Zusammensetzung von The Gabelli Equity Income Fund
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- Nettovermögen
- 458,7 Mio. $ davon 454,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 207 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 148.500 | 21,5 Mio. $ | 4,68 % |
| 2 | GENUINE PARTS COMPANY | 128.800 | 15,2 Mio. $ | 3,31 % |
| 3 | Deere & Co | 23.000 | 14,6 Mio. $ | 3,18 % |
| 4 | State Street Corp | 77.500 | 13,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 5 | GATX Corp | 68.500 | 12,1 Mio. $ | 2,65 % |
| 6 | Newmont Corp | 125.000 | 11,7 Mio. $ | 2,55 % |
| 7 | Chevron Corp | 67.000 | 11,1 Mio. $ | 2,42 % |
| 8 | Crane Co | 46.000 | 10,3 Mio. $ | 2,24 % |
| 9 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 73.200 | 9,4 Mio. $ | 2,04 % |
| 10 | Textron Inc | 96.400 | 8,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 9.000 | 8,8 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 109.000 | 8,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | Flowserve Corp | 112.500 | 8,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | Microsoft Corp | 21.400 | 8 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | ITT INC | 39.500 | 7,8 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Interactive Brokers Group Inc | 86.600 | 7,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 17 | Heineken NV | 88.500 | 7,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6.500 | 6,6 Mio. $ | 1,43 % |
| 19 | Mueller Industries Inc | 50.000 | 6,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 5.500 | 5,9 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | Loews Corp | 50.500 | 5,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 181.000 | 4,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 85.500 | 4,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 24 | Brown-Forman Corp | 177.000 | 4,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 25 | Mastercard Inc | 9.400 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 26 | CVS Health Corp | 46.000 | 4,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 16.800 | 4,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 5.000 | 4,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 32.000 | 4,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 30 | ONEOK Inc | 53.500 | 4,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 31 | Telephone and Data Systems Inc | 125.500 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 32 | TE Connectivity PLC | 23.000 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 73.000 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 34 | Grupo Bimbo SAB de CV | 1.400.000 | 4,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | DIAGEO PLC | 48.500 | 3,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 15.000 | 3,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 37 | Ingles Markets Inc | 43.000 | 3,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 38 | Apple Inc | 13.000 | 3,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 39 | S&P Global Inc | 8.700 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 40 | Julius Baer Group Ltd | 40.000 | 3,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 41 | Hewlett Packard Enterprise Co | 74.000 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 42 | Nestle SA | 30.500 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | HALLIBURTON COMPANY | 90.000 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Graco Inc | 38.700 | 2,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 21.500 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 46 | Demant A/S | 69.000 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 47 | Corning Inc | 10.800 | 2,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 158.000 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | OGE ENERGY CORP | 55.700 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 11.500 | 2,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | SONY GROUP CORP | 130.000 | 2,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 8.500 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 30.200 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Rockwell Automation Inc | 5.000 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | nVent Electric PLC | 14.500 | 2,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Ito En Ltd | 132.000 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Danaher Corp | 12.200 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 58 | Verizon Communications Inc | 54.000 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 59 | Henry Schein Inc | 27.000 | 2,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Pentair PLC | 29.200 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | Seven & i Holdings Co Ltd | 183.000 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 62 | American Express Co | 6.500 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 63 | Roche Holding AG | 41.700 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 16.000 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 65 | Danone SA | 25.000 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 66 | BCE Inc | 95.000 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 67 | Copart Inc | 71.200 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 68 | HB Fuller Co | 33.500 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | Reckitt Benckiser Group PLC | 28.992 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | Sapporo Breweries Ltd | 150.000 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 18.700 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | Archer-Daniels-Midland Co | 24.400 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 4.400 | 1,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 74 | PACCAR Inc | 14.500 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7.000 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 76 | Pernod Ricard SA | 23.300 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Fortune Brands Innovations Inc | 30.500 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 78 | JPMorgan Chase & Co | 5.000 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | Baxter International Inc | 75.000 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 80 | Trane Technologies PLC | 3.200 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 81 | Novartis AG | 10.000 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 82 | Sphere Entertainment Co | 9.000 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 83 | McCormick & Co Inc/MD | 30.500 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 84 | Remy Cointreau SA | 31.200 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | Traton SE | 40.000 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9.000 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Republic Services Inc | 7.000 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | NewMarket Corp | 1.800 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 89 | Herc Holdings Inc | 9.800 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 90 | Weyerhaeuser Co | 58.000 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 91 | Minerals Technologies Inc | 18.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 92 | Bio-Rad Laboratories Inc | 4.400 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 93 | BNP Paribas SA | 11.000 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 94 | Automatic Data Processing Inc | 5.200 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Exxon Mobil Corp | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 4.800 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Ameris Bancorp | 12.500 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Atlanta Braves Holdings Inc | 20.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Carrier Global Corp | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 100 | UNILEVER PLC | 18.222 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 6,6 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Gesundheit 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,3 %
- EUR 3,6 %
- JPY 2,6 %
- CHF 2,1 %
- MXN 1,0 %
- DKK 0,6 %
- GBP 0,6 %
- SEK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,6 %
- Mexiko 3,4 %
- Japan 2,6 %
- Schweiz 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,7 %
- Irland 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Dänemark 0,6 %
- Schweden 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 150 | 366,5 Mio. $ | 80,62 % |
| 2 | Mexiko | 4 | 15,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 3 | Japan | 8 | 11,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Schweiz | 6 | 11,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 9,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 8,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Frankreich | 6 | 7,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Irland | 3 | 7,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Deutschland | 3 | 6,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Kanada | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | Schweden | 2 | 894.470,6 $ | 0,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001061