Composition de The Gabelli Equity Income Fund
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- Actif net
- 458,7 M $ dont 454,5 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 207 dans 19 pays
- 10 premières
- 27,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of New York Mellon Corp/The | 148 500 | 21,5 M $ | 4,68 % |
| 2 | GENUINE PARTS COMPANY | 128 800 | 15,2 M $ | 3,31 % |
| 3 | Deere & Co | 23 000 | 14,6 M $ | 3,18 % |
| 4 | State Street Corp | 77 500 | 13,1 M $ | 2,87 % |
| 5 | GATX Corp | 68 500 | 12,1 M $ | 2,65 % |
| 6 | Newmont Corp | 125 000 | 11,7 M $ | 2,55 % |
| 7 | Chevron Corp | 67 000 | 11,1 M $ | 2,42 % |
| 8 | Crane Co | 46 000 | 10,3 M $ | 2,24 % |
| 9 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 73 200 | 9,4 M $ | 2,04 % |
| 10 | Textron Inc | 96 400 | 8,8 M $ | 1,93 % |
| 11 | Parker-Hannifin Corp | 9 000 | 8,8 M $ | 1,92 % |
| 12 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 109 000 | 8,4 M $ | 1,83 % |
| 13 | Flowserve Corp | 112 500 | 8,3 M $ | 1,82 % |
| 14 | Microsoft Corp | 21 400 | 8 M $ | 1,74 % |
| 15 | ITT INC | 39 500 | 7,8 M $ | 1,70 % |
| 16 | Interactive Brokers Group Inc | 86 600 | 7,5 M $ | 1,64 % |
| 17 | Heineken NV | 88 500 | 7,4 M $ | 1,62 % |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc/The | 6 500 | 6,6 M $ | 1,43 % |
| 19 | Mueller Industries Inc | 50 000 | 6,1 M $ | 1,34 % |
| 20 | CATERPILLAR INC | 5 500 | 5,9 M $ | 1,28 % |
| 21 | Loews Corp | 50 500 | 5,7 M $ | 1,25 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 181 000 | 4,9 M $ | 1,08 % |
| 23 | Bristol-Myers Squibb Co | 85 500 | 4,9 M $ | 1,07 % |
| 24 | Brown-Forman Corp | 177 000 | 4,8 M $ | 1,06 % |
| 25 | Mastercard Inc | 9 400 | 4,8 M $ | 1,05 % |
| 26 | CVS Health Corp | 46 000 | 4,8 M $ | 1,04 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 16 800 | 4,7 M $ | 1,03 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 5 000 | 4,7 M $ | 1,02 % |
| 29 | Johnson Controls International plc | 32 000 | 4,7 M $ | 1,02 % |
| 30 | ONEOK Inc | 53 500 | 4,7 M $ | 1,01 % |
| 31 | Telephone and Data Systems Inc | 125 500 | 4,6 M $ | 1,01 % |
| 32 | TE Connectivity PLC | 23 000 | 4,6 M $ | 1,01 % |
| 33 | Freeport-McMoRan Inc | 73 000 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| 34 | Grupo Bimbo SAB de CV | 1 400 000 | 4,6 M $ | 1,00 % |
| 35 | DIAGEO PLC | 48 500 | 3,9 M $ | 0,85 % |
| 36 | Marathon Petroleum Corp | 15 000 | 3,8 M $ | 0,84 % |
| 37 | Ingles Markets Inc | 43 000 | 3,8 M $ | 0,83 % |
| 38 | Apple Inc | 13 000 | 3,8 M $ | 0,82 % |
| 39 | S&P Global Inc | 8 700 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 40 | Julius Baer Group Ltd | 40 000 | 3,5 M $ | 0,75 % |
| 41 | Hewlett Packard Enterprise Co | 74 000 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 42 | Nestle SA | 30 500 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 43 | HALLIBURTON COMPANY | 90 000 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| 44 | Graco Inc | 38 700 | 2,9 M $ | 0,64 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 21 500 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 46 | Demant A/S | 69 000 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 47 | Corning Inc | 10 800 | 2,8 M $ | 0,60 % |
| 48 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 158 000 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 49 | OGE ENERGY CORP | 55 700 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 50 | Cie Financiere Richemont SA | 11 500 | 2,7 M $ | 0,58 % |
| 51 | SONY GROUP CORP | 130 000 | 2,6 M $ | 0,57 % |
| 52 | Texas Instruments Inc | 8 500 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 53 | Wells Fargo & Co | 30 200 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 54 | Rockwell Automation Inc | 5 000 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 55 | nVent Electric PLC | 14 500 | 2,5 M $ | 0,54 % |
| 56 | Ito En Ltd | 132 000 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 57 | Danaher Corp | 12 200 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 58 | Verizon Communications Inc | 54 000 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 59 | Henry Schein Inc | 27 000 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 60 | Pentair PLC | 29 200 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 61 | Seven & i Holdings Co Ltd | 183 000 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 62 | American Express Co | 6 500 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 63 | Roche Holding AG | 41 700 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 16 000 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 65 | Danone SA | 25 000 | 2 M $ | 0,45 % |
