Portefeuille de The Gabelli Equity Income Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc ·212 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 441,8 M $ · Dix premières lignes : 29.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 7,7 %
- Consommation de base 5,5 %
- Matériaux 4,8 %
- Santé 4,3 %
- Énergie 3,9 %
- Communication 3,0 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 43,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 89,5 %
- EUR 3,5 %
- JPY 2,8 %
- CHF 1,8 %
- MXN 1,1 %
- GBP 0,7 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 80,8 %
- MX 3,2 %
- JP 2,8 %
- CH 2,3 %
- GB 2,2 %
- DE 1,9 %
- NL 1,7 %
- FR 1,7 %
- IE 1,4 %
- CA 1,0 %
- DK 0,5 %
- SE 0,2 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 155 | 355,2 M $ | 80,80 % |
| 2 | MX | 4 | 14,1 M $ | 3,20 % |
| 3 | JP | 8 | 12,1 M $ | 2,75 % |
| 4 | CH | 6 | 10,3 M $ | 2,34 % |
| 5 | GB | 8 | 9,5 M $ | 2,15 % |
| 6 | DE | 3 | 8,2 M $ | 1,87 % |
| 7 | NL | 5 | 7,7 M $ | 1,74 % |
| 8 | FR | 6 | 7,5 M $ | 1,72 % |
| 9 | IE | 3 | 6,2 M $ | 1,40 % |
| 10 | CA | 3 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| 11 | DK | 1 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 12 | SE | 2 | 848 k $ | 0,19 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BNP Paribas SA | 11 000 | 1 M $ | 0,23 % |
| 102 | M&T Bank Corp | 4 800 | 992,3 k $ | 0,22 % |
| 103 | ONE Gas Inc | 11 500 | 990,5 k $ | 0,22 % |
| 104 | Herc Holdings Inc | 9 800 | 975,6 k $ | 0,22 % |
| 105 | Ameris Bancorp | 12 500 | 974,9 k $ | 0,22 % |
| 106 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 9 700 | 946,2 k $ | 0,21 % |
| 107 | Atlanta Braves Holdings Inc | 20 000 | 943 k $ | 0,21 % |
| 108 | Energy Transfer LP | 48 000 | 926,4 k $ | 0,21 % |
| 109 | AES Corp/The | 63 000 | 887,7 k $ | 0,20 % |
| 110 | Liberty Global Ltd. | 72 000 | 870,5 k $ | 0,20 % |
| 111 | Home Depot Inc/The | 2 500 | 822,2 k $ | 0,19 % |
| 112 | Severn Trent PLC | 20 000 | 818 k $ | 0,19 % |
| 113 | Toray Industries Inc | 116 000 | 804,4 k $ | 0,18 % |
| 114 | TELESAT CORP | 22 000 | 796,4 k $ | 0,18 % |
| 115 | Kraft Heinz Co/The | 35 000 | 787,2 k $ | 0,18 % |
| 116 | Campbell's Company/The | 34 500 | 768,3 k $ | 0,17 % |
| 117 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 20 000 | 748,8 k $ | 0,17 % |
| 118 | Knife River Corp | 9 000 | 734,9 k $ | 0,17 % |
| 119 | Portland General Electric Co | 13 500 | 712,4 k $ | 0,16 % |
| 120 | Xylem Inc/NY | 5 500 | 657,3 k $ | 0,15 % |
| 121 | Sony Group Corp | 32 500 | 657,1 k $ | 0,15 % |
| 122 | Ingersoll Rand Inc | 8 200 | 657 k $ | 0,15 % |
| 123 | AbbVie Inc | 3 000 | 652,5 k $ | 0,15 % |
| 124 | SLM Corp | 30 000 | 642,3 k $ | 0,15 % |
| 125 | Essity AB | 25 000 | 640,4 k $ | 0,14 % |
| 126 | Valley National Bancorp | 51 500 | 632,4 k $ | 0,14 % |
| 127 | Trinity Industries Inc | 19 000 | 611,4 k $ | 0,14 % |
| 128 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 10 000 | 608,1 k $ | 0,14 % |
| 129 | Atlanta Braves Holdings Inc | 14 200 | 606,3 k $ | 0,14 % |
| 130 | Pfizer Inc | 21 500 | 603,7 k $ | 0,14 % |
| 131 | Eni SpA | 21 000 | 603,2 k $ | 0,14 % |
| 132 | Everus Construction Group Inc | 5 000 | 590,3 k $ | 0,13 % |
| 133 | Energizer Holdings Inc | 35 000 | 574,7 k $ | 0,13 % |
| 134 | APA Corp | 13 500 | 572,9 k $ | 0,13 % |
| 135 | T Rowe Price Group Inc | 6 300 | 567,9 k $ | 0,13 % |
| 136 | SLB Ltd | 10 500 | 539,6 k $ | 0,12 % |
| 137 | Coca-Cola Co/The | 7 000 | 532,4 k $ | 0,12 % |
| 138 | ConocoPhillips | 3 800 | 501,6 k $ | 0,11 % |
| 139 | Honeywell International Inc | 2 000 | 452,1 k $ | 0,10 % |
| 140 | Abbott Laboratories | 4 200 | 431,2 k $ | 0,10 % |
