Portfolio von The Gabelli Equity Income Fund
Gabelli Equity Series Funds Inc ·212 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 441,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 29.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,4 %
- Industrie 11,2 %
- Technologie 7,7 %
- Basiskonsum 5,5 %
- Rohstoffe 4,8 %
- Gesundheit 4,3 %
- Energie 3,9 %
- Kommunikation 3,0 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 89,5 %
- EUR 3,5 %
- JPY 2,8 %
- CHF 1,8 %
- MXN 1,1 %
- GBP 0,7 %
- DKK 0,5 %
- SEK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 80,8 %
- MX 3,2 %
- JP 2,8 %
- CH 2,3 %
- GB 2,2 %
- DE 1,9 %
- NL 1,7 %
- FR 1,7 %
- IE 1,4 %
- CA 1,0 %
- DK 0,5 %
- SE 0,2 %
- Weitere Länder 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 155 | 355,2 Mio. $ | 80,80 % |
| 2 | MX | 4 | 14,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 3 | JP | 8 | 12,1 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | CH | 6 | 10,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 5 | GB | 8 | 9,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 6 | DE | 3 | 8,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 7 | NL | 5 | 7,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | FR | 6 | 7,5 Mio. $ | 1,72 % |
| 9 | IE | 3 | 6,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | CA | 3 | 4,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | DK | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 12 | SE | 2 | 848.040,2 $ | 0,19 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BNP Paribas SA | 11.000 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | M&T Bank Corp | 4.800 | 992.256 $ | 0,22 % |
| 103 | ONE Gas Inc | 11.500 | 990.495 $ | 0,22 % |
| 104 | Herc Holdings Inc | 9.800 | 975.590 $ | 0,22 % |
| 105 | Ameris Bancorp | 12.500 | 974.875 $ | 0,22 % |
| 106 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 9.700 | 946.235 $ | 0,21 % |
| 107 | Atlanta Braves Holdings Inc | 20.000 | 943.000 $ | 0,21 % |
| 108 | Energy Transfer LP | 48.000 | 926.400 $ | 0,21 % |
| 109 | AES Corp/The | 63.000 | 887.670 $ | 0,20 % |
| 110 | Liberty Global Ltd. | 72.000 | 870.480 $ | 0,20 % |
| 111 | Home Depot Inc/The | 2.500 | 822.225 $ | 0,19 % |
| 112 | Severn Trent PLC | 20.000 | 817.984,8 $ | 0,19 % |
| 113 | Toray Industries Inc | 116.000 | 804.372,9 $ | 0,18 % |
| 114 | TELESAT CORP | 22.000 | 796.400 $ | 0,18 % |
| 115 | Kraft Heinz Co/The | 35.000 | 787.150 $ | 0,18 % |
| 116 | Campbell's Company/The | 34.500 | 768.315 $ | 0,17 % |
| 117 | ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 20.000 | 748.800 $ | 0,17 % |
| 118 | Knife River Corp | 9.000 | 734.850 $ | 0,17 % |
| 119 | Portland General Electric Co | 13.500 | 712.395 $ | 0,16 % |
| 120 | Xylem Inc/NY | 5.500 | 657.250 $ | 0,15 % |
| 121 | Sony Group Corp | 32.500 | 657.146,9 $ | 0,15 % |
| 122 | Ingersoll Rand Inc | 8.200 | 656.984 $ | 0,15 % |
| 123 | AbbVie Inc | 3.000 | 652.470 $ | 0,15 % |
| 124 | SLM Corp | 30.000 | 642.300 $ | 0,15 % |
| 125 | Essity AB | 25.000 | 640.406,1 $ | 0,14 % |
| 126 | Valley National Bancorp | 51.500 | 632.420 $ | 0,14 % |
| 127 | Trinity Industries Inc | 19.000 | 611.420 $ | 0,14 % |
| 128 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 10.000 | 608.100 $ | 0,14 % |
| 129 | Atlanta Braves Holdings Inc | 14.200 | 606.340 $ | 0,14 % |
| 130 | Pfizer Inc | 21.500 | 603.720 $ | 0,14 % |
| 131 | Eni SpA | 21.000 | 603.180,3 $ | 0,14 % |
| 132 | Everus Construction Group Inc | 5.000 | 590.300 $ | 0,13 % |
| 133 | Energizer Holdings Inc | 35.000 | 574.700 $ | 0,13 % |
| 134 | APA Corp | 13.500 | 572.940 $ | 0,13 % |
| 135 | T Rowe Price Group Inc | 6.300 | 567.882 $ | 0,13 % |
| 136 | SLB Ltd | 10.500 | 539.595 $ | 0,12 % |
| 137 | Coca-Cola Co/The | 7.000 | 532.350 $ | 0,12 % |
