Composition d'EQ/Morgan Stanley Small Cap Growth Portfolio
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- Actif net
- 475,2 M $ dont 460,7 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 1 115 dans 22 pays
- 10 premières
- 27,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | agilon health Inc | 188 357 | 20,2 M $ | 4,25 % |
| 2 | Cloudflare Inc | 81 271 | 19,9 M $ | 4,20 % |
| 3 | Opendoor Technologies Inc | 3 662 466 | 16,9 M $ | 3,56 % |
| 4 | Aurora Innovation Inc | 2 116 395 | 14,4 M $ | 3,04 % |
| 5 | IonQ Inc | 244 114 | 13 M $ | 2,74 % |
| 6 | HealthEquity Inc | 118 455 | 10,7 M $ | 2,25 % |
| 7 | X4 Pharmaceuticals Inc | 1 817 124 | 8,5 M $ | 1,79 % |
| 8 | GRAIL Inc | 122 618 | 8,4 M $ | 1,76 % |
| 9 | IMMUNOVANT INC | 210 984 | 8,1 M $ | 1,71 % |
| 10 | CELSIUS HOLDINGS INC | 270 176 | 7,9 M $ | 1,66 % |
| 11 | QXO Inc | 365 430 | 6,3 M $ | 1,33 % |
| 12 | Arbutus Biopharma Corp | 1 299 763 | 6,2 M $ | 1,31 % |
| 13 | Chewy Inc | 297 919 | 5,9 M $ | 1,23 % |
| 14 | Oddity Tech Ltd | 359 504 | 5,4 M $ | 1,14 % |
| 15 | XOMA Royalty Corp | 116 297 | 4,9 M $ | 1,04 % |
| 16 | Fannie Mae | 746 927 | 4,9 M $ | 1,02 % |
| 17 | Infleqtion Inc | 346 395 | 4,6 M $ | 0,97 % |
| 18 | Landbridge Co LLC | 52 525 | 4,2 M $ | 0,88 % |
| 19 | BitMine Immersion Technologies Inc | 304 310 | 4,1 M $ | 0,85 % |
| 20 | Roivant Sciences Ltd | 111 199 | 3,9 M $ | 0,83 % |
| 21 | AtaiBeckley Inc | 661 066 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| 22 | Cheesecake Factory Inc/The | 41 561 | 3,3 M $ | 0,70 % |
| 23 | Black Rock Coffee Bar Inc | 360 578 | 3 M $ | 0,63 % |
| 24 | Oxford Nanopore Technologies PLC | 1 813 502 | 3 M $ | 0,63 % |
| 25 | Joby Aviation Inc | 333 095 | 3 M $ | 0,63 % |
| 26 | Doximity Inc | 119 558 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 27 | uniQure NV | 45 873 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 28 | Strive Inc | 192 523 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 29 | Moog Inc | 4 225 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 30 | Beam Therapeutics Inc | 51 812 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 31 | Via Transportation Inc | 97 712 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 32 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 24 073 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 33 | 10X Genomics Inc | 43 512 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 34 | MAXLINEAR INC | 12 763 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 35 | Argan Inc | 2 026 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 36 | Nektar Therapeutics | 21 196 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 37 | JFrog Ltd | 16 092 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 38 | Krystal Biotech Inc | 3 856 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 39 | Calumet Inc | 38 118 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 40 | ESCO Technologies Inc | 3 908 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 41 | WaterBridge Infrastructure LLC | 39 300 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 42 | Floor & Decor Holdings Inc | 22 502 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 43 | FirstCash Holdings Inc | 6 100 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 44 | D-Wave Quantum Inc | 54 401 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 45 | StoneX Group Inc | 10 758 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 46 | Praxis Precision Medicines Inc | 3 749 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 47 | Cipher Digital Inc | 50 056 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 48 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 17 294 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 49 | York Space Systems Inc | 49 203 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 50 | VAXCYTE INC | 20 823 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 51 | Ryman Hospitality Properties Inc | 9 349 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 52 | Plexus Corp | 3 989 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 53 | EnerSys | 5 122 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 54 | Glaukos Corp | 8 503 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 55 | TG THERAPEUTICS INC | 21 478 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 56 | Twenty One Capital Inc | 236 793 