| 141 | CNH Industrial NV | 39 000 | 429 k $ | 0,10 % |
| 142 | MGM Resorts International | 11 500 | 425,6 k $ | 0,10 % |
| 143 | MDU Resources Group Inc | 20 000 | 414,4 k $ | 0,09 % |
| 144 | Bank of America Corp | 8 200 | 399,8 k $ | 0,09 % |
| 145 | Modine Manufacturing Co | 1 800 | 390,1 k $ | 0,09 % |
| 146 | Morgan Stanley | 2 300 | 378,5 k $ | 0,09 % |
| 147 | Popular Inc | 2 800 | 375,7 k $ | 0,09 % |
| 148 | Southwest Gas Holdings Inc | 4 000 | 347,6 k $ | 0,08 % |
| 149 | Walmart Inc | 2 700 | 335,6 k $ | 0,08 % |
| 150 | Devon Energy Corp | 6 600 | 332,1 k $ | 0,08 % |
| 151 | GSK PLC | 5 960 | 328,9 k $ | 0,07 % |
| 152 | AMETEK Inc | 1 500 | 321,5 k $ | 0,07 % |
| 153 | Avista Corp | 8 000 | 321,1 k $ | 0,07 % |
| 154 | Sinclair Inc | 24 700 | 319,6 k $ | 0,07 % |
| 155 | Wynn Resorts Ltd | 3 000 | 304,7 k $ | 0,07 % |
| 156 | Telefonica SA | 70 000 | 303,8 k $ | 0,07 % |
| 157 | Grupo Televisa S.A.B. | 100 000 | 291 k $ | 0,07 % |
| 158 | Orange SA | 14 000 | 286,6 k $ | 0,06 % |
| 159 | Davide Campari-Milano NV | 40 000 | 283,4 k $ | 0,06 % |
| 160 | Edgewell Personal Care Co | 13 000 | 277,4 k $ | 0,06 % |
| 161 | Rollins Inc | 5 000 | 267,1 k $ | 0,06 % |
| 162 | Perrigo Co PLC | 24 000 | 257,8 k $ | 0,06 % |
| 163 | Mosaic Co/The | 10 000 | 255 k $ | 0,06 % |
| 164 | A O Smith Corp | 3 600 | 237,4 k $ | 0,05 % |
| 165 | Jefferies Financial Group Inc | 5 700 | 235,2 k $ | 0,05 % |
| 166 | Alcon AG | 3 000 | 226,1 k $ | 0,05 % |
| 167 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 500 | 226,1 k $ | 0,05 % |
| 168 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 400 | 221,4 k $ | 0,05 % |
| 169 | Albemarle Corp | 1 200 | 215,4 k $ | 0,05 % |
| 170 | Myers Industries Inc | 10 000 | 211,8 k $ | 0,05 % |
| 171 | Dana Inc | 6 200 | 208,6 k $ | 0,05 % |
| 172 | Hershey Co/The | 1 000 | 207,9 k $ | 0,05 % |
| 173 | Svenska Cellulosa AB SCA | 18 000 | 207,6 k $ | 0,05 % |
| 174 | National Presto Industries Inc | 1 500 | 205,6 k $ | 0,05 % |
| 175 | Allegion plc | 1 400 | 203,4 k $ | 0,05 % |
| 176 | MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 4 000 | 201,5 k $ | 0,05 % |
| 177 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2 700 | 192,1 k $ | 0,04 % |
| 178 | Array Digital Infrastructure Inc | 4 000 | 184,6 k $ | 0,04 % |
| 179 | Ducommun Inc | 1 500 | 183 k $ | 0,04 % |
| 180 | Banco Santander Chile | 5 195 | 173,5 k $ | 0,04 % |
| 181 | FMC Corp | 10 000 | 172,2 k $ | 0,04 % |
| 182 | BT Group PLC | 55 000 | 153,2 k $ | 0,03 % |
| 183 | Constellation Brands Inc | 1 000 | 150 k $ | 0,03 % |
| 184 | Versant Media Group Inc | 4 000 | 148,1 k $ | 0,03 % |
| 185 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2 500 | 147,3 k $ | 0,03 % |
| 186 | Essential Utilities Inc | 3 600 | 145 k $ | 0,03 % |
| 187 | Ashland Inc | 2 500 | 139 k $ | 0,03 % |
| 188 | Boston Beer Co Inc/The | 600 | 138,2 k $ | 0,03 % |
| 189 | EXOR NV | 1 800 | 136,6 k $ | 0,03 % |
| 190 | EchoStar Corp | 1 100 | 128,8 k $ | 0,03 % |
| 191 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 20 000 | 120,6 k $ | 0,03 % |
| 192 | Sony Financial Group Inc | 26 000 | 117,3 k $ | 0,03 % |
| 193 | Veralto Corp | 1 300 | 114,9 k $ | 0,03 % |
| 194 | Eaton Corp PLC | 300 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 195 | Value Line Inc | 3 000 | 105,9 k $ | 0,02 % |
| 196 | National Beverage Corp | 3 000 | 101 k $ | 0,02 % |
| 197 | Manchester United PLC | 6 000 | 100,9 k $ | 0,02 % |
| 198 | Hexcel Corp | 1 200 | 97,1 k $ | 0,02 % |
| 199 | UBS Group AG | 2 500 | 96,1 k $ | 0,02 % |
| 200 | Daimler Truck Holding AG | 2 000 | 95,9 k $ | 0,02 % |