| 66 | BCE Inc | 95 000 | 2 M $ | 0,45 % |
| 67 | Copart Inc | 71 200 | 2 M $ | 0,44 % |
| 68 | HB Fuller Co | 33 500 | 2 M $ | 0,43 % |
| 69 | Reckitt Benckiser Group PLC | 28 992 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 70 | Sapporo Breweries Ltd | 150 000 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 71 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 18 700 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 72 | Archer-Daniels-Midland Co | 24 400 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 73 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 4 400 | 1,8 M $ | 0,39 % |
| 74 | PACCAR Inc | 14 500 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 75 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7 000 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 76 | Pernod Ricard SA | 23 300 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 77 | Fortune Brands Innovations Inc | 30 500 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 78 | JPMorgan Chase & Co | 5 000 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 79 | Baxter International Inc | 75 000 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 80 | Trane Technologies PLC | 3 200 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 81 | Novartis AG | 10 000 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 82 | Sphere Entertainment Co | 9 000 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 83 | McCormick & Co Inc/MD | 30 500 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 84 | Remy Cointreau SA | 31 200 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 85 | Traton SE | 40 000 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 9 000 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 87 | Republic Services Inc | 7 000 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 88 | NewMarket Corp | 1 800 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 89 | Herc Holdings Inc | 9 800 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 90 | Weyerhaeuser Co | 58 000 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 91 | Minerals Technologies Inc | 18 000 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 92 | Bio-Rad Laboratories Inc | 4 400 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 93 | BNP Paribas SA | 11 000 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 94 | Automatic Data Processing Inc | 5 200 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 95 | Exxon Mobil Corp | 8 500 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 96 | M&T Bank Corp | 4 800 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 97 | Ameris Bancorp | 12 500 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 98 | Atlanta Braves Holdings Inc | 20 000 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 99 | Carrier Global Corp | 15 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 100 | UNILEVER PLC | 18 222 | 1,1 M $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,6 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 6,6 %
- Consommation de base 5,4 %
- Santé 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Énergie 3,5 %
- Communication 2,4 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 43,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 89,3 %
- EUR 3,6 %
- JPY 2,6 %
- CHF 2,1 %
- MXN 1,0 %
- DKK 0,6 %
- GBP 0,6 %
- SEK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 80,6 %
- Mexique 3,4 %
- Japon 2,6 %
- Suisse 2,6 %
- Royaume-Uni 2,1 %
- Pays-Bas 1,8 %
- France 1,7 %
- Irlande 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,0 %
- Danemark 0,6 %
- Suède 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 150 | 366,5 M $ | 80,62 % |
| 2 | Mexique | 4 | 15,2 M $ | 3,35 % |
| 3 | Japon | 8 | 11,7 M $ | 2,58 % |
| 4 | Suisse | 6 | 11,7 M $ | 2,58 % |
| 5 | Royaume-Uni | 8 | 9,7 M $ | 2,14 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 8,4 M $ | 1,84 % |
| 7 | France | 6 | 7,8 M $ | 1,73 % |
| 8 | Irlande | 3 | 7,4 M $ | 1,62 % |
| 9 | Allemagne | 3 | 6,6 M $ | 1,44 % |
| 10 | Canada | 4 | 4,4 M $ | 0,96 % |
| 11 | Danemark | 1 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 12 | Suède | 2 | 894,5 k $ | 0,20 % |
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Titelia. « Composition de The Gabelli Equity Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001061