Zusammensetzung von EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 475,2 Mio. $ davon 460,7 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 1.115 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 27,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | agilon health Inc | 188.357 | 20,2 Mio. $ | 4,25 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 81.271 | 19,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 3 | Opendoor Technologies Inc | 3.662.466 | 16,9 Mio. $ | 3,56 % |
| 4 | Aurora Innovation Inc | 2.116.395 | 14,4 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | IonQ Inc | 244.114 | 13 Mio. $ | 2,74 % |
| 6 | HealthEquity Inc | 118.455 | 10,7 Mio. $ | 2,25 % |
| 7 | X4 Pharmaceuticals Inc | 1.817.124 | 8,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 8 | GRAIL Inc | 122.618 | 8,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | IMMUNOVANT INC | 210.984 | 8,1 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | CELSIUS HOLDINGS INC | 270.176 | 7,9 Mio. $ | 1,66 % |
| 11 | QXO Inc | 365.430 | 6,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 12 | Arbutus Biopharma Corp | 1.299.763 | 6,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 13 | Chewy Inc | 297.919 | 5,9 Mio. $ | 1,23 % |
| 14 | Oddity Tech Ltd | 359.504 | 5,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 15 | XOMA Royalty Corp | 116.297 | 4,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Fannie Mae | 746.927 | 4,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 17 | Infleqtion Inc | 346.395 | 4,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 18 | Landbridge Co LLC | 52.525 | 4,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | BitMine Immersion Technologies Inc | 304.310 | 4,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 20 | Roivant Sciences Ltd | 111.199 | 3,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 21 | AtaiBeckley Inc | 661.066 | 3,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 22 | Cheesecake Factory Inc/The | 41.561 | 3,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | Black Rock Coffee Bar Inc | 360.578 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 1.813.502 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Joby Aviation Inc | 333.095 | 3 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | Doximity Inc | 119.558 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 27 | uniQure NV | 45.873 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 28 | Strive Inc | 192.523 | 2,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 29 | Moog Inc | 4.225 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 30 | Beam Therapeutics Inc | 51.812 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 31 | Via Transportation Inc | 97.712 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 32 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 24.073 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 33 | 10X Genomics Inc | 43.512 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | MAXLINEAR INC | 12.763 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 35 | Argan Inc | 2.026 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 36 | Nektar Therapeutics | 21.196 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | JFrog Ltd | 16.092 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Krystal Biotech Inc | 3.856 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 39 | Calumet Inc | 38.118 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 40 | ESCO Technologies Inc | 3.908 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 41 | WaterBridge Infrastructure LLC | 39.300 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 42 | Floor & Decor Holdings Inc | 22.502 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | FirstCash Holdings Inc | 6.100 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | D-Wave Quantum Inc | 54.401 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 45 | StoneX Group Inc | 10.758 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | Praxis Precision Medicines Inc | 3.749 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 47 | Cipher Digital Inc | 50.056 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 17.294 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | York Space Systems Inc | 49.203 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | VAXCYTE INC | 20.823 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9.349 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Plexus Corp | 3.989 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | EnerSys | 5.122 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Glaukos Corp | 8.503 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | TG THERAPEUTICS INC | 21.478 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 56 | Twenty One Capital Inc | 236.793 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 57 | Federal Signal Corp | 9.017 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 58 | MYR Group Inc | 2.307 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 59 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 22.284 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 60 | Enpro Inc | 2.979 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Kodiak Gas Services Inc | 14.913 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 62 | Compass Inc | 90.383 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 63 | Protagonist Therapeutics Inc | 9.073 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 64 | Hims & Hers Health Inc | 31.841 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 65 | InterDigital Inc | 3.853 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 66 | Brinker International Inc | 6.408 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 67 | Lantheus Holdings Inc | 9.634 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 68 | Silicon Laboratories Inc | 4.890 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 69 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 31.311 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 70 | Archrock Inc | 25.807 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | Alkermes PLC | 19.755 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | Core Scientific Inc | 40.265 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7.653 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 74 | Oscar Health Inc | 35.579 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 75 | Mercury Systems Inc | 8.294 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 76 | ACM Research Inc | 7.950 | 1 Mio. $ | 0,21 % |
| 77 | Nuvalent Inc | 7.921 | 978.243,5 $ | 0,21 % |
| 78 | Spyre Therapeutics Inc | 10.967 | 973.650,3 $ | 0,20 % |
| 79 | Victoria PLC | 1.139.746 | 967.299,1 $ | 0,20 % |
| 80 | Riot Platforms Inc | 34.833 | 953.727,5 $ | 0,20 % |
| 81 | COGENT BIOSCIENCES INC | 24.560 | 950.472 $ | 0,20 % |
| 82 | Ultra Clean Holdings Inc | 6.632 | 945.656,9 $ | 0,20 % |
| 83 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 9.148 | 941.146,2 $ | 0,20 % |
| 84 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2.969 | 938.471,2 $ | 0,20 % |
| 85 | Commvault Systems Inc | 6.605 | 936.126,7 $ | 0,20 % |
| 86 | Granite Construction Inc | 5.909 | 934.094,7 $ | 0,20 % |
| 87 | Gemini Space Station Inc | 217.719 | 927.482,9 $ | 0,20 % |
| 88 | Hut 8 Corp | 8.014 | 925.176,2 $ | 0,19 % |
| 89 | Materion Corp | 3.084 | 917.150,8 $ | 0,19 % |
| 90 | Casella Waste Systems Inc | 9.450 | 916.366,5 $ | 0,19 % |
| 91 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8.134 | 903.118 $ | 0,19 % |
| 92 | Definium Therapeutics Inc | 19.113 | 899.075,5 $ | 0,19 % |
| 93 | Rigetti Computing Inc | 46.525 | 898.863 $ | 0,19 % |
| 94 | Apogee Therapeutics Inc | 6.648 | 882.389 $ | 0,19 % |
| 95 | Axcelis Technologies Inc | 4.624 | 876.016,8 $ | 0,18 % |
| 96 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 7.624 | 874.244,1 $ | 0,18 % |
| 97 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 14.468 | 873.288,5 $ | 0,18 % |
| 98 | Enova International Inc | 3.606 | 868.072,4 $ | 0,18 % |
| 99 | Victoria's Secret & Co | 10.398 | 868.025 $ | 0,18 % |
| 100 | Novanta Inc | 5.337 | 865.874,9 $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 4,3 %
- Nicht zugeordnet 95,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,1 %
- GBP 0,9 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Kanada 0,8 %
- Niederlande 0,7 %
- Israel 0,4 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Irland 0,3 %
- Frankreich 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.039 | 435,1 Mio. $ | 94,44 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 5,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 3 | Bermuda | 11 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 4 | Kanada | 15 | 3,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Israel | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | Kaimaninseln | 11 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 5 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 9 | Irland | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 631.535,9 $ | 0,14 % |
| 11 | Guernsey | 3 | 463.286,1 $ | 0,10 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 379.743,3 $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000044689