Portefeuille de The Gabelli Equity Income Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc · 212 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 441,8 M $ · Dix premières lignes : 29.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,0 %
- Industrie 8,6 %
- Technologie 5,4 %
- Matériaux 4,2 %
- Santé 4,2 %
- Consommation de base 3,2 %
- Communication 2,9 %
- Énergie 2,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 57,1 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 89,5 %
- EUR 3,5 %
- JPY 2,8 %
- CHF 1,8 %
- MXN 1,1 %
- GBP 0,7 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 80,8 %
- MX 3,2 %
- JP 2,8 %
- CH 2,3 %
- GB 2,2 %
- DE 1,9 %
- NL 1,7 %
- FR 1,7 %
- IE 1,4 %
- CA 1,0 %
- DK 0,5 %
- SE 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 155 | 355,2 M $ | 80,80 % |
| MX | 4 | 14,1 M $ | 3,20 % |
| JP | 8 | 12,1 M $ | 2,75 % |
| CH | 6 | 10,3 M $ | 2,34 % |
| GB | 8 | 9,5 M $ | 2,15 % |
| DE | 3 | 8,2 M $ | 1,87 % |
| NL | 5 | 7,7 M $ | 1,74 % |
| FR | 6 | 7,5 M $ | 1,72 % |
| IE | 3 | 6,2 M $ | 1,40 % |
| CA | 3 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| DK | 1 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| SE | 2 | 848 k $ | 0,19 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp/The | 186 000 | 22,1 M $ | 4,99 % |
| Chevron Corp | 71 000 | 14,7 M $ | 3,32 % |
| Newmont Corp | 126 500 | 13,7 M $ | 3,10 % |
| Genuine Parts Co | 129 400 | 13,7 M $ | 3,10 % |
| Deere & Co | 23 700 | 13,4 M $ | 3,02 % |
| GATX Corp | 70 500 | 12 M $ | 2,72 % |
| State Street Corp | 95 000 | 12 M $ | 2,72 % |
| National Fuel Gas Co | 109 000 | 10,2 M $ | 2,32 % |
| Textron Inc | 96 400 | 8,4 M $ | 1,91 % |
| Parker-Hannifin Corp | 9 400 | 8,4 M $ | 1,90 % |
| Flowserve Corp | 112 500 | 8,3 M $ | 1,87 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 73 200 | 8,1 M $ | 1,84 % |
| Microsoft Corp | 21 400 | 7,9 M $ | 1,79 % |
| Crane Co | 46 000 | 7,9 M $ | 1,78 % |
| ITT Inc | 39 500 | 7,5 M $ | 1,70 % |
| Heineken NV | 88 500 | 6,8 M $ | 1,54 % |
| Deutsche Telekom AG | 181 000 | 6,7 M $ | 1,52 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 7 800 | 6,6 M $ | 1,49 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 86 600 | 5,8 M $ | 1,31 % |
| Mueller Industries Inc | 51 000 | 5,7 M $ | 1,28 % |
| Loews Corp | 50 500 | 5,4 M $ | 1,22 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 125 500 | 5,3 M $ | 1,20 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 85 500 | 5,2 M $ | 1,17 % |
| Costco Wholesale Corp | 5 000 | 5 M $ | 1,13 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 84 200 | 4,9 M $ | 1,12 % |
| ONEOK Inc | 53 500 | 4,8 M $ | 1,09 % |
| TE Connectivity PLC | 23 000 | 4,8 M $ | 1,09 % |
| Brown-Forman Corp | 177 000 | 4,7 M $ | 1,07 % |
| Mastercard Inc | 9 400 | 4,7 M $ | 1,06 % |
| Grupo Bimbo SAB de CV | 1 400 000 | 4,7 M $ | 1,06 % |
| Caterpillar Inc | 6 000 | 4,3 M $ | 0,96 % |
| Johnson Controls International plc | 32 000 | 4,2 M $ | 0,95 % |
| International Business Machines Corp. | 16 800 | 4,1 M $ | 0,92 % |
| S&P Global Inc | 9 200 | 3,9 M $ | 0,89 % |
| Ingles Markets Inc | 43 200 | 3,9 M $ | 0,88 % |
| Marathon Petroleum Corp | 15 000 | 3,7 M $ | 0,83 % |
| Diageo PLC | 48 500 | 3,6 M $ | 0,82 % |
| Halliburton Co | 88 000 | 3,4 M $ | 0,78 % |
| PepsiCo Inc | 21 500 | 3,3 M $ | 0,76 % |
| CVS Health Corp | 46 000 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| Apple Inc | 13 000 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| Graco Inc | 38 700 | 3,3 M $ | 0,74 % |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd | 158 000 | 3 M $ | 0,68 % |