| 138 | ConocoPhillips | 3.800 | 501.600 $ | 0,11 % |
| 139 | Honeywell International Inc | 2.000 | 452.060 $ | 0,10 % |
| 140 | Abbott Laboratories | 4.200 | 431.214 $ | 0,10 % |
| 141 | CNH Industrial NV | 39.000 | 429.000 $ | 0,10 % |
| 142 | MGM Resorts International | 11.500 | 425.615 $ | 0,10 % |
| 143 | MDU Resources Group Inc | 20.000 | 414.400 $ | 0,09 % |
| 144 | Bank of America Corp | 8.200 | 399.750 $ | 0,09 % |
| 145 | Modine Manufacturing Co | 1.800 | 390.078 $ | 0,09 % |
| 146 | Morgan Stanley | 2.300 | 378.511 $ | 0,09 % |
| 147 | Popular Inc | 2.800 | 375.676 $ | 0,09 % |
| 148 | Southwest Gas Holdings Inc | 4.000 | 347.600 $ | 0,08 % |
| 149 | Walmart Inc | 2.700 | 335.556 $ | 0,08 % |
| 150 | Devon Energy Corp | 6.600 | 332.112 $ | 0,08 % |
| 151 | GSK PLC | 5.960 | 328.932,4 $ | 0,07 % |
| 152 | AMETEK Inc | 1.500 | 321.540 $ | 0,07 % |
| 153 | Avista Corp | 8.000 | 321.120 $ | 0,07 % |
| 154 | Sinclair Inc | 24.700 | 319.618 $ | 0,07 % |
| 155 | Wynn Resorts Ltd | 3.000 | 304.650 $ | 0,07 % |
| 156 | Telefonica SA | 70.000 | 303.800 $ | 0,07 % |
| 157 | Grupo Televisa S.A.B. | 100.000 | 291.000 $ | 0,07 % |
| 158 | Orange SA | 14.000 | 286.580 $ | 0,06 % |
| 159 | Davide Campari-Milano NV | 40.000 | 283.414,4 $ | 0,06 % |
| 160 | Edgewell Personal Care Co | 13.000 | 277.420 $ | 0,06 % |
| 161 | Rollins Inc | 5.000 | 267.050 $ | 0,06 % |
| 162 | Perrigo Co PLC | 24.000 | 257.760 $ | 0,06 % |
| 163 | Mosaic Co/The | 10.000 | 255.000 $ | 0,06 % |
| 164 | A O Smith Corp | 3.600 | 237.384 $ | 0,05 % |
| 165 | Jefferies Financial Group Inc | 5.700 | 235.239 $ | 0,05 % |
| 166 | Alcon AG | 3.000 | 226.050 $ | 0,05 % |
| 167 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2.500 | 226.050 $ | 0,05 % |
| 168 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2.400 | 221.448 $ | 0,05 % |
| 169 | Albemarle Corp | 1.200 | 215.436 $ | 0,05 % |
| 170 | Myers Industries Inc | 10.000 | 211.800 $ | 0,05 % |
| 171 | Dana Inc | 6.200 | 208.630 $ | 0,05 % |
| 172 | Hershey Co/The | 1.000 | 207.890 $ | 0,05 % |
| 173 | Svenska Cellulosa AB SCA | 18.000 | 207.634,2 $ | 0,05 % |
| 174 | National Presto Industries Inc | 1.500 | 205.590 $ | 0,05 % |
| 175 | Allegion plc | 1.400 | 203.406 $ | 0,05 % |
| 176 | MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 4.000 | 201.520 $ | 0,05 % |
| 177 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2.700 | 192.105 $ | 0,04 % |
| 178 | Array Digital Infrastructure Inc | 4.000 | 184.560 $ | 0,04 % |
| 179 | Ducommun Inc | 1.500 | 183.000 $ | 0,04 % |
| 180 | Banco Santander Chile | 5.195 | 173.513 $ | 0,04 % |
| 181 | FMC Corp | 10.000 | 172.200 $ | 0,04 % |
| 182 | BT Group PLC | 55.000 | 153.239,8 $ | 0,03 % |
| 183 | Constellation Brands Inc | 1.000 | 150.000 $ | 0,03 % |
| 184 | Versant Media Group Inc | 4.000 | 148.080 $ | 0,03 % |
| 185 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2.500 | 147.275 $ | 0,03 % |
| 186 | Essential Utilities Inc | 3.600 | 144.972 $ | 0,03 % |
| 187 | Ashland Inc | 2.500 | 139.025 $ | 0,03 % |
| 188 | Boston Beer Co Inc/The | 600 | 138.240 $ | 0,03 % |
| 189 | EXOR NV | 1.800 | 136.586,8 $ | 0,03 % |
| 190 | EchoStar Corp | 1.100 | 128.777 $ | 0,03 % |
| 191 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 20.000 | 120.600 $ | 0,03 % |
| 192 | Sony Financial Group Inc | 26.000 | 117.260 $ | 0,03 % |
| 193 | Veralto Corp | 1.300 | 114.946 $ | 0,03 % |
| 194 | Eaton Corp PLC | 300 | 107.301 $ | 0,02 % |
| 195 | Value Line Inc | 3.000 | 105.870 $ | 0,02 % |
| 196 | National Beverage Corp | 3.000 | 100.950 $ | 0,02 % |
| 197 | Manchester United PLC | 6.000 | 100.920 $ | 0,02 % |
| 198 | Hexcel Corp | 1.200 | 97.116 $ | 0,02 % |
| 199 | UBS Group AG | 2.500 | 96.079,3 $ | 0,02 % |
| 200 | Daimler Truck Holding AG | 2.000 | 95.866,2 $ | 0,02 % |