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 57 | Federal Signal Corp | 9 017 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 58 | MYR Group Inc | 2 307 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 59 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 22 284 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 60 | Enpro Inc | 2 979 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 61 | Kodiak Gas Services Inc | 14 913 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 62 | Compass Inc | 90 383 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 63 | Protagonist Therapeutics Inc | 9 073 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 64 | Hims & Hers Health Inc | 31 841 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 65 | InterDigital Inc | 3 853 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 66 | Brinker International Inc | 6 408 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 67 | Lantheus Holdings Inc | 9 634 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 68 | Silicon Laboratories Inc | 4 890 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 69 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 31 311 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 70 | Archrock Inc | 25 807 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 71 | Alkermes PLC | 19 755 | 1 M $ | 0,22 % |
| 72 | Core Scientific Inc | 40 265 | 1 M $ | 0,22 % |
| 73 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7 653 | 1 M $ | 0,22 % |
| 74 | Oscar Health Inc | 35 579 | 1 M $ | 0,21 % |
| 75 | Mercury Systems Inc | 8 294 | 1 M $ | 0,21 % |
| 76 | ACM Research Inc | 7 950 | 1 M $ | 0,21 % |
| 77 | Nuvalent Inc | 7 921 | 978,2 k $ | 0,21 % |
| 78 | Spyre Therapeutics Inc | 10 967 | 973,7 k $ | 0,20 % |
| 79 | Victoria PLC | 1 139 746 | 967,3 k $ | 0,20 % |
| 80 | Riot Platforms Inc | 34 833 | 953,7 k $ | 0,20 % |
| 81 | COGENT BIOSCIENCES INC | 24 560 | 950,5 k $ | 0,20 % |
| 82 | Ultra Clean Holdings Inc | 6 632 | 945,7 k $ | 0,20 % |
| 83 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 9 148 | 941,1 k $ | 0,20 % |
| 84 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 969 | 938,5 k $ | 0,20 % |
| 85 | Commvault Systems Inc | 6 605 | 936,1 k $ | 0,20 % |
| 86 | Granite Construction Inc | 5 909 | 934,1 k $ | 0,20 % |
| 87 | Gemini Space Station Inc | 217 719 | 927,5 k $ | 0,20 % |
| 88 | Hut 8 Corp | 8 014 | 925,2 k $ | 0,19 % |
| 89 | Materion Corp | 3 084 | 917,2 k $ | 0,19 % |
| 90 | Casella Waste Systems Inc | 9 450 | 916,4 k $ | 0,19 % |
| 91 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8 134 | 903,1 k $ | 0,19 % |
| 92 | Definium Therapeutics Inc | 19 113 | 899,1 k $ | 0,19 % |
| 93 | Rigetti Computing Inc | 46 525 | 898,9 k $ | 0,19 % |
| 94 | Apogee Therapeutics Inc | 6 648 | 882,4 k $ | 0,19 % |
| 95 | Axcelis Technologies Inc | 4 624 | 876 k $ | 0,18 % |
| 96 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 7 624 | 874,2 k $ | 0,18 % |
| 97 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 14 468 | 873,3 k $ | 0,18 % |
| 98 | Enova International Inc | 3 606 | 868,1 k $ | 0,18 % |
| 99 | Victoria's Secret & Co | 10 398 | 868 k $ | 0,18 % |
| 100 | Novanta Inc | 5 337 | 865,9 k $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 4,3 %
- Non attribué 95,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,1 %
- GBP 0,9 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Royaume-Uni 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Canada 0,8 %
- Pays-Bas 0,7 %
- Israël 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- France 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Bahamas 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 039 | 435,1 M $ | 94,44 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 5,1 M $ | 1,10 % |
| 3 | Bermudes | 11 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 4 | Canada | 15 | 3,7 M $ | 0,80 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 3,3 M $ | 0,71 % |
| 6 | Israël | 4 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 7 | Îles Caïmans | 11 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 5 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 9 | Irlande | 3 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 10 | France | 1 | 631,5 k $ | 0,14 % |
| 11 | Guernesey | 3 | 463,3 k $ | 0,10 % |
| 12 | Bahamas | 1 | 379,7 k $ | 0,08 % |
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