| Nestle SA | 30 500 | 3 M $ | 0,68 % |
| Julius Baer Group Ltd | 40 000 | 2,9 M $ | 0,66 % |
| Verizon Communications Inc | 55 500 | 2,8 M $ | 0,63 % |
| Sony Group Corp | 130 000 | 2,7 M $ | 0,61 % |
| OGE Energy Corp | 55 700 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| Pentair PLC | 29 200 | 2,5 M $ | 0,58 % |
| Ito En Ltd | 132 000 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| BCE Inc | 97 500 | 2,5 M $ | 0,56 % |
| Seven & i Holdings Co Ltd | 183 000 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| Wells Fargo & Co | 30 200 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| Copart Inc | 71 200 | 2,4 M $ | 0,54 % |
| Danaher Corp | 12 200 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| Roche Holding AG | 41 700 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| Demant A/S | 69 000 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| HB Fuller Co | 33 500 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| Danone SA | 25 000 | 2 M $ | 0,45 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 11 500 | 2 M $ | 0,45 % |
| Henry Schein Inc | 27 000 | 2 M $ | 0,45 % |
| American Express Co | 6 500 | 2 M $ | 0,45 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 28 992 | 2 M $ | 0,44 % |
| Merck & Co Inc | 16 000 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 76 000 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| Rockwell Automation Inc | 5 000 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 24 400 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| Pernod Ricard SA | 23 300 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| nVent Electric PLC | 14 500 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 18 700 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| PACCAR Inc | 14 500 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| Texas Instruments Inc | 8 500 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| Sapporo Holdings Ltd | 150 000 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| Corning Inc | 11 500 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 9 000 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 7 500 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 30 500 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| Republic Services Inc | 7 000 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| Novartis AG | 10 000 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| JPMorgan Chase & Co | 5 000 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| Exxon Mobil Corp | 8 500 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| Traton SE | 40 000 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| Weyerhaeuser Co | 58 000 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| Madison Square Garden Sports Corp | 4 400 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| Trane Technologies PLC | 3 200 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| Remy Cointreau SA | 31 200 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| Minerals Technologies Inc | 18 000 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| Baxter International Inc | 75 000 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 4 400 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| Lockheed Martin Corp | 2 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| TELUS Corp | 94 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 30 