Zusammensetzung von The Gabelli Equity Income Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 458,7 Mio. $ davon 454,5 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 207 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 27,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yakult Honsha Co Ltd | 64.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Mondelez International Inc | 18.000 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 9.700 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Lockheed Martin Corp | 2.000 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Telesat Corp | 20.000 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | TotalEnergies SE | 13.000 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | TELUS Corp | 94.000 | 993.580 $ | 0,22 % |
| 108 | AES Corp/The | 63.000 | 923.580 $ | 0,20 % |
| 109 | ENERGY TRANSFER LP | 48.000 | 917.760 $ | 0,20 % |
| 110 | ONE Gas Inc | 11.500 | 886.305 $ | 0,19 % |
| 111 | Home Depot Inc/The | 2.500 | 881.700 $ | 0,19 % |
| 112 | Everus Construction Group Inc | 5.000 | 829.750 $ | 0,18 % |
| 113 | Liberty Global Ltd. | 72.000 | 818.640 $ | 0,18 % |
| 114 | Toray Industries Inc | 116.000 | 804.391,3 $ | 0,18 % |
| 115 | SEVERN TRENT PLC | 20.000 | 784.197,2 $ | 0,17 % |
| 116 | SLM Corp | 30.000 | 778.200 $ | 0,17 % |
| 117 | AbbVie Inc | 3.000 | 754.920 $ | 0,16 % |
| 118 | Valley National Bancorp | 51.500 | 754.475 $ | 0,16 % |
| 119 | Knife River Corp | 9.000 | 752.850 $ | 0,16 % |
| 120 | Energizer Holdings Inc | 35.000 | 750.400 $ | 0,16 % |
| 121 | Atlanta Braves Holdings Inc | 14.200 | 736.980 $ | 0,16 % |
| 122 | T Rowe Price Group Inc | 6.300 | 716.247 $ | 0,16 % |
| 123 | Essity AB | 25.000 | 710.318,8 $ | 0,15 % |
| 124 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 20.000 | 704.400 $ | 0,15 % |
| 125 | Portland General Electric Co | 13.500 | 699.705 $ | 0,15 % |
| 126 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 10.000 | 681.100 $ | 0,15 % |
| 127 | Ingersoll Rand Inc | 8.200 | 672.318 $ | 0,15 % |
| 128 | Trinity Industries Inc | 19.000 | 657.020 $ | 0,14 % |
| 129 | Sony Group Corp | 32.500 | 655.616,7 $ | 0,14 % |
| 130 | Xylem Inc/NY | 5.500 | 650.155 $ | 0,14 % |
| 131 | Coca-Cola Co/The | 7.000 | 568.890 $ | 0,12 % |
| 132 | Kraft Heinz Co/The | 24.000 | 566.880 $ | 0,12 % |
| 133 | Honeywell International Inc | 2.500 | 559.750 $ | 0,12 % |
| 134 | SLB Ltd | 12.000 | 557.880 $ | 0,12 % |
| 135 | Campbell's Company/The | 25.000 | 556.750 $ | 0,12 % |
| 136 | Honeywell Aerospace Inc | 2.500 | 552.700 $ | 0,12 % |
| 137 | CNH Industrial NV | 49.000 | 550.270 $ | 0,12 % |
| 138 | MGM Resorts International | 11.500 | 549.815 $ | 0,12 % |
| 139 | Pfizer Inc | 21.500 | 517.720 $ | 0,11 % |
| 140 | Eni SpA | 21.000 | 494.768,7 $ | 0,11 % |
| 141 | Morgan Stanley | 2.300 | 480.792 $ | 0,10 % |
| 142 | Modine Manufacturing Co | 1.800 | 480.636 $ | 0,10 % |
| 143 | Bank of America Corp | 8.200 | 467.236 $ | 0,10 % |
| 144 | Popular Inc | 2.800 | 459.704 $ | 0,10 % |
| 145 | APA Corp | 13.500 | 439.695 $ | 0,10 % |
| 146 | MDU Resources Group Inc | 20.000 | 424.200 $ | 0,09 % |
| 147 | ConocoPhillips | 3.800 | 395.048 $ | 0,09 % |
| 148 | Abbott Laboratories | 4.200 | 381.108 $ | 0,08 % |
| 149 | AMETEK Inc | 1.500 | 362.910 $ | 0,08 % |
| 150 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4.000 | 354.720 $ | 0,08 % |
| 151 | Myers Industries Inc | 10.000 | 353.100 $ | 0,08 % |
| 152 | Sinclair Inc | 24.700 | 351.975 $ | 0,08 % |
| 153 | Avista Corp | 8.000 | 327.280 $ | 0,07 % |
| 154 | Rogers Communications Inc | 10.000 | 325.000 $ | 0,07 % |
| 155 | GSK PLC | 5.960 | 312.423,2 $ | 0,07 % |
| 156 | Walmart Inc | 2.700 | 305.802 $ | 0,07 % |
| 157 | WYNN RESORTS LTD | 3.000 | 291.270 $ | 0,06 % |
| 158 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2.400 | 285.480 $ | 0,06 % |
| 159 | Jefferies Financial Group Inc | 5.700 | 284.886 $ | 0,06 % |
| 160 | Ducommun Inc | 1.500 | 277.815 $ | 0,06 % |
