0,03 % |
| 256 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 8 556 | 628,7 k $ | 0,03 % |
| 257 | Chart Industries Inc | 2 858 | 594,2 k $ | 0,03 % |
| 258 | Coeur Mining Inc | 32 231 | 579,2 k $ | 0,02 % |
| 259 | Moog Inc | 1 776 | 535,1 k $ | 0,02 % |
| 260 | Watts Water Technologies Inc | 1 734 | 520,5 k $ | 0,02 % |
| 261 | Powell Industries Inc | 1 809 | 501,6 k $ | 0,02 % |
| 262 | StoneX Group Inc | 4 646 | 492,6 k $ | 0,02 % |
| 263 | Lumen Technologies Inc | 53 283 | 471 k $ | 0,02 % |
| 264 | Federal Signal Corp | 3 797 | 467,5 k $ | 0,02 % |
| 265 | ACV Auctions Inc | 88 014 | 456,8 k $ | 0,02 % |
| 266 | Silicon Laboratories Inc | 2 059 | 448,2 k $ | 0,02 % |
| 267 | Terawulf Inc | 20 612 | 447,9 k $ | 0,02 % |
| 268 | Bowman Consulting Group Ltd | 14 024 | 442,6 k $ | 0,02 % |
| 269 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 17 614 | 426,3 k $ | 0,02 % |
| 270 | Archrock Inc | 10 895 | 422,2 k $ | 0,02 % |
| 271 | Installed Building Products Inc | 1 462 | 421,9 k $ | 0,02 % |
| 272 | Brinker International Inc | 2 741 | 417,3 k $ | 0,02 % |
| 273 | Ryman Hospitality Properties Inc | 3 906 | 410,5 k $ | 0,02 % |
| 274 | Krystal Biotech Inc | 1 564 | 410,2 k $ | 0,02 % |
| 275 | MYR Group Inc | 970 | 392,7 k $ | 0,02 % |
| 276 | Vicor Corp | 1 450 | 390,4 k $ | 0,02 % |
| 277 | Applied Digital Corp | 11 382 | 389,8 k $ | 0,02 % |
| 278 | Construction Partners Inc | 2 995 | 370,4 k $ | 0,02 % |
| 279 | IES Holdings Inc | 568 | 365,8 k $ | 0,02 % |
| 280 | Protagonist Therapeutics Inc | 3 678 | 364 k $ | 0,02 % |
| 281 | Rigetti Computing Inc | 20 627 | 359,9 k $ | 0,02 % |
| 282 | Kodiak Gas Services Inc | 5 251 | 356 k $ | 0,02 % |
| 283 | Hims & Hers Health Inc | 12 934 | 351,4 k $ | 0,02 % |
| 284 | Joby Aviation Inc | 37 006 | 340,1 k $ | 0,01 % |
| 285 | Balchem Corp | 2 072 | 334,9 k $ | 0,01 % |
| 286 | Sanmina Corp | 1 508 | 328,5 k $ | 0,01 % |
| 287 | Granite Construction Inc | 2 381 | 326,4 k $ | 0,01 % |
| 288 | Frontdoor Inc | 4 564 | 313,2 k $ | 0,01 % |
| 289 | TG Therapeutics Inc | 9 148 | 309 k $ | 0,01 % |
| 290 | Core Scientific Inc | 15 230 | 304,6 k $ | 0,01 % |
| 291 | Clear Secure Inc | 5 581 | 298 k $ | 0,01 % |
| 292 | Atmus Filtration Technologies Inc | 4 675 | 296,4 k $ | 0,01 % |
| 293 | CSW Industrials Inc | 1 006 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 294 | Outfront Media Inc | 9 319 | 287,5 k $ | 0,01 % |
| 295 | OSI Systems Inc | 990 | 284,1 k $ | 0,01 % |
| 296 | ACI Worldwide Inc | 6 513 | 281,5 k $ | 0,01 % |
| 297 | Brink's Co/The | 2 631 | 280,9 k $ | 0,01 % |
| 298 | Selective Insurance Group Inc | 3 325 | 279,1 k $ | 0,01 % |
| 299 | Belden Inc | 2 473 | 278,2 k $ | 0,01 % |
| 300 | Alignment Healthcare Inc | 12 322 | 277,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,2 %
- Technologie 3,2 %
- Énergie 0,5 %
- Matériaux 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 90,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 2,3 %
- Canada 1,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- France 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
- Bahamas 0,2 %
- Israël 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Irlande 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 150 | 2,1 Md $ | 94,07 % |
| 2 | Îles Caïmans | 13 | 51,5 M $ | 2,25 % |
| 3 | Canada | 15 | 22,7 M $ | 0,99 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 4 | 16 M $ | 0,70 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 12,2 M $ | 0,53 % |
| 6 | France | 1 | 9,1 M $ | 0,40 % |
| 7 | Bermudes | 3 | 8,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,4 M $ | 0,24 % |
| 9 | Israël | 4 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 2,5 M $ | 0,11 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 12 | Irlande | 2 | 260,9 k $ | 0,01 % |
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