500 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| TotalEnergies SE | 13 000 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| NewMarket Corp | 1 800 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| Carrier Global Corp | 20 000 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | 64 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Sphere Entertainment Co | 9 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Automatic Data Processing Inc | 5 200 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Unilever PLC | 18 222 | 1 M $ | 0,24 % |
| Mondelez International Inc | 18 000 | 1 M $ | 0,23 % |
| BNP Paribas SA | 11 000 | 1 M $ | 0,23 % |
| M&T Bank Corp | 4 800 | 992,3 k $ | 0,22 % |
| ONE Gas Inc | 11 500 | 990,5 k $ | 0,22 % |
| Herc Holdings Inc | 9 800 | 975,6 k $ | 0,22 % |
| Ameris Bancorp | 12 500 | 974,9 k $ | 0,22 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 9 700 | 946,2 k $ | 0,21 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 20 000 | 943 k $ | 0,21 % |
| Energy Transfer LP | 48 000 | 926,4 k $ | 0,21 % |
| AES Corp/The | 63 000 | 887,7 k $ | 0,20 % |
| Liberty Global Ltd. | 72 000 | 870,5 k $ | 0,20 % |
| Home Depot Inc/The | 2 500 | 822,2 k $ | 0,19 % |
| Severn Trent PLC | 20 000 | 818 k $ | 0,19 % |
| Toray Industries Inc | 116 000 | 804,4 k $ | 0,18 % |
| TELESAT CORP | 22 000 | 796,4 k $ | 0,18 % |
| Kraft Heinz Co/The | 35 000 | 787,2 k $ | 0,18 % |
| Campbell's Company/The | 34 500 | 768,3 k $ | 0,17 % |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 20 000 | 748,8 k $ | 0,17 % |
| Knife River Corp | 9 000 | 734,9 k $ | 0,17 % |
| Portland General Electric Co | 13 500 | 712,4 k $ | 0,16 % |
| Xylem Inc/NY | 5 500 | 657,3 k $ | 0,15 % |
| Sony Group Corp | 32 500 | 657,1 k $ | 0,15 % |
| Ingersoll Rand Inc | 8 200 | 657 k $ | 0,15 % |
| AbbVie Inc | 3 000 | 652,5 k $ | 0,15 % |
| SLM Corp | 30 000 | 642,3 k $ | 0,15 % |
| Essity AB | 25 000 | 640,4 k $ | 0,14 % |
| Valley National Bancorp | 51 500 | 632,4 k $ | 0,14 % |
| Trinity Industries Inc | 19 000 | 611,4 k $ | 0,14 % |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 10 000 | 608,1 k $ | 0,14 % |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 14 200 | 606,3 k $ | 0,14 % |
| Pfizer Inc | 21 500 | 603,7 k $ | 0,14 % |
| Eni SpA | 21 000 | 603,2 k $ | 0,14 % |
| Everus Construction Group Inc | 5 000 | 590,3 k $ | 0,13 % |
| Energizer Holdings Inc | 35 000 | 574,7 k $ | 0,13 % |
| APA Corp | 13 500 | 572,9 k $ | 0,13 % |
| T Rowe Price Group Inc | 6 300 | 567,9 k $ | 0,13 % |
| SLB Ltd | 10 500 | 539,6 k $ | 0,12 % |
| Coca-Cola Co/The | 7 000 | 532,4 k $ | 0,12 % |
| ConocoPhillips | 3 800 | 501,6 k $ | 0,11 % |
| Honeywell International Inc | 2 000 | 452,1 k $ | 0,10 % |
| Abbott Laboratories | 4 200 | 431,2 k $ | 0,10 % |
| CNH Industrial NV | 39 000 | 429 k $ | 0,10 % |
| MGM Resorts International | 11 500 | 425,6 k $ | 0,10 % |
| MDU Resources Group Inc | 20 000 | 414,4 k $ | 0,09 % |
| Bank of America Corp | 8 200 | 399,8 k $ | 0,09 % |
| Modine Manufacturing Co | 1 800 | 390,1 k $ | 0,09 % |
| Morgan Stanley | 2 300 | 378,5 k $ | 0,09 % |
| Popular Inc | 2 800 | 375,7 k $ | 0,09 % |
| Southwest Gas Holdings Inc | 4 000 | 347,6 k $ | 0,08 % |
| Walmart Inc | 2 700 | 335,6 k $ | 0,08 % |
| Devon Energy Corp | 6 600 | 332,1 k $ | 0,08 % |
| GSK PLC | 5 960 | 328,9 k $ | 0,07 % |
| AMETEK Inc | 1 500 | 321,5 k $ | 0,07 % |
| Avista Corp | 8 000 | 321,1 k $ | 0,07 % |
| Sinclair Inc | 24 700 | 319,6 k $ | 0,07 % |
