Composition de SmallCap Growth Fund I
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- Actif net
- 2,5 Md $ dont 2,4 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 1 214 dans 23 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 10 290 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 202 | Navitas Semiconductor Corp | 440 696 | 4,8 M $ | 0,19 % |
| 203 | KARDIGAN INC | 225 647 | 4,7 M $ | 0,19 % |
| 204 | Arhaus Inc | 620 460 | 4,6 M $ | 0,19 % |
| 205 | Figure Technology Solutions Inc | 184 079 | 4,6 M $ | 0,18 % |
| 206 | ZENAS BIOPHARMA INC | 139 928 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 207 | USA Rare Earth Inc | 291 709 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 208 | Parsons Corp | 98 584 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 209 | Mirion Technologies Inc | 288 988 | 4,3 M $ | 0,17 % |
| 210 | ERock Inc | 412 259 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 211 | Planet Labs PBC | 205 436 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 212 | IDEX Corp | 18 236 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 213 | Frequency Electronics Inc | 71 865 | 4,2 M $ | 0,17 % |
| 214 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 55 144 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 215 | Excelerate Energy Inc | 104 556 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 216 | VERA THERAPEUTICS INC | 127 856 | 4,1 M $ | 0,17 % |
| 217 | Halozyme Therapeutics Inc | 48 941 | 4 M $ | 0,16 % |
| 218 | VAXCYTE INC | 73 322 | 4 M $ | 0,16 % |
| 219 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 422 018 | 4 M $ | 0,16 % |
| 220 | Ideaya Biosciences Inc | 111 160 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 221 | EverQuote Inc | 154 834 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 222 | Liftoff Mobile Inc | 175 890 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 223 | DPC HOLDINGS PLC | 85 315 | 3,9 M $ | 0,16 % |
| 224 | Celcuity Inc | 43 712 | 3,8 M $ | 0,15 % |
| 225 | James Hardie Industries PLC | 141 399 | 3,7 M $ | 0,15 % |
| 226 | Rapport Therapeutics Inc | 88 994 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 227 | HB Fuller Co | 65 692 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 228 | Accelerant Holdings | 305 787 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 229 | Applied Optoelectronics Inc | 38 415 | 3,6 M $ | 0,15 % |
| 230 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 98 839 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 231 | Mineralys Therapeutics Inc | 136 044 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 232 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 333 389 | 3,5 M $ | 0,14 % |
| 233 | Parabilis Medicines Inc | 100 169 | 3,4 M $ | 0,14 % |
| 234 | Once Upon a Farm PBC | 218 406 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 235 | Voyager Technologies Inc | 133 998 | 3,3 M $ | 0,13 % |
| 236 | AVALO THERAPEUTICS INC | 177 648 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 237 | TRINITY CAPITAL INC | 179 519 | 3,2 M $ | 0,13 % |
| 238 | LightPath Technologies Inc | 300 329 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 239 | Visteon Corp | 29 519 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 240 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 111 035 | 3,1 M $ | 0,12 % |
| 241 | Slide Insurance Holdings Inc | 142 020 | 2,8 M $ | 0,11 % |
| 242 | DigitalBridge Group Inc | 172 392 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 243 | WhiteHawk Minerals Corp | 102 624 | 2,7 M $ | 0,11 % |
| 244 | LendingTree Inc | 81 679 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 245 | iShares Russell 2000 Growth ETF | 7 000 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 246 | Knife River Corp | 34 874 | 2,6 M $ | 0,10 % |
| 247 | Aehr Test Systems | 30 952 | 2,5 M $ | 0,10 % |
| 248 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 176 520 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 249 | Coastal Financial Corp/WA | 56 001 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 250 | Houlihan Lokey Inc | 17 867 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 251 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 46 188 | 2,2 M $ | 0,09 % |