| 161 | Telefonica SA | 70.000 | 277.200 $ | 0,06 % |
| 162 | Devon Energy Corp | 6.600 | 272.712 $ | 0,06 % |
| 163 | GRUPO TELEVISA SAB | 100.000 | 271.000 $ | 0,06 % |
| 164 | Orange SA | 14.000 | 263.480 $ | 0,06 % |
| 165 | Perrigo Co PLC | 24.000 | 249.360 $ | 0,05 % |
| 166 | Davide Campari-Milano NV | 40.000 | 248.995,4 $ | 0,05 % |
| 167 | Edgewell Personal Care Co | 9.000 | 241.740 $ | 0,05 % |
| 168 | A O Smith Corp | 3.600 | 225.792 $ | 0,05 % |
| 169 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.500 | 215.225 $ | 0,05 % |
| 170 | Mosaic Co/The | 10.000 | 211.900 $ | 0,05 % |
| 171 | Rollins Inc | 5.000 | 208.700 $ | 0,05 % |
| 172 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2.500 | 202.225 $ | 0,04 % |
| 173 | McCormick & Co Inc/MD | 4.000 | 202.000 $ | 0,04 % |
| 174 | Alcon AG | 3.000 | 201.300 $ | 0,04 % |
| 175 | Allegion plc | 1.400 | 196.686 $ | 0,04 % |
| 176 | National Presto Industries Inc | 1.500 | 187.485 $ | 0,04 % |
| 177 | Svenska Cellulosa AB SCA | 18.000 | 184.151,8 $ | 0,04 % |
| 178 | Hershey Co/The | 1.000 | 175.450 $ | 0,04 % |
| 179 | FMC Corp | 15.000 | 172.500 $ | 0,04 % |
| 180 | Banco Santander Chile | 5.195 | 171.071,4 $ | 0,04 % |
| 181 | Dana Inc | 6.200 | 168.702 $ | 0,04 % |
| 182 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.700 | 166.050 $ | 0,04 % |
| 183 | Ashland Inc | 2.500 | 164.725 $ | 0,04 % |
| 184 | Albemarle Corp | 1.200 | 162.036 $ | 0,04 % |
| 185 | Array Digital Infrastructure Inc | 4.000 | 145.040 $ | 0,03 % |
| 186 | Versant Media Group Inc | 4.000 | 144.040 $ | 0,03 % |
| 187 | Constellation Brands Inc | 1.000 | 139.090 $ | 0,03 % |
| 188 | BT GROUP PLC | 55.000 | 138.687 $ | 0,03 % |
| 189 | Essential Utilities Inc | 3.600 | 137.916 $ | 0,03 % |
| 190 | EXOR NV | 1.800 | 137.797,6 $ | 0,03 % |
| 191 | MANCHESTER UNITED PLC | 6.000 | 137.580 $ | 0,03 % |
| 192 | Eaton Corp PLC | 300 | 127.836 $ | 0,03 % |
| 193 | UBS Group AG | 2.500 | 123.948 $ | 0,03 % |
| 194 | Value Line Inc | 3.000 | 121.440 $ | 0,03 % |
| 195 | Hexcel Corp | 1.200 | 120.072 $ | 0,03 % |
| 196 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 20.000 | 117.600 $ | 0,03 % |
| 197 | EchoStar Corp | 1.100 | 111.650 $ | 0,02 % |
| 198 | Boston Beer Co Inc/The | 600 | 106.218 $ | 0,02 % |
| 199 | Daimler Truck Holding AG | 2.000 | 96.435,4 $ | 0,02 % |
| 200 | Quaker Chemical Corp | 600 | 95.322 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,6 %
- Industrie 13,9 %
- Technologie 6,6 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Gesundheit 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Energie 3,5 %
- Kommunikation 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,3 %
- EUR 3,6 %
- JPY 2,6 %
- CHF 2,1 %
- MXN 1,0 %
- DKK 0,6 %
- GBP 0,6 %
- SEK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 80,6 %
- Mexiko 3,4 %
- Japan 2,6 %
- Schweiz 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,1 %
- Niederlande 1,8 %
- Frankreich 1,7 %
- Irland 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,0 %
- Dänemark 0,6 %
- Schweden 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 150 | 366,5 Mio. $ | 80,62 % |
| 2 | Mexiko | 4 | 15,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 3 | Japan | 8 | 11,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 4 | Schweiz | 6 | 11,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 8 | 9,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 6 | Niederlande | 4 | 8,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 7 | Frankreich | 6 | 7,8 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Irland | 3 | 7,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 9 | Deutschland | 3 | 6,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 10 | Kanada | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | Schweden | 2 | 894.470,6 $ | 0,20 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von The Gabelli Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001061