| Wynn Resorts Ltd | 3 000 | 304,7 k $ | 0,07 % |
| Telefonica SA | 70 000 | 303,8 k $ | 0,07 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 100 000 | 291 k $ | 0,07 % |
| Orange SA | 14 000 | 286,6 k $ | 0,06 % |
| Davide Campari-Milano NV | 40 000 | 283,4 k $ | 0,06 % |
| Edgewell Personal Care Co | 13 000 | 277,4 k $ | 0,06 % |
| Rollins Inc | 5 000 | 267,1 k $ | 0,06 % |
| Perrigo Co PLC | 24 000 | 257,8 k $ | 0,06 % |
| Mosaic Co/The | 10 000 | 255 k $ | 0,06 % |
| A O Smith Corp | 3 600 | 237,4 k $ | 0,05 % |
| Jefferies Financial Group Inc | 5 700 | 235,2 k $ | 0,05 % |
| Alcon AG | 3 000 | 226,1 k $ | 0,05 % |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 500 | 226,1 k $ | 0,05 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 2 400 | 221,4 k $ | 0,05 % |
| Albemarle Corp | 1 200 | 215,4 k $ | 0,05 % |
| Myers Industries Inc | 10 000 | 211,8 k $ | 0,05 % |
| Dana Inc | 6 200 | 208,6 k $ | 0,05 % |
| Hershey Co/The | 1 000 | 207,9 k $ | 0,05 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 18 000 | 207,6 k $ | 0,05 % |
| National Presto Industries Inc | 1 500 | 205,6 k $ | 0,05 % |
| Allegion plc | 1 400 | 203,4 k $ | 0,05 % |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 4 000 | 201,5 k $ | 0,05 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 2 700 | 192,1 k $ | 0,04 % |
| Array Digital Infrastructure Inc | 4 000 | 184,6 k $ | 0,04 % |
| Ducommun Inc | 1 500 | 183 k $ | 0,04 % |
| Banco Santander Chile | 5 195 | 173,5 k $ | 0,04 % |
| FMC Corp | 10 000 | 172,2 k $ | 0,04 % |
| BT Group PLC | 55 000 | 153,2 k $ | 0,03 % |
| Constellation Brands Inc | 1 000 | 150 k $ | 0,03 % |
| Versant Media Group Inc | 4 000 | 148,1 k $ | 0,03 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 2 500 | 147,3 k $ | 0,03 % |
| Essential Utilities Inc | 3 600 | 145 k $ | 0,03 % |
| Ashland Inc | 2 500 | 139 k $ | 0,03 % |
| Boston Beer Co Inc/The | 600 | 138,2 k $ | 0,03 % |
| EXOR NV | 1 800 | 136,6 k $ | 0,03 % |
| EchoStar Corp | 1 100 | 128,8 k $ | 0,03 % |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 20 000 | 120,6 k $ | 0,03 % |
| Sony Financial Group Inc | 26 000 | 117,3 k $ | 0,03 % |
| Veralto Corp | 1 300 | 114,9 k $ | 0,03 % |
| Eaton Corp PLC | 300 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| Value Line Inc | 3 000 | 105,9 k $ | 0,02 % |
| National Beverage Corp | 3 000 | 101 k $ | 0,02 % |
| Manchester United PLC | 6 000 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| Hexcel Corp | 1 200 | 97,1 k $ | 0,02 % |
| UBS Group AG | 2 500 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| Daimler Truck Holding AG | 2 000 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| Otis Worldwide Corp | 1 000 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| Quaker Chemical Corp | 600 | 74,5 k $ | 0,02 % |
| Korea Electric Power Corp | 5 000 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 000 | 69 k $ | 0,02 % |
| Watts Water Technologies Inc | 200 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| Haleon PLC | 4 000 | 40 k $ | 0,01 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 2 500 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| General Mills, Inc. | 1 000 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| Iberdrola, S.A. | 400 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| Sony Financial Group Inc | 32 500 | 29,3 k $ | 0,01 % |
| Vitesse Energy Inc | 1 506 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| Webster Financial Corp | 100 | 6,9 k $ | 0,00 % |