| 252 | Flowco Holdings Inc | 93 896 | 1,9 M $ | 0,08 % |
| 253 | Astronics Corp | 25 671 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 254 | HAWKEYE 360 INC | 79 864 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 255 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 305 452 | 1,7 M $ | 0,07 % |
| 256 | Black Rock Coffee Bar Inc | 185 381 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 257 | QXO Inc | 108 089 | 1,4 M $ | 0,06 % |
| 258 | Eikon Therapeutics Inc | 140 013 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 259 | BWX Technologies Inc | 5 448 | 919,1 k $ | 0,04 % |
| 260 | GBank Financial Holdings Inc | 44 132 | 918,8 k $ | 0,04 % |
| 261 | Brinker International Inc | 3 754 | 802,2 k $ | 0,03 % |
| 262 | Tenax Therapeutics Inc | 57 630 | 789,5 k $ | 0,03 % |
| 263 | Krystal Biotech Inc | 2 255 | 769,2 k $ | 0,03 % |
| 264 | Quantinuum Inc | 14 616 | 751,4 k $ | 0,03 % |
| 265 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 8 948 | 747,3 k $ | 0,03 % |
| 266 | Protagonist Therapeutics Inc | 5 311 | 725,7 k $ | 0,03 % |
| 267 | Ryman Hospitality Properties Inc | 5 421 | 724,5 k $ | 0,03 % |
| 268 | StoneX Group Inc | 9 429 | 722 k $ | 0,03 % |
| 269 | Federal Signal Corp | 5 271 | 658,6 k $ | 0,03 % |
| 270 | TG THERAPEUTICS INC | 12 600 | 655,6 k $ | 0,03 % |
| 271 | Cipher Digital Inc | 29 368 | 655,5 k $ | 0,03 % |
| 272 | Oscar Health Inc | 20 862 | 651,3 k $ | 0,03 % |
| 273 | Silicon Laboratories Inc | 2 863 | 622,7 k $ | 0,03 % |
| 274 | Alkermes PLC | 11 549 | 565,8 k $ | 0,02 % |
| 275 | EnerSys | 3 001 | 558,3 k $ | 0,02 % |
| 276 | Archrock Inc | 15 138 | 541,3 k $ | 0,02 % |
| 277 | Victoria's Secret & Co | 6 092 | 540,2 k $ | 0,02 % |
| 278 | Enova International Inc | 2 103 | 534,5 k $ | 0,02 % |
| 279 | Apogee Therapeutics Inc | 3 892 | 521,9 k $ | 0,02 % |
| 280 | Magnolia Oil & Gas Corp | 20 055 | 515,6 k $ | 0,02 % |
| 281 | Liquidia Corp | 6 090 | 512,2 k $ | 0,02 % |
| 282 | Kodiak Gas Services Inc | 8 724 | 512,2 k $ | 0,02 % |
| 283 | ACI Worldwide Inc | 8 878 | 509 k $ | 0,02 % |
| 284 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 734 | 498,6 k $ | 0,02 % |
| 285 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 5 359 | 490,6 k $ | 0,02 % |
| 286 | 10X Genomics Inc | 10 287 | 486,3 k $ | 0,02 % |
| 287 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 2 061 | 459,5 k $ | 0,02 % |
| 288 | Clear Secure Inc | 8 234 | 454,8 k $ | 0,02 % |
| 289 | Qualys Inc | 3 141 | 454,7 k $ | 0,02 % |
| 290 | MYR Group Inc | 1 352 | 450,5 k $ | 0,02 % |
| 291 | Frontdoor Inc | 6 183 | 449,1 k $ | 0,02 % |
| 292 | CSW INDUSTRIALS INC | 1 403 | 447,5 k $ | 0,02 % |
| 293 | Balchem Corp | 2 670 | 447,4 k $ | 0,02 % |
| 294 | Outfront Media Inc | 13 978 | 445,5 k $ | 0,02 % |
| 295 | PriceSmart Inc | 2 275 | 441,1 k $ | 0,02 % |
| 296 | Noble Corp PLC | 10 403 | 441,1 k $ | 0,02 % |
| 297 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 4 176 | 431,6 k $ | 0,02 % |
| 298 | Scholar Rock Holding Corp | 9 087 | 429,8 k $ | 0,02 % |
| 299 | Brink's Co/The | 3 609 | 427,5 k $ | 0,02 % |
| 300 | Zeta Global Holdings Corp | 19 666 | 424,8 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,3 %
- Technologie 0,9 %
- Énergie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 96,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- Canada 1,8 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 0,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,9 %
- Israël 0,5 %
- France 0,3 %
- Bahamas 0,2 %
- Danemark 0,2 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Singapour 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 131 | 2,3 Md $ | 93,69 % |
| 2 | Canada | 19 | 42,7 M $ | 1,76 % |
| 3 | Îles Caïmans | 15 | 23,6 M $ | 0,97 % |
| 4 | Bermudes | 11 | 22,7 M $ | 0,94 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 6 | 20,6 M $ | 0,85 % |
| 6 | Israël | 4 | 13,3 M $ | 0,55 % |
| 7 | France | 1 | 8,3 M $ | 0,34 % |
| 8 | Bahamas | 1 | 5,7 M $ | 0,24 % |
| 9 | Danemark | 1 | 5,1 M $ | 0,21 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 4,4 M $ | 0,18 % |
| 11 | Pays-Bas | 2 | 3,1 M $ | 0,13 % |
| 12 | Singapour | 1 | 1,7 M $ | 0,07 % |
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